آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال؛ بخش سوم: ربات های تریدر

در ادامه آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال، در این مقاله به بررسی ربات تریدر (Trading Bot) و نحوه استفاده صحیح از آن می‌پردازیم. یک ربات تریدر در حقیقت کدهای نوشته شده‌ای است که با توجه به دستوراتی که برایش تعیین شده، به صورت خودکار امور مربوط به ترید را برای شما انجام می‌دهد.

اما این که چقدر این ربات‌ تریدر قابل اعتماد است و چطور باید از آن استفاده کرد، سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهید رسید.

چه چیزی ربات‌ تریدر ارز دیجیتال را خاص می‌کند؟

ربات تریدر می‌تواند به طور خودکار معاملات را برای شما انجام دهد و با توجه به این که دائما ویژگی‌های جدیدی به این برنامه‌ها اضافه می‌شود، آنها به مرور زمان تکامل می‌یابند و دارای پیچیدگی بیشتری می‌شوند.

ربات تریدر اغلب از الگوریتم‌ها برای شناسایی روند‌ها و تعیین زمان ترید استفاده می‌کند. ربات تریدر سال‌هاست که در انواع بازار‌های سرمایه گذاری مثل فارکس، سهام و کالا حضور دارد و اکنون این ربات‌ها برای ورود به جهان کریپتو با هم رقابت می‌کند.

در حالی که تغییر قیمت در بازار‌های سنتی می‌تواند در حد کسری از  یک سنت باشد، اما این تغییرات در جهان ارزهای دیجیتال به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است.

ربات تریدر مناسب، برای تریدر‌ها موقعیتی را فراهم می‌آورد که بازار را ۲۴ ساعته مدیریت کنند و از دارایی‌های خود در حالی که در خواب هستند و یا به دور از میز کار خود هستند، مراقبت نمایند.

بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، در حالی که بعضی دیگر کارمزد‌های زیادی را به صورت ماهانه و بسته به تعداد ویژگی‌هایی که کاربر انتخاب می‌کند، بر کاربر تحمیل می‌کنند. چیزی که یک ربات تریدر را خاص می‌کند، در واقع کاربرد آن، سطح تحلیلی که به تریدر ارائه می‌دهد و تعداد صرافی‌هایی است که آن ربات تریدر پشتیبانی می‌کند. اگر ربات تریدر کار خود را به درستی انجام دهد، به تریدر‌ها کمک می‌کند تا در حرکت‌های بازار پیش قدم باشند و زودتر از بقیه عمل کنند. این ربات‌ها می‌توانند بر اساس پارامتر‌های توسعه دهندگان (Developer) و یا خود تریدر‌ها معامله کنند. بعضی از ربات‌ها دارای این قابلیت هستند که معاملات تریدر‌ها و تحلیلگران حرفه‌ای را کپی کنند و استراتژی‌های آنها را اعمال کنند. ربات‌ها بهترین عملکرد این افراد را به طور کامل ارزیابی می‌کنند.

ربات تریدر چگونه می‌داند که باید چکار کند؟

معاملات ربات تریدربر اساس تحلیل است نه احساسات و این برای تریدر‌هایی که در معرض حمله ناگهانی ترس و وحشت هستند، مفید خواهد بود. ربات‌های موجود معمولا بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده‌ای کار می‌کنند که اغلب توسط توسعه دهندگان سازماندهی شده‌اند. بنابراین موفقیت آنها اغلب منوط به درک خالق آنها از نحوه عملکرد جهان ارز دیجیتال است. این ابزار‌ها اغلب می‌توانند برای تریدر‌های حرفه‌ای که تعبیر خود را از بازار دارند، ناامیدکننده باشند؛ زیرا تعدادی از این نرم افزار‌ها دامنه محدودی برای شخصی سازی دارند. ربات تریدر نمی‌تواند مانند انسان‌ها بر اساس ظن و گمان خرید کند و بر اساس شاخص‌های فنی اقدام به خرید می‌کند. اگر شاخص‌های انتخاب شده شما موقعیت خرید را نشان دهند، ربات تریدر کورکورانه از آنها تبعیت خواهد کرد؛ مگر اینکه این ربات را به یک تریدر حرفه‌ای وصل کنید و این تریدر هم احتمالا باید خودتان باشید و لازم است که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

