بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال در پی اعلام کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اعلام احتمال کاهش کمتر از حد انتظار نرخ بهره در سال ۲۰۲۵، با کاهش قیمت مواجه شدند.
به گزارش میهن بلاکچین، به دنبال کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از اعلام کاهش نرخ بهره، قیمت بیت کوین با ۵٪ کاهش به ۱۰۰٬۵۰۰ دلار و قیمت اتریوم با ۵.۹۶٪ کاهش به ۳,۶۰۰ دلار رسید.
واکنش منفی بیت کوین به اخبار اقتصادی
اگرچه فعالان بازار انتظار کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره را داشتند که برای بسیاری از معامله‌گران با انتظارات صعودی قیمت، خبر خوشایندی بود، اما اعلام پاول مبنی بر اینکه تنها دو کاهش دیگر در سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، باعث تعجب شد. کمیته فدرال رزرو همچنین چشم‌انداز تورم سال ۲۰۲۵ را از ۲.۱٪ به ۲.۵٪ افزایش داد که به دیدگاه برخی معامله‌گران مبنی بر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزود.
این تغییر جزئی در چشم‌انداز، اساساً تغییرات آتی سیاست‌های دولت ترامپ را در نظر می‌گیرد که انتظار می‌رود تعرفه‌هایی بر کالاهای وارداتی اعمال کند، اخراج گسترده میلیون‌ها کارگر غیرقانونی را آغاز و سیاست‌های اقتصادی را اجرا کند که می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد.
پاول در کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد که تغییر سیاست فدرال رزرو نشان می‌دهد که بانک مرکزی آماده است تا سیاست خود را با نیازهای اقتصاد ایالات متحده تطبیق دهد.
همچنین، پاول در این کنفرانس تاکید کرد که فدرال رزرو هیچ برنامه‌ای برای نگهداری بیت کوین در ترازنامه خود ندارد. وی در این باره گفت:
ما مجاز به نگهداری از بیت کوین و مالکیت آن نیستیم. قانون فدرال رزرو مشخص می‌کند که چه دارایی‌هایی می‌توانیم داشته باشیم و ما به دنبال تغییر قانون نیستیم. این مسئله‌ای است که کنگره باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
در مورد پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، اسکیو (Skew) گفت که کاهش قیمت بیت کوین باعث «لیکوییدیشن موقعیت‌ها» در «هر دو جهت» شد، زیرا معاملات خرید با ضرر و «معاملات فروش با سود بسته شدند.»
قیمت بیت کوین به محدوده حمایتی ۱۰۰,۰۰۰ تا ۹۸,۰۰۰ دلار کاهش یافت و این تحلیلگر گفت که بازپس‌گیری محدوده ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۱,۴۰۰ دلار از طریق خریدهای اسپات قبل از بسته شدن کندل روزانه ضروری خواهد بود.
با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال به سناریوی صعودی در حال شکل‌گیری اشاره کرد که در آن، دارندگان بلندمدت بیت کوین خود را برای سودهای آینده آماده می‌کنند.
کاهش برداشت سود توسط هولدرهای بلندمدت بیت کوین از ۱۰ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار
بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۴ بازدهی شگفت‌انگیز ۳۷٪ را ثبت کرد و به بالاترین قیمت تاریخی جدیدی رسید که با هجوم برداشت سود همراه بود. فشار فروش در ماه نوامبر به ۳۶۶,۰۰۰ بیت کوین در ماه رسید که تخمین زده می‌شود حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد.
در همین راستا، پرسیوال (Percival)، تحلیلگر بیت کوین در کریپتو کوانت، تأکید کرد که میزان برداشت سود در سه هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
همانطور که در نمودار نشان داده شده است، سود تحقق یافته توسط هولدرهای بلندمدت از ۱۰ میلیارد دلار در ۲۵ نوامبر (۵ آذر) به ۳ میلیارد دلار در ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) کاهش یافته است، حتی با وجود اینکه قیمت بیت کوین در این مدت ۱۲ درصد افزایش یافته است. این تحلیلگر افزود:
این بدان معناست که هولدرهای بلندمدت بیشتر سود خود را در این مرحله محقق کرده‌اند و آماده دیدن افزایش بیشتر قیمت هستند.
علاوه بر این، پرسیوال با کمک نمودار نوسانگر گرادیان قیمت بازار ۹۰ روزه در مقابل قیمت تحقق یافته، توضیح داد که این شاخص در منطقه تعادل ۰.۵ قرار دارد که نشان دهنده موقعیت خنثی بین خریداران و فروشندگان است.
تعادل قوی بین دو طرف، پتانسیل «مرحله صعودی» را نشان می‌دهد، زیرا این دارایی کریپتویی نه اشباع خرید دارد و نه اشباع فروش.
واگرایی قیمت بیت کوین با پریمیوم کوین بیس
با وجود توسعه مثبت کاهش برداشت سود و روند خنثی، توجه به این نکته مهم است که پریمیوم کوین بیس از ابتدای دسامبر در حال کاهش بوده است. یونسی دنت (Yonsei Dent)، معامله‌گر ناشناس ارزهای دیجیتال، تأکید کرد که در دو هفته گذشته، این پریمیوم نسبت به قیمت بیت کوین «کاهش قابل توجهی» داشته است.
این همبستگی معکوس نشان می‌دهد که افزایش قیمت بیت کوین توسط تقاضای سرمایه‌گذاران آمریکایی حمایت نشده است. این تحلیلگر افزود:
این می‌تواند نشان دهنده ضعف اساسی در حرکت صعودی میان‌مدت باشد. سرمایه‌گذاران باید محتاط بمانند و این تحول را از نزدیک زیر نظر داشته باشند.
دان کریپتو (Daan Crypto)، معامله‌گر مستقل ارزهای دیجیتال، با وجود ساختار پرنوسان بازار بیت کوین، گفت که بیت کوین از روند قیمت سال گذشته پیروی کرده است. این معامله‌گر انتظار داشت که قیمت با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، پیش از «شکست واقعی» در سه ماهه اول ۲۰۲۵، نوسان بیشتری داشته باشد.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)
در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دسامبر (۲۶ و ۲۷ آذر)، خریداران بیت کوین موفق شدند قیمت را به بالای خط مقاومت الگوی کانال صعودی برسانند، اما نتوانستند این سطوح بالاتر را حفظ کنند.
با وجود اینکه میانگین‌های متحرک صعودی نشان‌دهنده برتری خریداران است، واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که روند صعودی در حال از دست دادن قدرت خود است. این موضوع احتمال تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۹,۹۷۴ دلار، موج آبی رنگ) حمایت مهمی است که باید به آن توجه کرد. اگر قیمت با قدرت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد، احتمال شکست خط مقاومت افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند قیمت بیت کوین را به ۱۱۳,۳۳۱ دلار و سپس به ۱۲۵,۰۰۰ دلار برساند.
اگر قیمت به سمت پایین برگردد و از خط حمایت پایین‌تر برود، این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد. این امر می‌تواند قیمت را به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۰,۸۳۹ دلار، موج قرمز رنگ) بکشاند.
