ماجرای کوین جدید Wallstreetbets در لیست کوین‌ مارکت ‌کپ چیست؟

کوین جدیدی ناگهان در صدر فهرست سایت کوین ‌مارکت ‌کپ ظاهر شده است، آیا Wallstreetbets واقعی است؟ و در حال ورود به عرصه ارزهای دیجیتال است؟

پس از ظاهر شدن کوین جدیدی در صدر فهرست سایت کوین مارکت کپ در روز جمعه، به نظر می‌رسد نفوذ ساب‌ردیت Wallstreetbets به عرصه ارزهای دیجیتال رسیده است.

این کوین جدید به اسم WallStreetBets یا به اختصار WSB طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است، به طوری که حجم معاملات روزانه آن به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.

هرچند، به نظر می‌رسد این کوین، شوخی جدید از مجموعه شوخی‌های تیم کوین مارکت کپ باشد. صفحه این کوین در کوین مارکت کپ حاوی این پیام است:

تمام meme های شما متعلق به ما و Charmander-marth!!11 است. لطفاً به خاطر داشته باشید که این یک شوخی است و چنین دارایی وجود ندارد. اگر پروژه‌هایی با اسم مشابه مشاهده کردید، لطفاً برای بررسی دقیق‌تر درخواست دهید و وارد آن نشوید.

عبارت Charmander-marth با ویدیویی در یوتیوب لینک داده شده است که مصاحبه چاماث پالیهاپیتیا (Chamath Palihapitiya) با CNBC در خصوص معاملات موفق سهام گیم‌استاپ توسط او طی شروع کاهش فروش استقراضی توسط ساب‌ردیت Wallstreetbets است.

صفحه این کوین در کوین مارکت کپ، روند خلاصه‌ای از اتفاقات مرتبط با سهام گیم‌استاپ را نشان می‌دهد، تاکتیک کاهش فروش استقراضی (short-squeeze) و تاثیرات آن بر برنامه معاملاتی رابین هود را توضیح می‌دهد که معاملات سهام گیم‌استاپ، AMC، نوکیا و بلک‌بری را متوقف کرده است.

با کلیک کردن بر روی وایت پیپر این کوین به صفحه توییتر MuzlM_Trader هدایت می‌شوید که توییت وی مربوط به حضور چاماث پالیهاپیتیا در CNBC است. این کاربر در توییتر نوشته بود:

چاماث گندکاری‌های آنها را لو می‌دهد. شنیدید که چاماث گفت این بازار متفاوت است و تا آینده دارای نوسان خواهد بود. چه کسی آماده است تا ثروتمند شود؟

تاثیر و نفوذ این ساب‌ردیت بر عرصه ارزهای دیجیتال را می‌توان در افزایش قیمت دوج کوین مشاهده کرد که باعث افزایش قیمت ۹۰۰۰ درصدی این ارز دیجیتال شده بود.

قیمت این توکن در کوین مارکت کپ ۴۸۳ دلار و ارزش بازار آن ۲۴.۸ میلیارد دلار است. کل موجودی این توکن نیز ۵۱ میلیون بوده و حجم معاملات روزانه آن نیز ۱۰۰ میلیون دلار است.

هرچند این اعداد کاملا هم بی‌اساس نبودند. به نظر می‌رسد این اعداد مرتبط با شرکت فروش و اجاره بازی‌های رایانه‌ای گیم‌استاپ است که سهام آن در جدال بین صندوق‌های پوشش ریسک (hedge fund) و اعضای انجمن WallStreetBets در ردیت قرار دارد.

جریان سهام گیم‌استاپ چیست؟

سرمایه‌گذاران سازمانی نظیر صندوق پوشش ریسک ۱۳ میلیارد دلاری Melvin Capital، فرصتی مناسب برای کسب سود از کاهش قیمت سهام گیم‌استاپ یا همان فروش استقراضی آن مشاهده کردند.

تمام این شرایط، عادی بود تا اینکه کاربران فروم ردیت به اسم Wallstreetbets تصمیم گرفتند تا سهام گیم‌استاپ را خریداری کنند زیرا اولا به نظر آنها، قیمت این سهام نسبت به ارزش آن بسیار کمتر بود، و ثانیا پیامی به فروشندگان استقراضی ارسال کنند. سال گذشته، اعضای WSB خرید سهام گیم‌استاپ را شروع و بیان کردند که این شرکت علیرغم داشتن مدل تجاری قدیمی و سنتی، سرمایه زیادی در ترازنامه خود دارد که مانع از ورشکستگی آن می‌شود.

