هفتهای که پشت سر گذاشتیم، با نوسانات شدیدی در نمودار بیت کوین همراه بود. جرقه ریزش حدود ۱۰ درصدی قیمت از زمانی زده شد که علاوه بر اعلام ثابت ماندن نرخ بهره، شاهد خروج سرمایه بیش از یک میلیارد دلاری از صندوقهای ETF بودهایم که پیشتر در تحلیلهای تکنیکال به این احتمال حرکت نزولی قوی اشاره شده بود.
اهمیت این حرکت قیمتی زمانی دوچندان میشود که نگاهی به بازارهای موازی داشته باشیم. این روند نزولی تنها به بازار رمزارزها محدود نشد و همبستگی بیت کوین با سایر داراییهای ذخیره ارزش نظیر طلا و نقره، بار دیگر خود را نشان داد.
در این تحلیل از میهن بلاکچین، قصد داریم به بررسی سطوح حمایتی و مقاومتهای پیش روی بیت کوین بپردازیم؛ چراکه پس از انتخاب کوین وارش (Kevin Warsh) توسط ترامپ برای ریاست فدرال رزرو و جهش شاخص دلار (DXY)، نه تنها بیت کوین، بلکه قیمت طلا و نقره را نیز به سطوح پایینتری هدایت شده است.این همسویی در ریزش، نشاندهنده یک تغییر ساختار موقت در کل بازارهای مالی است که باید در ترسیم سناریوهای تکنیکال لحاظ شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت بیت کوین پس از برخورد به یک محدوده مقاومتی مستحکم در ۸۹۸۶۰ دلار، با مقاومت جدی از سوی فروشندگان روبرو شد و با یک مومنتوم و شتاب نزولی پرقدرت، هر دو هدف تعیین شده در تحلیلهای قبلی، یعنی سطوح ۸۶۴۰ و ۸۴۵۱۷ دلار را لمس کرد.
این حرکت نزولی در نهایت منجر به برخورد قیمت به کف کانال ترند لاین نزولی شد و حتی در ابتدا قیمت تلاش کرد این سطح را بشکند و تا بخشی هم موفق بود، اما پس از تاچ کردن محدوده حمایتی بعدی در ۸۱۰۱۵ دلار، مجدداً ریجکت شد و با ظهور یک کندل صعودی، خود را به داخل کانال نزولی بازگرداند.
نکته قابلتأمل در این میان، تشکیل یک دایورجنس یا واگرایی در اندیکاتور آراسآی (RSI) بین دو کف اخیر است که در محدوده اشباع به وجود آمده و از خستگی قدرت فروشندگان و ورود خریداران به بازار حکایت دارد که تأثیر آن را به صورت یک حرکت صعودی مشاهده کردیم.
اگرچه ساختار کلی بازار همچنان نزولی است و قیمت در داخل کانال نزولی قرار گرفته، اما با رسیدن به کفهای روند، اولین انتظار این است که قیمت کمی اصلاح داشته باشد و سپس در مورد ادامه روند تصمیمگیری شود. در این مسیر اصلاحی، محدوده ۸۵۷۲۲ دلار یکی از مهمترین مناطق مقاومتی است که در صورت شکستن آن، قیمت میتواند تا ۸۷۵۱۰ دلار نیز پیشروی کند، هرچند برای اینکه روند را کاملاً صعودی در نظر بگیریم، نیاز است ابتدا سقف قبلی در محدوده ۹۰۱۴۸۲ دلار پس گرفته شود. در مقابل، چنانچه روند نزولی تداوم یابد و قیمت مجدداً از کف کانال عبور کند، هدف اولیه ما ۸۱۰۱۵ دلار و پس از آن سطح ۸۰۰۰۰ دلار خواهد بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم
در بخش دیگری از بازار، وضعیت اتریوم نیز دقیقاً طبق تحلیلها حرکت کرد و قیمت این دارایی پس از رشد تا نزدیکی سقف قبلی در ۳۰۷۰ دلار، در نهایت موفق به عبور از آن نشد و با تداوم حرکت در کانال نزولی، به کف این کانال رسید.
با رسیدن به این سطح، انتظار میرود قیمت اتریوم یک حرکت اصلاحی را آغاز کند که در گام نخست میتواند تا ۲۷۷۶ دلار و در صورت ادامه، تا منطقه مقاومتی مهم ۲۸۸۰ دلار پیش برود. با این حال، اگر ریزش دنبالهدار باشد و قیمت بدون اصلاح و با مومنتوم پرشتاب بخواهد سطح فعلی را بشکند، انتظار ما برای اولین تارگت نزولی محدوده ۲۵۷۷ دلار خواهد بود.
جمعبندی
در مجموع، بر اساس آنچه در تحلیل وضعیت بازار و بررسی نمودارها مشاهده شد، میتوان گفت که بیت کوین و اتریوم پس از یک دوره پرنوسان که تحت تأثیر اخبار کلان اقتصادی و خروج سرمایه از صندوقهای ایتیاف قرار داشت، اکنون در مناطق حساسی از نظر تکنیکال قرار گرفتهاند.
علیرغم حاکمیت ساختار نزولی و حضور قیمت در کانالهای نزولی، نشانههایی نظیر واگرایی در اندیکاتور آراسآی و واکنش به محدوده های حمایتی، احتمال وقوع یک حرکت اصلاحی رو به بالا برای هر دو دارایی را تقویت کرده است.
در نهایت، تداوم مسیر صعودی و تغییر ساختار بازار نیازمند بازپسگیری سقفهای قبلی است، در غیر این صورت، معاملهگران باید آماده واکنش قیمت به سطوح پایینتر در صورت از دست رفتن حمایتهای فعلی باشند.
