بیت کوین هفته معاملاتی جدید خود را در حالی آغاز می‌کند که مقاومتی بزرگ را هدف قرار داده و کندل ماه اکتبر این ارز دیجیتال دوباره به رنگ سبز درآمده است.
به گزارش میهن بلاکچین، به نظر می‌رسد ریزش قیمت بیت کوین به زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار در هفته گذشته صرفا انحرافی از مسیر کلی این ارز دیجیتال بوده و حالا معامله‌گران عزم خود را برای تبدیل مقاومت ۶۵٬۰۰۰ دلاری به حمایتی برای صعود بیشتر جذب کرده‌اند.
در حال حاضر بزرگترین ارز دیجیتال بازار به آرامی در فاز تثبیتی خود در حال صعود است و تحلیل داده‌های مختلف نیز از افزایش قدرت خریداران خبر می‌دهد. این هفته گزارشات درآمد شرکت‌های بزرگ یکی پس از دیگری منتشر خواهند شد و بازارها روی کاهش بیشتر نرخ بهره و انتخابات آمریکا حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
اما برخلاف چرخه‌های گذشته، در چرخه کنونی سرمایه‌گذاران خرد هنوز خودی نشان نداده‌اند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران ETFهای بیت کوین نیز محتاط هستند و هنوز رویکرد مشخصی پیدا نکرده‌اند. در این مطلب ۵ فاکتور مهم که در هفته جاری باید به آنها توجه کرد را بررسی می‌کنیم.
بیت کوین در تلاش برای تبدیل مقاومت ۶۵٬۰۰۰ دلاری به سطح حمایتی است
قیمت بیت کوین امروز در ساعات معاملاتی آسیا غوغا به پا کرد و با رسیدن به اوج ۶۴٬۸۰۰ دلاری به بالاترین سطح خود در ماه اکتبر رسید. پس از بسته‌شدن کندل بستگی نیز بیت کوین آرام نگرفت و به صعود ادامه داد و در نهایت از ۶۶٬۰۰۰ دلار عبور کرد.
در حالی که عملکرد بیت کوین هنوز با صعودهای تاریخی‌اش در اکتبرهای گذشته فاصله زیادی دارد، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران نسبت به ادامه روند خوش‌بین شده‌اند.
کریپتو تونی (Crypto Tony)، معامله‌گر مطرح بازار کریپتو در توییتی در این باره نوشته است:
صرف نظر از اینکه چه بر سر روند فعلی می‌آید، من معتقدم در سال جاری یا سه‌ماهه نخست سال آینده رکورد جدیدی را خواهیم دید.
برخی دیگر از معامله‌گران نیز معتقدند در کوتاه‌مدت بیت کوین بار دیگر مقاومت ۶۵٬۰۰۰ دلاری خودش را آزمایش خواهد کرد. کریپتو اد (Crypto Ed)، دیگر معامله‌گر مطرح بازار با استفاده از تئوری امواج الیوت معتقد است تاثیر ریزش هفته گذشته به زیر ۵۹٬۰۰۰ دلار اکنون به طور کامل از بین رفته است.
وی در این باره می‌گوید:
فشار صعودی اخیر (اندکی بالاتر از موج B) سناریوی هفته گذشته مبنی بر ریزش تا ۵۷٬۰۰۰ دلار را فاقد اعتبار کرده است. به این ریزش نزدیک بودیم اما در نهایت موج C بدون کاهش بیشتر تکمیل شد. به زودی منتظر آزمایش مجدد سطح ۶۵٬۰۰۰ دلاری هستیم.
به دنبال صعود قیمت بیت کوین در زمان کلوز کندل هفتگی، حدود ۱۰۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت معامله‌گران لیکویید شد. آخرین داده‌های پلتفرم کوین گلس نیز نشان می‌دهد در زمان نگارش این خبر، مجموع لیکویید شدن‌ها از ۱۸۰ میلیون دلار عبور کرده است.
