آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش دوم: آشنایی با نمودارها

تحلیل بازار خیلی گیج کننده است. تریدرها چگونه می‌دانند که باید چکار کنند؟ این سوال بر می‌گردد به دانستن نوع درست تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مورد استفاده و زمان آن. اگر مقاله‌های تحلیل قیمت ما را خوانده باشید، متوجه شده‌اید که آنها نمودارهایی را ارائه می‌دهند که نشانگر عملکرد ارزهای دیجیتال اصلی در برابر پول‌های کلاسیک مانند دلار آمریکا به مرور زمان هستند. در نگاه اول، آنها مانند خط‌هایی بی معنی هستند که بالا و پایین می‌روند؛ اما داده‌ها به ما می‌گویند که چگونه حوادث اخیر در بازار کریپتو قیمت‌ها و اتفاقات بعدی را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

تحلیل برای تریدرها اساسی است. تحلیل به آنها کمک می‌کند که تصمیماتی آگاهانه در مورد زمان خرید، فروش و نگهداری کریپتو بگیرند.

سه نوع تحلیل اصلی در این صنعت وجود دارد و اگرچه فناوری این تحلیل‌ها را بیشتر در دسترس قرار داده و انجام آنها را آسان‌تر کرده، اما آنها برای ده‌ها سال عناصر اصلی جهان مالی بوده‌اند. در واقع ابتدایی‌ترین شکل‌های تحلیل در آسیای قرن هجدهم ظاهر شد که در آن زمان از تحلیل‌ها برای پیش بینی تغییرات در قیمت برنج استفاده می‌شد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل کشف روندهای آماری بر اساس فعالیت تاریخی با بررسی حرکت قیمت و دیگر شاخص‌های حیاتی مانند حجم ترید است. تحلیلگران تکنیکال در واقع از این فلسفه پیروی می‌کنند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند و تاریخ خودش را مدام تکرار می‌کند، سپس آنها از داده‌های خود برای پیش بینی قیمت در آینده استفاده می‌کنند. می‌توان گفت که این کار مانند پیش بینی وضعیت هوا است که ممکن است کاملا درست نباشد.

تحلیل بنیادین

این تحلیل رویکرد متفاوتی دارد. به جای توجه کردن به این که قیمت‌ها کجا می‌روند، به عواملی توجه می‌شود که قیمت را به حرکت درمی‌آورند. از این گونه عوامل می‌توان اقتصاد یا نحوه مدیریت یک شرکت را نام برد که با استفاده از این قبیل اطلاعات، ارزش دارایی قابل تعیین می‌شود.

این تحلیل احساسات را نادیده می‌گیرد و از این فلسفه پیروی می‌کند که بازار ممکن است ارزش بیش از حدی برای یک ارز دیجیتال قائل شده باشد و یا آنکه آن را دست کم گرفته باشد.

تحلیل احساسات بازار

این تحلیل می‌بیند که تریدرها به طور موثری تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار مانند روزنامه نگاران، افراد تاثیرگذار و مصرف‌‌کنندگان روزانه قرار می‌گیرند. بنابراین فلسفه آنها این است که داده‌ها همیشه کل داستان را نمیگویند و روندهایی مانند فروش ناشی از ترس و خرید در سطح وسیع را می‌توان از قبل بر اساس ادراک و انتظارات عمومی‌ پیش بینی کرد.

آیا نمودارها شکلی از تحلیل تکنیکال هستند؟ من که نمی‌توانم آنها را بخوانم. از کجا باید کمک بگیرم؟

نگران نباشید! زیرا خیلی آسان‌تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. نمودارهایی که معمولا در تحلیل تکنیکال و در صرافی‌های کریپتو می‌بینید، به عنوان کندل استیک شناخته شده‌اند. در اینجا روشی برای این آشفتگی‌ها وجود دارد.

وقتی تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید، در واقع می‌خواهید ببینید که چگونه قیمت‌ها در مدت چندین روز، هفته یا ماه تکامل پیدا کرده‌اند؛ اما دیدن متوسط ارزش برای هر دوره ۲۴ ساعته کل ماجرا را نمی‌گوید.

کندل استیک‌ها در تحلیل تکنیکال، شما را قادر می‌سازند تا جزئیات کامل نحوه نوسان قیمت یک دارایی در یک مدت زمان خاص از ترید را مشاهده کنید و مقایسه‌هایی را انجام دهید که مدت زمان طولانی‌تری را اندازه بگیرد.

