صرافی غیرمتمرکز کیلو اکس (KiloEx) که برای معامله قراردادهای دائمی طراحی شده، روز جمعه اعلام کرد که تمامی وجوه به‌سرقت‌رفته در پی حمله‌ای پیچیده در هفته جاری را بازیابی کرده است؛ حمله‌ای که منجر به زیان حدود ۷ میلیون دلاری کاربران شده بود. به گزارش میهن بلاکچین، این پلتفرم اعلام کرد که روند قانونی برای بسته شدن رسمی پرونده در حال انجام است و قرار است ۱۰٪ از مبلغ بازیابی‌شده به عنوان پاداش به هکرهای کلاه‌سفید (White Hat) که در فرآیند بازگرداندن دارایی‌ها همکاری داشتند، تعلق گیرد. بازیابی وجوه سرقتی کیلو اکس کیلو اکس (KiloEX) در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: روند قانونی برای بسته‌شدن رسمی پرونده با هماهنگی مراجع قضایی، تیم حقوقی ما و کارشناسان ثالث از جمله تیم‌های SlowMist_Team@ و blitezero@ که در این حوزه تجربه گسترده‌ای دارند، در حال انجام است. پس از انتشار خبر بازیابی دارایی‌ها، توکن بومی این پلتفرم یعنی KILO در مدت ۲۴ ساعت بیش از ۱۴٪ رشد کرد و به ۰.۴۱ دلار رسید. قیمت کیلو اکس - منبع: کوین مارکت کپ صنعت ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر با موجی از حملات سایبری و سوءاستفاده‌ها روبه‌رو بوده که منجر به از بین رفتن میلیاردها دلار دارایی شده است. شرکت امنیت بلاکچین سرتیک (CertiK) اعلام کرده که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ میلادی (زمستان ۱۴۰۳)، هکرها حدود ۱.۶۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده‌اند که نسبت به سه‌ماهه قبلی افزایش چشمگیر ۳۰۳٪ داشته است. بخش عمده این ضررها مربوط به حمله بزرگ ۱.۴۵ میلیارد دلاری به پلتفرم بای بیت بوده است. حمله به کیلو اکس در تاریخ ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین) رخ داد و طبق تحلیل شرکت امنیتی سایورس (Cyvers)، در چند شبکه بلاکچینی مختلف اجرا شد. منشأ این حمله، آسیب‌پذیری در سامانه اوراکل قیمتی این پلتفرم بوده است. اوراکل‌ها ابزارهایی در بلاکچین هستند که داده‌های خارج از شبکه را به بلاکچین منتقل می‌کنند تا قراردادهای هوشمند بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. هکر از کیف پولی استفاده کرد که از طریق سرویس غیرقابل‌ردیابی تورنادو کش (Tornado Cash) تأمین مالی شده بود و با اجرای مجموعه‌ای از تراکنش‌ها در شبکه‌های بیس، بی‌ان‌بی چین (BNB Chain) و تایکو توانست از نقص موجود در سیستم قیمت‌گذاری سوءاستفاده کرده و قیمت دارایی‌ها را به‌نفع خود دست‌کاری کند. پرونده کیلو اکس یکی از معدود نمونه‌های حملات در دنیای کریپتو است که نتیجه‌ای مثبت برای پلتفرم به همراه داشت؛ چراکه اغلب این پرونده‌ها با بازگشت سرمایه همراه نیستند. سرتیک در گزارش خود اعلام کرده که تنها ۰.۳۸٪ از وجوه به‌سرقت‌رفته در سه‌ماهه اول سال جاری بازگردانده شده‌اند؛ این در حالی است که در سه‌ماهه قبلی این عدد ۴۲.۰۹٪ بوده است. یکی از روندهای نوظهوری که در نتیجه حل‌وفصل این حمله دیده می‌شود، مشارکت جامعه برای بازیابی دارایی‌ها است. در گذشته، قربانیان منتظر روندهای طولانی قضایی می‌ماندند و اغلب با زیان‌های چندمیلیونی مواجه می‌شدند. با این حال، این حمله یادآور خطری جدی در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که حتی کوچک‌ترین آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند به زیان‌های هنگفتی منجر شده و اعتماد کاربران به کدهای نرم‌افزاری را به چالش بکشند.

در ماه مارس، اولین نشست کریپتو در کاخ سفید برگزار شد و چندین بنیان‌گذار حوزه کریپتو نیز در آن حضور داشتند؛ اما چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson)، هم‌بنیان‌گذار اتریوم و کاردانو، یکی از غایبان این نشست بود و بسیاری از این موضوع متعجب شدند. به گزارش میهن بلاکچین، پیش‌بینی می‌شد که توکن کاردانو (ADA) در ذخایر استراتژیک کریپتویی دولت آمریکا قرار بگیرد. با این حال، هاسکینسون نسبت به این بی‌توجهی واکنشی نشان نداده و اعلام کرده که از این موضوع ناراحت نیست؛ چرا که تلاشی برای جلب نظر مقامات واشنگتن نکرده است. عدم حضور چارلز هاسکینسون در نشست کریپتویی کاخ سفید یکی از دلایلی که باعث شده هاسکینسون از این موضوع احساس ناخوشایندی نداشته باشد، این است که او تلاشی برای ایجاد رابطه با دولت ترامپ نمی‌کند. او در گفت‌وگو با DL News اظهار داشت: خیلی‌ها دوست دارند به دیوید ساکس (David Sacks) و بو هاینز (Bo Hines) نزدیک شوند و برای خودشان رابطه‌ای بسازند. این ماجرای نمایشی است و به سیاست‌گذاری‌های پایدار و همیشگی منجر نمی‌شود. از نظر این کارآفرین میلیاردر حوزه بلاکچین، او نیازی به همکاری با ترامپ ندارد و به همین خاطر، صرف وقت برای این کار جزو اولویت‌های اصلی او نیست. این روزها، تمرکز هاسکینسون بیشتر بر معرفی بلاکچین کاردانو به قانون‌گذاران، ناظران مالی و حتی برخی سران کشورهاست تا آن را به‌عنوان ابزاری کارآمد برای پیشبرد خدمات دولتی به آن‌ها ارائه کند. در این مسیر، هاسکینسون به‌نوعی به یک دیپلمات در حوزه دیفای تبدیل شده که در سراسر جهان سفر می‌کند و تلاش دارد با ارائه بینش‌های خود، به اعمال سیاست‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت برای فناوری بلاکچین کمک کند. دیدار چارلز هاسکینسون و سناتور تیم اسکات - منبع: Charles Hoskinson بر اساس برخی گزارش‌ها، او حتی به سناتور تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس بانفوذ کمیته بانکداری سنای آمریکا که در حال هدایت لایحه مهم استیبل‌ کوین‌ها در کنگره است، نزدیک شده است. امیدواری هاسکینسون به آینده قانون‌گذاری در حوزه کریپتو دونالد ترامپ، پس از ورود به کاخ سفید، با امضای یک فرمان اجرایی حوزه ارزهای دیجیتال را دگرگون کرد. او یک صندوق ذخیره استراتژیک برای بیت‌ کوین ایجاد کرد و پال اتکینز (Paul Atkins)، وکیل حامی کریپتو را به‌عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) منصوب کرد. این اقدامات، صنعت ارزهای دیجیتال را چند گام به جلو برده‌اند؛ اما هاسکینسون نگاه بلندمدت‌تری دارد و امیدوار است زمانی که دوران ریاست جمهوری ترامپ به پایان برسد، تغییراتی که در این دوره ایجاد شده‌اند به‌عنوان بخش دائمی از چارچوب نوظهور این صنعت باقی بمانند. او مدت‌هاست که از ثبات بیشتر در قانون‌گذاری حوزه کریپتو حمایت می‌کند و در حال حاضر نیز به‌دقت پیگیر پیش‌نویس یک لایحه در زمینه ساختار بازار است؛ لایحه‌ای که قصد دارد با تقسیم مسئولیت‌ها میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، مرجع نظارتی مشخصی برای این حوزه ایجاد کند. به گفته هاسکینسون، تثبیت اینگونه قوانین اهمیت زیادی دارد. او در این‌باره گفته است: بعد از ترامپ، یک نفر دیگر خواهد آمد و اهمیتی ندارد که او چه کسی است؛ چیزی که اهمیت دارد، تثبیت مجموعه‌ای از قوانین پایدار در این حوزه است.

