با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا، بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین با ریزش همراه شده و در آستانه تغییرات قیمتی حساسی قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که قیمت بیت کوین همچنان در یک محدوده قیمتی مشخصی تثبیت شود، با این حال، تا زمان تحلیف ترامپ در تاریخ ۲۰ ممکن است بازار با نوسانات شدیدتری مواجه شود.
به گزارش میهن بلاکچین، این هفته داده‌های مرتبط با تورم آمریکا نیز منتشر خواهد شد که می‌تواند بر سیاست فدرال رزرو و تصمیم این سازمان برای نرخ بهره تاثیر بگذارد. این در حالی است که فدرال رزرو اخیرا کاهش نرخ بهره را از روی میز کنار گذاشته است.
علاوه بر این، دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده و در حال قدرت نمایی است که عامل بازدارنده‌ای برای بازار رمزارزها محسوب می‌شود.
در همین حال، نسبت خرید به فروش در صرافی بایننس نشان می‌دهد که تقاضا برای بیت کوین در این ماه ممکن است افزایش یابد. علاوه بر این، جریان ورودی بیت کوین به صرافی‌ها در حال کاهش است. این یعنی تمایل کمی به انتقال بیت کوین به صرافی‌ها و فروش آن وجود دارد که از اعتماد معامله‌گران خبر می‌دهد.
در این مطلب ۵ نکته مهم برای این هفته را بررسی می‌کنیم.
۱- احتمال ریزش بیت کوین به زیر ۹۰ هزار دلار
با آغاز هفته جدید، قیمت بیت کوین همچنان در محدوده مشخصی باقی مانده و به نظر می‌رسد منتظر محرک‌های احتمالی بیشتری برای نوسانات در روزهای آینده است.
پس از کلوز هفتگی بیت کوین در حوالی ۹۶٬۰۰۰ دلار، قیمت این ارز دیجیتال کاهش یافت و بار دیگر به محدوده آشنای ۹۳٬۰۰۰ دلاری بازگشت و در ادامه تا کانال ۹۰٬۰۰۰ دلاری سقوط کرد.
کریپ‌نووو (CrypNuevo)، یکی از تحلیلگران معروف بازار در رابطه با سطوحی که می‌توانند روند کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین را تحت تاثیر قرار دهند نوشته است:
در بحث لیکوئید شدن در بازه‌های زمانی کوتاه (LTF)، می‌توانیم دو محدوده را مشاهده کنیم:
۹۱,۰۰۰ دلار: که احتمالاً به عنوان پایین‌ترین سطح این محدوده لمس خواهد شد.
۹۷,۰۰۰ تا ۹۶,۳۰۰ دلار: لیکوئیدهای نزدیک که در حال حاضر آسان‌ترین اهداف به شمار می‌روند.
همچنین می‌توان ۹۶,۶۰۰ دلار را به عنوان سطح اصلی لیکوئید در نظر گرفت.
این تحلیلگر همچنین نمودار دیگری به اشتراک گذاشته که نشان داده که بیت کوین چقدر باید افزایش یا کاهش یابد تا از محدوده قیمتی کنونی خودش خارج شود. وی در این باره می‌گوید:
معمولا پس از شکست محدوده قیمتی، سطح میانی دوباره آزمایش می‌شود تا نقش حمایت یا مقاومت را تأیید کند و سپس حرکت ادامه پیدا کند.
معامله‌گر معروف دیگری با نام مستعار دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) نیز به معامله‌گران توصیه کرده تا قبل از شکست قیمت به بالای ۱۰۴,۷۰۰ دلار به دقت این سطوح را زیر نظر بگیرند.
در همین حال، یکی دیگر از تحلیلگران با نام کولد بلادد شیلر (Cold Blooded Shiller)، در رابطه با احتمال شکست سطح ۹۳,۰۰۰ دلاری نوشته است:
قیمت بیت کوین تا زمانی که سطح ۹۳,۰۰۰ دلار را حفظ کند، وارد روند نزولی شدید نخواهد شد. اما اگر این سطح از دست برود، مسئله اصلی میزان ریزش خواهد بود. بسیاری انتظار دارند که قیمت به ۸۵,۰۰۰ دلار برسد، اما احتمال دارد بازار با کاهش اندکی بیشتر، خریداران را غافلگیر کند.
همانطور که پیش از این گزارش دادیم، پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد که احتمال بازگشت بیت کوین به سطوح پایین‌تر از ۹۰ هزار دلار را در ماه ژانویه مطرح کرده‌اند.
۲- هفته‌ای پرچالش برای فدرال رزرو با تمرکز بر CPI و داده‌های اقتصادی
هفته‌ای حساس در پیش است که با انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو، مسیر بازارهای پرریسک را تعیین خواهد کرد.
در روزهای آینده چندین گزارش مهم اقتصادی از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه دسامبر ۲۰۲۴ منتشر خواهند شد. این داده‌ها در شرایطی منتشر می‌شوند که نرخ تورم گارد صعودی به خود گرفته و همزمان نیز نرخ بیکاری در حال افزایش است. فدرال رزرو این آمار را به دقت زیر نظر خواهد داشت تا در جلسه بعدی خود در پایان ماه، درباره تغییرات نرخ بهره تصمیم‌گیری کند.
همانطور که پیش‌تر گزارش دادیم، فدرال رزرو از ماه گذشته موضع سختگیرانه‌تری را اتخاذ کرده که باعث شده تا بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را کمتر در نظر بگیرند. برای بازار کریپتو و سهام چنین اتفاقی به معنی کاهش ورود نقدینگی جدید و افت احساسات معامله‌گران است.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) هفته پیش رو را هفته‌ای بزرگ برای داده‌های تورمی و فدرال رزرو توصیف کرده و در گزارش اخیر خود گفته که CPI و PPI آخرین داده‌های اقتصادی خواهند بود که پیش از تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره در تاریخ ۲۹ ژانویه منتشر می‌شوند.
