در این گزارش، به بررسی تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریوم در تایمفریم ۴ ساعته میپردازیم. با آغاز سال میلادی جدید، بازار ارزهای دیجیتال همچنان با کاهش حجم معاملات و محدودیت نقدینگی مواجه است که باعث شده حرکات قیمتی عمدتاً در قالب فازهای رنج و کمنوسان شکل بگیرند. با این حال، تلاش میکنیم در این تحلیل از میهن بلاکچین، تصویری واقعبینانه از شرایط فعلی بازار و آنچه عملاً در حال رخدادن است، ارائه دهیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
همانطور که در تحلیلهای قبلی نیز به آن اشاره شده بود، به دلیل قرار گرفتن بازار در اواخر و ابتدای سال میلادی و تعطیلی بخش زیادی از بانکها و نهادهای مالی، انرژی و حجم لازم برای شکلگیری یک روند قدرتمند در بازار وجود ندارد. این شرایط باعث شده قیمت بیت کوین وارد یک محدوده رنج و سایدوی شود و نوسانات آن بیشتر در چارچوب یک کانال مشخص سایدوی صورت بگیرد.
در بررسی ساختار تایمفریم بالاتر، میتوان مشاهده کرد که خط روند نزولی اصلی شکسته شده است. با این حال، پس از این شکست، هرچند تلاشهایی از سوی قیمت برای آغاز یک روند صعودی انجام شده، اما فشار مقاومتها مانع از تثبیت این حرکت شده است. حاصل این وضعیت، شکلگیری یک بازار خنثی و کمنوسان بوده که قیمت در آن بین سطوح مشخصی در حال نوسان است.
اندیکاتور RSI نیز این شرایط را تأیید میکند. این شاخص در حال حاضر در محدوده عدد ۴۶ قرار دارد و طی چند روز گذشته نوسان قابلتوجهی نداشته است. چنین رفتاری نشان میدهد که تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان برقرار بوده و در حال حاضر برتری مشخصی از سوی هیچیک از طرفین بازار دیده نمیشود.
در نمودار قیمت، در انتهای این فاز رنج شاهد شکلگیری یک حرکت جمعشونده و الگوی مثلث هستیم. با این حال، نکته مهم این است که حتی در صورت شکست این مثلث از هر یک از اضلاع، سقف و کف کانال رنج فعلی همچنان بهعنوان مقاومتها و حمایتهای اصلی بازار عمل خواهند کرد. این سطوح به ترتیب در محدوده 90,430 دلار بهعنوان سقف و 86,674 دلار بهعنوان کف کانال قرار دارند.
در سناریوی صعودی، در صورت شکست معتبر رو به بالا، اهداف قیمتی میتوانند به ترتیب در محدودههای 91,130 دلار، 92,308 دلار و حتی 93,718 دلار قرار بگیرند. در مقابل، اگر شکست به سمت پایین رخ دهد، سطوح 86,060 دلار و در ادامه 84,557 دلار میتوانند بهعنوان اهداف اصلاحی مطرح شوند.
تحلیل تکنیکال اتریوم
وضعیت اتریوم از منظر ساختاری، شباهت زیادی به بیت کوین دارد. در این رمزارز نیز پس از خروج قیمت از کانال نزولی در تایمفریمهای بالاتر و همچنین تایمفریم ۴ ساعته، به دلیل کمبود حجم و نقدینگی، بازار نتوانسته یک روند صعودی شفاف و پایدار شکل دهد. در نتیجه، قیمت وارد یک محدوده رنج معاملاتی شده که در آن شاهد تقابل مداوم خریداران و فروشندگان هستیم، بدون آنکه هیچیک برتری قاطعی به دست آورند.
این وضعیت بهخوبی در اندیکاتور RSI قابل مشاهده است. این شاخص طی چند روز گذشته در حوالی عدد ۵۰ نوسان کرده که نشاندهنده شرایط خنثی بازار و نبود قدرت غالب از سوی خریداران یا فروشندگان است.
از منظر سطوح قیمتی، در صورتی که اتریوم بتواند از سقف کانال رنج خود در محدوده 3,075 دلار عبور کند، میتوان انتظار حرکت قیمت به سمت اهداف 3,178 دلار، 3,225 دلار و حتی 3,389 دلار را داشت. در سناریوی مقابل، اگر قیمت به زیر کف این کانال در محدوده 2,893 دلار نفوذ کند، سطح 2,781 دلار میتواند بهعنوان هدف اصلاحی بعدی در نظر گرفته شود.
جمعبندی نهایی
در مجموع، تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریوم نشان میدهد که هر دو دارایی، تحت تأثیر شرایط کمحجم و کمنقدینگی ابتدای سال میلادی، در فاز رنج و تصمیمگیری قرار دارند. همبستگی رفتاری این دو رمزارز باعث شده ساختار قیمتی آنها شباهت زیادی به یکدیگر داشته باشد. در چنین شرایطی، واکنش قیمت به سقف و کف محدودههای فعلی اهمیت بالایی دارد و میتواند مسیر حرکتی بعدی بازار را با شفافیت بیشتری مشخص کند.