این کار با استفاده از شکل کندل استیک‌ها انجام می‌شود. اگر توجه کنید هر کندل استیک دارای دو خط نازک با یک مستطیل ضخیم‌تر در میانه است. شکل آن تقریبا شبیه یک تیرک عمود است.

وقتی که در طول روز قیمت‌ها بالا رفته‌اند، کندل استیک سبز خواهد بود. خط نازک پایینی نشان دهنده پایین‌ترین قیمتی است که برای آن دارایی کریپتویی در خلال دوره ترید ثبت شده است؛ در حالی که خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت آن دارایی در خلال دوره مورد بررسی است. قسمت پایینی بخش ضخیم‌تر نشان دهنده مقدار دارایی ترید شده در زمانی است که بازار باز بوده، اما بخش بالایی مستطیل نشان دهنده قیمت در هنگام بسته شدن است.

وقتی که قیمت‌ها افت می‌کنند، کندل استیک قرمز می‌شود. اصول خواندن چارت همان است، اما همه چیز وارونه می‌شود. حالا خط نازک بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت روز، و خط نازک پایینی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت هستند. دوره ترید با خط قرمز ضخیم نشان داده می‌شود که از بالا به پایین است. این خط نشان دهنده قیمت‌ها در هنگام باز و بسته شدن بازار است.

در تحلیل تکنیکال، این نمودارها اختراع جالبی هستند که برای قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفته و آزمایش شده‌اند. با توجه به نوسان شدید بازار کریپتو، دیدن نمودارهایی که کندل استیک یک ساعته را برای کل روز ارائه دهند، امری عادی است.

چگونه در مورد آنچه که نمودار به من می‌گوید، اقدام کنم؟

شکل‌های معینی در نمودارهای کندل استیک می‌توانند موقعیت‌ها را به تریدرها نشان دهند. به عنوان مثال، یک کندل استیک چکشی معمولا خط درازی را در پایین ارائه می‌دهد که نشان دهنده این است که قیمت قبل از برگشت و بسته شدن بالاتر، افت شدیدی را تجربه کرده است. معمولا این حالت به این معنی است که دارایی‌های کریپتویی در آن دوره از ترید به طور گسترده به فروش رفته‌اند، اما خریدران فشار کافی را اعمال کرده‌اند تا قیمت دوباره بالا برود.

این الگو همچنین می‌تواند برعکس شود؛ یعنی خط دراز از بالای بدنه بیرون آید. این حالت اغلب نشان دهنده این است که قیمت‌ها افت داشته‌اند، اما ممکن است در حال بازگشت و افزایش دوباره باشند.

کندل استیک Shooting Star بسیار شبیه به چکش‌های وارونه است، اما در فضای متفاوتی ایجاد می‌شود. این‌ها معمولا بعد از پیشرفت قیمت دیده می‌شوند و نشان دهنده این هستند که یک دارایی ممکن است وارد روند نزولی شود.

کندل استیک Hanging Man همچنین برای ارزیابی زمانی که بازار ممکن است شروع به ضعیف شدن کند و یا نزدیک به این فرآیند باشد، مفید است. این کندل استیک‌ها بعد از یک دوره صعود قیمت ایجاد می‌شوند که آن سایه پایینی دراز که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، نشان دهنده فشار فروش است و این یعنی این که افزایش قیمت دوره‌های اخیر ممکن است به پایان برسد.

وقتی که در تحلیل تکنیکال نمودارهای کندل استیک را می‌خوانید، ضروری است که هم چشم انداز کوتاه مدت و هم چشم انداز بلندمدت داشته باشید و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر نوسانات بازار انجام دهید. این کار معمولا با استفاده از حد ضرر (Stop Loss) انجام می‌شود که به معنی فروش اتوماتیک یک دارایی در زمانی است که به یک نقطه از پیش تعیین شده می‌رسد.

محبوب‌ترین فنون به کار رفته برای تحلیل تکنیکال چه چیزهایی هستند؟

اکثر تحلیلگران سعی می‌کنند روندهایی را شناسایی کنند که جهت حرکت بازار را نشان دهد. یک روش محبوب برای این کار، خطوط روند است. این روش سعی می‌کند که ناهنجاری‌ها و عوامل خارجی شدید در قیمت یک ارز دیجیتال را نادیده بگیرد تا یک روند رو به بالا را زمانی که دارایی، قله‌های قیمت بالاتری را ثبت می‌کند، شناسایی نماید و یا اگر قیمت‌ها چندین روز متوالی پایین‌تر و پایین‌تر می‌روند، یک روند نزولی را شناسایی کند.

