به نظر میرسد بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت بسیار پیچیدهای قرار گرفتهاند؛ شاخص ترس و طمع روی عدد ۱۰ قرار دارد که نشاندهنده ترس شدید در بین معاملهگران است. علاوه بر این، طی هفته گذشته شاهد خروج سنگین پول از صندوقهای ETF بیت کوین بودیم.
همچنین دادههای آنچین نشان میدهند که پس از انتشار اخبار مثبت فاندامنتال پیرامون پیشبینی نرخ بهره و صعودی شدن موقت بازار، با رسیدن قیمت به حوالی ۷۰,۰۰۰ دلار، حجم ورود بیت کوین به صرافیها افزایش یافته که با فشار فروش همراه بوده است. این موضوع در کاهش قراردادهای سود باز یا اپن اینترست نیز به وضوح مشاهده میشود. وضعیت کل ارزش بازار نیز مهر تأییدی بر این روند است چرا که با خروج نقدینگی، شاهد افت قیمتها هستیم.
در این تحلیل از میهن بلاکچین، قصد داریم وضعیت چارت و تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم چهارساعته بررسی کنیم تا دید روشنتری نسبت به آینده میانمدت بازار پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال این ارز نشان میدهد که قیمت بیت کوین پس از خروج از کانال نزولی، به دلیل نبود قدرت کافی در سمت خریداران برای پسگرفتن سقف قبلی، موفق به تغییر ساختار از روند نزولی به صعودی نشده است. در عوض، حرکت قیمت به یک روند سایدوی یا رنج تبدیل شده که بیت کوین را بین دو محدوده ۶۵,۰۰۰ تا ۷۲,۰۰۰ دلار محصور کرده است.
در حال حاضر، یک الگوی مثلث جمعشونده شکل گرفته است که شکست آن از هر طرف، قیمت را به سمت سقف یا کف این کانال رنج هدایت خواهد کرد. در صورت شکست کف این محدوده، انتظار اولیه ما ریزش قیمت تا سطح ۶۰,۰۰۰ دلار میتواند باشد؛ اما در مقابل، اگر شکست پرقدرتی از سقف کانال رخ دهد، میتوان انتظار رسیدن به هدف ۷۴,۶۷۰ دلار در گام اول و سپس حتی محدوده ۸۰,۰۰۰ دلار را داشت.
تحلیل تکنیکال اتریوم
بررسی وضعیت اتریوم نیز سناریوی مشابهی را روایت میکند. قیمت اتریوم پس از خروج از کانال نزولی خود، وارد یک محدوده رنج شده و بین دو سطح ۲,۱۳۵ دلار و ۱,۹۰۰ دلار تثبیت شده است. در صورتی که شکست از کف این ناحیه اتفاق بیفتد، احتمال سقوط قیمت تا سطح ۱,۷۵۰ دلار و در صورت تداوم فشار فروش، تا محدوده ۱,۵۵۲ دلار وجود دارد. اما اگر قیمت موفق به عبور از سقف کانال شود، هدف بعدی محدوده ۲,۳۴۵ دلار خواهد بود.
جمعبندی و نتیجهگیری
به طور کلی، بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نشان میدهد که بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد. تشکیل کانالهای سایدوی در بیت کوین و اتریوم نشاندهنده خروج نقدینگی در سطوح حساس است؛ به ویژه زمانی که با ایجاد سودهای موقتی، معاملهگران اقدام به شناسایی و سیو سود و خروج از پوزیشنها میکنند.
نکته حائز اهمیت این است که در تایمفریم ۴ ساعته، بازار هنوز تحت سلطه فروشندگان قرار دارد و نشانهای از تغییر ساختار قطعی به صعودی دیده نمیشود. تا زمانی که قیمت موفق به تثبیت بالای نواحی مقاومتی ذکر شده نشود، نمیتوان از تغییر ساختار و آغاز روند جدیدی صحبت کرد. بنابراین، حفظ مدیریت ریسک در معامله با اهرم در این نواحی رنج، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است تا از خطر لیکویید شدن در امان بمانید.