تحلیلگران کوبیسی لتر در این باره نوشته‌اند:
سیاست نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر بازگشته است.
بر اساس آخرین تخمین‌های ابزار FedWatch متعلق به گروه CME، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه ژانویه تنها ۲.۷٪ است.
علاوه بر داده‌های تورمی، این هفته در تاریخ ۱۶ ژانویه آمار مدعیان بیکاری نیز منتشر خواهد شد.
۳- قدرت‌نمایی دلار آمریکا و تاثیر آن بر بازارها
در آستانه مراسم تحلیف دونالد ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه، دلار آمریکا به طور قابل توجهی تقویت شده است. این رویداد نقطه عطفی برای روند صعودی دارایی‌های پرریسک تلقی می‌شود اما قدرت نمایی اخیر دلار ممکن است مانع از این روند شود.
با وجود بحث‌های موجود درباره رابطه منفی بین بازار کریپتو و شاخص دلار آمریکا (DXY)، همبستگی این دو به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال اخیر رسیده است. آخرین باری که این سطح از همبستگی مشاهده شد، در اکتبر ۲۰۲۲ بود؛ زمانی که بیت کوین در آغاز روند رسیدن به کف قیمتی در بازار نزولی قرار داشت، روندی که حدود دو ماه بعد تکمیل شد.
تحلیلگری به نام تونی سیورینو (Tony Severino)، معروف به «The Bull» نیز در توییتی نوشته که همبستگی میان بازار کریپتو و دلار آمریکا اکنون به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۶ رسیده است.
حساب توییتری «The Trading Initiative» در رابطه با وضعیت کنونی بازارها و دلار نوشته است:
همچنان شاخص دلار آمریکا را در آستانه یک شکست ساختاری صعودی می‌بینم، مگر اینکه خلافش ثابت شود. تا زمانی که دلار روند صعودی‌اش را متوقف نکند، احتمالا دارایی‌های پرریسک به روند ضعیف خود ادامه خواهند داد.
عبور شاخص دلار از سطح ۱۱۰ معمولاً باعث واکنش فدرال رزرو می‌شود، چرا که در چنین شرایطی بازارها دچار بی‌ثباتی می‌شوند. هدف بعدی این شاخص ۱۱۰.۸۶ است.
۴- کاهش قدرت فروشندگان
در حالی که بازار درگیر اصلاح قیمت است، داده‌های شرکت کریپتوکوانت از امیدواری برای خروج بیت کوین از مرحله تثبیت کنونی خبر داده است.
کریزی بلاک (Crazzyblockk)، تحلیلگر آنچین ایرانی کریپتوکوانت روز گذشته در پستی به شاخص نسبت خرید به فروش در صرافی بایننس اشاره کرده که حجم معاملات خرید و فروش را مقایسه می‌کند. این شاخص در حال حاضر در تایم فریم هفتگی در حال افزایش است. این در حالی است ک هفته گذشته میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه این شاخص برای اولین بار از ماه مارس سیگنال فروش داده بود.
کریزی بلاک در این باره نوشته است:
با وجود کاهش ۵ درصدی این شاخص در ماه گذشته، نشانه‌های جدیدی از بهبود نسبت خرید/فروش در بایننس ظاهر شده که حاکی از ضعف فروشندگان است. این تغییرات مثبت نشان می‌دهد که فروشندگان در حال تضعیف هستند و تقاضای خرید رو به افزایش است.
به گفته این تحلیلگر، نقش برجسته صرافی بایننس در بازار ارزهای دیجیتال باعث شده تا داده‌های مربوط به این شاخص اهمیت زیادی داشته باشند. وی در این باره می‌گوید:
شاخص نسبت خرید/فروش، یکی از شاخص‌های کلیدی احساسات بازار است. با توجه به موقعیت برجسته بایننس در فضای کریپتو، تغییرات این شاخص می‌تواند نشانه تغییرات بزرگ‌تر در روند قیمتی بیت کوین باشد.
در واکنش به این داده‌ها، یکی از اینفلوئنسرهای کریپتویی در یوتیوب با نام کایل دوپس (Kyle Doops) نسبت به بازگشت روند صعودی قیمت بیت کوین ابراز امیدواری کرد و در توییتی در این باره نوشت:
آیا این می‌تواند شروع یک جهش قیمتی بزرگ‌تر باشد؟
۵- افزایش تمایل به هولد
یکی دیگر از سیگنال‌های مثبت مرتبط با صرافی بایننس، کاهش ورودی بیت کوین به این پلتفرم معاملاتی است. بر اساس داده‌های کریپتوکوانت، میانگین روزانه بیت کوین ورودی به حساب‌های بایننس در حال حاضر ۶۰۰۰ واحد است که نسبت به اوج ماه نوامبر ۷۵٪ کاهش یافته است.
یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت با نام دارک فاست (Darkfost) در این باره نوشته است:
این نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است چراکه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هولد کردن را به فروش ترجیح می‌دهند.
این تحلیلگر همچنین به جریان خالص بیت کوین در بایننس پرداخته و می‌گوید:
با نگاهی به جریان خالص بیت کوین بایننس می‌توان دید که خروجی‌ها همچنان بیشتر است. با این حال حجم این جریان در روزهای اخیر نسبتا ثابت مانده است.
دارک فاست با اشاره به تمایل معامله‌گران برای هولد و خودداری از فروش آنها پیش‌بینی کرده که بازار متعادل‌تر شود:
تداوم این روند ممکن است به دوره‌ای از تثبیت قیمت یا حتی بازگشت روند صعودی منجر شود.
