بیت کوین هفته معاملاتی جدید خود را در حالی آغاز می‌کند که بهترین کلوز هفتگی پنج ماه اخیر را تجربه کرده و بار دیگر موفق شد تا ۶۹٬۰۰۰ دلار صعود کند. البته در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین بار دیگر به حوالی ۶۷٬۰۰۰ دلار سقوط کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، هفته سوم ماه اکتبر در حالی آغاز می‌شود که همه نگاه‌ها به روند صعودی بیت کوین و احتمالا رکوردشکنی دوباره معطوف شده است. با این حال، ممکن است قبل از صعود بیشتر، پادشاه رمزارزها فاز تثبیتی دیگری را تجربه کند.
این هفته نیز داده‌های اقتصاد کلان آمریکا از آمار مدعیان بیکاری گرفته تا گزارش کتاب بژ فدرال رزرو در رادار معامله‌گران قرار گرفته و ممکن است باعث نوسانات در بازار شوند. در همین حال، تحلیل‌های مختلفی مبنی بر اینکه آیا بیت کوین از روند نزولی هفت ماهه خود خارج شده یا نه وجود دارند.
میزان استفاده از لوریج در بازار فیوچرز بیت کوین نیز افزایش یافته است؛ اتفاقی که برخی از تحلیلگران را نسبت به روند آتی نگران کرده است. همزمان، هیچ نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران خرد به خرید بیت کوین دیده نمی‌شود. در این مطلب ۵ نکته که در هفته جاری باید آنها توجه کنید را بررسی می‌کنیم.
بازگشت بیت کوین به ۶۹٬۰۰۰ دلار
قیمت بیت کوین در ساعات پایانی هفته گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرد و کندل هفتگی آن برای اولین بار از ابتدای ماه ژوئن بالاتر از ۶۹٬۰۰۰ دلار بسته شد. البته در حال حاضر قیمت بیت کوین کمی اصلاح شده و به کانال ۶۷٬۰۰۰ دلاری بازگشته است.
در واکنش به این کندل هفتگی، تحلیلگران و معامله‌گران مختلف سناریوهای مختلفی از جمله اصلاح، تثبیت و سپس از سرگرفته‌شدن روند صعودی را مطرح کرده‌اند.
معامله‌گری به نام کریپتونئوو (CrypNuevo) در توییتی با اشاره به نقدینگی درست در بالای قیمت کنونی قرار دارد و می‌تواند مانعی بر سر صعود بیت کوین باشد نوشته است:
سطح لیکوییدیشن بزرگی بالاتر از قیمت فعلی و دقیقا در محدوده ۶۹٬۳۰۰ دلاری وجود دارد. این نقدینگی در طول آخر هفته به دلیل باز کردن پوزیشن‌های شورت توسط برخی از معامله‌گران افزایش یافته است. منطقی است اگر قیمت بیت کوین ابتدا تا حوالی ۶۹٬۳۰۰ دلار صعود کند.
به گفته این معامله‌گر، در ادامه خریداران ممکن است با فشار موقت کوتاه‌مدتی مواجه شوند. به عقیده این تحلیلگر، قیمت بیت کوین در ادامه می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای خود در تایم فریم ۴ ساعته (۶۶٬۸۸۸ دلار) اصلاح شود و این حمایت را دوباره اصلاح کند:
در حالت ایده‌آل بیت کوین این حمایت را حفظ خواهد کرد و می‌تواند قسمت بالایی کانال را برای تایید شکست صعودی حفظ کند.
دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) با بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین می‌گوید این ارز دیجیتال نیاز دارد تا بازار کریپتو را به سمت یک رالی صعودی پایدار هدایت کند. وی در توییتی در این باره نوشته است:
آنچه اهمیت دارد این است که خریداران مومنتوم صعودی کنونی را از این سطوح حفظ کنند. ۷۰٬۰۰۰ دلار محدوده مهمی است.
