بازار ارزهای دیجیتال پس از یک دوره نوسانات فرسایشی، سرانجام نشانههایی از تلاش برای حرکتی صعودی نشان داده است که بررسی این تغییرات در قالب تحلیل تکنیکال بیت کوین میتواند مسیر احتمالی روزهای آینده را روشن کند.
طی ۲۴ ساعت گذشته، دادههای آنچین خروج بیت کوین از صرافیها و ورود استیبل کوین ها را ثبت کردهاند که در نگاه اول پالس مثبتی محسوب میشود، اما با نگاهی عمیقتر به ساختار بازار، این جریانات ممکن است صرفاً ناشی از فرآیند سیو کردن سود (Take Profit) توسط فروشندگان یا یک واکنش موقت باشد.
در این تحلیل از میهن بلاکچین، ضمن در نظر گرفتن ضعف نسبی در نمودار طلا و نقره و اخبار مساعد پیرامون ETFها، باید به این واقعیت توجه داشت که روند کلی حاکم بر بازار همچنان نزولی است و این تحرکات مثبت هنوز قدرت کافی برای تغییر ساختار کلان را پیدا نکردهاند.
علاوه بر دادههای درونشبکهای، فاکتورهای بنیادی بسیار مهمی نیز در کمین بازار هستند که مهمترین آنها انتشار نرخ بهره و نشست FOMC در روز چهارشنبه است. این رویداد فاندامنتال به قدری تعیینکننده است که میتواند تمام نوسانات فعلی را تحتالشعاع قرار داده و مسیر جدید قیمت بیت کوین را مشخص کند. در واقع، علیرغم جان گرفتن موقت قیمت، فشار روند نزولی همچنان بر سر بازار سنگینی میکند و معاملهگران باید با دقت کامل بین یک بازگشت واقعی و یک اصلاح موقت ناشی از نقد کردن سودها تمایز قائل شوند، چرا که برای تایید نهایی تغییر روند، عبور از سطوح کلیدی که در ادامه بررسی میکنیم، الزامی است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
مطابق با سناریویی که در تحلیلهای پیشین مطرح شده بود، قیمت بیت کوین در نهایت لِگ نزولی خود را تثبیت کرد و تا محدوده 86,700 دلار که بهعنوان هدف این حرکت در نظر گرفته شده بود، کاهش یافت. با رسیدن قیمت به این سطح، روند نزولی در تایمفریم مورد بررسی یعنی H4 بهطور کامل تأیید شد.
پس از این افت، نشانه مهمی در نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین ظاهر شد؛ تشکیل واگرایی میان دو کف قیمتی در اندیکاتور RSI که بیانگر کاهش فشار فروش و بروز خستگی در روند نزولی است. این واگرایی میتواند ناشی از فرآیند تیکپرافیت فروشندگان یا بستن بخشی از موقعیتهای شورت باشد. در هر صورت، این سیگنال عمل کرده و قیمت بیت کوین موفق شده یک حرکت اصلاحی صعودی در حدود ۳ درصد را تجربه کند.
با این حال، بررسی شرایط فعلی تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان میدهد که BTC همچنان در ساختار کلی نزولی قرار دارد و انتظار اولیه، ادامه این روند است. از این رو، نواحی مقاومتی پیشروی قیمت اهمیت زیادی پیدا میکنند. سطوح 89,160 دلار و 89,860 دلار بهعنوان مقاومتهای مهم در نظر گرفته میشوند و واکنش قیمت به این نواحی میتواند جهت حرکت بعدی را مشخص کند.
در صورتی که قیمت نتواند از این مقاومتها عبور کند، ادامه روند نزولی محتمل خواهد بود و اهداف بعدی در محدوده 85,476 دلار و سپس 84,517 دلار قرار میگیرند. در مقابل، اگر قیمت موفق شود این سطوح مقاومتی را با قدرت پشت سر بگذارد، احتمال تغییر ساختار روند از نزولی به صعودی افزایش مییابد که میتواند مسیر را برای حرکت قیمت به سمت سطوح بالاتری مانند 93,940 دلار هموار کند.
همچنین، دو ناحیه زمانی مهم در نمودار با خطوط عمودی مشخص شدهاند که از منظر تحلیل زمانی میتوانند بهعنوان نقاط احتمالی و مهم برای شکلگیری حرکت بعدی بازار مورد توجه قرار گیرند.
تحلیل تکنیکال اتریوم
در نمودار اتریوم نیز، با توجه به همبستگی بالا با قیمت بیت کوین، سناریویی بسیار مشابه مشاهده میشود. قیمت اتریوم پس از رسیدن به اهدافی که در تحلیلهای قبلی به آنها اشاره شده بود و تثبیت لِگ نزولی جدید، روند نزولی خود را تأیید کرد.
در ادامه، اتریوم نیز وارد محدودهای شد که در آن واگرایی در اندیکاتور RSI شکل گرفت؛ نشانهای از کاهش قدرت فروشندگان و خستگی روند نزولی که در نهایت به یک حرکت اصلاحی صعودی منجر شد. با این حال، تا زمانی که ساختار کلی بازار تغییر نکرده، همچنان سناریوی غالب، ادامه روند نزولی ارزیابی میشود.
در این چارچوب، اهداف نزولی بعدی اتریوم میتوانند در محدوده 2,791 دلار و در ادامه حتی 2,720 دلار قرار داشته باشند. از سوی دیگر، سطح 2,970 دلار بهعنوان یک مقاومت مهم پیشروی قیمت مطرح است و میتواند نقش تعیینکنندهای در ادامه مسیر داشته باشد.
در صورتی که قیمت نتواند این مقاومت را پشت سر بگذارد، احتمال ادامه فشار نزولی افزایش مییابد. اما اگر اتریوم موفق شود این سطح را بشکند و همزمان از سقف قبلی خود عبور کند، میتوان از تغییر روند نزولی به صعودی صحبت کرد که در آن هدف 3,203 دلار بهعنوان نخستین مقصد قیمتی مطرح خواهد بود.
جمعبندی
در مجموع، هرچند تحلیل تکنیکال بیت کوین و اتریوم پس از تکمیل لگهای نزولی خود نشانههایی از اصلاح صعودی کوتاهمدت نشان دادهاند، اما از منظر ساختاری، هر دو دارایی همچنان در روند نزولی قرار دارند. همزمانی این شرایط با رویدادهای مهم فاندامنتالی هفته جاری، اهمیت واکنش قیمت به سطوح مقاومتی و زمانی پیشرو را دوچندان کرده است.
هرچند نشانههای مثبتی در جریانات نقدی صرافیها دیده میشود، اما منطق تحلیلی حکم میکند که این حرکات را تا پیش از شکست مقاومتهای اصلی، صرفاً یک تنفس در دل روند نزولی در نظر بگیریم. برآیند این شرایط نشان میدهد که حفظ احتیاط و زیر نظر داشتن واکنش قیمت به نواحی اعلام شده، بهترین استراتژی برای روزهای پرچالش پیش رو خواهد بود.