این روش را می‌توان با تحلیل شکل نمودارهای کندل استیک ترکیب کرد که این روش به تشخیص این که یک روند ادامه می‌یابد و یا به پایان می‌رسد، کمک خواهد کرد. این کار، تریدرها را قادر می‌کند تا تصمیمات درستی برای تعیین استراتژی کوتاه مدت خود داشته باشند.

یک استراتژی مشابه به خط روند، میانگین متحرک (Moving Average) است که شامل پیگیری قیمت‌های معمول یک دارایی کریپتویی در دوره زمانی خاصی است.

ممکن است در تحلیل تکنیکال ، این دوره یک هفته، ۱۰ روز، ۳۰ روز و یا بیشتر باشد و این بستگی به تریدر دارد. مقایسه میانگین‌های متحرک در یک چارچوب زمانی کوتاه‌ با یک چارچوب زمانی طولانی‌تر می‌تواند روندهای جدیدی را آشکار کند و توجه تریدر را به سطوح برجسته‌ای از رشد اخیر و یا نزولی که یک تجزیه آماری درازمدت‌تر به وضوح نشان نمی‌دهد، جلب کند.

آیا باید تنها به تحلیل تکنیکال متکی بود؟

اگرچه به‌راستی رایج‌ترین شکل تحلیل در جهان کریپتو همین تحلیل تکنیکال است، اما مهم است که عوامل دیگر را نیز به حساب آورد.

همیشه به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال به شما عوامل بنیادینی را که بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند و باعث بالا و پایین رفتن قیمت‌ها می‌شوند، نشان نمی‌دهد. هک‌ها، قانون گذاری‌ها، ماجراهای خبری برجسته، توافق‌های مهم و راه اندازی محصولات جدید، می‌توانند به پیشگام ماندن شما کمک کنند و از قبل به شما بگویند که در کندل استیک چه اتفاقی خواهد افتاد.

اتکا بر یک نوع تحلیل مانند این است که بخواهید استیک را تنها با چنگال بخورید، در حالی که برای این کار به کارد هم نیاز خواهید داشت

آیا ابزارهایی وجود دارند که تحلیل حرکات بازار را آسان‌تر کنند؟

اگر نگاه کردن روزانه به نمودارها را دوست ندارید، گزینه‌های دیگری هم وجود دارد.

سرویس‌هایی هستند که چارت‌ها را برای شما فراهم می‌کنند و توضیحاتی را نیز در مورد علت حرکت‌ها برای شما فراهم می‌آورند. البته داده‌های تحلیل تکنیکال را می‌توان به روش‌های مختلفی تعبیر کرد و دو تحلیلگر مانند هم نیستند. یعنی این که هر تحلیلگر بر اساس تحقیقات خود روندها را پیش بینی می‌کند. بنابراین خوب است که تا آنجا که می‌توانیم در اطلاع اخبار کریپتو باشیم تا دید بازتری داشته باشیم.

نمودارها و مقالات ممکن است تشخیص آنچه را که در فضای کریپتو روی می‌دهد دشوار کند، زیرا طبیعتا رویکردهای متفاوتی را نشان می‌دهند.

وب سایت‌هایی مانند Coin360 کمک می‌کنند که کل صنعت به شیوه‌ای ساده و قابل دسترس برای شما تجسم شود. اندازه یک ارز دیجیتال در Coin360 شاخصی از حجم یا سرمایه بازار آن را ارائه می‌دهد. و این در حالی است که رنگ‌های قرمز و سبز نشان می‌دهند که آیا این دارایی افزایش قیمت را تجربه کرده یا کاهش قیمت را.

همراه با تغییرات قیمت، تغییرات درصد نیز برای ساعت، روز، هفته یا ماه فراهم می‌شود و کاربران با استفاده از نمودار هر ارز دیجیتال، می‌توانند ببینند که نوسان قیمت در دوره خاصی چگونه بوده است. کاربران همچنین می‌توانند اطلاعات تاریخی را هر زمان که بخواهند دانلود نمایند.

آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۳/۸