باز هم اقتصاد کلان آمریکا
مطابق با هفته‌های گذشته، این هفته نیز داده‌های مهمی از وضعیت اقتصاد کلان آمریکا منتشر خواهند شد. در تاریخ ۲۴ اکتبر (۳ آبان) قرار است آمار مدعیان بیکاری آمریکا منتشر شود. البته روز قبل این آمار فدرال رزرو گزارش مهم خود موسوم به «کتاب بژ» (Beige Book) را منتشر می‌کند و در آن به وضعیت اقتصادی فعلی می‌پردازد.
در حال حاضر تورم دوباره به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده است، با این حال، به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر دارایی‌های پرریسک به رهبری بازار سهام بی‌توجه به این مسئله به رالی خود ادامه می‌دهند.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در گزارشی در این رابطه نوشته است:
تورم مرکزی پس از کاهش در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ در حال افزایش است. همزمان شاخص CPI اصلی به ۳.۳٪ افزایش یافته که نخستین افزایش از ماه مارس ۲۰۲۳ است. این در حالی رخ می‌دهد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داده است. اما آیا واقعا به کاهش ۵۰ واحدی نیاز داشتیم؟
به عقیده تحلیلگران کوبیسی لتر، در هفته‌های آتی گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا احتمالا در کوتاه‌مدت احساسات کلی بازار را شکل خواهند داد.
در همین حال بر اساس داده‌های فد واچ، به احتمال ۹۰٪ در جلسه ۷ نوامبر کمیته بازار آزاد فدرال که تنها دو روز پس از انتخابات تشکیل می‌شود، نرخ بهره ۰.۲۵٪ دیگر کاهش خواهد یافت.
متیو دیکسون (Matthew Dixon)، مدیر پلتفرم Evai در توییتی در این رابطه نوشته است:
ارزش دلار با پیش‌بینی این موضوع به شدت در حال افزایش است. دارایی‌های پرریسک نیز نگرانی‌ها را کنار گذاشته‌اند و در آستانه انتخابات ۵ نوامبر یک رالی قدرتمند را از سر گرفته‌اند. به خاطر داشته باشید که روند دوست شماست!
اختلاف بر سر شکست قیمت بیت کوین
به دنبال رشد اخیر قیمت بیت کوین، حالا معامله‌گران و تحلیلگران مختلف پیش‌بینی‌های مختلفی را در رابطه با روند آتی این ارز دیجیتال مطرح کرده‌اند.
همانطور که پیش از این گزارش دادیم، از زمان رکوردشکنی بیت کوین در ماه مارس، این ارز دیجیتال در کانالی با شیب نزولی در حال تثبیت بوده است. با این حال، همزمان با کلوز هفتگی، در تایم فریم ۱ روزه این ارز دیجیتال خط مقاومت کانال نزولی خودش را به سمت بالا شکست و بسیاری را امیدوار کرد.
رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر معروف بازار می‌گوید قدم بعدی بیت کوین صعود تا محدوده ۷۰٬۰۰۰ دلاری است.
البته همه تحلیلگران نسبت به تداوم روند صعودی در کوتاه‌مدت مطمئن نیستند. پیتر برانت (Peter Brandt)، معامله‌گر با تجربه بازار کریپتو پس از بسته شدن کندل هفتگی نموداری منتشر کرده و در آن نسبت به گسترش بیشتر الگوی مثلثی معکوس ۷ ماهه بیت کوین صحبت کرده است.
این تحلیلگر در این رابطه می‌گوید:
توالی کف‌های بالاتر و پایین‌تر بیت کوین از ماه مارس ۲۰۲۴ هنوز نقض نشده است.
در همین حال، داده‌های وبسایت CoinGlass نشان می‌دهد که سفارشات فروش زیادی بالاتر از ۷۰٬۰۰۰ دلار وجود دارند و بیت کوین در نزدیکی ۷۲٬۰۰۰ دلار با مقاومت مهمی مواجه است.
