همانطور که در مقاله ۵ الگوی صعودی کندل استیک که هر تریدر کریپتو باید آنها را بداند گفته شد، ترید با استفاده از کندل استیک (candlestick) ژاپنی محبوبترین روش برای تحلیل عملکرد قیمت توسط تریدرهای ارز های دیجیتال است. الگوهای بسیاری وجود دارد که ارزش یادگیری دارند؛ برخی از اساسیترین الگوهای خرسی در زیر بحث توضیح داده شده است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که سابقه و جایگاه کندل استیک ها در شناسایی الگوها ضروری است. یک کندل استیک مشابه میتواند هنگامی در مکان متفاوتی در نمودار قرار گیرد، صعودی باشد.
قانون کندل استیکها:
در همه الگوهای کندل استیک، همیشه باید صبر کنید تا کندل فعلی بسته شود تا الگو را تایید کند، و سپس پوزیشن خود را باز کنید.
الگوی کندل استیک هارامی خرسی (Bearish Harami)
هارامی خرسی (Bearish Harami) یک الگو است که از ۲ کندل استیک تشکیل شده است؛ این الگو نشان از احتمال یک حرکت معکوس قیمتی دارد. در این الگو کندل استیک اول بزرگ و سبز است و به دنبال آن یک کندل استیک قرمز با بدنه کوچکتر وجود دارد.
برای معتبر بودن، کندل دوم باید کاملاً در محدوده بدنه کندل اول باشد. نسخه دیگر این الگوی صلیب هارامی خرسی (Bearish Harami Cross) است که در آن کندل دوم یک دوجی کامل است. در ژاپنی، اصطلاح “Harami” به معنای “باردار” است. در این الگو کندل سبز “مادر” و کندل کوچک “کودک” است.
پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover)
حرکت قیمت به دنبال این الگو، غالبا مانند نامش پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover) بدیُمن است.
این الگو نیز از ۲ کندل تشکیل شده که نشان از احتمال وقوع یک حرکت معکوس خرسی در انتهای یک حرکت گاوی دارد. عموما کندل استیک اول همیشه سبز و بزرگ است و با یک کندل قرمز مشابه دنبال میشود.
کندل استیک دوم با شکست رو به بالا، به یک اوج جدید باز میشود اما دوره را در زیر نقطه میانی بدنه کندل روز اول میبندد. این الگو نشان دهنده این است که خرسها کنترل این دوره را در دست گرفتهاند و با نیت دنبال کردن کندلهای بعدی، قیمت را پایین میآورند.
ستاره شامگاهی (Evening Star)
ستاره شامگاهی (Evening Star) یک الگوی کندل استیک خرسی معکوس است که در بالای یک روند صعودی با کندل بزرگ گاوی ظاهر میشود. این الگو با یک شکست رو به بالا تا یک کندل کوچک و یک شکست رو به پایین به یک کندل قرمز دنبال میشود و در پایین نقطه میانی کندل روز اول بسته میشود.
اولین کندل استیک ستاره شامگانی باید سبز باشد و بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد. کندل دوم آن یک ستاره است که بدنه کوچکی دارد و بدنه کندل اول را لمس نمیکند. میان بدنه این دو کندل استیک شکستی وجود دارد که یک دوجی میسازد و به ستاره شامگاهی معروف است.
این الگو توسط کندلی که ستاره را دنبال میکند، تأیید میشود و باید یک کندل قرمز باشد که به خوبی به بدنه کندل اول بسته میشود.
در بازارهای قدیمی، باید شکستهایی بین هر یک از کندل استیک ها وجود داشته باشد؛ با این حال، از آنجا که تریدهای ارز دیجیتال ۲۴ ساعته انجام میشوند و شکستهای کمی وجود دارد، برخی از تحلیلگران تکنیکال معتقدند که این الگو بدون شکافها نیز معتبر است.
ستاره دنباله دار (Shooting Star)
مانند الگوی قبلی، ستاره دنباله دار (shooting star) نیز یک الگوی خرسی معکوس است. این الگوی کندل دو روزه در طول یک روند صعودی ظاهر میشود و نشانگر یک حرکت معکوس و تمایلات خرسی است.
کندل اول سبز است و با یک کندل سبز یا قرمز با سایه بالایی و بدنه کوچک دنبال میشود. کندل دوم شبیه یک چکش وارونه است که هنگامی که در پایین یک روند باشد، گاوی است.
سایه طولانی نشان این است که گاوها کنترل بیشتر این دوره را در دست داشتند، پیش از آن که عرصه را به خرسهایی که قیمت را تا نزدیک قیمت باز روزانه بستند، واگذار کنند.
این الگوی کندل استیک نشان میدهد که افت قیمت محتمل است و هنگامی که با یک کندل خرسی دنبال شود، تائید میشود.
مرد حلق آویز (Hanging Man)
مرد حلق آویز (Hanging Man) یک الگوی کندل استیک تکی است که نشان میدهد یک روند معکوس قسمت از حرکت گاوی به حرکت خرسی محتمل است.
این کندل یک سایه پایینی طولانی و بدنه کوچک دارد که در بالای یک روند یا در طول یک روند صعودی ظاهر میشود.
بار دیگر هنگامی که این کندل در پایین یک روند نزولی ظاهر میشود به آن چکش گفته میشود و نشانه یک معکوس خرسی است ( سابقه آن اهمیت دارد).
این کندل استیک نشان میدهد که فروشندگان کنترل بخشی از دوره را در دست گرفتهاند و خرسها از قیمت فعلی دفاع کرده و احتمالا فروش خود را از طریق کندل بعدی ادامه میدهند.
