بازار بیت کوین در روزهای اخیر تحت تاثیر رفتار نهنگها قرار گرفته است. دادههای آنچین نشان میدهد که نهنگهای بیت کوین طی یک ماه گذشته حدود ۱۴۷ هزار واحد از این ارز دیجیتال را از کیف پولهای خود خارج کردهاند که این ۱۶.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال فشار فروش قابلتوجهی بر بازار وارد کرده که میتواند در هفتههای آتی بر روند تاثیر بگذارد.
به گزارش میهن بلاکچین، در حالی که نهنگها در حال سیو سود و انتقال داراییهای خودشان هستند، تقابل جالبی بین این سرمایهگذاران و خریدهای سنگین صندوقهای ETF و شرکتهای خزانهداری مشاهده میشود. این جریانهای متضاد میتواند آینده کوتاهمدت بیت کوین را تعیین کند؛ آیا حمایتهای تکنیکال دوام میآورند یا باید انتظار یک اصلاح عمیقتر تا محدوده ۱۰۰ هزار دلاری را داشت؟
خروج ۱۴۷ هزار بیت کوین از کیف پول نهنگها
دادههای آنچین نشان میدهد نهنگها یا همان آدرسهایی که بیش از ۱۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارند، پس از رکوردشکنی این ارز دیجیتال در حوالی ۱۲۴٬۵۰۰ دلار روند فروش و سیو سود خود را آغاز کردهاند.
به گفته خولیو مورنو (Julio Moreno)، رئیس بخش تحقیقات کریپتوکوانت، در مجموع طی ۳۰ روز گذشته، عرضه در اختیار نهنگها ۱۴۷ هزار واحد کاهش یافته است. این میزان کاهش عرضه در قیمتهای کنونی حدودا ۱۶.۵ میلیارد دلار ارزش دارد و معادل کاهش ۲.۷ درصدی عرضه در اختیار نهنگها طی یک ماه اخیر است.
مورنو در این باره میگوید:
این کاهش سریعترین نرخ افت ماهانه عرضه نهنگها در کل چرخه کنونی بازاره.
در ادامه تحلیلگر دیگری از کریپتوکوانت به نام دارکفاست (Darkfost) مدعی شده که بیشتر این فروشها از سوی نهنگهای بلندمدت انجام شده است.
او در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:
هولدرهای بلندمدت همچنان در حال جابجایی کوینهای خودشونن. به ویژه گروهی از هولدرهای نسبتا جدیدتر (با سابقه هولد ۶ تا ۱۲ ماه) از اوایل سپتامبر تاکنون بیش از ۱۰ انتقال انجام دادن که هرکدوم بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ بیت کوین بوده.
طبق محاسبات این تحلیلگر آنچین، این حجم از انتقالات به طور میانگین، با در نظر گرفتن میانگین قیمت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری برای هر BTC، معادل فشار فروش حدود ۱۰ میلیارد دلاری در بازار بوده است.
دادههای گلسنود نیز از افزایش خروج دارایی از کیف پول نهنگها حکایت دارد اما تحلیلگران این شرکت میگویند میزان انتقال مستقیم کوینها به صرافیها از اواخر ماه آگوست پایین باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد که بیت کوینها لزوما برای فروش فوری به صرافیها منتقل نشده باشند و ممکن است هدف از این تراکنشها چیز دیگری بوده باشد.
در ماههای اخیر شرکتهای مختلف در بازار بیت کوین دست به خریدهای بزرگی زدهاند. به عنوان مثال شرکت ژاپنی متاپلنت (Metaplanet) هفته گذشته ۵,۴۱۹ بیت کوین به داراییهای خود افزود و اکنون به پنجمین هولدر بزرگ بیت کوین در سطح جهانی تبدیل شده است.
همچنین شرکت استراتژی (Strategy) نیز ۸۵۰ واحد بیت کوین دیگر به ارزش ۹۹.۷ میلیون دلار خریداری کرده و مجموع داراییهای خودش را به ۶۳۹,۸۳۵ واحد رسانده است.
به گفته شرکت سرمایهگذاری ریور (River)، شرکتها اکنون بیشتر از صندوقهای ETF بیت کوین در اختیار دارند و این روند انباشت همچنان ادامه دارد:
هردو گروه یعنی شرکتها و و ETFها، در حال شتاب بخشیدن به روند خرید و انباشت بیت کوین هستند.
این موضوع باعث میشود که با وجود فشار فروش نهنگها، جریان ورودی سرمایه به ETFها و فشار خرید شرکتهای خزانهداری نوعی کف حمایتی برای قیمت ایجاد کند و مانع سقوط شدیدتر شود.
الگوی پرچم نزولی و تارگت ۱۰۰ هزار دلاری
از منظر تکنیکال هم افت قیمت بیت کوین به زیر ۱۱۶٬۰۰۰ دلار در روز یکشنبه باعث تایید الگوی پرچم نزولی در نمودار روزانه شد؛ الگویی که معمولا نشاندهنده تداوم روند نزولی است.
همچنین، بیت کوین حمایت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۱۴,۳۰۰ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱۱۳,۴۰۰ دلار را نیز از دست داده است که از شدت بالای فشار فروش خبر میدهد.
در حال حاضر خریداران امیدوارند که محدوده حمایتی ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۱۲٬۰۰۰ دلار حفظ شود. اگر کندل روزانهای زیر این سطح بسته شود، احتمال تشدید فشار فروش و سقوط به هدف الگوی پرچم نزولی در حوالی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت که ۱۱٪ پایینتر از سطوح فعلی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در طول هفته گذشته از ۶۱ به ۴۴ کاهش یافته که از افزایش مومنتوم نزولی حکایت دارد.
با این حال در صورت اصلاح بیشتر، ممکن است خریداران در حوالی ۱۰۶٬۰۰۰ دلار وارد عمل شده و از ریزش جلوگیری کنند.
