در بیشتر روزهای نوامبر، بازار بیت کوین و آلت کوین‌ها در محدوده قرمز حرکت کرده و شاخص کل بازار تقریباً ۲۰٪ نسبت به ماه گذشته افت کرده است؛ هرچند در لحظات نگارش گزارش، بازار یک بازگشت کوتاه‌مدت را تجربه کرد. این افت عمیق دوباره نگرانی‌ها درباره شروع یک بازار نزولی تازه را زنده کرده است و بسیاری از معامله‌گران با ترس به آینده نگاه می‌کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، نهنگ‌ها نه‌تنها از بازار خارج نشده‌اند، بلکه در حال جمع‌آوری آرام و پیوسته ۳ آلت کوین هستند که نه بر پایه هیجان، بلکه بر مبنای فعالیت واقعی شبکه و پشتوانه بنیادی رشد کرده‌اند. روند انباشت ۳۰ روزه این بازیگران نشان می‌دهد آنها پیش از تعمیق احتمالی ریزش، خود را برای فاز بعدی بازار آماده می‌کنند. اما این توکن‌ها کدامند؟
۱. آلت کوین آپتیمیزم (OP)
نخستین توکنی که نهنگ‌ها در همین فضای پرالتهاب به آن روی آورده‌اند، آپتیمیزم (Optimism) است. در حالی که بازار طی یک ماه گذشته سقوط شدیدی را تجربه کرده و قیمت OP حدود ۱۳.۳٪ کاهش یافته، بزرگ‌ترین هولدرهای این شبکه همچنان با اطمینان در حال اضافه‌کردن به دارایی‌های خود هستند.
داده‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰ آدرس برتر Optimism طی ۳۰ روز گذشته میزان دارایی خود را ۳.۱۵٪ افزایش داده‌اند که با قیمت فعلی تقریباً ۵۴ میلیون دلار ارزش دارد و نشان می‌دهد نهنگ‌ها از ضعف بازار هراسی ندارند.
آپتیمیزم به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم لایه ۲، ظرفیت مقیاس‌پذیری قابل توجهی برای اتریوم فراهم می‌کند و همین موضوع می‌تواند دلیل نگاه بلندمدت نهنگ‌ها باشد.
از منظر تکنیکال نیز این رویکرد بی‌پایه نیست. در تایم‌فریم دو روزه، قیمت OP بین ۷ آپریل تا ۳ نوامبر (۱۸ فروردین تا ۱۲ آبان) کف پایین‌تری ثبت کرده، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) کف بالاتری ساخته است که یک واگرایی مثبت کلاسیک را نشان می‌دهد و معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که فشار فروش در حال کاهش و بستر نوسان مثبت در حال تقویت است.
نهنگ‌ها معمولاً دقیقاً در همین فازهای تغییر شتاب وارد عمل می‌شوند تا زودتر از بازار در آلت کوین‌ها موقعیت بگیرند. برای فعال شدن سناریوی بازگشت، قیمت نیاز دارد مقاومت ۰.۴۷ دلار را که از اواسط اکتبر تمام تلاش‌ها برای رشد را متوقف کرده است، با قدرت بشکند.
عبور از این سطح راه را برای هدف‌های ۰.۶۱ و حتی ۰.۸۵ دلار باز می‌کند. در مقابل، از دست رفتن سطح ۰.۳۸ دلار دوباره محدوده ۰.۳۱ دلار را وارد بازی می‌کند و شکست ۰.۳۱ می‌تواند OP را تا ۰.۲۳ دلار پایین ببرد که عملاً ساختار صعودی مدنظر نهنگ‌ها را از اعتبار می‌اندازد.
۲. آلت کوین آستر (ASTER)
دومین دارایی مورد توجه نهنگ‌ها آستر (Aster) است که سرعت انباشت آن بسیار بالاتر از آپتیمیزم بوده است. کیف پول‌های بزرگ طی ۳۰ روز گذشته میزان دارایی خود را ۱۴۰٪ افزایش داده و مجموع دارایی خود را به بیش از ۶۷.۰۳ میلیون توکن رسانده‌اند.
با قیمت فعلی حدود ۱.۱۳ دلار، ارزش کل دارایی نهنگ‌ها برابر حدود ۷۵.۷ میلیون دلار است که تقریباً ۴۴ میلیون دلار آن نتیجه خریدهای جدید است. جالب اینکه جریان ورودی سرمایه تنها به نهنگ‌ها محدود نشده و کیف پول‌های پول هوشمند نیز دارایی خود را طی همین مدت ۶۷۸٪ افزایش داده‌اند.
