همزمان با نزدیک شدن به پایان ماه جولای، قیمت بیت کوین مقاومت ۷۰٬۰۰۰ دلاری را هدف قرار داده است. به نظر می‌رسد در واپسین روزهای ماه جاری، خریداران به دنبال پس گرفتن سطوح حمایتی قبلی و رکوردشکنی هستند. اما آیا آنها موفق خواهند شد؟
به گزارش میهن بلاکچین، کندل هفتگی بیت کوین به رنگ سبز بسته شد اما حالا تداوم روند فعلی، برای صعود بیشتر لازم است. روی کاغذ، وضعیت امیدوارکننده به نظر می‌رسد؛ شرایط ماینرها رو به بهبود است و سیگنال‌های اقتصاد کلان نیز به طور گسترده‌ای به نفع دارایی‌های پرریسک هستند. همزمان، بسیاری از معامله‌گران از پایان یافتن فاز اصلاحی پس از هاوینگ صحبت می‌کنند.
با این حال، مشابه با هفته‌های گذشته، این هفته نیز ممکن است نوسانات دوباره به بازار بازگردد. جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مورد نرخ بهره این هفته برگزار می‌شود و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول پس از آن می‌تواند در یک لحظه همه چیز را تغییر دهد. علاوه بر این، نرخ بیکاری آمریکا نیز آخر هفته منتشر می‌شود و می‌تواند به نوسانات بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال منجر شود.
در این مطلب، فاکتورهایی که می‌توانند در هفته پیش رو بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند را بررسی می‌کنیم.
بیت کوین به مقاومت نهایی نزدیک می‌شود
تلاش خریداران در واپسین لحظات باعث شد تا کندل هفتگی بیت کوین در حوالی ۶۸٬۲۶۵ دلار و به رنگ سبز بسته شود. این زمینه را برای رشد بیشتر قیمت فراهم کرد و در نتیجه قیمت بیت کوین به اوج ۶۹٬۸۴۸ دلاری رسید که بالاترین قیمت از ۱۰ ژوئن محسوب می‌شود.
جای تعجب نیست که با نزدیک شدن بیت کوین به اوج ماه مارس، احساسات صعودی در بین معامله‌گران حاکم شده است. جل (Jelle)، معامله‌گر مطرح فضای کریپتو در توییتی در این رابطه نوشته است:
پس از هر هاوینگ، قیمت بیت کوین برای چند ماه اصلاح می‌شود. هنگامی که این مرحله به پایان می‌رسد، بازار صعودی واقعی شروع می‌شود. این بار نیز احتمالا متفاوت نخواهد بود.
در حالی که بیت کوین به اوج ماه مارس خود بسیار نزدیک شده است، داده‌های وبسایت کوین گلس نشان می‌دهد سفارشات فروش زیادی مخصوصا در حوالی ۷۰٬۴۰۰ دلار ثبت شده است. علاوه بر این، در صورت افزایش سریع قیمت ممکن است شاهد دومینو لیکویید شدن پوزیشن‌های شورت معامله‌گران باشیم.
در روزهای گذشته، سخنرانی دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۴ در راس اخبار قرار داشت. ترامپ به همراه رابرت اف کندی جونیور، دیگر رقیبش برای انتخابات متعهد شدند که در صورت انتخاب شدن، ۲۰۰ هزار بیت کوینی که توسط دولت آمریکا مصادره شده را به ذخیره استراتژیک این کشور تبدیل خواهند کرد.
البته نکته جالب اینجاست که پس از صحبت‌های ترامپ، قیمت بیت کوین چندان افزایش نیافت و در ساعات ابتدایی بیشتر با ریزش همراه شد.
علیرغم عملکرد بیت کوین پس از صحبت‌های ترامپ، دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، معامله‌گر مطرح بازار مدعی شده که حرکت واقعی بیت کوین ممکن است تازه شروع شده باشد:
این شایعه که ترامپ، بیت کوین را به ذخیره استراتژیک آمریکا تبدیل می‌کند هفته گذشته مطرح شد. در این بازه، قیمت بیت کوین عمدتا افزایش یافت در حالی که بازار سهام با ریزش شدیدی همراه شد. معمولا همزمان با ریزش بازارهای عمومی، قیمت بیت کوین نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد، اما اینطور نشد. فکر می‌کنم به خاطر شایعاتی که وجود داشت این اتفاق رخ نداد. به همین دلیل احتمالا ۵ تا ۱۰٪ بالاتر از چیزی که انتظار می‌رفت هستیم.
از اقتصاد کلان آمریکا چه خبر؟
بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در تاریخ به ۳۵ تریلیون دلار رسید و حالا همه نگاه‌ها به صحبت‌های جروم پاول در این هفته است.
کنفرانس مطبوعاتی پاول پس از نشست این هفته FOMC در مورد نرخ بهره می‌تواند انتظارات بلندمدت بازار در رابطه با سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهد.
در حال حاضر، انتظار نمی‌رود نرخ بهره در جلسه این هفته کاهش یابد و بیشتر سرمایه‌گذاران معتقدند این اتفاق احتمالا در ماه سپتامبر رخ خواهد داد.
بر اساس داده‌های فد واچ گروه CME، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در این ماه ۹۶٪ است. با این حال، بیش از ۸۷٪ معتقدند این نرخ بالاخره در ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.
بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال و دارایی‌های پرریسک منتظر کاهش نرخ بهره هستند چراکه این اتفاق، نقدینگی کلی برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
نشست FOMC تنها اتفاق مهم این هفته نیست. آمار مدعیان بیکاری آمریکا نیز در این هفته منتشر می‌شود و می‌تواند بر بازار کریپتو تاثیر بگذارد.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در توییتی در این رابطه نوشته است:
یک هفته بزرگ و نوسانات زیادی در پیش است. ما داده‌های اقتصادی، گزارش درآمدها و نشست فدرال رزرو را در این هفته خواهیم داشت.
کریپتو نوئوو (CrypNuevo)، معامله‌گر محبوب بازار کریپتو اما معتقد است احتمالا در جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی این هفته از ارائه هرگونه تعهدی نسبت به کاهش قاطعانه نرخ بهره در ماه‌های بعدی اجتناب خواهد کرد:
من فکر می‌کنم با جملاتی مثل باید مطمئن شویم تورم به ۲٪ کاهش می‌یابد و به همین خاطر باید داده‌های مختلف را زیرنظر بگیریم روبه‌رو خواهیم شد. اگر چنین باشد، بازارها ممکن است به دلیل ناامیدی سرمایه‌گذاران دچار نوسان شوند.
به این ترتیب، ممکن است پس از جلسه فدرال رزرو قیمت بیت کوین به صورت موقتی کاهش یابد. البته، به عقیده این تحلیلگر، بیت کوین ممکن است نقدینگی در اطراف اوج تاریخی خود را در ادامه دوباره آزمایش کند:
قیمت مدت‌هاست به این اوج‌ها نرسیده و گپی در سود باز ایجاد کرده است. همچنین نقدینگی زیادی در تایم فریم‌های بالاتر وجود دارد.
سختی استخراج بیت کوین آماده برای رکوردشکنی است
همزمان با رشد اخیر قیمت بیت کوین، پارامترهای مربوط به این شبکه بلاکچینی نیز بهبود یافته‌اند.
بر اساس تخمین وبسایت BTC.com، احتمالا سختی استخراج در تاریخ ۳۱ جولای، با ۸٪ افزایش، رکورد تازه‌ای را ثبت خواهد کرد. البته این به وضعیت ماینرها وابسته است.
رشد احتمالی سختی استخراج درحالی در دستور کار قرار گرفته که این پارامتر هفته گذشته ۳.۲٪ افزایش یافته بود.
همانطور که پیش‌تر گزارش دادیم، در هفته‌های اخیر شاهد بهبود وضعیت ماینرها بوده‌ایم و هش ریت مجددا افزایش یافته است. علاوه بر این، شاخص هش ریبونز (hash ribbons) نیز از پایان یافتن فاز «کاپیتولاسیون» ماینرها خبر می‌دهد.
در حال حاضر هش ریت همچنان پایین‌تر از اوج تاریخی خود قرار دارد و در زمان نگارش این مطلب، به ۶۶۵ اگزاهش در ثانیه رسیده است.
افزایش نگرانی‌ها از فروش دوباره ماینرها
علیرغم بهبود وضعیت کلی ماینرها، یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت به نام XBTManager مدعی است همچنان در فازهای ابتدایی این روند بهبودی قرار داریم.
به گفته این تحلیلگر، شاخص موقعیت ماینرها (MPI) در سطوح «بسیار پایینی» باقی مانده است. وی در پستی در این رابطه نوشته است:
این باعث می‌شود تا در وضعیت کنونی کمی فشار فروش داشته باشیم. با این حال، این فشار فروش آنچنان قابل توجه نیست.
به نظر می‌رسد XBTManager بیشتر نگران روند خروج بیت کوین از کیف پول‌های ماینرهاست که در روزهای اخیر به جای کاهش یافتن، شتاب بیشتری گرفته است:
پس از رشد قیمت از حمایت ۵۳٬۰۰۰ دلاری، خروجی از کیف پول ماینرها افزایش یافته است. این می‌تواند فشار فروش احتمالی مثل فروشی که در تاریخ ۲۱ می شاهد بودیم ایجاد کند.
در آن زمان قیمت بیت کوین تا ۷۱٬۰۰۰ دلار افزایش یافت و پس از آن در مدار نزولی قرار گرفت.
احساسات بازار از رکوردشکنی در سه‌ماهه سوم حکایت دارد
شاخص ترس و طمع کریپتو به سطوحی بازگشته که از اوایل ماه ژوئن مشاهده نشده بود. این شاخص کلاسیک در آستانه بازگشت به محدوده «طمع بیش از حد» است، محدوده‌ای که اغلب پیش از ورود بیت کوین به فاز کشف قیمت شاهد آن هستیم.
بر اساس نمودار شاخص ترس و طمع، این شاخص در طول دو هفته گذشته ۵۰ واحد افزایش یافته و اکنون به امتیاز ۷۴ از ۱۰۰ رسیده است.
همانطور که پیش از این گزارش دادیم، در حال حاضر احساسات صعودی معامله‌گران کریپتو به بالاترین سطح خود در ۱۶ ماه اخیر، از زمان آغاز بازار صعودی رسیده است.
بر اساس نظرسنجی اخیر شرکت سنتیمنت نیز، اکثر معامله‌گران معتقدند احتمالا تا پایان ماه اکتبر شاهد رکوردشکنی دوباره بیت کوین خواهیم بود.