در چنین وضعیتی، بسیاری از کاربران تازه کار wallstreetbet وارد نبرد میان خریداران و فروشندگان شدند. بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی تبلیغ به خرید بیشتر این سهام کرده تا با رشد بیشتر قیمت سهام، پدیده Short Squeeze رخ دهد( یعنی افرادی که پوزیشن فروش باز کرده‌اند با مشاهده رشد قیمت سهام، برای کاهش زیان خود اقدام به خرید آن کرده و همین موضوع نیز به رشد بیشتر قیمت آن سهم منجر می‌شود)

این ساب‌ردیت که اعضای آن، خود را autist (افراد مبتلا به اوتیسم) می‌خوانند توانستند قیمت سهام گیم‌استاپ را از ۴ دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۵۰ دلار در روز چهارشنبه هفته گذشته افزایش دهند. این افزایش قیمت منجر به ضرر چند میلیارد دلاری صندوق پوشش ریسک Melvin Capital در معاملات فروش استقراضی شد.

فروش استقراضی چیست؟ روشی برای کسب سود در زمانی است که قیمت یک دارایی نظیر طلا، نفت یا سهام یک شرکت کاهش می‌یابد. فروش استقراضی نوعی احتکار است که نوسان را افزایش و ثبات را کاهش می‌دهد. فروشنده استقراضی کارمزد اندکی پرداخت می‌کند تا سهام مورد نظر را از فرد دیگری قرض بگیرد. معمولا فروشندگان استقراضی، سرمایه‌گذاران سازمانی نظیر صندوق بازنشستگی هستند. فروشندگان استقراضی سپس سهام را با قیمت بازار می‌فروشند.

در ادامه، سهام را مجددا با قیمت کمتر می‌خرند و به صاحبان اصلی آنها برمی‌گردانند. اگر قیمت کاهش یافته باشد، اختلاف قیمت فروش سهام و قیمتی که مجددا خریداری شده است به جیب فروشندگان استقراضی می‌رود. اگر قیمت سهام افزایش یابد، این افراد متحمل ضرر می‌شوند.

اما WSB پیروز مطلق این ماجرا نبود. پلتفرم رابین هود که کارگزاری مورد استفاده بسیاری از معامله‌گران WSB بود، روز گذشته تمام خریدهای سهام گیم‌استاپ را متوقف کرد و اذعان داشت که این اقدام به منظور کنترل “دستکاری بازار” بوده است. هفته گذشته نیز کارگزاری‌هایی نظیر Ameritrade با بهانه‌های مشابه، دست به چنین کاری زده بودند.

این اقدام باعث شد که اعضای WSB به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند. این موضوع حتی خشم اشخاصی نظیر الکساندریا اوکازیو کورتز (Alexandria Ocasio-Cortez) را برانگیخت و این اقدام را محکوم کردند.

الکساندریا اوکازیو کورتز در توییتر گفت:

این موضوع غیرقابل قبول است. ما اکنون باید اطلاعات بیشتری درباره تصمیم رابین هود مبنی بر مسدودسازی دسترسی خرده سرمایه‌گذاران به خرید سهام را بدانیم، در حالی که صندوق‌های پوشش ریسک می‌توانند آزادانه به معامله این سهام طبق صلاح دید خود بپردازند.

توکن WSB به عنوان نمادی از پشتیبانی از اعضای Wallstreetbets بوده است. این ارز دیجیتال، ایده مشابهی با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دارد. این ایده چیزی نیست جز بازار آزاد و مالکیت کامل دارایی‌ها، به طوری که تحت اختیار یک نهاد مجزا و قدرتمند نباشد.

شکایتی از شرکت رابین هود به دلیل نقش این پلتفرم در مسدودسازی دسترسی معامله‌گران و تلاش برای دستکاری بازار مالی ارائه شده است. این شکایت با حمایت عموم مردم مواجه شد.

رابین هود چیست؟ Rabinhood یک شرکت خدمات مالی در کالیفرنیای آمریکا است. این شرکت یک بروکر قانونی در بازار سهام آمریکا است که از کمیسیون بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرده است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده در سال ۲۰۲۰، این بروکر حدودا ۱۳ میلیون کاربر دارد. این کارگزاری، پلتفرمی را ارائه می‌دهد که افراد از طریق آن می‌توانند در بازار سهام فعالیت کرده و سهام شرکت‌ها را خرید و فروش کنند.

این کارگزاری پس از آنکه افراد زیادی شروع به خرید سهام GameStop کردند و باعث افزایش قیمت آن شدند، در اقدامی عجیب خرید این سهام از طریق بروکر رابین هود متوقف کرد و افراد دیگر قادر به خرید این سهام از طریق کارگزاری رابین هود نبودند؛ این اقدام، با واکنش بسیار تند و شدید کاربران این کارگزاری مواجه شد. این کارگزاری، انجام معاملات برای برخی سهام دیگر از جمله سهام شرکت نوکیا، خطوط هوایی آمریکا، بلک‎بری و … را متوقف کرد.

این کارگزاری دلیل این اقدام خود را نوسانات شدید در قیمت سهام این شرکت‌ها اعلام کرد.