داده‌های آنچین نشان می‌دهند نهنگ‌های بیت کوین با سرعتی بی‌سابقه در حال انباشت هستند و از طرفی هولدرهای میان‌مدت ۱۷۰‌ هزار بیت کوین را به حرکت درآورده‌اند. به گزارش میهن بلاکچین، این هم‌زمانی، بازار را در آستانه نوسانی شدید قرار داده که می‌تواند مسیر قیمتی جدیدی برای بیت کوین ترسیم کند. نهنگ‌های بیت کوین در حال جذب ۳۰۰٪ از عرضه جدید بر اساس داده‌های پلتفرم «گلس‌نود» (Glassnode)، نهنگ‌ها و کوسه‌های بیت کوین اکنون این رمزارز را با نرخ‌هایی بی‌سابقه در حد بیش از ۳۰۰٪ از کل عرضه سالانه جذب می‌کنند و این در حالی بوده که موجودی صرافی‌ها با سرعت تاریخی در حال کاهش است. نکته مهم اینکه، نرخ جذب سالانه بیت کوین توسط صرافی‌ها به زیر ۲۰۰٪- رسیده و جریان خروجی همچنان ادامه دارد. این موضوع نشانه‌ای از ترجیح روزافزون کاربران به نگهداری دارایی در کیف پول شخصی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت است. نرخ جذب سالانه بیت کوین در صرافی‌ها - منبع: گلسنود در همین حال، هولدرهای بزرگ (در بازه ۱۰۰ تا بیش از ۱٬۰۰۰ بیت کوین) بیش از سه برابر عرضه جدید در حال انباشت بیت کوین هستند. این سریع‌ترین نرخ انباشت در تاریخ فعالیت کوسه‌ها و نهنگ‌های بیت کوین است. نرخ جذب سالانه بیت کوین توسط نهنگ‌ها و کوسه‌ها - منبع: گلسنود این مسئله نشانه‌ای از یک تغییر ساختاری بوده؛ چرا که سیستم مالی سنتی به‌طور فزاینده‌ای در حال پذیرش بیت کوین، به‌ویژه پس از تایید ETFهای اسپات بیت کوین در سال گذشته است. در نتیجه، عرضه بیت کوین در صرافی‌ها کاهش یافته و اعتماد به دیدگاه صعودی بلندمدت در میان هولدرهای بزرگ افزایش یافته است. به‌گزارش «کریپتوکوانت» (CryptoQuant) نیز، بیت کوین احتمالاً وارد دوره‌ای از نوسانات شدید قیمتی خواهد شد؛ چرا که حدود ۱۷۰٬۰۰۰ بیت کوین، معادل بیش از ۱۴ میلیارد دلار با قیمت حدودی ۸۴٬۵۰۰ دلار از کیف پول‌هایی منتقل شده‌اند که بین ۳ تا ۶ ماه قدمت دارند؛ گروهی که معمولاً با نقاط چرخش بازار مرتبط هستند. پیش‌تر نیز الگوهای مشابهی پیش از جهش‌های شدید صعودی یا اصلاح‌های سنگین از جمله در روند صعودی سال ۲۰۲۱ و مرحله تسلیم بازار در سال ۲۰۲۲ دیده شده است. منبع: کریپتوکوانت اکثر گروه‌ها در حال خرید در کف قیمت بیت کوین نهنگ‌های بیت کوین که بیش از ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین دارند، همچنان در منطقه انباشت قوی قرار دارند و «امتیاز روند انباشت» آن‌ها در تاریخ ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) حدود ۰.۷ ثبت شده است. نمره انباشت کل به تفکیک گروه‌ها - منبع: گلسنود این معیار رفتار گروه‌های مختلف را از توزیع (۰) تا انباشت (۱) ارزیابی می‌کند. امتیاز فعلی نشان‌دهنده اعتماد بالا در میان بزرگ‌ترین هولدرهای بیت کوین است. در مقابل، فروش گسترده در میان گروه‌های کوچک‌تر که در اوایل سال اقدام به توزیع کرده بودند، در حال کاهش است. گروه‌هایی مانند هولدرهای ۱۰ تا ۱۰۰ بیت کوین و ۱ تا ۱۰۰ بیت کوین اکنون امتیازی نزدیک به ۰.۵ دارند که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است. حتی کوچک‌ترین گروه نیز رفتار خود را از فروش به‌سمت ثبات تغییر داده‌اند. مینیوله (Mignolet)، تحلیل‌گر آنچین نیز رفتار نهنگ‌ها را مشابه الگوی پیش از روند صعودی سال ۲۰۲۰ بیت کوین می‌داند. شکست الگوی کنج نزولی بیت کوین و احتمال صعود تا ۱۰۰ هزار دلار بیت کوین موفق شده از یک الگوی چندماهه «الگوی کنج نزولی» (Falling Wedge) خارج شود؛ الگویی که معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی است و می‌تواند قیمت را تا سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار در ماه می (اردیبهشت) برساند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمتی بین دو خط روند نزولی همگرا محدود می‌شود و سپس با شکست به سمت بالا پایان می‌یابد. معامله‌گران معمولاً هدف صعودی را با اندازه‌گیری ارتفاع حداکثری کنج و افزودن آن به نقطه شکست محاسبه می‌کنند. نمودار قیمت روزانه بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو بر اساس همین قاعده در تحلیل تکنیکال، هدف قیمتی بیت کوین بیش از ۱۰۱٬۵۷۰ دلار برآورد می‌شود. اما در طرف مقابل، قیمت بیت کوین اکنون در حال آزمایش مقاومت میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در محدوده ۸۵٬۳۰۰ دلار است. در صورت رد شدن از این ناحیه، احتمال افت قیمت تا خط روند بالایی الگوی کنج در حدود ۸۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد. اسکات ملکر (Scott Melker)، تحلیل‌گر بازار، نوشت: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همچنان به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و سطح افقی ۸۸٬۸۰۴ دلار همچنان مانع اصلی برای تغییر ساختار بازار و ثبت سقف قیمتی جدید است. او اضافه کرد: اوضاع امیدوارکننده است، اما هنوز قانع‌کننده نیست. برای تأیید صعود، نیاز به ادامه قدرت از سمت خریداران داریم.