مقاومت بیت کوین تضعیف می‌شود
بیت کوین هشت ماه است که در حال تثبیت شدن است و رکوردشکنی آن تنها مسئله گذر زمان است. رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر مطرح بازار کریپتو می‌گوید سطح کلیدی بعدی برای بیت کوین اوج ۶۴٬۳۰۰ دلاری ماه آگوست است و برای تداوم روند صعودی این سطح باید شکسته شود.
به گفته رکت کپیتال، این مقاومت از ماه آگوست تاکنون در حال تضعیف شدن بوده است. وی در توییتی در این باره نوشته است:
در ماه آگوست این مقاومت به ریزش ۱۸ درصدی قیمت بیت کوین منجر شد در حالی که دو هفته پیش قیمت را تنها ۸.۵٪ کاهش داد.
به گفته این تحلیلگر، در حال حاضر شانس خوبی وجود دارد که پرایس اکشن بیت کوین یک بار برای همیشه مقاومت ماه آگوست را کنار بگذارد و به سمت مقاومت ۶۶٬۰۰۰ دلاری برود؛ سطحی که با خط مقاومت کانال نزولی رسم‌شده در نمودار مطابق است:
بیت کوین اکنون دوباره در حال به چالش کشیدن اوج ماه آگوست است و احتمال شکسته‌شدن این مقاومت وجود دارد. شکسته‌شدن این مقاومت زمینه لازم برای خروج از کانال نزولی را فراهم می‌کند.
رکت کپیتال در توییت دیگری به میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفته‌ای بیت کوین اشاره کرده که برای دومین هفته به عنوان سطح حمایتی حفظ شده است.
کی یانگ جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل شرکت کریپتوکوانت نیز در توییتی در تحلیل وضعیت کنونی بازار از افزایش قدرت خریداران و پتانسیل شکسته‌شدن مقاومت‌های پیش روی بیت کوین صحبت کرده است:
دیوارهای خرید در همه صرافی‌ها اکنون به اندازه کافی قوی هستند که دیوارهای فروش را خنثی کنند.
باز هم اقتصاد کلان آمریکا
پس از انتشار داده‌های اقتصاد کلان آمریکا در هفته گذشته، آمار مدعیان بیکاری و گزارش درآمد شرکت‌های مختلف اکنون مورد توجه قرار گرفته و بسیاری نیز به انتخابات چشم دوخته‌اند.
داده‌های مربوط به بازار کار آمریکا وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای فدرال رزرو بوجود آورده است. این در حالی است که فدرال رزرو اکنون با رشد نرخ بیکاری و تورم دست و پنجه نرم می‌کند.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در توییتی در این رابطه نوشته است:
ما اکنون فدرال رزرو، انتخابات، تنش‌های ژئوپلیتیکی و گزارش درآمد شرکت‌ها را در کانون توجه داریم.
حدود ۱۰٪ از شرکت‌های S&P 500 این هفته گزارش درآمد خود را منتشر می‌کنند.
آخرین داده‌های فدواچ گروه CME نیز نشان می‌دهد انتظار سرمایه‌گذاران از نتیجه نشست آتی کمیته بازار آزاد فدرال در مورد نرخ بهره تغییر کرده است.
در حالی که پیش از این انتظار می‌رفت در این جلسه که تنها چند روز پس از انتخابات آمریکا برگزار می‌شود نرخ بهره ۰.۵٪ دیگر کاهش یابد، اکنون بسیاری معتقدند این نرخ ثابت خواهد ماند.
تحلیلگران کوبیسی لتر در این باره می‌گویند:
در حال حاضر دوباره نشانه‌هایی از رشد مجدد تورم را مشاهده کرده‌ایم. هفته گذشته شاخص CPI مرکزی برای اولین بار از مارس ۲۰۲۳ افزایش یافت.
