آموزش بایننس؛ قسمت سوم: آموزش ترید در بازار مارجین

صرافی ارز دیجیتال بایننس به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی رمزارزها در جهان شناخته می‌شود. پیشرو بودن Binance به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌های بسیار متنوع و جذاب در حوزه مالی است. این مقاله قسمت سوم از مجموعه مقالات آموزش کار با صرافی بایننس است. در این بخش، به سراغ معاملات Margin و انجام ترید در بازار مارجین بایننس خواهیم رفت. تفاوت معاملات مارجین و اسپات، سفارش‌های لانگ و شورت، تفاوت میان حالت کراس (Cross) و ایزوله (Isolated)، نحوه دریافت وام از بایننس، مدیریت سفارش‌ها و بستن پوزیشن و بازپرداخت وام در معاملات مارجین صرافی Binance سرفصل موضوعاتی است که در این آموزش به آن خواهیم پرداخت. با میهن بلاکچین همراه باشید.

ترید در بازار مارجین صرافی بایننس

موضوعاتی که در ویدیو مطرح شد:

• مقدمه: (از ۰۰:۰۰ تا ۰۲:۰۴)
• توضیحات بخش ترید مارجین صرافی بایننس + تفاوت معاملات اسپات و مارجین: (از ۰۲:۰۶ تا ۰۴:۲۵)
• توضیحات کیف پول مارجین صرافی بایننس: (از ۰۴:۲۸ تا ۰۷:۰۲)
• تفاوت Cross و Isolated : (از ۰۷:۰۷ تا ۰۸:۴۳)
• انتقال دارایی به بخش Cross Margin و Isolated Margin: (از ۰۸:۴۴ تا ۱۱:۰۷)
• آموزش Cross Margin: (از ۱۱:۱۰ تا ۳۴:۲۴)
• آموزش Isolated Margin: (از ۳۴:۲۶ تا ۴۱:۳۵)
• نکات تکمیلی و جمع‌بندی: (از ۴۱:۳۷ تا ۴۳:۴۸)

نکات مهم آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

تفاوت معاملات مارجین و اسپات در بازارهای مالی و در صرافی بایننس چیست؟ پیش از آغاز نحوه ترید در بازار مارجین بایننس، ابتدا به مفهوم این بازار و تفاوت آن با بازار اسپات صرافی بایننس پرداختیم. مسئله بسیار مهم در مورد معاملات مارجین، شناخت دقیق وثیقه و دارایی وثیقه‌گذاری شده در این بازار است. با درک این مفهوم، بخش قابل توجهی از ابهام‌های موجود در بازار Margin برطرف خواهد شد.
در بخش دوم به سراغ مفهوم لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی رفتیم و مزایا و معایب استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. نکته قابل توجه در مورد استفاده از لوریج، در نظر گرفتن احتمال صفر شدن دارایی یا اصطلاحا لیکویید شدن دارایی شماست که پیش از انتخاب لوریج باید این نکته را مدنظر قرار داد و تمام جوانب را سنجید.

در بخش سوم، اصطلاحات استفاده شده در بازار مارجین و ترید مارجین را توضیح دادیم؛ Total balance به معنی سرمایه کل کاربر، Total Debt به معنی میزان وام دریافتی تریدر، Account Equity به معنی مقدار دارایی کاربر بدون در نظر گرفتن میزان وام دریافتی، Margin Level که میزان ریسک سبد سرمایه‌گذاری تریدر در بازار مارجین را با توجه به فاصله هر سفارش تا قیمت لیکویید شدن را نشان می‌دهد. در این ویدیو تمام این مفاهیم را به صورت کامل توضیح و نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش دادیم.
در ادامه آموزش ترید در بازار مارجین صرافی بایننس، انواع سفارش‌های خرید و فروش در بازار مارجین را به صورت کامل آموزش دادیم. سفارش Limit، سفارش Market، سفارش‌های شرطی Stop Limit را به صورت کامل و عملی آموزش دادیم.
در انتهای این آموزش، نحوه بستن پوزیشن در دو حالت Borrow و Repay را آموزش داده و تفاوت‌های میان این دو حالت را معرفی کردیم.