چارت قیمتی نیز رفتار این گروه‌ها را تأیید می‌کند. قیمت ASTER در تایم‌فریم ۱۲ ساعته از یک کانال نزولی خارج شده است که فرسایش روند نزولی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، میان ۱۷ اکتبر تا ۱۴ نوامبر (۲۵ مهر تا ۲۳ آبان)، قیمت کف پایین‌تری زده اما RSI کف بالاتری ثبت کرده، نشانه‌ای از واگرایی مثبت که معمولاً نشان‌دهنده تغییر مسیر شتاب و احتمال آغاز حرکت صعودی است.
رفتار کوتاه‌مدت قیمت نیز همین تغییر را بازتاب می‌دهد؛ زیرا ASTER طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۹٪ رشد کرده است، اما ساختار کلی بیشتر به یک بازگشت روند شباهت دارد. در صورت حفظ ساختار فعلی، سطح ۱.۲۹ دلار اولین مانع مهم پیش روی رشد است که در ۲ نوامبر جلوی صعود را گرفت و عبور قاطع از آن می‌تواند ادامه حرکت را تأیید کند.
هدف بعدی در این صورت حوالی ۱.۵۹ دلار قرار می‌گیرد. از سمت دیگر، سطح ۱.۱۱ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت است و از دست رفتن آن راه را برای افت تا ۱.۰۰ دلار و در سناریوی ضعیف‌تر تا ۰.۸۱ دلار باز می‌کند.
۳. آلت کوین میپل فایننس (SYRUP)
سومین توکنی که نهنگ‌ها در آستانه یک بازار نزولی احتمالی در حال خرید آن هستند، میپل فایننس (Maple Finance) با توکن SYRUP است؛ این پروژه در حوزه وام‌دهی دیفای فعالیت کرده و تمرکزش بر اعتباردهی سازمانی است.
ساختار تکنیکال SYRUP نسبت به آپتیمیزم و آستر محافظه‌کارانه‌تر اما همچنان صعودی است. در ۳۰ روز گذشته، ۱۰۰ آدرس برتر حدود ۳.۴۷٪ به دارایی‌های خود اضافه کرده است و مجموع هولد این گروه را به ۱.۱۱ میلیارد توکن رسانده‌اند؛ این رقم با قیمت فعلی حدود ۴۹۹.۵ میلیون دلار ارزش دارد.
رفتار سایر گروه‌های هولدر نیز همسو با نهنگ‌هاست. کیف پول‌های اسمارت‌مانی ۱.۸۶٪ و نهنگ‌های معمولی ۴.۵۷٪ به دارایی‌های خود افزوده‌اند. زمانی که تمام این لایه‌ها همزمان یک جهت را انتخاب می‌کنند، معمولاً نشانه‌ای از افزایش اعتماد جمعی است.
در نمودار قیمتی، SYRUP مدت‌هاست تلاش می‌کند الگوی سر و شانه معکوس را کامل کند. خط گردن این الگو در حوالی ۰.۵۳ دلار قرار دارد و عبور قیمت از آن می‌تواند روند صعودی را فعال کرده و هدف ۰.۶۵ دلار یا حتی بالاتر را در دسترس قرار دهد.
در کنار این ساختار، شاخص حجم تعادلی (On-Balance Volume) نیز اهمیت دارد. هرچند خرید در OBV دیده می‌شود، اما همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد؛ خطی که از ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) آغاز شده است. برای شکل‌گیری یک بازگشت قدرتمند، احتمالاً نهنگ‌ها منتظرند هم قیمت خط گردن را بشکند و هم OBV از سد این خط روند پایین‌آمده عبور کند؛ هم‌زمانی این دو معمولاً به حرکات پایدارتر منجر می‌شود.
در حال حاضر ساختار SYRUP اطمینان را نشان می‌دهد، اما هنوز تأیید قطعی نداده است. اگر خریداران ناکام بمانند و قیمت عقب‌نشینی کند، سطح ۰.۳۸ دلار نقطه ابطال سناریوی صعودی خواهد بود و از دست رفتن آن می‌تواند قیمت را تا محدوده ۰.۲۸ دلار پایین بیاورد.
