بازار کریپتوکارنسی این روزها در وضعیت حساسی قرار گرفته و انتشار دادههای اقتصادی ایالات متحده از جمله گزارش فرصتهای شغلی JOLTS و آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی NFP، فشار مضاعفی را بر اتمسفر بازار وارد کرده است. در حالی که افزایش دامیننس تتر و کاهش حجم کلی معاملات نشاندهنده احتیاط معاملهگران است، بررسی دقیق تحلیل تکنیکال بیت کوین میتواند مسیر احتمالی پیش رو را در این شرایط غبارآلود برای ما روشنتر کند.
در این تحلیل از میهن بلاکچین، نگاهی به دادههای آنچین نیز داشتیم که علیرغم کاهش نسبت MVRV و فاندینگ ریت (Funding Rates)، شاهد افزایش موقعیتهای سود باز (Open Interest) تا سطح ۳۱ میلیارد دلار هستیم که نشاندهنده آمادگی بازار برای یک حرکت بزرگ، پیش از انتشار خبر سرنوشتساز NFP در روز جمعه است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین پس از برخورد به سقف کانال صعودی و تاچ کردن محدوده مقاومتی بسیار مهم ۹۴,۵۵۰ دلاری، همانطور که انتظار میرفت با واکنش فروشندگان مواجه شد و دوباره به داخل کانال بازگشت. در حال حاضر قیمت بیت کوین حدود ۵۰ درصد از روند صعودی اخیر خود را اصلاح کرده که از نظر تکنیکالی کاملاً منطقی به نظر میرسد و اکنون در حال نزدیک شدن به سقف کانال سایدوی شکسته شده قبلی است.
این محدوده که بین ۹۰,۰۰۰ تا ۹۱,۰۰۰ دلار قرار دارد، به عنوان یک سطح حمایتی بسیار حیاتی شناخته میشود؛ بهویژه آنکه تشکیل یک واگرایی مخفی (Hidden Divergence) در شاخص RSI میتواند نویدبخش بازگشت قیمت باشد. اگر خریداران بتوانند در این منطقه قدرت خود را حفظ کنند، بازگشت به سمت اهداف ۹۳,۳۹۰ و سپس ۹۴,۵۴۸ دلار دور از ذهن نیست، اما از دست رفتن این حمایت میتواند قیمت را تا مرز ۸۹,۱۱۳ دلار عقب براند.
تحلیل تکنیکال اتریوم
در جبهه دوم بازار، اتریوم نیز هرچند که پیش از شروع ریزش، مقاومت بیشتری در برابر کاهش قیمت از خود نشان داده بود، با توجه به همبستگی آن با بیت کوین رفتاری کاملاً همسو با آن از خود نشان داده است. با این حال، فشار فروش در نهایت چنان اوج گرفت که کندلهای نزولی پرقدرتی در نمودار اتریوم نقش بست، اما نکته جالب اینجاست که طبق ابزار فیبوناچی، قیمت اتریوم تنها ۳۸ درصد از مسیر صعودی خود را اصلاح کرده که در مقایسه با اصلاح ۵۰ درصدی بیت کوین، نشاندهنده تمایلات صعودی قویتر در میان طرفداران اتریوم است.
محدوده ۳,۰۸۰ دلار که تلاقی با سطح ۵۰ درصد فیبوناچی است، منطقه سرنوشتسازی برای اتریوم خواهد بود؛ چرا که حفظ این سطح میتواند راه را برای رسیدن به اهداف ۳,۲۴۰ و حتی ۳,۴۴۰ دلار هموار کند، در حالی که شکست آن ممکن است قیمت را تا مرز ۲,۹۸۰ دلار پایین بکشد.
جمعبندی
در نهایت، با کنار هم قرار دادن تمامی این قطعات، درمییابیم که بازار ارزهای دیجیتال در یک نقطه عطف سرنوشتساز ایستاده است که از یک سو دادههای اقتصادی ایالات متحده و گزارشهای اشتغال، سایه احتیاط را بر معاملات افکنده و از سوی دیگر، شاخص (Open Interest) ۳۱ میلیارد دلاری نشان از آمادگی فنر قیمت برای یک حرکت بزرگ دارد. در این تحلیل مشاهده کردیم که هرچند تحلیل تکنیکال بیت کوین از احتمال بازگشت قیمت در محدوده حمایتی ۹۰,۰۰۰ دلار به دلیل وجود واگرایی مخفی در RSI خبر میدهد، اما افزایش دامیننس تتر و کاهش حجم کلی معاملات، هشداری برای معاملهگران است تا با احتیاط بیشتری قدم بردارند. اتریوم نیز علیرغم نشان دادن قدرت نسبی بیشتر در برابر ریزش، برای تداوم مسیر صعودی خود نیازمند حفظ سنگر ۳,۰۸۰ دلاری است. در چنین اتمسفر غبارآلودی که اخبار NFP میتواند جهتدهنده اصلی باشد، هوشمندانهترین استراتژی، پایبندی به مدیریت ریسک حرفهای و تصمیمگیری در سطوح کلیدی است تا از نوسانات ناگهانی بازار در امان بمانیم.