پرسش و پاسخ (FAQ)

• تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز و اسپات چیست؟

در ترید اسپات تمام سرمایه باید توسط خود کاربر تامین شود؛ در حالی که در معاملات مارجین، بخشی از سرمایه توسط کاربر تامین شده و مابقی را صرافی به کاربر وام خواهد داد. اما در معاملات فیوچرز، قرارداد خرید یا فروش یک دارایی میان صرافی و کاربر منعقد شده و عملا دارایی میان دو طرف معامله رد و بدل نخواهد شد.

• آیا در معاملات مارجین می‌توان از لوریج یا اهرم استفاده کرد؟

بله – صرافی بایننس در بخش معاملات مارجین، لوریج‌های ۳، ۵ و تا ۱۵ برابر را برای ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهد.

• آیا در معاملات مارجین دارایی ما صفر خواهد شد؟

به دلیل استفاده از اهرم یا لوریج در معاملات مارجین، در صورتی که قیمت رمز ارز مورد نظر بر خلاف انتظار تریدر حرکت کند، میزان زیان تریدر نیز افزایش خواهد یافت. زمانی که میزان زیان معامله مساوی میزان وثیقه اختصاص یافته به این معامله شود و کاربر میزان وثیقه را افزایش ندهد، دارایی کاربر صفر شده و اصطلاحا این معامله لیکویید شده است. در این حالت تریدر تمام دارایی خود را از دست خواهد داد.

• آیا استفاده از معاملات مارجین کارمزد بالاتری دارد؟

از آنجا که در معاملات مارجین، بخشی از سرمایه کاربر، وام و قرضی است که از صرافی بایننس گرفته شده، بازپرداخت این مبلغ همانند هر وام دیگری شامل پرداخت اصل وام + مقدار بهره وام خواهد بود. علاوه بر نرخ بهره وام، با توجه به اهرم یا لوریج هر معامله، میزان کارمزد معامله نیز بالاتر خواهد رفت. برای مثال در بازار اسپات به ازای هر سفارش، میزان ۰.۱ درصد از ارزش معامله در قالب کارمزد معامله از حساب کاربر کسر خواهد شد؛ در صورتی که کاربر در معاملات مارجین از لوریج ۱۰ استفاده کند، ۱ درصد از دارایی کاربر به عنوان کارمزد از حساب او کسر خواهد شد. در نتیجه، کارمزد در معاملات مارجین بسته به میزان وام و نرخ بهره آن و همچنین بسته به لوریج انتخاب شده برای سفارش، متغییر خواهد بود.

• در معاملات مارجین چه زمانی از وثیقه استیبل کوین و چه زمان از وثیقه سایر رمزارزها استفاده کنیم؟

عموما زمانی که روند کلی بازار نزولی است، بهتر است از استیبل کوین‌ها به عنوان وثیقه معاملات مارجین استفاده کنید. در این حالت، با ریزش قیمت ارزهای دیجیتال، ارزش وثیقه شما نیز کاهش یافته و سفارش شما سریعتر لیکویید خواهد شد. برعکس زمانی که روند بازار صعودی است بهتر است از سایر ارزهای دیجیتال مثل اتر و بیت کوین به عنوان وثیقه استفاده کنید. در این حالت با افزایش قیمت، ارزش وثیقه شما نیز افزایش خواهد یافت.

جمع‌بندی

در این قسمت از سری مقالات آموزش کار با صرافی بایننس، به آموزش کامل معاملات مارجین در بایننس پرداختیم و نکات مهم مربوط به این معاملات را بیان کردیم. معاملات مارجین بایننس، نیاز به درک بالایی از سازوکار بازار رمزارزها، تسلط کامل به مارجین تریدینگ و ریسک‌های این نوع معاملات دارد. پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع مارجین تریدینگ در صرافی بایننس، آموزش‌های لازم در این زمینه را ببینید و با دانش و آگاهی کامل به انجام این معاملات بپردازید. فراموش نکنید نظرات و تجربیات خود درباره معاملات مارجین در بایننس را با ما به اشتراک بگذارید.