علیرغم این آمار، سهام آمریکا هفته گذشته روند صعودی را تجربه کرد و دو شاخص S&P و Dow Jones هردو رکوردشکنی کردند. طلا نیز ۱٪ تا اوج خود فاصله دارد.
همه نگاه‌ها به سرمایه‌گذاران خرد بیت کوین
رکوردشکنی بیت کوین در ماه مارس همزمان با غیبت سرمایه‌گذاران خرد صورت گرفت. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاران اکنون در حال ورود به بازار هستند.
تحلیلگران کریپتوکوانت در گزارش اخیر خود روی گروه سرمایه‌گذاران خرد بیت کوین یا اصطلاحا پلانکتون‌ها مانور داده‌اند. در این گزارش آمده است:
از زمانی که بیت کوین اوایل سال ۲۰۲۴ شروع به افزایش یافتن کرد، بحث‌های زیادی در رابطه با اینکه آیا سرمایه‌گذاران خرد دوباره به بازار وارد شده‌اند مطرح شده است. پاسخ این است که ورود سرمایه‌گذاران خرد نسبتا افزایش یافته است و تحلیل داده‌های خاص تصویر واضح‌تری به ما نشان می‌دهد.
به عقیده نویسندگان این گزارش، تحلیل تغییرات کیف پول‌ها در یک سال اخیر تضاد شدیدی با بازارهای صعودی قبلی را نشان می‌دهد. قبل از رکوردشکنی بیت کوین در ماه مارس، پلانکتون‌ها با خریدهای کوچک تا ۰.۱ بیت کوینی که مشخصه آنهاست فعالیت می‌کردند. پس از آن فشار فروش افزایش یافت و علیرغم نزدیک شدن بیت کوین به سطوح قبلی، این روند همچنان پابرجاست.
در ادامه این گزارش آمده است:
اما افزایش آدرس‌های گروه پلانکتون در چرخه فعلی نشان می‌دهد که مشارکت سرمایه‌گذاران خرد واقعا وجود دارد. با این حال، این رشد نسبت به بازارهای صعودی قبلی ضعیف‌تر و نابرابرتر است. این قابل درک است چراکه جریان‌های پولی جهانی به طور کلی طی سه سال گذشته کاهش یافته‌اند. بنابراین، داده‌ها نشان می‌دهند که در چرخه فعلی امواج فومو همچنان ممکن هستند.
با این حال، تحلیلگران کریپتوکوانت معتقدند یک موج نهایی از علاقه سرمایه‌گذاران خرد باید در طول چرخه فعلی به بازار وارد شوند.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران ETFها
داستان مشابهی در سمت ETFهای بیت کوین نیز برقرار است. همانطور که پیش از این گزارش دادیم، هفته گذشته سه روز از پنج روز معاملاتی جریان سرمایه ETFها قرمزرنگ بود و شاهد خروج نقدینگی از این صندوق‌ها بودیم
بر اساس داده‌های فارساید اینوسترز، بیشترین خروجی سرمایه در تاریخ ۱۰ اکتبر رخ داد و بیش از ۸۰ میلیون دلار از ETFهای بیت کوین خارج شد. این در حالی است که روز بعد بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به این صندوق‌ها وارد شده است.
تغییرات نامنظم ورودی و خروجی صندوق‌های ETF از چشم‌انداز نامطمئن بازار خبر می‌دهد. یکی از دلایل اصلی این چشم‌انداز، وضعیت نامشخص اقتصاد کلان آمریکاست.
تحلیلگری به نام Bitcoindata21 در این باره می‌گوید مشارکت پایین سرمایه‌گذاران خرد در معاملات صندوق‌های ETF بیت کوین نیز مشخص است. وی در توییتی در این رابطه نوشته است:
جریان سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به ETFهای بیت کوین هنوز بسیار پایین است. آیا این سرمایه‌گذاران با رسیدن قیمت بیت کوین به ۷۴٬۰۰۰ دلار یا بالاتر بازمی‌گردند؟
