بیت کوین هفته جدید را در شرایطی هیجان‌انگیز آغاز کرده و قیمت آن در آستانه رکوردشکنی دوباره قرار گرفته است.
به گزارش میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین در معاملات آخر هفته تا حوالی ۱۲۲ هزار دلار افزایش یافت و همین اتفاق خوش‌بینی زیادی در بین معامله‌گران نسبت به تداوم روند صعودی ایجاد کرد. با این حال برخی نگاه‌ها به گپ قیمتی که در حوالی ۱۱۷ هزار دلار در نمودار معاملات آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد شده معطوف شده و از احتمال اصلاح قیمت تا این حوالی صحبت می‌شود.
در تقویم اقتصاد کلان آمریکا این هفته شاهد انتشار داده‌های مهمی از جمله شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) هستیم که می‌تواند بر روند بازار تاثیر بگذارد.
در همین حال داده‌های آنچین نشان می‌دهد که نهنگ‌ها فعلا تمایلی به فروش و سیو سود ندارند. با این وجود، شاخص کوین‌بیس پریمیوم منفی شده که از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران آمریکایی به خرید خبر می‌دهد.
در این مطلب ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری مدنظر قرار دهید را بررسی می‌کنیم.
۱- جهش آخر هفته بیت کوین تا ۱۲۲ هزار دلار
بلافاصله پس از بسته شدن کندل هفتگی، بیت کوین شتاب گرفت و با عبور از سطح ۱۲۲٬۰۰۰ دلار، سقف محلی ۱۲۲٬۳۱۲ دلار را در صرافی بیت‌استمپ (Bitstamp) ثبت کرد. این جهش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت را لیکویید کرد و دیوار نقدینگی که درست زیر ATH تاریخی بیت کوین قرار داشت را از میان برداشت.
در حال حاضر، داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که مقاومت جدیدی در محدوده ۱۲۳٬۰۰۰ دلار و بالاتر ایجاد شده است.
با وجود جهش اخیر، بسیاری از معامله‌گران همچنان محتاط هستند و احتمال می‌دهند که قیمت بیت کوین دوباره کمی اصلاح شده و پس از تثبیت، بار دیگر به رکورد تاریخی‌اش حمله کند.
مایکل فن د پوپ (Michaël van de Poppe)، معامله‌گر و تحلیلگر مشهور بازار، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
بیت کوین عالی به نظر می‌رسه و تقریبا در آستانه رکورد تاریخی‌اش قرار گرفته. با این حال این حرکت در تعطیلات آخر هفته اتفاق افتاده و احتمالا قبل از ادامه مسیر، سطوح پایین‌تر آزمایش میشن. چنین اصلاحی معمولا باعث نوسانات شدیدی در آلت کوین‌ها میشه و فرصت خرید در کف رو فراهم می‌کنه.
در سمت دیگر، معامله‌گری به نام بیت‌بول (BitBull) به سیگنال نادری اشاره کرده که می‌تواند با رکوردشکنی بیت کوین همراه شود. به گفته او، نسبت معاملات اهرمی در بازار فیوچرز به خریدهای اسپات، به پایین‌ترین سطح خودش از زمان کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ رسیده است. وی در این باره می‌گوید:
این یعنی رشد فعلی بر پایه معاملات اهرمی نیست که به راحتی لیکویید بشن، بلکه از تقاضای واقعی در بازار اسپات تغذیه می‌کنه؛ تقاضایی که معمولا در برابر نوسانات مقاوم‌تره.
۲- تمرکز معامله‌گران بر گپ قیمتی CME
همانطور که گزارش دادیم، جهش آخر هفته بیت کوین گپ جدیدی در نمودار معاملات آتی این ارز دیجیتال در بورس کالای شیکاگو یا همان CME تشکیل داده و حالا بسیاری از معامله‌گران منتظر پر شدن این گپ هستند.
بیت کوین معمولا تمایل دارد ظرف چند ساعت تا چند روز گپ‌های ایجاد شده در نمودار CME را پر کند. معامله‌گری به نام جل (Jelle) در این باره می‌گوید:
احتمالا این گپ CME در همین هفته پر بشه و این موضوع رو باید درنظر داشت.
پرشدن کامل این شکاف، قیمت را به حوالی ۱۱۷٬۲۰۰ دلار برمی‌گرداند؛ سطحی که پیش‌تر نقش کلیدی به‌عنوان مقاومت و سپس حمایت ایفا کرده است. رکـت کپیتال (Rekt Capital) نیز هفته گذشته تأکید کرده بود که بازپس‌گیری این سطح برای ادامه روند صعودی ضروری است.
۳- تقویم اقتصاد کلان آمریکا و داده‌های تورمی
در تقویم اقتصاد کلان آمریکا نیز این هفته شاهد انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ماه جولای خواهیم بود؛ دو شاخص تورمی که می‌توانند مسیر سیاست‌های آتی فدرال رزرو را تعیین کنند.
