بلکراک (BlackRock)، در سکوت خبری یکی از سودآورترین کسبوکارهای جدید خود را در حوزه ارزهای دیجیتال ساخته است. این غول مدیریت دارایی طی کمتر از دو سال، بیش از ۲۶۰ میلیون دلار از درآمد سالانه خود را تنها از محصولات سرمایهگذاری مرتبط با بیت کوین و اتریوم به دست آورده است.
به گزارش میهن بلاکچین، موفقیت خیرهکننده صندوقهای ETF بلکراک، نهتنها جایگاه این شرکت را در بازار نوظهور کریپتو تثبیت کرده، بلکه این محصولات را به جمع سودآورترین ابزارهای مالی در پرتفوی این شرکت رسانده است.
بلکراک و سودآوری قابلتوجه آن از بازار ETFهای کریپتویی
طبق دادههای عمر کانجی (Omar Kanji)، شریک سرمایهگذاری دراگونفلای (Dragonfly)، صندوق ETF بیت کوین IBIT بلکراک، تنها در نخستین سال فعالیت خود حدود ۲۱۸ میلیون دلار کارمزد ایجاد کرده است.
این درآمد بر پایه نرخ کمیسیون ۰.۲۵٪ محاسبه شده و بخش عمده سودآوری بلکراک در حوزه کریپتو را رقم زده است. در کنار آن، صندوق ETF اتریوم این شرکت با نام «ETHA» نیز حدود ۴۲ میلیون دلار درآمد داشته و مجموع درآمد را به بیش از ۲۶۰ میلیون دلار رسانده است.
کانجی در تحلیل خود تأکید کرد که اهمیت این رقم فقط در بزرگی آن نیست؛ بلکه سرعت دستیابی به چنین موفقیتی نکتهای کلیدی به شمار میرود. او اشاره میکند که بلکراک ظرف تنها یک سال از راهاندازی، توانسته جایگاه خود را بهعنوان بازیگری بزرگ در بازار مالی کریپتو تثبیت کند.
این موفقیت بازتابدهنده روند کلیتر بازار نیز هست: سرمایهگذاران حاضرند برای دسترسی به محصولات مالی مرتبط با کریپتو، کارمزدهای بهمراتب بالاتری نسبت به ETFهای سنتی بپردازند. برای مثال، صندوقهای IBIT و ETHA سالانه ۰.۲۵٪ کارمزد دریافت میکنند، در حالی که بیشتر صندوقهای قدیمی بلکراک، بین ۰.۰۳٪ تا ۰.۱٪ کارمزد دارند.
این اختلاف کارمزد نشان میدهد تقاضای نهادی برای دسترسی به بیت کوین و اتریوم چنان بالاست که به بلکراک قدرت تعیین قیمتهای بالاتر را داده است. همزمان، این استراتژی با اشتیاق سرمایهگذاران برای ورود به بازار کریپتو همراه شده و دست این شرکت را برای توسعه بیشتر باز گذاشته است.
صندوق IBIT که در ژانویه ۲۰۲۴ راهاندازی شد، اکنون به بزرگترین ETF کریپتویی جهان تبدیل شده است. طبق دادههای پلتفرم VettaFi، این صندوق از نظر ارزش دارایی تحت مدیریت، در جایگاه بیست و دوم میان تمام ETFهای جهان قرار گرفته است.
همچنین بر اساس اطلاعات پلتفرم SoSo Value، صندوق IBIT تاکنون بیش از ۶۰.۶ میلیارد دلار ورود سرمایه خالص داشته که معادل حدود ۳/۴ کل میزان ورودی سرمایه به ETFهای بیت کوین در آمریکا است. این صندوق در حال حاضر بیش از ۸۸ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد و عملاً به محصول پرچمدار صنعت کریپتو در سطح جهان بدل شده است.
از سوی دیگر، صندوق اتریوم بلکراک با نام ETHA نیز توانسته جایگاه مهمی برای خود فراهم کند. این صندوق که از جولای ۲۰۲۴ فعالیتش را آغاز کرده، تاکنون ۱۳.۴ میلیارد دلار ورود سرمایه خالص ثبت کرده است.
به این ترتیب، ETHA سهمی معادل ۷۲.۵٪ از کل جریان سرمایه ورودی به ETFهای اتریوم در ایالات متحده را در اختیار دارد و به بازیگر غالب این بخش بدل شده است.
در شرایطی که بسیاری از نهادهای مالی سنتی همچنان محتاطانه به حوزه کریپتو مینگرند، بلکراک با استراتژی جسورانه خود بار دیگر ثابت کرده که در شناسایی و بهرهگیری از فرصتهای بازار پیشگام است.