در زمان فروش کوین‌ها، وقتی که سود به هدف تعیین شده رسیده باشد و یا وقتی که قیمت به حد ضرر برخورد کرده باشد، معمولا فروش انجام می‌گیرد. در این حالت، زمانی‌که ارز‌ها به رقم‌ها و یا درصد‌های از پیش تعیین شده برسند به طور خودکار به فروش می‌رسند.

ربات تریدر همچنین از ویژگی‌های دیگری مانند “حد ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop)” استفاده می‌کند. حد ضرر دنبال‌کننده، با حد مشخصی از پیپ (حداقل میزان جابجایی قیمت) عقب‌تر از قیمت فعلی (چه صعودی چه نزولی) قرار دارد و وقتی که میزان جابجایی به مثلا ۵۰ پیپ رسید، حد ضرر اتوماتیک‌وار حرکت کرده و در جای جدیدی مستقر می‌شود. کاربرد حد ضرر دنبال‌کننده این است که اگر بعد از مقدار معینی سود، روند قیمت کوین معکوس شود، ربات به طور خودکار آن را در سود می‌فروشد و نیازی نیست که شما مدام نمودار را نگاه کنید. حد ضرر دنبال‌کننده معمولا در پوزیشن‌های بلندمدت استفاده می‌شود و استفاده از آن نیازمند تجربه زیادی استِ چراکه مقدار حد ضرر دنبال کننده برای هر کوینی متفاوت است.

در نهایت، خوبی استفاده از ربات تریدر این است که موقعیت‌های جدید را با استفاده از شاخص‌های حرفه‌ای شناسایی می‌کند و همزمان نگاهی منطقی و دقیق به همه سرمایه‌گذاری‌های حال حاضر دارد. اغلب مواقع طمع مانع از این می‌شود که تریدر سر وقت اقدام به فروش کند که توسط ربات می‌توان از این کار ممانعت به عمل آورد.

این حقیقت که حرکات بازار اغلب تحت تاثیر اخبار و حتی توییت‌های خاص از جانب افراد تاثیر گذار حوزه کریپتو است، سودآوری موفقیت آمیز و دوام ربات تریدر را محدود می‌کند. با توجه به این که ربات‌ها متکی بر داده‌های خام و عملکرد تاریخی هستند، انتظار این که آنها بر اساس رویداد‌های حال حاضر عمل کنند، انتظاری منطقی نیست.

آیا می‌توان به یک ربات تریدر اعتماد کرد؟

ابزار مناسب برای یک تریدر آگاه ضروری است؛ اما دخالت انسان هم لازم است تا سودآوری را به حداکثر برساند و از ضرر‌ها جلوگیری کرد.

یافتن رباتی که حداکثر سودآوری را داشته باشد و کمترین خطا و خرابی را داشته باشد بسیار مهم است

همچنین ربات تریدر را می‌توان به ویژگی‌هایی مجهز کرد که از کاربران در برابر افت‌های ناگهانی قیمت، که در در جهان کریپتو امر بسیار رایجی است، محافظت کنند.

در مواردی دیده شده که ربات‌های به ظاهر معتبر، کلاه‌برداری کرده‌اند و سرمایه گذاران قادر به برداشت پول از اکانت‌های خود نبوده‌اند. همیشه مطمئن باشید که از سرویسی استفاده می‌کنید که مدتی است کار می‌کند و مواظب شرکت‌هایی که ادعا‌ی درآمدهای هنگفت در مدت کوتاه مطرح می‌کنند باشید.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که اگر شما به دنبال درآمد اتوماتیک هستید، ربات تریدر گزینه مناسبی نیست؛ رسیدن به نتایج مناسب از جانب ربات تریدر نیازمند وقت و تلاش است و اغلب شامل اعمال یک استراتژی جدید به سوابق تاریخی است. همچنین باید نحوه عملکرد ترید‌ها را مشخص کرد. شما باید همیشه از مقادیر کوچکی سرمایه برای شروع استفاده کنید تا به سیستم جدید عادت کنید.