این آمار در حالی منتشر می‌شوند که گمانه‌زنی‌ها از کاهش احتمالی نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر قوت گرفته و فشارها از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا نیز همچنان ادامه دارد.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در این باره نوشته است:
داده‌های تورم این هفته بسیار مهم خواهند بود؛ چرا که بازارها چشم‌انتظار نشست سپتامبر فدرال رزرو هستند.
بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه آینده اکنون حدود ۹۰٪ برآورد می‌شود، در حالی که این رقم یک ماه پیش تنها ۵۷٪ بود.
بیت‌بول پیش‌بینی کرده که CPI این ماه کمی بالاتر از ماه گذشته باشد، اما انتشار نرخ تورم پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند کاهش نرخ بهره در سپتامبر را قطعی کند. او افزود:
اگه CPI کمتر از انتظارات باشه، دارایی‌های پرریسک مثه ارزهای دیجیتال میتونن رشد بیشتری رو تجربه کنن، اما اگه بالاتر منتشر شه، احتمال کاهش نرخ بهره کم میشه و قیمت ارزهای دیجیتال احتمالا اصلاح خواهند شد. با توجه به اینکه نرخ بیکاری اخیرا رو به افزایش بوده، احتمال کاهش CPI وجود داره که این برای بازارها خبر خوبیه.
برخی از مقامات فدرال رزرو هم این هفته سخنرانی خواهند داشت و نظرات خود در مورد سیاست‌های پولی آتی آمریکا را به اشتراک خواهند گذاشت.
۴- رفتار نهنگ‌ها و سیگنال‌های آنچین
پلتفرم تحلیل آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) اخیرا به داده‌هایی از بلاکچین ترون اشاره کرده که می‌تواند نشانه‌های مهمی از تغییرات قیمت بیت کوین ارائه دهد.
به گفته امیر طه (Amr Taha)، تحلیلگر این پلتفرم در مطلبی که به تازگی منتشر کرده مدعی شده که تراکنش‌های بزرگ تتری در شبکه ترون معمولا با اصلاحات قیمت بیت کوین همزمان بوده‌اند. وی در این باره نوشته است:
معمولا انتقال بیش از ۵ میلیارد دلار تتر در قالب تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون دلار در یک روز، سیگنالی گسترده برای سیو سود در بازار بیت کوینه.
نمودار بالا نیز تغییرات روزانه موجودی کیف‌پول‌های تتری در شبکه ترون را نشان می‌دهد که تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون دلاری در آن اغلب به نهنگ‌ها نسبت داده می‌شود.
به گفته امیر طه، در تاریخ‌های ۱۶ و ۲۳ جولای، افزایش چشمگیر این تراکنش‌ها منجر به اصلاح ۴.۵ و ۳.۸ درصدی در قیمت بیت کوین شده است. اما در شرایط فعلی، داده‌ها نشان می‌دهد که چنین تراکنش‌های بزرگی هنوز به حد هشدار نرسیده و نهنگ‌ها تمایلی به تبدیل بیت کوین به تتر ندارند.
وی در این باره نوشته است:
تراکنش‌های بزرگ تتری میتونن به عنوان هشداری زودهنگام برای اصلاح بیت کوین عمل کنن. داده‌های اخیر هم نشون میده که فعلا چنین سیگنالی وجود نداره.
۵- منفی‌شدن شاخص کوین‌بیس پریمیوم
با وجود روند صعودی اخیر، برخی تحلیلگران درباره پایداری این رشد ابراز نگرانی کرده‌اند.
جی. ای. مارتون (J. A. Maartunn)، تحلیلگر کریپتوکوانت، هشدار داد که شاخص کوین‌بیس پریمیوم (Coinbase Premium)— که اختلاف قیمت بیت کوین در صرافی کوین‌بیس و بایننس را اندازه‌گیری می‌کند — دوباره به محدوده منفی بازگشته است.
وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
قیمت امروز از ۱۱۸ هزار دلار به ۱۲۲ هزار دلار رسید اما بلافاصله شاخص پریمیوم قرمز شد.
منفی‌شدن این شاخص نشان‌دهنده کاهش علاقه خریداران در کوین‌بیس است و می‌تواند فشار نزولی بر بازار در شروع معاملات وال‌استریت ایجاد کند.
رومن (Roman)، دیگر معامله‌گر مطرح نیز با احتیاط نسبت به روند بازار خاطرنشان کرد که حجم پایین معاملات می‌تواند برای روند صعودی، به‌ویژه در اتریوم که به تازگی به بالاترین سطح خود از اواخر ۲۰۲۱ رسیده، مشکل‌ساز شود.
وی در این باره گفت:
شکسته‌شدن مقاومت‌های بزرگ عالیه اما دو مشکل می‌بینم: واگرایی‌های نزولی و حجم پایین معاملات. حجم بالا همیشه شکست‌های صعودی رو تایید میکنن اما اینجا چنین چیزی نمی‌بینم. به همین خاطر شگفت‌زده نمیشم اگه قبل از صعود بیشتر، مدتی حرکت خنثی یا نزولی داشته باشیم.
