بازارهای سرمایه مانند کریپتو، سهام و فارکس مملو از تلههایی است که به منظور شکار تریدرهای احساسی طراحی شدهاند. دو مورد از رایج ترین آنها تله (Trap) خرسی و تله گاوی هستند.
در این پست یاد میگیرید که چگونه این تلهها تشخیص دهید و یک تریدر ارز دیجیتال بهتر و سودآورتر شوید.
تله خرسی چیست؟
تله خرسی کاهش سریع قیمت در یک روند صعودی است. تلههای خرسی اغلب قبل از بازگشت سریع به روند صعودی، حمایت های قیمت محلی را شکسته و تریدرها را ترغیب میکنند تا بعد از شکسته شدن سطح پشتیبانی، پوزیشنهای فروش یا Short باز کنند.
پس از مرحله تله، قیمت بالا میرود و خرسها را در یک ترید بد باقی می گذارد.
تله گاوی چیست؟
تله گاوی افزایش سریع قیمت در یک روند نزولی است. تله گاوی همانند همتای خرسی خود، احساس اشتباه درباره واژگونی قیمت را منتقل میکند. در این حالت یک تله گاوی به گونهای طراحی شده است که تریدرهای خوشبین را به باز کردن پوزیشن خرید یا Long روی دارایی ترغیب کند.
پس از مرحله تله، قیمت کاهش می یابد و گاوها در تله گرفتار می شوند.
چگونه از تلههای خرسی و گاوی پیشگیری کنیم
اکنون که می دانید تله خرسی و گاوی چگونه به نظر میرسد، چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از گیر افتادن در این تلهها ذکر شده است.
شما میتوانید با استفاده از موارد زیر، خود را در برابر این تلهها محافظت کنید.
حجم معاملات را چک کنید
برگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم معاملات قابل توجهی دارد. اگر یک وارونگی ناگهانی و بدون حجم معاملات زیاد مشاهده کنید، به احتمال زیاد یک تله است.
اصولا اصلاحات ناگهانی که بدون حجم معاملات کافی اتفاق میافتند، تله و حباب هستند و نباید در آنها گیر کنید و طبق آنها معامله انجام دهید.
به دنبال واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید
تله خرسی و گاوی اغلب با واگرایی شاخص قدرت نسبی (RSI) ادامه مییابد. شاخص قدرت نسبی (RSI) کوتاه شده شاخص مقاومت نسبی (relative strength indicator)، یک شاخص حرکت است که قوت و ضعف قیمت دارایی را ترسیم میکند.
RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. RSI زیر ۳۰ شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهد در حالی که RSI بالای ۷۰ نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است. در نمودار وقتی که قیمت افت میکند، RSI نیز کاهش می یابد.
واگرایی هنگامی اتفاق میافتد که قیمت و RSI در جهتهای مخالف حرکت میکنند و نشان میدهد حرکت قیمت دارایی کند است و با حرکت قابل توجهی پشتیبانی نمیشود. واگرایی معمولا منجر به حرکت معکوس قیمت در جهت مخالف میشود.
با استفاده از RSI میتوانید از تله ها در امان بمانید.
اخبار را بررسی کنید
اخبار چه خوب چه بد، میتواند تأثیر عاطفی قابل توجهی بر تریدرهای بیتجربه داشته باشد و منجر به تصمیمات اشتباه در مورد ترید شود.
سازندگان بازار این را میدانند و غالبا از اخبار برای شروع تله های گاوی یا خرسی استفاده میکنند. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم معاملات متوسط مشاهده میکنید، حتما قبل از تصمیم گیری در مورد تریدهای خود، اخبار را بررسی کنید.
بیشتر مواقع حرکاتی از این قبیل به این دلیل طراحی شدهاند تا تریدرهای احساساتی را در دام بیاندازند.
از حد ضرر (stop loss) استفاده کنید
استفاده از سفارشات حد ضرر بخش مهمی از استراتژیهای تجاری موفق است. حتی اگر کاملا نسبت به یک ترید مطمئن باشید، بازار هنوز هم میتوان در بر خلاف انتظار شما عمل کند.
در صورتی که ترید بر خلاف انتظار شما پیش برود، حد ضرر میتواند از ضرر بیش از حد شما جلوگیری کند. از بین رفتن ۱ الی ۲ درصد از سرمایه اولیه شما بهتر از لیکوئید شدن شماست!
عاقلانه است که همیشه از یک سفارش حد ضرر استفاده کنید تا ضررهای احتمالی در استراتژی معاملاتی خود ایجاد کرده و احساسات خود را به حداقل برسانید. انتظار نداشته باشید که بازار به نفع شما پیش برود زیرا در بسیاری از مواقع این اتفاق نمیافتد.
نتیجه گیری
تله های خرسی و گاوی یکی از شایعترین مشکلات ترید کردن ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه اگر استراتژی (Strategy) و طرز تفکر صحیحی درباره ترید ارز دیجیتال داشته باشید میتوان به آسانی از تله ها در امان ماند و ضررها را به حداقل رساند.