جنبه خوب استفاده از ربات تریدر این است که ریسک کمتری نسبت به انسان‌ها دارد. به عنوان مثال ربات ترید خودکار اشتباهات تایپی را مرتکب نمی‌شود.

آیا روزی ربات تریدر بهتر از انسان‌ها خواهد شد؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بر دوام ربات تریدر کمک می‌کند تا توسعه و تکامل یابد؛ اما این ربات‌ها هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بهتر از انسان‌ها عمل کنند. احتمال این که یک ربات تریدر بتواند یک تهدید مصیبت بار در جهان کریپتو را شناسایی کند و یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بسنجد، بسیار کم است.

همچنین به یاد داشته باشید که اگر همه از یک استراتژی‌ که توسط یک ربات تریدر نشان داده می‌شود تبعیت می‌کردند، هیچ کس از این مزیت خیلی مهم سودآوری غافل نمی‌شد. باید گفت که بعضی از ربات‌های اختصاصی، مجهز به قابلیت جستجوی اخبار در رسانه‌های اجتماعی با استفاده از کلمات کلیدی هستند. اگرچه این نکته برای یک سرمایه گذار مزیت مهمی است، اما از طرف دیگر عملکرد مستقل ربات تریدر درباره خبر‌های جعلی می‌تواند خطرناک باشد و یا شاید خبری که ربات تریدر دیده، ادعایی خوشبینانه از جانب یک استارت آپ تازه‌کار کریپتویی باشد.

ربات تریدر سعی می‌کند که به بهترین نتایج از هر دوی این تحلیل‌ها دست یابد. سرویس‌هایی مانند ربات Cryptohopper به سرمایه گذاران این امکان را می‌دهند که به خرید و فروش خودکار با استفاده از شاخص‌هایی بپردازند که حرف اول را در تحلیل تکنیکال می‌زنند.

ربات تریدر همچنین دسترسی به تحلیلگران تکنیکال ثالث را فراهم می‌کند که توصیه‌هایی در زمینه سرمایه گذاری‌های موفق ارائه می‌دهند و ربات‌ تریدر را می‌توان بر اساس آنها تنظیم کرد.

این عوامل، کنترل بیشتری به تریدر می‌دهد که این کنترل برای تحلیل فاندامنتال لازم است. می‌توان ادعا کرد که چنین ترکیبی اجازه تراکنش‌های سریع‌تر را می‌دهد.

چگونه یک ربات تریدر کریپتو را تنظیم کنیم؟

کار اصلی ما این است که ربات تریدر خود را به صرافی ارز دیجیتالی که بیشتر استفاده می‌کنید متصل کنید. برای انجام این کار از طریق سرویس Cryptohopper، لازم است که یک کلید API در صرافی مورد استفاده خود مانند Binance یا هیوبی (Huobi) ایجاد کنید. این در وب‌سایت ربات تریدر درج می‌شود و بین این دو ارتباط ایجاد خواهد شد.

شما می‌توانید شاخص‌های تحلیل تکنیکال متفاوتی را اعمال کنید. این شاخص‌ها به ربات تریدر شما می‌گویند که چه وقتی به خرید و فروش کوین‌های انتخاب شده بپردازد و شما از طریق صفحه وضعیت، می‌توانید نتیجه پوزیشن‌های باز شده خود را تحت نظر بگیرید. همچنین بر اساس داده‌های گذشته، می‌توانید استراتژی‌های دیگری را امتحان کنید تا نحوه عملکرد آنها را ببینید و در مورد استفاده از آنها تصمیم گیری کنید.