بازار ارزهای دیجیتال طی هفته گذشته تا حد زیادی در وضعیت تثبیت قرار داشته است؛ با این حال، خریداران تلاش می‌کنند بار دیگر کنترل اوضاع را در دست بگیرند. به گزارش میهن بلاکچین، با وجود نوسانات چشمگیر در بازار، به نظر می‌رسد نهنگ‌های بازار کریپتو در حال انباشت برخی آلت کوین‌های خاص هستند و احتمالاً خود را برای جهشی احتمالی در آینده آماده می‌کنند. کاردانو (Cardano) توکن کاردانو (ADA)، در طول این هفته توجه نهنگ‌های بازار را به خود جلب کرده است. داده‌های پلتفرم سنتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد در روزهای اخیر، تعداد آدرس‌هایی که حداقل ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ADA خریداری کرده‌اند، افزایش یافته است. نمودار فعالیت نهنگ‌های کاردانو (ADA) - منبع: Santiment بر اساس داده‌های سنتیمنت، طی هفت روز گذشته، نهنگ‌های ADA حدود ۱۹۰ میلیون توکن خریداری کرده‌اند که ارزش آن نزدیک به ۲.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این موج خرید نهنگ‌ها در حالی شکل گرفته که قیمت خرید کاردانو در محدوده ۰.۵۹ تا ۰.۶۳ دلار نوسان می‌کند. افزایش خرید نهنگ‌ها در دوره‌ای که قیمت در وضعیت تثبیت قرار دارد، نشان‌دهنده اعتماد آن‌ها به ارزش بلندمدت این دارایی است. این رفتار، احتمال شکل‌گیری روند صعودی را تقویت می‌کند؛ چرا که معمولا افزایش خرید توسط نهنگ‌ها به معنای پیش‌بینی رشد قیمت و عبور از سطوح مقاومت است. اگر تقاضا برای ADA افزایش پیدا کند، این دارایی می‌تواند مقاومت ۰.۶۳ دلار را پشت سر بگذارد و به سطح ۰.۷۰ دلار برسد. با این حال، اگر موج فروش برای کسب سود دوباره آغاز شود، ممکن است ADA روندی نزولی در پیش بگیرد و تا سطح ۰.۵۵ دلار کاهش یابد. ایپ‌ کوین (ApeCoin) ایپ‌ کوین (APE)، توکن مرتبط با حوزه متاورس، یکی دیگر از آلت کوین‌هایی است که این هفته مورد توجه نهنگ‌های بازار قرار گرفته است. همین موضوع باعث شد قیمت خرید ایپ کوین در هفت روز گذشته بیش از ۴٪ افزایش پیدا کند. طبق داده‌های سنتیمنت، آدرس‌های نهنگی که بین ۱۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد توکن APE در اختیار دارند، طی هفته اخیر ۱۱ میلیون توکن دیگر به دارایی‌های خود اضافه کرده‌اند. نمودار فعالیت نهنگ‌های ایپ کوین (APE) - منبع: Santiment این گروه از سرمایه‌گذاران، اکنون ۱۷۵ میلیون توکن APE در اختیار دارند که ارزش آن حدود ۷۵.۲۵ میلیون دلار برآورد می‌شود. این مقدار، بیشترین حجم دارایی نهنگ‌های APE از دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) تاکنون است. اگر تقاضای نهنگ‌ها برای APE همچنان افزایش یابد، احتمال تداوم روند صعودی این توکن وجود دارد و ممکن است قیمت آن به ۰.۵۹ دلار برسد. از سوی دیگر، اگر تقاضا کاهش پیدا کند، ممکن است قیمت APE افت کند و به سطح ۰.۳۴ دلار برسد. تون‌ کوین (Toncoin) تون‌ کوین (TON)، توکن مرتبط با پیام‌رسان تلگرام، در صدر فهرست خرید نهنگ‌ها در این هفته قرار گرفته است. این موضوع در ۱۶۴٪ افزایش جریان خالص دارایی‌ نهنگ‌های TON طی هفت روز گذشته مشهود است. نهنگ‌های TON، آدرس‌هایی هستند که بیش از ۰.۱٪ از عرضه در گردش این توکن را در اختیار دارند. شاخص جریان خالص این نهنگ‌ها تفاوت میان حجم خرید و فروش آن‌ها را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. وقتی جریان خالص نهنگ‌های یک دارایی به این شکل افزایش می‌یابد، به این معناست که نهنگ‌ها در حال انباشت بیشتر آن دارایی هستند. این روند معمولاً باعث می‌شود معامله‌گران خرد نیز به خرید ترغیب شوند و در نهایت می‌تواند ارزش آن دارایی را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. جریان خالص دارایی نهنگ‌های تون کوین (TON) - منبع: IntoTheBlock اگر روند خرید نهنگ‌های TON ادامه پیدا کند، احتمال دارد قیمت خرید تون کوین به سطح ۳.۷۵ دلار برسد. اما اگر فشار فروش در بازار افزایش یابد، ممکن است TON به محدوده ۲.۳۵ دلار سقوط کند.

بعد از سال‌ها انتظار، پای نتورک (Pi Network) بالاخره از نقشه راه مهاجرت به شبکه اصلی (Mainnet) رونمایی کرد. میلیون‌ها کاربر وفادار این پروژه که به نام پایونییر (Pioneer) شناخته می‌شوند، قرار است به تدریج به شبکه باز منتقل شوند. به گزارش میهن بلاکچین، طبق این نقشه راه، کاربران پاداش‌هایی مثل جوایز استخراج، ارجاع کاربران تأییدشده و حتی برخی مشوق‌های استفاده از اپلیکیشن دریافت خواهند کرد. اما یک نکته مهم همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داده: هیچ تاریخ و زمان‌بندی مشخصی برای اجرای این مراحل اعلام نشده است. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/pi-network-integration-chainlink-pi-ecosystem/" content="داده‌های پای نتورک به چین‌ لینک اضافه شد؛ رشد قیمت توکن PI" ][/sc] و همین کافی است تا جامعه کاربری پای (Pi) که سال‌ها با صبر و امید این پروژه را دنبال کرده‌اند، با موجی از ابهام، انتقاد و حتی بدبینی مواجه شوند. سه مرحله مهاجرت؛ بدون اعلام هیچ تاریخی! نقشه راه جدید پای نتورک (Pi Network)، روند مهاجرت را در سه مرحله توضیح می‌دهد: مرحله اول به انتقال پاداش‌های تأییدشده اختصاص دارد: جوایز استخراج روزانه، پاداش‌های حلقه امنیتی (Security Circle)، استیکینگ توکن‌ها، فعالیت در اپلیکیشن و بخشی از جوایز نودها. مرحله دوم مربوط به پاداش‌های ارجاعی است. البته تنها در صورتی که افراد ارجاع‌شده، فرآیند احراز هویت (KYC) را با موفقیت گذرانده باشند. این مرحله زمانی آغاز می‌شود که صف مهاجرت نسخه فعلی شبکه به پایان برسد. مرحله سوم به مهاجرت‌های دوره‌ای اختصاص دارد—مثلاً به‌صورت ماهانه یا فصلی. اما باز هم، هیچ عدد و زمان‌بندی مشخصی اعلام نشده است. موجی از ابهام، انتقاد و بی‌اعتمادی نبود زمان دقیق تنها مشکل این نقشه راه نیست. کاربران با مجموعه‌ای از نگرانی‌ها و سردرگمی‌ها روبه‌رو هستند: برخی اپراتورهای نود می‌گویند پاداش دریافت کرده‌اند، اما مشخص نیست این پاداش‌ها برای چه خدماتی و به چه کسانی تعلق گرفته است. عده‌ای دیگر که سال‌هاست با دقت و پشتکار، دکمه‌ «Claim» را هر روز فشار داده‌اند، هیچ پاداشی در موجودی خود نمی‌بینند. در رابط کاربری (UI) نیز عددی که به‌عنوان «موجودی قابل انتقال» نمایش داده می‌شود، کمتر از مقدار واقعی است. تیم Pi می‌گوید این کار برای صرفه‌جویی در منابع انجام شده، اما بسیاری از کاربران می‌ترسند دارایی واقعی‌شان اصلاً قابل دسترسی نباشد. هیچ راهکار یا پشتیبانی مشخصی برای کاربرانی که به‌دلایل فنی یا اشتباه در رکوردها دچار مشکل شده‌اند، ارائه نشده است. بعد از شش سال ماینینگ، این مسئله می‌تواند به اختلافات جدی بین کاربران و تیم توسعه منجر شود. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/pai-network-criticize-failure-transfer-mainnet/" content="انتقاد کاربران پای نتورک از مشکل انتقال توکن‌ها به شبکه اصلی؛ لیست بایننس هم بلاتکلیف مانده است!" ][/sc] آیا پای نتورک اصلاً بلاکچینی دارد؟ در میان تمام این ابهام‌ها، برخی کاربران سوال‌های اساسی‌تری مطرح کرده‌اند. آیا Pi واقعاً روی بلاکچینی واقعی کار می‌کرده؟ یا فقط نسخه‌ای شبیه‌سازی‌شده از آن را نمایش می‌داده است؟ یکی از اعضای ناراضی جامعه می‌گوید: ما فکر می‌کردیم داریم Pi ماین می‌کنیم و حلقه‌های امنیتی، سازوکار اجماع هستند. اما حالا به نظر می‌رسد اصلاً بلاکچینی در کار نبوده. همه‌چیز انگار از قبل تعیین شده، چون می‌گویند تمام توکن‌ها از ابتدا (Genesis) ضرب شده‌اند. پس ماین کردن چه مفهومی داشت؟ این تناقض بین ادعای شش سال ماینینگ و روایت جدید تیم Pi، اعتماد بسیاری از کاربران را به‌طور جدی زیر سوال برده است. زمان‌های گمشده، توکن‌های قفل‌شده در حالی که هنوز معلوم نیست هر مرحله از مهاجرت چه زمانی اجرا می‌شود، کاربران نگران هم‌زمانی این مهاجرت‌ها با رویدادهای آزادسازی توکن‌ها هستند. برای مثال، تنها در همین ماه حدود ۱۰۸.۹ میلیون توکن PI آزاد شده‌اند—اما هیچ اطلاعاتی درباره نحوه تخصیص این توکن‌ها به کاربران منتشر نشده است. جمع‌بندی: اعتماد روی لبه تیغ نقشه راه جدید پای نتورک (Pi Network) از نظر فنی و ساختار کلی، منظم و قابل قبول به نظر می‌رسد. اما در نبود تاریخ، شفافیت و پاسخگویی دقیق، جامعه کاربران در وضعیت بلاتکلیفی و پر از تردید قرار گرفته‌اند. پای نتورک پروژه‌ای بود که با وعده «ماینینگ بدون مصرف انرژی» میلیون‌ها کاربر جذب کرد، اما حالا بسیاری از همان کاربران، نگرانند که در پایان بازی، چیزی نصیب‌شان نشود. اکنون همه منتظرند—نه فقط برای زمان‌بندی مهاجرت، بلکه برای پاسخ‌هایی روشن از سوی تیم Pi.

