بازار ارزهای دیجیتال پس از نوسانات اخیر، وارد مرحلهای حساس از نظر ساختار تکنیکال در تایمفریمهای بالاتر شده است و بررسی رفتار قیمت میتواند سرنخهای مهمی از مسیر احتمالی بازار ارائه دهد.
در این تحلیل از میهن بلاکچین، با تمرکز بر دو دارایی اصلی بازار یعنی بیت کوین و اتریوم، ساختار قیمتی، رفتار پرایس اکشن و وضعیت اندیکاتورها در تایمفریم ۴ ساعته مورد بررسی قرار میگیرد تا سناریوهای محتمل پیشرو با دیدی واقعبینانهتر ترسیم شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین پیشتر در یک روند نزولی قرار داشت که از محدوده ۹۴٬۵۸۸ دلار آغاز شده بود. در انتهای این حرکت نزولی، نشانههای مهمی از کاهش فشار فروش از جمله تشکیل واگرایی و شکلگیری الگوی مثلث جمعشونده مشاهده شد که نهایتاً به شکست رو به بالا منجر شده است.
از منظر پرایس اکشن و ساختار بازار، قیمت موفق شده است بالاتر از آخرین سقفهای خود در روند نزولی تثبیت شود و به این ترتیب، یک سقف بالاتر (Higher High) ثبت کند. علاوه بر این، شکست قدرتمند خط روند نزولی بلندمدت که از تایم فریمهای بالاتر ترسیم شده بود، میتواند نشانهای از تغییر فاز بازار از نزولی به صعودی تلقی شود. در زمان نگارش این تحلیل، بیت کوین در محدوده ۹۰٬۲۶۷ دلار معامله میشود.
بررسی اندیکاتورها
- قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۰ و ۵۰ دورهای قرار گرفته و کراس صعودی شکل گرفته است. با این حال، وقوع یا عدم وقوع گلدن کراس (کراس صعودی میانگین 50 و 100) در ادامه مسیر همچنان نیازمند گذشت زمان است.
- اندیکاتور مکدی (MACD) وارد فاز صعودی شده و افزایش شتاب حرکتی قیمت را نشان میدهد.
- اندیکاتور آر اس آی (RSI) نیز قدرت بالای خریداران را نسبت به فروشندگان تأیید میکند، هرچند نزدیکشدن آن به محدوده اشباع خرید میتواند هشداری برای اصلاح یا مکث کوتاه مدت قیمت باشد.
تحلیل زمانی و سناریوهای قیمتی
بر اساس تحلیل زمانی، خط عمودی مشخصشده در نمودار به تاریخ ۳۰ دسامبر (۹ دی) اشاره دارد که احتمال وقوع یک حرکت قیمتی مهم در آن بازه را افزایش میدهد.
- سناریوی صعودی:
سطح ۹۰٬۳۰۵ دلار بهعنوان مقاومت کلیدی کوتاه مدت مطرح است. در صورت تثبیت قیمت بالاتر از این محدوده، میتوان انتظار حرکت به سمت سطوح ۹۱٬۸۵۷ دلار، ۹۲٬۹۰۱ دلار و در ادامه حتی ۹۴٬۵۸۷ دلار را داشت. - سناریوی اصلاحی:
در صورت عدم موفقیت در عبور از مقاومت مذکور یا آغاز اصلاح، نخستین حمایت مهم در محدوده ۸۸٬۶۲۰ دلار قرار دارد. از دست رفتن این سطح میتواند قیمت را به حمایتهای پایینتر در ۸۷٬۴۵۸ دلار و در سناریوی ضعیفتر تا محدوده ۸۴٬۴۹۴ دلار هدایت کند.
تحلیل تکنیکال اتریوم
ساختار تکنیکال نمودار اتریوم شباهت قابلتوجهی به بیت کوین دارد. در تایمفریمهای بالاتر، قیمت موفق به شکست کانال نزولی شده و این حرکت با تغییر ساختار بازار در تایم فریم ۴ ساعته همراه بوده است. عبور قیمت از آخرین سقف روند نزولی و ثبت سقف جدید سپس اصلاح کوتاه مدت و تشکیل الگوی مثلث جمع شونده و شکست این الگو، می تواند تأییدی بر تضعیف روند نزولی قبلی و آغاز روندی جدید محسوب شود.
وضعیت اندیکاتورها
- شکست ابر کومو (Ichimoku Cloud) میتواند نشانهای مهم از تغییر روند از نزولی به صعودی در این تایم فریم باشد.
- اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و میانگینهای متحرک همگی همراستا با این شکست، تمایلات صعودی و مومنتوم مثبت بازار اتریوم را تأیید میکنند.
تحلیل زمانی و سطوح کلیدی
تحلیل زمانی انجام شده، تاریخ ۳۰ دسامبر (۹ دی) را بهعنوان بازهای با احتمال آغاز یک حرکت جدید قیمتی برجسته میکند.
- سناریوی صعودی:
سطح ۳٬۰۵۷ دلار مقاومت کلیدی فعلی است. در صورت شکست و تثبیت بالاتر از این محدوده، اهداف بعدی میتوانند در ناحیه ۳٬۱۸۷ دلار و سطوح بالاتر شکل بگیرند. - سناریوی اصلاحی:
در صورت واکنش منفی قیمت به مقاومت، اولین حمایت در محدوده ۲٬۹۸۷ دلار قرار دارد. در ادامه، سطوح ۲٬۹۰۵ دلار و در سناریوی بدبینانهتر ۲٬۷۸۱ دلار میتوانند بهعنوان حمایتهای پایین تر مطرح شوند.
جمعبندی نهایی
در مجموع، بیت کوین و اتریوم از منظر ساختار نموداری، پرایس اکشن و رفتار اندیکاتورها همبستگی بالایی با یکدیگر نشان میدهند. هر دو دارایی نشانههایی از تغییر روند به سمت صعودی در تایم فریمهای بالاتر بروز دادهاند. با این حال، تداوم این سناریوی صعودی به توانایی قیمت در عبور و تثبیت بالاتر از سطوح مقاومتی کلیدی وابسته است. واکنش بازار به این نواحی، جهت حرکت بعدی را با وضوح بیشتری مشخص خواهد کرد.
