بازار ارزهای دیجیتال در نقطه عطف حساسی قرار گرفته است. پس از تجربه نوسانات نزولی، اکنون بیتکوین و اتریوم وارد یک فاز آرامش و تثبیت قیمت شدهاند که بسیاری از تحلیلگران آن را به آرامش قبل از طوفان تشبیه میکنند. قیمتها در محدودههایی باریک محبوس شدهاند و خریداران و فروشندگان در حال زورآزمایی برای تعیین جهت بعدی بازار هستند.
به گزارش میهن بلاکچین، اندیکاتورهای تکنیکال، به خصوص سیستم ایچیموکو، نشانههایی از این عدم قطعیت را به وضوح نمایش میدهند، اما در دل همین نشانهها میتوان سرنخهایی از حرکت بعدی را جستجو کرد. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت مانند دیوارهایی مستحکم عمل کرده و شکست هر یک از این سطوح میتواند جرقه یک حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی را بزند. تحلیل پیش رو به بررسی این سطوح و سیگنالها برای درک بهتر سناریوهای محتمل میپردازد.
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC/USD)
نمودار ۴ ساعته قیمت بیتکوین وضعیتی نزولی-خنثی را به تصویر میکشد. پس از یک روند نزولی مشخص از اواسط ماه آگوست، بیتکوین وارد یک فاز تثبیت و رکود شده است که در زیر ابر کومو قرار دارد و این موضوع نشاندهنده غلبه فروشندگان در تصویر کلی بازار است.
قیمت به وضوح در زیر ابر کومو در حال معامله بوده و این ابر به عنوان یک سقف مقاومتی بسیار قوی عمل کرده است. تمام تلاشهای قیمت برای عبور از این ابر در هفتههای گذشته ناموفق بوده است. ابر آینده نیز قرمز رنگ است که نشان از تداوم فشار فروش یا حداقل نبود تقاضای قوی در بازار دارد. با این حال، در آینده نزدیک شاهد یک پیچش (Twist) در ابر هستیم که میتواند نشاندهنده یک نقطه عطف احتمالی یا تضعیف روند نزولی باشد، اما تا زمانی که قیمت زیر ابر است، دیدگاه کلی همچنان نزولی باقی میماند.
قیمت در حال حاضر با خط کیجونسن (خط آبی) درگیر است. این خط نیز به صورت افقی درآمده که نشاندهنده یک محدوده تعادلی و بازار بدون روند در کوتاهمدت است. قیمت در تلاش است تا بالای این خط حمایتی/مقاومتی باقی بماند. خط تنکانسن (خط قرمز) نیز در نزدیکی کیجونسن در حال نوسان است و کراس مشخص و معتبری بین این دو خط مشاهده نمیشود که این خود تأکیدی بر دوره بلاتکلیفی بازار است.
چیکو اسپن (خط سبز) در زیر نمودار قیمت ۲۶ دوره قبل خود قرار دارد. این یک سیگنال تأییدکننده برای روند نزولی است و نشان میدهد که مومنتوم بازار همچنان در دست فروشندگان قرار دارد. تا زمانی که چیکو اسپن نتواند به بالای نمودار قیمت گذشته خود صعود کند، هرگونه حرکت صعودی قیمت شکننده و ضعیف تلقی میشود.
ساختار بازار بیتکوین در تایمفریم ۴ ساعته، نزولی-خنثی است. قیمت در یک محدوده باریک بین حمایت تقریبی ۱۱۰,۰۰۰ دلار و مقاومت ابر کومو در حدود ۱۱۱,۵۰۰ تا ۱۱۲,۵۰۰ دلار در حال نوسان است.
- سناریوی صعودی: برای اینکه خریداران قدرت را به دست بگیرند، قیمت باید ابتدا خط کیجونسن را شکسته و سپس با حجم معاملات بالا وارد ابر کومو شده و از آن عبور کند. شکست موفقیتآمیز مقاومت ۱۱۳,۰۰۰ دلار میتواند اولین سیگنال جدی برای تغییر روند باشد.