آیا آمریکا در آستانه یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات اقتصادی تاریخ خود ایستاده است؟ دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرده که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را از سمتش برکنار خواهد کرد. به گزارش میهن بلاکچین، تصمیم ترامپ، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایالات متحده به حساب می‌آید، اما پیامدهای چنین تصمیمی فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده خواهد بود. از سقوط بازارهای مالی گرفته تا افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند بیت کوین، این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از پایان دوره ثبات پولی سنتی و آغاز دوران جدیدی از دارایی‌های مستقل از دولت باشد. پاول برود، نظم اقتصادی هم می‌رود؟ فدرال رزرو، به‌عنوان بانک مرکزی ایالات متحده، از سال ۱۹۵۱ استقلال عملی خود را حفظ کرده است. از آن زمان تاکنون، هیچ رئیس‌جمهوری حتی در پرتنش‌ترین شرایط سیاسی، جرأت برکناری رئیس این نهاد را به خود نداده—تا اینکه ترامپ این خط قرمز را نشانه رفته است. ترامپ هفته گذشته در شبکه اجتماعی خود نوشت: اخراج پاول نباید لحظه‌ای تأخیر داشته باشد. به گفته تحلیلگران، این اقدام نه‌تنها اعتماد به سیاست پولی آمریکا را ویران می‌کند، بلکه بازارهای سنتی مانند بورس، اوراق قرضه و حتی ارزش دلار را نیز وارد شوک عمیقی خواهد کرد. اما در همین هرج‌ومرج مالی، ممکن است فرصتی برای دارایی‌هایی مثل بیت کوین ایجاد شود. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/jerome-powell-fed-chair-donald-trump/" content="آینده فدرال رزرو در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ؛ جروم پاول می‌ماند؟" ][/sc] سقوط دارایی‌های سنتی، صعود دارایی‌های دیجیتال؟ خوان لئون، استراتژیست ارشد بیت وایز (Bitwise)، معتقد است: برکناری رئیس فدرال رزرو از سوی رئیس‌جمهور، یعنی پایان استقلال سیاست پولی. این اقدامی خطرناک است، اما برای بیت کوین می‌تواند اتفاقی کاملاً مثبت باشد. او توضیح می‌دهد که هر چه اعتماد به نهادهای اقتصادی سنتی کاهش یابد، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایی که تحت کنترل دولت‌ها نیستند بیشتر می‌شود. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/cz-reacts-jerome-powells-change-view-bitcoin/" content="واکنش CZ نسبت به تغییر دیدگاه جروم پاول در مورد بیت کوین" ][/sc] بیت کوین در این میان مانند طلای دیجیتال عمل خواهد کرد—دارایی کمیاب، مقاوم در برابر سانسور و مستقل از نهادهای سیاسی. لئون این سناریو را با افزایش قیمت طلا در زمان ناآرامی‌های ژئوپولیتیکی مقایسه می‌کند و می‌گوید: وقتی طلا در چنین شرایطی صعود می‌کند، نشانه‌ای قوی است که بیت کوین هم در آینده‌ای نزدیک همین مسیر را دنبال خواهد کرد. بی‌اعتمادی نهادی؛ اتفاقی شایع در بازارهای نوظهور، حالا در آمریکا؟ متیو سیگل، رئیس تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در شرکت VanEck، می‌گوید: اخراج پاول باعث ایجاد نوعی بی‌ثباتی نهادی خواهد شد که بیشتر در کشورهای در حال توسعه شاهد آن هستیم، نه در اقتصادی با واحد پولی ذخیره جهانی مانند آمریکا. او معتقد است اگر بازارها احساس کنند هر چهار سال یک‌بار رئیس فدرال رزرو به‌دلایل سیاسی تغییر می‌کند، آنگاه بیت کوین با سیاست پولی بدون تغییر و غیرسیاسی خود، تبدیل به گزینه‌ای مطمئن‌تر برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. اما برخی به آینده بیت کوین خوش‌بین نیستند در حالی که برخی تحلیلگران خوش‌بین‌اند، دیگران یادآور می‌شوند که بیت کوین هم در عمل از نوسانات بازار سنتی در امان نبوده است. لئون هشدار می‌دهد که: در کوتاه‌مدت، ممکن است بیت کوین همراه با بازارهای سهام سقوط کند، چون بسیاری از معامله‌گران هنوز آن را به بازار سنتی گره زده‌اند. او اضافه می‌کند که حتی اگر قیمت بیت کوین هم‌زمان با سقوط بازار پایین بیاید، این افت کوتاه‌مدت خواهد بود و در بلندمدت به‌نفع بیت کوین تمام خواهد شد، چرا که نقش آن به‌عنوان یک دارایی مقاوم و مستقل پررنگ‌تر خواهد شد. واکنش تند سناتور وارن: برکناری پاول یعنی سقوط بازار سناتور الیزابت وارن به‌شدت به ایده برکناری پاول واکنش نشان داد و هشدار داد که: اگر رئیس‌جمهور بتواند رئیس فدرال رزرو را برکنار کند، بازار سهام سقوط خواهد کرد و ستون فقرات اقتصاد آمریکا دچار لرزش می‌شود. او در مصاحبه با CNBC صراحتاً گفت که ترامپ از نظر حقوقی چنین اختیاری ندارد و چنین اقدامی آمریکا را شبیه به دیکتاتوری‌های بی‌اعتبار می‌کند که سیاست پولی را قربانی خواسته‌های سیاسی می‌کنند. پشت پرده فشار ترامپ برای کاهش نرخ بهره ترامپ بارها از پاول به‌خاطر خودداری از کاهش نرخ بهره انتقاد کرده است. کاهش نرخ بهره معمولاً به‌عنوان محرکی برای رشد قیمت دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها شناخته می‌شود. برخی تحلیلگران، از جمله آنتونی پامپلیانو، پا را فراتر گذاشته و ادعا کرده‌اند که ترامپ عمداً با متشنج‌کردن فضاهای اقتصادی، می‌خواهد بازار را مجبور به واکنش و کاهش نرخ بهره کند. سناتور ریک اسکات نیز از این جریان حمایت کرده و گفته: زمان پاک‌سازی فدرال رزرو فرارسیده. هر کسی که در راستای منافع مردم کار نمی‌کند، باید برود. نگرانی از آینده نامعلوم رمزارزهای دیگر با اینکه بیت کوین در سناریوی برکناری پاول ممکن است برنده نهایی باشد، اما سایر رمزارزها مانند اتریوم و سولانا ممکن است آسیب بیشتری ببینند. چرا که وضعیت حقوقی و نظارتی آن‌ها به‌طور کامل مشخص نیست و هرگونه بی‌ثباتی در نهادهای حکومتی می‌تواند برایشان دردسرساز شود. لئون هشدار می‌دهد که: نااطمینانی حاصل از این بحران، برای رمزارزهایی که هنوز وضعیت قانونی‌شان مشخص نیست، خطرناک‌تر است. بیت‌ کوین در موقعیت بهتری قرار دارد، اما بقیه ممکن است با موج فروش و بدبینی مواجه شوند. آمریکا در لبه‌ تیغ؛ بازی خطرناک با اقتصاد سناریوی اخراج رئیس فدرال رزرو از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، زلزله سیاسی-اقتصادی بی‌سابقه است. اگر این اتفاق رخ دهد، اعتماد به نهادهای اقتصادی آمریکا ممکن است فرو بریزد. اما در دل این بحران، بیت کوین ممکن است به‌عنوان جانشینی مقاوم و مستقل از دولت‌ها بدرخشد. در نهایت، این سؤال مطرح است: آیا بیت کوین آماده است تا نقش «ستون جدید اعتماد اقتصادی» را در جهان ایفا کند؟ یا اینکه فقط سرابی دیجیتال است که در طوفان بعدی هم همراه با دیگران سقوط خواهد کرد؟

