تنشهای ژئوپلیتیکی اخیر در خاورمیانه در کنار خروج گسترده سرمایه از صندوقهای ETF و دادههای آنچینی که نشاندهنده افزایش ورودی بیت کوین به صرافیهاست، فشار فروش شدیدی را به بازار تحمیل کرده که منجر به ریزش بالغ بر ۹ درصدی و لیکوئید شدن بیش از ۲.۵ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی شده است.
با رسیدن قیمت بیت کوین به محدوده ۷۸,۸۳۵ دلار، اهمیت بررسی دقیق تحلیل تکنیکال بیت کوین برای درک گامهای بعدی قیمت بیش از پیش احساس میشود. در این تحلیل از میهن بلاکچین قصد داریم با نگاهی به ساختارهای بزرگتر از تایمفریمهای بالا به پایین، روند قیمت را در این شرایط پرتلاطم به دقت کالبدشکافی کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم هفتگی
در تایمفریم هفتگی که نمایانگر ساختار بزرگت بازار است، مشاهده میشود که قیمت از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شده که این موضوع هشداری جدی برای معاملهگران محسوب میشود. با این حال، برای تایید قطعی تغییر روند صعودی به نزولی، فروشندگان هنوز نیاز دارند که کف قبلی قیمت در سطح ۷۴,۴۵۸ دلار را به طور کامل پس بگیرند.
در صورتی که قیمت موفق به عبور از این کف قیمتی شود، اولین انتظار منطقی سقوط تا سطح ۶۱,۴۴۶ دلار و در پله بعدی رسیدن به مرز ۵۱,۴۸۳ دلار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر خریداران بتوانند مانع از تغییر روند قطعی شوند، انتظار میرود قیمت در اولین بازگشت خود تا هدف ۹۲,۷۰۰ دلار حرکت صعودی داشته باشد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم روزانه
نمای روزانه بازار جزییات بیشتری از این ساختار را فاش میکند؛ جایی که قیمت پس از ناکامی در عبور از سطح ۱۰۷,۷۰۰ دلار، از کانال صعودی خود خارج شده و پس از تکمیل پولبک، ریزشی ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.
با توجه به اینکه قیمت با این حرکت کف قبلی خود را شکسته، ساختار کلی در این تایمفریم همچنان نزولی ارزیابی میشود و سطح ۷۴,۵۲۵ دلار به عنوان یک حمایت بسیار حیاتی هم در این تایمفریم و هم در ساختار بزرگتر شناخته میشود. شکست این سطح میتواند قیمت را به نواحی پایینتری مانند ۷۰,۷۰۰ دلار هدایت کند، اما با توجه به ورود شاخص آراسآی به محدوده اشباع فروش، احتمال یک اصلاح موقتی برای رفع خستگی و حرکت به سمت مقاومت ۸۶,۹۵۱ دلاری پیش از ادامه روند نزولی دور از ذهن نیست.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته
در کوتاهمدت و در تایمفریم چهارساعته، شتاب و مومنتوم بالای فروش به وضوح قابل مشاهده است، چرا که قیمت حتی کانال نزولی خود را از سمت پایین شکسته و در حال حاضر بین دو سطح کلیدی محصور شده است.
اولین مقاومت مهم پیش روی قیمت در این بازه زمانی ۸۰,۶۰۰ دلار است که در صورت شکست آن و ورود مجدد قیمت به داخل کانال قبلی، میتوان انتظار رسیدن به سطح ۸۳,۱۹۰ دلار را داشت. با این وجود، سناریوی ادامهدار بودن روند نزولی همچنان محتملتر به نظر میرسد که در این صورت، سطوح ۷۴,۹۸۵ دلار و سپس ۷۰,۶۶۱ دلار اهداف دور از دسترسی برای قیمت بیت کوین نخواهند بود.
جمعبندی
در نهایت، با در نظر گرفتن جمیع جوانب تحلیل در تایمفریمهای مختلف، میتوان گفت که بیت کوین در یک منطقه تصمیمگیری بسیار حیاتی قرار گرفته است که در آن، محدوده حمایتی ۷۴,۴۵۸ تا ۷۴,۹۸۵ دلار به عنوان مرز تعیینکننده سرنوشت میانمدت قیمت عمل میکند.
ساختار بازار در حال حاضر تحت تأثیر فشارهای بنیادین و خروج سرمایه، تمایلات نزولی پرقدرتی را نشان میدهد و احتمال لمس سطوح پایینتری نظیر ۷۰,۶۶۱ دلار و حتی در سناریوهای کلانتر ۶۱,۴۴۶ دلار وجود دارد، اما نباید از احتمال اصلاحات موقتی رو به بالا برای رفع اشباع فروش هم غافل شد. بنابراین، حفظ یا از دست رفتن سطح کلیدی ۷۴,۰۰۰ دلاری، مهمترین نشانهای است که مسیر حرکت بعدی بیت کوین را در این شرایط پرنوسان روشن میکند.
با در نظر گرفتن مومنتوم بالای فروش و ثبت میلیاردها دلار لیکوئیدیشن که نشاندهنده ریسک بالای بازار در وضعیت نزولی فعلی است، معاملهگران باید با هوشیاری کامل و رعایت جدی اصول مدیریت ریسک، مراقب نوسانات شدید باشند و از داراییهای خود در برابر ریزشهای احتمالی بیشتر محافظت کنند.