دلیل خشم مردم از رابین هود چه بود؟

کارگزاری رابین هود، در سایت خود رسالت خود را با چنین جمله‌ای توصیف کرده است: “همه افراد باید به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.” اما توقف خرید سهام GME توسط این کارگزاری آن‌هم دقیقا در زمانی که افراد و سرمایه‌گذاران معمولی شروع به خرید این سهام کرده‌اند، نشان می‌دهد که این هدف رابین هود کاملا ریاکارانه بوده و در عمل چنین بستری را برای مردم عادی فراهم نکرده است. اما ماجرا چه بود؟

برخی از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در جهان هستند که به صندوق‌های پوشش ریسک مشهورند. تحلیلگران این شرکت‌ها در میان بازار سهام به دنبال ایراد و خطا در شرکت‌ها هستند. زمانی که این نقص در وضعیت یک شرکت را می‌یابند، بر روی سهام این شرکت پوزیش Short باز می‌کنند. سپس ایراد و نقص شرکت را به صورت گسترده منتشر می‌کنند. سایر سهام‌داران نیز بی خبر از همه جا و با مشاهده این اخبار منفی، اقدام به فروش سهام خود می‌کنند که باعث کاهش قیمت سهام می‌شود. در این هنگام، آن شرکت که پوزیشن شورت باز کرده از ریزش قیمت سود کرده و در این میان افراد معمولی دچار ضرر می‌شوند.

جنبشی تحت عنوان WallStreetBets در شبکه ردیت ایجاد شده که هدف آنها مقابله با این اقدام شرکت‌های پوشش ریسک است. لذا هر زمان خبر منفی توسط این شرکت‌ها منتشر می‌شود، افراد این جنبش، که همه افراد و سرمایه‌گذاران عادی هستند، اقدام به خرید می‌کنند تا از این طریق مخالفت خود را با این اقدام شرکت‌ها ابراز کنند.

مشهورترین جنگی که میان جنبش wallstreetbet و شرکت‌های چندمیلیارد دلاری رقم خورد در مورد سهام GME بود. شرکتی مطابق معمول اقدام به انتشار اخبار منفی در مورد این شرکت کرد. کاربران جنبش WSB در مقابله با آنها اقدام به خرید این سهام کردند و در اتفاقی عجیب، مردم عادی موفق به شکست شرکت‌های چندمیلیارد دلاری شدند. نتیجه این جنگ ضرر شرکت‌ها و سود قابل توجهی برای جنبش WSB بود. شرکت رابین هود نیز برای جلوگیری از ادامه رشد قیمت سهام GME و زیان بیشتر شرکت‌ها، اقدام به توقف خرید این سهام از طریق پلتفرم معاملاتی خود کرد. این اقدام واکنش‌های بسیار شدیدی را به همراه داشت که در ادامه برخی از آنها را مشاهده می‌کنیم.

واکنش‌ها به این اقدام رابین هود چه بود؟

دو نماینده دموکرات در کنگره آمریکا از کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستند تا در مورد این اقدام شرکت رابین هود و ادعای دستکاری بازار، بررسی لازم را انجام دهند.

موسس شرکت Barstool Sport (شرکت رسانه‌ای در زمینه ورزش) که در سال ۲۰۲۰ میلادی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده و به آن ابراز علاقه کرده بود در واکنش به این اقدام شرکت رابین هود گفت:

گردانندگان شرکت رابین هود به دلیل دخالت در بازار آزاد باید محکوم شوند. این شرکت جایگاه پیشین خود را از دست خواهد داد.

گروهی از سرمایه‌گذاران بازار سهام آمریکا، رسما شکایتی را علیه رابین هود تنظیم کرده و به دنبال برخورد قانونی با این شرکت هستند. این افراد رابین هود را به دلیل توقف معاملات سهام GME آن هم در یک روند صعودی بی‌سابقه متهم به دستکاری در بازار کرده و از این شرکت شکایت کرده‌اند.

اپلیکیشن رابین هود در فروشگاه گوگل نیز با حواشی همراه بود. پس از اقدام رابین هود، کاربران زیادی پایین‌ترین امتیاز را به اپلیکیشن این کارگزاری در گوگل پلی دادند که باعث شد امتیاز کلی این نرم افزار به ۱ ستاره برسد. اما گوگل در اقدامی ۱۲۰۰۰۰ نظر منفی برای اپلیکیشن رابین هود را حذف کرد و باعث شد تا امتیاز آن به ۳.۶ ستاره برسد. گوگل توضیح داد که این حذف نظرها مطابق قوانین و سیاست‌های گوگل پلی انجام شده است.

توقف معاملات سهام GME در کارگزاری رابین هود، قیمت این سهام را از قله ۴۶۹ دلاری به سطح ۱۴۱ دلاری رساند و باعث ریزش ۷۰ درصدی قیمت این سهام از قله قیمتی خود شد. در این میان افراد بسیاری زیادی زیان دیده‌اند و همین مورد باعث خشم آنها شده است.