پس از دوره‌ای آرامش نسبی و معاملات کم‌نوسان، بازار ارزهای دیجیتال در آستانه یک حرکت قیمتی قابل توجه قرار گرفته است، اما جهت این حرکت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش میهن بلاکچین، شکست سطوح تکنیکال کلیدی، چه حمایت و چه مقاومت، می‌تواند تکلیف این نبرد بین خریداران و فروشندگان را مشخص کرده و مسیر کوتاه‌مدت بازار را تعیین کند. تحلیل تکنیکال قیمت دوج‌کوین (DOGE) قیمت دوج‌کوین طی چند روز گذشته بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۶ دلار، موج آبی) و حمایت مهم در ۰.۱۴ دلار در نوسان بوده است. نمودار روزانه قیمت دوج کوین - منبع: تریدینگ ویو مسطح شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی) و واگرایی مثبت در شاخص RSI، کاهش فشار فروش را نشان می‌دهد. خریداران برای به دست گرفتن برتری، باید قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۱۷ دلار، موج قرمز) برسانند. قیمت دوج‌کوین (DOGE) می‌تواند تا ۰.۲۰ دلار صعود کند که سطح مهمی برای زیر نظر گرفتن است زیرا شکست آن، الگوی کف دوقلو را تکمیل می‌کند. در مقابل، شکست و بسته شدن قیمت زیر حمایت ۰.۱۴ دلار، نشانه آغاز موج بعدی روند نزولی است. در این صورت، دوج‌کوین می‌تواند تا ۰.۱۰ دلار سقوط شدید کند. تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA) خریداران کاردانو را بالای حمایت ۰.۵۹ دلار نگه داشته‌اند اما در تلاش برای رساندن قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۳ دلار، موج آبی) با مشکل مواجه هستند. نمودار روزانه قیمت کاردانو - منبع: تریدینگ ویو اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰.۵۹ دلار شکسته شود، قیمت کاردانو (ADA) می‌تواند به سمت حمایت قوی در ۰.۵۰ دلار سقوط کند. این سطح مهمی برای دفاع توسط خریداران است زیرا شکست آن، نشانه از سرگیری روند نزولی است. حمایت بعدی در سمت پایین، در ۰.۴۰ دلار قرار دارد. با شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۷۰ دلار، موج قرمز)، خریداران دوباره کنترل را به دست خواهند گرفت. در این صورت، کاردانو می‌تواند تا ۰.۸۳ دلار رالی کند. تحلیل قیمت چین‌لینک (LINK) چین‌لینک پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲.۷۷ دلار) معامله شده است، اما فروشندگان (خرس‌ها) نتوانسته‌اند قیمت را به زیر ۱۱.۶۸ دلار بکشانند که نشان‌دهنده وجود نداشتن فروشنده در سطوح پایین‌تر است. نمودار روزانه قیمت چین لینک - منبع: تریدینگ ویو خریداران (گاوها) تلاش خواهند کرد قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند. اگر موفق به انجام این کار شوند، قیمت چین لینک می‌تواند تا ۱۶ دلار رالی کند. فروشندگان سعی خواهند کرد جلوی این رالی را در ۱۶ دلار بگیرند، اما اگر خریداران غالب شوند، چین لینک می‌تواند به خط مقاومت برسد. اگر فروشندگان بخواهند برتری خود را حفظ کنند، باید قیمت را به زیر حمایت ۱۱.۶۸ دلار بکشانند. سپس چین لینک می‌تواند تا خط حمایت کانال نزولی کاهش یابد که احتمالاً خریداران را جذب خواهد کرد.

بازار ارزهای دیجیتال در وضعیتی حساس قرار دارد؛ رمزارزهای برتر در محدوده‌های قیمتی کلیدی نوسان می‌کنند و معامله‌گران منتظر شکست قیمت برای تعیین جهت بعدی هستند. به گزارش میهن بلاکچین، تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که عبور از مقاومت‌های پیش رو می‌تواند منجر به بهبود قیمت شود، اما از دست دادن حمایت‌های مهم ریسک کاهش بیشتر را در پی خواهد داشت. تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP) فروشندگان (خرس‌ها) نتوانسته‌اند قیمت ریپل را به زیر حمایت ۲ دلار بکشانند که نشان‌دهنده‌ وجود نداشتن فشار فروش در سطوح پایین‌تر است. نموداز روزانه قیمت ریپل - منبع: تریدینگ ویو خریداران تلاش خواهند کرد تا روند بهبودی را آغاز کنند که می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۲۳ دلار، موج قرمز) ادامه یابد. این سطح، یک سطح کوتاه‌مدت مهم است که باید زیر نظر داشت، زیرا شکست آن، درها را برای یک رالی صعودی به سمت خط مقاومت باز می‌کند. خریداران برای نشان دادن تغییر روند کوتاه‌مدت، باید قیمت را به بالای خط مقاومت برسانند. در سناریوی مقابل، شکست حمایت ۲ دلار، برتری را به نفع فروشندگان تغییر می‌دهد. در این صورت، قیمت ریپل می‌تواند تا ناحیه حمایتی ۱.۷۲ دلار تا ۱.۶۱ دلار کاهش پیدا کند. تحلیل تکنیکال قیمت بی ان بی (BNB) قیمت بی ان بی زیر خط روند نزولی معامله می‌شود که نشان می‌دهد خریداران موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند زیرا انتظار شکست این خط را دارند. نموداز روزانه قیمت ب ان بی - منبع: تریدینگ ویو اگر خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، بی ان بی می‌تواند مومنتوم گرفته و تا ۶۴۴ دلار رالی کند. فروشندگان سعی خواهند کرد از مقاومت ۶۴۴ دلار دفاع کنند، اما انتظار می‌رود خریداران در کف‌ها به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۸۸ دلار، موج آبی) اقدام به خرید کنند. اگر این اتفاق بیفتد، احتمال رالی به سمت ۶۸۰ دلار افزایش می‌یابد. اگر قیمت از خط روند نزولی برگردد و به زیر ۵۶۶ دلار شکسته شود، این دیدگاه خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت نامعتبر خواهد شد. این امر می‌تواند قیمت بی ان بی را برای مدت بیشتری در داخل الگوی مثلث نگه دارد. تحلیل تکنیکال قیمت سولانا (SOL) سولانا در تاریخ ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۲۶ دلار، موج آبی) بازگشت و به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۳۰ دلار، موج قرمز) صعود کرد که نشان‌دهنده خرید در کف‌های قیمتی است. نموداز روزانه قیمت سولانا - منبع: تریدینگ ویو قیمت سولانا (SOL) می‌تواند تا مقاومت پیش رو در ۱۵۳ دلار افزایش یابد که انتظار می‌رود فروشندگان مقاومت شدیدی از خود نشان دهند. اگر خریداران سطح ۱۵۳ دلار را بشکنند، سولانا می‌تواند به سمت ۱۸۰ دلار جهش کند. انتظار می‌رود خریداران از ناحیه بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی) و ۱۲۰ دلار محافظت کنند. اگر این ناحیه شکسته شود، نشان می‌دهد که فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند. در این صورت، سولانا می‌تواند تا حمایت ۱۱۰ دلار کاهش یابد.