می‌توانید استراتژی‌های ربات تریدر خود را بر اساس آنچه که توسط تحلیلگران تکنیکال دیگر توصیه می‌شود، تنظیم نمایید. این تحلیلگران در پلتفرم به عنوان Signaler شناخته می‌شوند. این افراد را می‌توان بر اساس صرافی‌های مورد استفاده جستجو کرد و برای برخی از آنها باید در عوض پرداخت مقداری هزینه‌، از اشتراک سرویس‌های آنها بهره‌مند شوید.

برای استفاده حداکثری از ربات تریدر کریپتو باید چه باید بکنیم؟

همانطور که قبلا ذکر شد، تحقیق و آزمایش استراتژی‌ها می‌تواند شاخص مفیدی برای تعیین موفقیت یا شکست ترید‌ها باشد. به یاد داشته باشید که همواره عملکرد گذشته، انعکاس درستی از اتفاقات آینده نمی‌دهد. همیشه باید در مورد کوین‌های سرمایه گذاری شده ذهن بازی داشته باشید و از آخرین اتفاقات در بازار مطلع باشید. شما باید استراتژی‌های مختلف را تست کنید. معمولا برای تست کردن هر استراتژی، باید حدود ۵۰ پوزیشن باز کنید و پس از بسته شدن آنها، میزان سود و ضرر آنها را بسنجید. اگر یک استراتژی کمتر از ۶۰٪ سودآوری داشته باشد، باید آن را عوض کرد و یک استراتژی دیگر جایگزین آن کرد.

این را هم اضافه کنیم که استراتژی هر شخص با شخص دیگر تفاوت دارد. یعنی این نیست که اگر یک نفر با یک استراتژی کار می‌کند و سود می‌برد، لزوما آن استراتژی برای شما نیز سودآور باشد؛ شما باید بر تحلیل تکنیکال کاملا مسلط باشید و انواع الگوها و اندیکاتورها و ابزارهای دیگر را کاملا بشناسید و بر طبق آنها استراتژی خود را بچینید.

جمع بندی

در نهایت لازم است که قبل از عمل به توصیه‌های تحلیلگران، گزارش‌های عملکرد آنها را بررسی کنید. کارشناسان معتبر همواره جزئیات کامل و جامعی در موارد نتایج گذشته خود و عملکرد حال حاضر خویش ارائه می‌دهند. بعضی از این تحلیلگران وب سایت‌های خود را دارند و در آنجا روش‌ها و جزئیات در مورد زیربنای ارزیابی‌های خود را شرح می‌دهند. البته استفاده از ربات ترید اتوماتیک، زیاد پیشنهاد نمی‌شود. زیرا الگوریتم ربات تریدر طوری طراحی شده که پس از مدتی، ضرر و زیان‌های سنگینی را متوجه سرمایه گذاران و تریدرها می‌کند.

مدت سوددهی ربات تریدر نیز مشخص نیست؛ ممکن است شما پس از پرداخت هزینه‌ای گزاف بابت خرید یک ربات تریدر، پس از یک ماه یا یک هفته سوددهی، ضررهای سنگینی متحمل شوید یا شاید با خرید یک ربات تریدر معمولی و ارزان، به مدت ۲ سال از سود سرشاری برخوردار شوید. اما چیزی که در این بین قطعی است، این است که ربات تریدر نمی‌تواند جای انسان را بگیرد و تا مادام العمر برای شما سودآوری داشته باشد و بالاخره از یک نقطه به بعد، ضررده خواهد شد.

پیشنهاد می‌کنیم که تحلیل تکنیکال را کاملا بیاموزید و در کنار آن از تحلیل فاندامنتال و احساسات مشتریان نیز بهره بگیرید، تا بتوانید بسیار عاقلانه‌تر تصمیم به باز کردن پوزیشن‌هایتان بگیرید.