- سناریوی نزولی: با توجه به اینکه تمام اجزای ایچیموکو (قیمت زیر ابر، چیکو اسپن زیر قیمت، و ابر آینده قرمز) تمایلات نزولی را نشان میدههها، سناریوی محتملتر، ادامه روند خنثی و یا شکست حمایت ۱۱۰,۰۰۰ دلار است. در صورت از دست رفتن این حمایت، میتوان انتظار کاهش قیمت به سمت سطوح پایینتر در محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار را داشت. معاملهگران باید منتظر خروج قیمت از این محدوده فشرده باشند تا بتوانند با اطمینان بیشتری وارد معامله شوند.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USD)
نمودار ۴ ساعته قیمت اتریوم نشاندهنده یک دوره تثبیت قیمت و عدم قطعیت در بازار است. پس از یک روند نزولی در اواخر ماه آگوست، قیمت وارد یک محدوده خنثی شده و در حال حاضر نشانههای متناقضی از خود بروز میدهد که نیازمند بررسی دقیق اجزای اندیکاتور ایچیموکو است.
قیمت در حال حاضر در زیر ابر کومو قرار دارد و این ابر به عنوان یک سطح مقاومت مهم عمل میکند. قرار گرفتن قیمت زیر ابر، یک سیگنال نزولی کلی محسوب میشود و نشان میدهد که سنتیمنت بازار همچنان به سمت فروشندگان متمایل است. ابر آینده (بخشی از ابر که در جلوی قیمت قرار دارد) نیز به رنگ قرمز است که این موضوع، ادامه روند نزولی یا خنثی را در آینده نزدیک محتملتر میکند. ضخامت ابر کومو در آینده چندان زیاد نیست که میتواند نشاندهنده ضعیفتر شدن این مقاومت در صورت تلاش قیمت برای شکست آن باشد.
در حال حاضر، قیمت در حوالی این دو خط در نوسان است و خود این دو خط نیز به صورت صاف و درهمتنیده حرکت میکنند. خط کیجونسن (خط آبی) که به عنوان خط مبنا و نشانگر تعادل میانمدت بازار شناخته میشود، تقریباً افقی است. این حالت نشاندهنده یک بازار بدون روند و در حالت تعادل (Equilibrium) است. خط تنکانسن (خط قرمز) کمی پایینتر از کیجونسن قرار دارد که یک سیگنال نزولی ضعیف است، اما به دلیل نزدیکی و حالت افقی هر دو خط، این سیگنال اعتبار بالایی ندارد و بیشتر بر حالت رنج و خنثی بازار تأکید میکند.
چیکو اسپن (خط سبز) که قیمت فعلی را با ۲۶ دوره قبل مقایسه میکند، در حال حاضر در درون کندلهای قیمتی گذشته خود قرار گرفته است. این وضعیت تأیید دیگری بر نبود یک روند قدرتمند در بازار است. برای تأیید یک روند صعودی قوی، چیکو اسپن باید بالای نمودار قیمت در گذشته قرار گیرد و برای یک روند نزولی قوی، باید زیر آن باشد. درگیری این خط با نمودار قیمت، نشاندهنده تثبیت و ناتوانی بازار در انتخاب یک جهت مشخص است.
تحلیل کلی نمودار اتریوم در این تایمفریم، یک بازار خنثی با گرایش جزئی به سمت نزولی را نشان میدهد. قیمت بین یک سطح حمایت در حدود ۴,۲۵۰ دلار و یک مقاومت مهم که توسط ابر کومو در محدوده ۴,۳۵۰ تا ۴,۴۰۰ دلار ایجاد شده، محبوس است.
- سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند با قدرت از خطوط تنکانسن و کیجونسن عبور کرده و مهمتر از آن، به بالای ابر کومو نفوذ کند و در آنجا تثبیت شود، میتوان انتظار یک حرکت صعودی جدید را داشت.
- سناریوی نزولی: اگر فشار فروش افزایش یابد و قیمت سطح حمایت اخیر خود در محدوده ۴,۲۵۰ دلار را از دست بدهد، احتمال ادامه حرکت نزولی به سمت سطوح پایینتر (مانند ۴,۱۰۰ دلار) افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، معاملهگران به دنبال یک شکست قاطع از این محدوده تثبیت هستند تا جهت بعدی بازار مشخص شود.