بیت کوین چند روزی است که در یک محدوده معاملاتی باریک در نوسان است، اما نکته مثبت جزئی این است که خریداران (گاوها) قیمت را بالای ۸۳٬۰۰۰ دلار حفظ کرده‌اند. به گزارش میهن بلاکچین، معمولاً پس از یک دوره کم‌نوسان، شاهد گسترش دامنه نوسانات هستیم، اما پیش‌بینی جهت شکست قیمت (خروج از محدوده) با قطعیت دشوار است. تحلیلگران به بیت کوین خوشبین هستند تحلیل‌گران ارزهای دیجیتال نسبت به چشم‌انداز بیت کوین خوش‌بین هستند، زیرا رالی صعودی طلا در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ با افزایش شدید قیمت بیت کوین دنبال شد. جو کنسُرتی (Joe Consorti)، مدیر رشد تیا (Theya)، در پستی در پلتفرم X گفت که بیت کوین با تأخیری حدوداً ۱۰۰ تا ۱۵۰ روزه، مسیر طلا را دنبال می‌کند. هیت مپ عملکرد بازار ارز دیجیتال - منبع: کوین ۳۶۰ اگر بیت کوین طبق انتظارات کنسُرتی حرکت کند، ممکن است بین سه‌ماهه سوم و سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به سقف تاریخی جدیدی دست یابد. در راستای مشابه، حساب تحلیلی و معاملاتی کریپتولیکا (Cryptollica) هدف میان‌مدتی ۱۵۵٬۰۰۰ دلار را برای بیت کوین پیش‌بینی کرده است. علاوه بر بیت کوین، تحلیل‌گران نسبت به آلت‌کوین‌ها نیز خوش‌بین هستند. بانک سوئیسی سیگنوم در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خود برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ اعلام کرد که بهبود مقررات برای موارد استفاده از رمزارزها، شرایط را برای یک رالی قوی آلت‌کوین‌ها در سه‌ماهه دوم فراهم کرده است، زیرا هیچ یک از تحولات مثبت هنوز در قیمت‌ها لحاظ نشده‌اند. تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC) بیت کوین بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۳٬۴۶۳ دلار، موج آبی) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۸۷٬۸۵۷ دلار، موج بنفش) در نوسان بوده است که نشان‌دهنده نبردی سخت بین خریداران و فروشندگان است. نمودار روزانه قیمت بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (موج آبی) شکسته شود، فشار فروش ممکن است افزایش یابد و قیمت بیت کوین (BTC) می‌تواند تا ۷۸٬۵۰۰ دلار و سپس تا ۷۳٬۷۷۷ دلار کاهش پیدا کند. انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از سطح ۷۳٬۷۷۷ دلار دفاع کنند، زیرا شکست این سطح ممکن است نشانه آغاز یک روند نزولی باشد. در مقابل، شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (موج بنفش) نشان می‌دهد که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. بیت کوین می‌تواند تا ۹۵٬۰۰۰ دلار و در نهایت تا سطح روانی و حیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار صعود کند. تحلیل تکنیکال قیمت اتر (ETH) اتر بین حمایت ۱٬۳۶۸ دلار و مقاومت ۱٬۷۵۴ دلار در نوسان بوده است که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان است. نمودار روزانه قیمت اتریوم - منبع: تریدینگ ویو میانگین‌های متحرک با شیب نزولی و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی، برتری جزئی را برای فروشندگان نشان می‌دهند. اگر قیمت به زیر ۱٬۴۷۱ دلار کاهش پیدا کند، قیمت اتر (ETH) می‌تواند تا ۱٬۳۶۸ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود خریداران به شدت از حمایت ۱٬۳۶۸ دلار دفاع کنند، زیرا شکست این سطح ممکن است اتر را تا ۱٬۱۵۰ دلار پایین بکشد. در سمت بالا، احتمالاً خریداران در ناحیه بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٬۶۷۶ دلار، موج آبی) و ۱٬۷۵۴ دلار با مقاومت شدیدی روبرو خواهند شد. شکست و بسته شدن قیمت بالای این ناحیه مقاومتی می‌تواند اتر را به سمت سطح شکست (نزولی) قبلی در ۲٬۱۱۱ دلار هدایت کند.

هوش مصنوعی (AI) در حال دگرگون کردن نحوه تعامل افراد با بازارهای مالی است و معاملات کریپتو نیز از این قاعده مستثنی نیست. شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) با ابزارهایی مانند جی‌پی‌تی‌های سفارشی (Custom GPTs)، اکنون برای مبتدیان و علاقه‌مندان این امکان را فراهم کرده است تا ربات‌های معامله‌گر هوشمندی بسازند که قادر به تحلیل داده‌ها، تولید سیگنال‌ها و حتی اجرای معاملات باشند. در این مطلب از میهن بلاکچین، به تحلیل اصول اولیه ساخت یک ربات معامله‌گر رمزارز مبتنی بر هوش مصنوعی و مناسب برای مبتدیان با استفاده از جی‌پی‌تی‌های سفارشی می‌پردازیم. این راهنما شامل راه‌اندازی، طراحی استراتژی، کدنویسی، آزمایش و ملاحظات مهم برای ایمنی و موفقیت است. جی‌پی‌تی سفارشی چیست؟ جی‌پی‌تی سفارشی، نسخه‌ای شخصی‌سازی‌شده از چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) شرکت اوپن‌ای‌آی است. می‌توان آن را طوری آموزش داد که دستورالعمل‌های خاصی را دنبال کند، با اسناد بارگذاری‌شده کار کرده و در وظایف تخصصی، از جمله توسعه ربات معامله‌گر کریپتو، کمک کند. این مدل‌ها می‌توانند به خودکارسازی فرآیندهای خسته‌کننده، تولید و رفع اشکال کد، تحلیل شاخص‌های تکنیکال و حتی تفسیر اخبار رمزارزها یا احساسات بازار کمک کنند که آن‌ها را به همراهان ایده‌آلی برای ساخت ربات‌های معاملات الگوریتمی تبدیل می‌کند. آنچه برای شروع نیاز دارید پیش از ساخت یک ربات معامله‌گر، اجزای زیر ضروری هستند: اشتراک OpenAI ChatGPT Plus (برای دسترسی به GPT-4 و جی‌پی‌تی‌های سفارشی). یک حساب کاربری در صرافی رمزارزی که دسترسی API ارائه می‌دهد (مانند کوین بیس، بایننس، کراکن و ال بنک). دانش پایه پایتون (Python). یک محیط معاملات کاغذی (Paper Trading) برای آزمایش ایمن استراتژی‌ها. یک VPS یا سرور ابری برای اجرای مداوم ربات؛ این گزینه اختیاری است. راهنمای گام‌به‌گام ساخت ربات معامله‌گر هوش مصنوعی با جی‌پی‌تی‌های سفارشی چه به‌دنبال تولید سیگنال‌های معاملاتی باشید و چه تفسیر احساسات خبری یا خودکارسازی منطق استراتژی مدنظرتان باشد، رویکرد گام‌به‌گام زیر به شما کمک می‌کند تا اصول ترکیب هوش مصنوعی با معاملات کریپتو را بیاموزید. با نمونه اسکریپت‌های پایتون و مثال‌های خروجی، خواهید دید که چگونه یک جی‌پی‌تی سفارشی را به یک سیستم معاملاتی متصل و سیگنال‌های معاملاتی تولید کرده و تصمیمات خود را با استفاده از داده‌های لحظه‌ای بازار به‌حالت خودکار درآورید. گام ۱: یک استراتژی معاملاتی ساده تعریف کنید با شناسایی یک استراتژی پایه‌ مبتنی بر قوانین که خودکارسازی آن آسان باشد، شروع کنید. مثال‌ها عبارتند از: خرید در زمانی که قیمت بیت کوین بیش از ۳٪ کاهش می‌یابد. فروش در زمانی که شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) از ۷۰ فراتر می‌رود. ورود به یک پوزیشن خرید (Long Position) پس از یک تقاطع صعودی MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی). معامله بر اساس احساسات برگرفته از عناوین خبری اخیر رمزارزها. توجه داشته باشید، منطق شفاف و مبتنی بر قوانین برای ایجاد کد مؤثر و به حداقل رساندن سردرگمی برای جی‌پی‌تی سفارشی شما ضروری است. گام ۲: یک جی‌پی‌تی سفارشی ایجاد کنید برای ساخت یک مدل جی‌پی‌تی شخصی‌سازی‌شده: به chat.openai.com مراجعه کنید. به Explore GPTs > Create بروید. مدل را نام‌گذاری کنید؛ مثلاً «دستیار معاملات کریپتو (Crypto Trading Assistant)». در بخش دستورالعمل‌ها، نقش آن را به‌وضوح تعریف کنید. برای مثال: «تو یک توسعه‌دهنده پایتون متخصص در ربات‌های معامله‌گر کریپتو هستی.» «تو تحلیل تکنیکال و APIهای کریپتو را درک می‌کنی.» «تو به تولید و رفع اشکال کد ربات معامله‌گر کمک می‌کنی.» گزینه اختیاری: مستندات API صرافی یا فایل‌های PDF استراتژی معاملاتی را نیز می‌توانید برای پاسخ‌های دقیق‌تر بارگذاری کنید. گام ۳: کد ربات معامله‌گر را تولید کنید از جی‌پی‌تی سفارشی برای کمک به تولید یک اسکریپت پایتون استفاده کنید. برای مثال، تایپ کنید: یک اسکریپت پایتون پایه بنویس که با استفاده از ccxt به بایننس متصل شود و زمانی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، BTC بخرد. من مبتدی هستم و کد را زیاد متوجه نمی‌شوم، بنابراین یک اسکریپت ساده و کوتاه نیاز دارم. منبع: چت جی پی تی GPT می‌تواند موارد زیر را ارائه دهد: کد برای اتصال به صرافی از طریق API (برای مثال، بایننس). محاسبات شاخص تکنیکال با استفاده از کتابخانه‌هایی مانند ta یا TA-Lib منطق سیگنال معاملاتی. نمونه دستورات اجرای خرید/فروش. کتابخانه‌های پایتون که معمولاً برای چنین وظایفی استفاده می‌شوند عبارتند از: ccxt: برای پشتیبانی از API چندین صرافی. pandas: برای دستکاری داده‌های بازار. ta یا TA-Lib: برای تحلیل تکنیکال. schedule یا apscheduler: برای اجرای وظایف زمان‌بندی‌شده. برای شروع، کاربر باید دو کتابخانه پایتون را نصب کند: ccxt برای دسترسی به API بایننس و ta (تحلیل تکنیکال) برای محاسبه شاخص قدرت نسبی. این کار را می‌توان با اجرای دستور زیر در ترمینال انجام داد: pip install ccxt ta سپس، کاربر باید کلید API و سیکرت کی (Secret Key) را با اطلاعات واقعی API بایننس خود جایگزین کند. این موارد را می‌توان از داشبورد حساب بایننس تولید کرد. اسکریپت از نمودار کندل پنج دقیقه‌ای برای تعیین شرایط کوتاه‌مدت RSI استفاده می‌کند. در زیر اسکریپت کامل آمده است: # ==================================================================== import ccxt import pandas as pd import ta # کلیدهای API بایننس شما (از کلیدهای خودتان استفاده کنید) api_key = 'YOUR_API_KEY' api_secret = 'YOUR_API_SECRET' # اتصال به بایننس exchange = ccxt.binance({ 'apiKey': api_key, 'secret': api_secret, 'enableRateLimit': True, }) # دریافت کندل‌های ۱ ساعته BTC/USDT bars = exchange.fetch_ohlcv('BTC/USDT', timeframe='1h', limit=100) df = pd.DataFrame(bars, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) # محاسبه RSI df['rsi'] = ta.momentum.RSIIndicator(df['close'], window=14).rsi() # بررسی آخرین مقدار RSI latest_rsi = df['rsi'].iloc[-1] print(f"Latest RSI: {latest_rsi}") # اگر RSI < 30 باشد، یک سفارش خرید بازار برای 0.001 بیت کوین ثبت کن if latest_rsi < 30: print("RSI below 30, placing buy order...") try: order = exchange.create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.001) print("Buy order placed:", order) except Exception as e: print(f"Failed to place order: {e}") else: print("RSI not low enough to buy.") # ==================================================================== لطفاً توجه داشته باشید که اسکریپت فوق صرفاً برای اهداف نمایشی است. این اسکریپت شامل ویژگی‌های مدیریت ریسک، مدیریت خطا یا محافظت در برابر معاملات سریع نیست. مبتدیان باید قبل از اینکه استفاده از آن با پول واقعی را در نظر بگیرند، این کد را در یک محیط شبیه‌سازی شده یا در تست‌نت (Testnet) بایننس آزمایش کنند. همچنین، کد بالا از سفارشات بازار (Market Orders) استفاده می‌کند که بلافاصله با قیمت فعلی اجرا شده و فقط یک بار اجرا می‌شود. برای معاملات مداوم، باید آن را در یک حلقه (Loop) یا زمان‌بند قرار دهید. در تصویر زیر یک خروجی ساده را می‌توانید ببینید: منبع: چت جی پی تی خروجی فوق نشان می‌دهد ربات معامله‌گر چگونه با استفاده از شاخص RSI به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهد. هنگامی که RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، همانطور که با «Latest RSI: 27.46» دیده می‌شود، نشان می‌دهد بازار ممکن است در وضعیت اشباع فروش (Oversold) باشد و ربات را وادار به ثبت یک سفارش خرید بازار می‌کند. جزئیات سفارش، یک معامله موفق با خرید ۰.۰۰۱ بیت کوین را تأیید می‌کند. اگر RSI بالاتر مانند «۴۱.۸۷» باشد، ربات پیامِ «RSI not low enough to buy» را ارسال می‌کند که یعنی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. این منطق به خودکارسازی تصمیمات ورود کمک می‌کند، اما همانطور که قبلاً توضیح داده شد، اسکریپت مذکور دارای محدودیت‌هایی مانند نداشتن شرط فروش، نظارت نداشتن مداوم و وجود نداشتن ویژگی‌های مدیریت ریسک به‌صورت لحظه‌ای است. گام ۴: مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کنید کنترل ریسک یک جزء حیاتی در هر استراتژی معاملاتی خودکار است. اطمینان حاصل کنید که ربات شما شامل موارد زیر باشد: مکانیزم‌های حد ضرر (Stop-loss) و حد سود (Take-profit). محدودیت‌های حجم موقعیت (Position size) برای جلوگیری از ریسک بیش از حد. محدودیت نرخ (Rate-limiting) یا دوره‌های استراحت (Cooldown) بین معاملات. کنترل‌های تخصیص سرمایه، مانند ریسک کردن تنها ۲-۱٪ از کل سرمایه در هر معامله. به GPT خود دستورالعمل‌هایی مانند مورد زیر بدهید: یک حد ضرر ۵٪ پایین‌تر از قیمت ورود به ربات معامله‌گر RSI اضافه کن. گام ۵: در یک محیط معاملات کاغذی آزمایش کنید هرگز ربات‌های آزمایش‌نشده را با سرمایه واقعی دیپلوی نکنید. بیشتر صرافی‌ها تست‌نت‌ها یا محیط‌های سندباکس (Sandbox) ارائه می‌دهند که در آن معاملات را می‌توان با خیال راحت شبیه‌سازی کرد. جایگزین‌ها