افزایش نگران‌کننده استفاده از لوریج همزمان با رکوردشکنی سود باز
همزمان با صعود بیت کوین به حوالی ۶۹٬۰۰۰ دلار، سود باز قراردادهای فیوچرز این ارز دیجیتال به طور چشمگیری افزایش یافته است. اتفاقی که باعث شده برخی از تحلیلگران نسبت به وضعیت فعلی نگران شوند.
کریزی بلاک (CrazzyBlockk)، تحلیلگر آنچین ایرانی در پستی در وبسایت کریپتوکوانت (CryptoQuant) ضمن هشدار در مورد سرعت نگران‌کننده افزایش استفاده از لوریج نوشته است:
لوریج در بازار مشتقات همیشه به عنوان یک عامل کلیدی شناخته می‌شود که ضمن کمک به معامله‌گران برای دستیابی به سود ایده‌آل، خطرات احتمالی قابل توجهی را هم به همراه دارد. بسیاری از معامله‌گران وقتی با نوسانات بازار مواجه می‌شوند، این ریسک را جدی نمی‌گیرند.
در این پست کریزی بلاک از نسخه تغییر یافته‌ای از شاخص نسبت لوریج تخمینی (ELR) استفاده کرده که ذخایر بیت کوین و استیبل کوینی را بررسی می‌کند:
این مبتنی بر این مفهوم است که استیبل کوین‌ها در سال‌های اخیر به طور گسترده به عنوان وثیقه برای معاملات مشتقه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با نگاهی به نمودار این شاخص می‌توان یک جهش شدید را مشاهده کرد. این نشان می‌دهد بازار مشتقات بیت کوین در محدوده خطر قرار گرفته است. این یعنی بازار مستعد هرگونه حرکت تکانشی، چه صعودی و چه نزولی است.
یکی دیگر از شاخص‌هایی که از این ادعا حمایت می‌کند، شاخص بیت کوین هیتر (Bitcoin Heater) شرکت کاپریول اینوستمنتس (Capriole Investments) است.
این شاخص که سطوح نسبی میانگین وزن‌دار بازار قراردادهای دائمی، فیوچرز و آپشن بیت کوین با احتساب سود باز را بررسی می‌کند اکنون در بالاترین سطح خود از اواسط سال ۲۰۲۲ قرار گرفته است.
تحلیلگری به نام ای‌اتر‌اکس کپیتال (AetherX Capital) در توییتی در این باره نوشته است:
شاخص هیتر بیت کوین بیش از حد بالا رفته است. اگرچه ممکن است برای مدت بیشتری در این سطوح باقی بماند، در نهایت دوباره باید به حالت تعادل برگردد. اصلاح ممکن است در سطوح فعلی یا بالاتر شروع شود. بنابراین احتیاط به ویژه در معاملات لوریج‌دار توصیه می‌شود.
غیبت سرمایه‌گذاران خرد
با وجود همه سروصدایی که با بازگشت قیمت بیت کوین به ۶۹٬۰۰۰ دلار ایجاد شده است، همچنان سرمایه‌گذاران خرد در بازار غایب هستند.
بر اساس داده‌های گوگل ترندز، علیرغم اینکه قیمت بیت کوین نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود قرار گرفته، همچنان میزان سرچ این ارز دیجیتال پایین مانده است و امتیاز ۲۲ از ۱۰۰ را نشان می‌دهد که پایین‌ترین حجم سرچ در چهار سال اخیر است.
هفته گذشته، حساب توییتری بیت کوین دیتا ۲۰۲۱ (Bitcoindata2021) در توییتی در رابطه با تمایل سرمایه‌گذاران خرد به بیت کوین نوشت:
تعجب نمی‌کنم اگر حرکت سریع بیت کوین به حوالی ۹۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار توجه سرمایه‌گذاران خرد را جلب کند.