عبارتند از: اجرای شبیه‌سازی‌ها روی داده‌های تاریخی یا همان بک‌تست (Backtesting). ثبت «معاملات کاغذی» در یک فایل به جای اجرای معاملات واقعی. انجام آزمایش تضمین می‌کند که منطق صحیح است، ریسک کنترل می‌شود و ربات تحت شرایط مختلف همان‌طور که انتظار می‌رود عمل می‌کند. گام ۶: ربات را برای معاملات زنده دیپلوی کنید پس از اینکه ربات آزمایش‌های معاملات کاغذی را پشت سر گذاشت: جایگزینی کلیدهای API آزمایشی: ابتدا، کلیدهای API آزمایشی خود را با کلیدهای API زنده از حساب صرافی انتخابی خود جایگزین کنید. این کلیدها به ربات اجازه می‌دهند به حساب معاملاتی واقعی شما دسترسی پیدا کند. برای انجام این کار، وارد صرافی شوید، به بخش مدیریت API بروید و یک مجموعه جدید از کلیدهای API ایجاد کنید. کلید API و کلید مخفی را در اسکریپت خود کپی کنید. بسیار مهم است که این کلیدها را به‌صورت امن مدیریت کرده و از اشتراک‌گذاری آن‌ها یا قرار دادنشان در کد عمومی خودداری کنید. تنظیم مجوزهای امن API (غیرفعال کردن برداشت): تنظیمات امنیتی کلیدهای API خود را انجام دهید. مطمئن شوید که فقط مجوزهای مورد نیاز شما فعال باشند. به‌عنوان مثال، فقط «معاملات اسپات و مارجین» را فعال و مجوزهایی مانند «برداشت‌ها» را غیرفعال کنید تا خطر انتقال غیرمجاز وجوه کاهش یابد. صرافی‌هایی مانند بایننس همچنین به شما امکان می‌دهند دسترسی API را به آدرس‌های IP خاص محدود کنید که لایه دیگری از حفاظت را اضافه می‌کند. میزبانی ربات روی یک سرور ابری: اگر می‌خواهید ربات به‌طور مداوم و بدون اتکا به رایانه شخصی شما معامله کند، باید آن را روی یک سرور ابری میزبانی کنید. این به معنای اجرای اسکریپت روی یک ماشین مجازی است که ۲۴/۷ آنلاین باقی می‌ماند. سرویس‌هایی مانند آمازون وب سرویس (AWS)، دیجیتال اوشن یا پایتون انی‌ور (PythonAnywhere) این قابلیت را ارائه می‌دهند. در میان این‌ها، پایتون انی‌ور اغلب ساده‌ترین گزینه برای راه‌اندازی برای مبتدیان است، زیرا از اجرای مستقیم اسکریپت‌های پایتون در یک رابط وب پشتیبانی می‌کند. با این حال، همیشه با مقادیر کم شروع کنید و ربات را به‌طور منظم زیر نظر بگیرید. اشتباهات یا تغییرات بازار می‌تواند منجر به زیان شود، بنابراین راه‌اندازی دقیق و نظارت مداوم ضروری است. آیا می‌دانستید؟ کلیدهای API افشا شده یکی از دلایل اصلی سرقت رمزارزها هستند. همیشه آن‌ها را در متغیرهای محیطی (Environment Variables) ذخیره کنید، نه داخل کد خود. قالب‌های آماده ربات برای منطق اولیه قالب‌های زیر ایده‌های استراتژی پایه‌ای هستند که مبتدیان به‌راحتی می‌توانند درک کنند. آن‌ها منطق اصلی پشت زمان خرید ربات را، مانند «خرید زمانی که RSI زیر ۳۰ است»، نشان می‌دهند. حتی اگر در کدنویسی تازه‌کار هستید، می‌توانید این ایده‌های ساده را بردارید و از جی‌پی‌تی سفارشی خود بخواهید آن‌ها را به اسکریپت‌های پایتون کامل و کارآمد تبدیل کند. GPT می‌تواند به شما در نوشتن، توضیح و بهبود کد کمک کند؛ بنابراین برای شروع نیازی نیست که یک توسعه‌دهنده باشید. چک‌لیست ربات معامله‌گر رمزارز: تنظیم کلیدهای API اتصال به صرافی پیاده‌سازی استراتژی معامله آزمایش با معامله کاغذی (شبیه‌سازی‌شده) اجرا برای معامله واقعی فقط استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده، آنچه را می‌خواهید توصیف کنید و اجازه دهید GPT کارهای سنگین از جمله بک‌تست، معاملات زنده یا پشتیبانی از چندین کوین را انجام دهد. ۱. ربات استراتژی RSI (خرید در RSI پایین) منطق: خرید BTC زمانی که RSI به زیر ۳۰ (اشباع فروش) می‌رسد. if rsi < 30: place_buy_order() کاربرد: استراتژی‌های بازگشت مومنتوم. ابزارها: کتابخانه ta برای RSI. ۲. ربات تقاطع MACD منطق: خرید زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور می‌کند. if macd > signal and previous_macd <= previous_signal: place_buy_order() کاربرد: دنبال کردن روند و معاملات نوسانی (Swing Trading). ابزارها: ta.trend.MACD یا TA-Lib. ۳. ربات احساسات خبری منطق: استفاده از هوش مصنوعی برای اسکن عناوین خبری به منظور تشخیص احساسات صعودی/نزولی. if "bullish" in sentiment_analysis(latest_headlines): place_buy_order() کاربرد: واکنش به اخبار یا توییت‌های تأثیرگذار بر بازار. ابزارها: APIهای خبری + طبقه‌بندی احساسات GPT. ریسک‌های مربوط به ربات‌های معامله‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی در حالی که ربات‌های معامله‌گر می‌توانند ابزارهای قدرتمندی باشند، ریسک‌های جدی نیز به همراه دارند: نوسانات بازار: نوسانات ناگهانی قیمت می‌تواند منجر به زیان‌های غیرمنتظره شود. خطاهای API یا محدودیت‌های نرخ: مدیریت نادرست می‌تواند باعث شود ربات معاملات را از دست بدهد یا سفارشات نادرستی ثبت کند. اشکالات در کد: یک خطای منطقی واحد می‌تواند منجر به زیان‌های مکرر یا لیکوئید شدن حساب شود. آسیب‌پذیری‌های امنیتی: ذخیره ناامن کلیدهای API می‌تواند وجوه شما را در معرض خطر قرار دهد. بیش‌برازش (Overfitting): ربات‌هایی که برای عملکرد خوب در بک‌تست‌ها تنظیم شده‌اند ممکن است در شرایط زنده شکست بخورند. به‌خاطر داشته باشید، همیشه با مقادیر کم شروع و از مدیریت ریسک قوی استفاده کنید و رفتار ربات را به‌طور مداوم زیر نظر بگیرید. در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند پشتیبانی قدرتمندی ارائه دهد، توجه به ریسک‌های موجود بسیار مهم است. یک ربات معامله‌گر موفق ترکیبی از استراتژی هوشمندانه، اجرای مسئولانه و یادگیری مداوم است. به آرامی بسازید، با دقت آزمایش کنید و از جی‌پی‌تی سفارشی خود نه تنها به‌عنوان یک ابزار، بلکه به‌عنوان یک مربی نیز استفاده کنید. سخن پایانی در پایان، به‌خاطر داشته باشید که ابزارهای هوش مصنوعی همچون جی‌پی‌تی‌های سفارشی، قابلیت‌های شگفت‌انگیزی را برای ورود به دنیای پیچیده معاملات الگوریتمی در اختیار شما قرار می‌دهند. با این حال، موفقیت نهایی شما نه تنها به قدرت این ابزارها، بلکه بیش از آن به درک عمیق شما از بازار، طراحی استراتژی‌های منطقی، مدیریت دقیق ریسک و یادگیری مستمر بستگی دارد. از این فناوری به‌عنوان یک دستیار هوشمند بهره بگیرید، اما همواره خود، تصمیم‌گیرنده نهایی و مسئول اصلی معاملاتتان باشید. با احتیاط، دانش و پشتکار، می‌توانید از این فرصت نوین به بهترین شکل استفاده کنید. اگر سوال، نظر یا تجربه‌ای در رابطه با ساخت ربات ترید با استفاده از این روش دارید، می‌توانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.