آماده برای رکوردشکنی دوباره بیت کوین؛ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد
بیت کوین در حالی هفته جدید خود را آغاز می‌کند که بهترین کلوز هفتگی تاریخ خود را به ثبت رسانده و به اندازه یک تار مو با اوج خود فاصله دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، معامله‌گران بیت کوین انتظار دارند قیمت در این هفته دوباره رکوردشکنی کند در حالی که برخی به سطوح ۸۰٬۰۰۰ دلاری به عنوان فرصتی برای خرید در کف نگاه می‌کنند.
اگرچه کلوز هفته گذشته بهترین کندل تاریخ بیت کوین بود، اما نوامبر ۲۰۲۴ هنوز تا نوامبرهای کلاسیک این ارز دیجیتال فاصله دارد. در همین حال، سرمایه‌گذاران در رابطه با اقدامات احتمالی فدرال رزرو برای مقابله با رکورد تورمی (stagflation) اختلاف نظر دارند.
نهنگ‌ها نیز در روزهای اخیر همچنان در حال انباشت بیت کوین بوده‌اند و جریان نقدینگی ETFها علیرغم اصلاح سریع بیت کوین از اوج ۹۳٬۵۰۰ دلاری افزایش یافته است. همزمان، تب و تاب بازار افزایش یافته و بار دیگر طمع گسترده در بین معامله‌گران حاکم شده است.
روند بیت کوین در روزهای آتی چگونه خواهد بود؟ در این مطلب ۵ نکته مهم که باید این هفته مدنظر قرار بگیرند را بررسی می‌کنیم.
آمادگی معامله‌گران برای نوسانات قیمت بیت کوین در مسیر ۱۰۰ هزار دلاری شدن
کندل هفتگی بیت کوین در نزدیکی ۹۰٬۰۰۰ دلار بسته شد و بهترین کلوز تاریخ این ارز دیجیتال به ثبت رسید. قیمت بیت کوین از ابتدای ماه جاری حدود ۳۰٪ افزایش یافته که قابل توجه است.
اسکیو (Skew)، تحلیلگر معروف در توییتی در این باره نوشته است:
تاکنون سفارشات خرید هفتگی معمول قیمت را افزایش داده‌اند.
اسکیو در این توییت خاطرنشان کرده که قیمت بیت کوین با موفقیت میانگین متحرک نمایی ۲۱ دوره‌ای خود در تایم فریم ۴ ساعته را حفظ کرده و دو سطح کلیدی را برای هفته جدید برجسته کرده است: ۹۰٬۰۰۰ و ۹۱٬۳۰۰ دلار.
یکی دیگر از تحلیلگران به نام کریپتونئوو (CrypNuevo) در رشته توییتی در این باره نوشته است:
بسیاری عالی خواهد بود که در هفته آینده شاهد جهش تهاجمی بیت کوین به حوالی ۹۵٬۰۰۰-۹۶٬۰۰۰ دلار باشیم.
این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که معامله‌گران ثروتمند در حوالی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار نوساناتی ایجاد کنند که به لیکویید شدن سرمایه‌گذاران تازه‌وارد منجر شود:
سطح اصلی لیکویید شدن پوزیشن‌ها بالاتر است اما قیمت ممکن است تا حوالی ۱۰۰ هزار دلار افزایش یابد و قبل از رسیدن به آن کاهش یابد. چرا؟ خیلی از سرمایه‌گذاران جدید به دلیل فومو با پوزیشن‌های لانگ یا خرید در بازار اسپات وارد مارکت می‌شوند و آنها طعمه‌های ساده‌ای خواهند بود.
به عقیده این تحلیلگر، در صورتی که بازار نشانه‌هایی از ورود به فاز تثبیت را نشان دهد، حفظ محدوده ۸۷٬۰۰۰ دلاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.
برخی دیگر از تحلیلگران و معامله‌گران به دنبال خرید در کف بیت کوین حتی در صورت اصلاح شدید هستند. کریپتو چیس (Crypto Chase)، معامله‌گر مطرح می‌گوید گپ‌های بین کندل‌های روزانه نقاط ورود خوبی برای خرید هستند:
ما بالاخره تا یکی از گپ‌های روزانه اصلاح خواهیم داشت. در وضعیت صعودی بازار، اولین گپ نقطه خوبی برای خرید است. من هنوز هم ۳۰٪ از پوزیشن لانگی که از ۸۵٬۰۰۰ دلار خریدم را دارم و به دنبال ورود دوباره در حوالی ۸۳٬۰۰۰ دلار هستم.
وی معتقد است گپ‌های پایین‌تر تا زمانی که روند بازار معکوس و نزولی نشود پر نشده باقی خواهند ماند.
رکوردشکنی کندل هفتگی بیت کوین
هفته گذشته برای خریداران بیت کوین یک پیروزی تاریخی بود چراکه دومین کندل هفتگی متوالی در حوالی ۹۰٬۰۰۰ دلار را به ثبت رساند.
بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinGlass، قیمت بیت کوین هفته گذشته ۱۱.۸٪ افزایش را تجربه کرده و سود سه‌ماهه چهارم نیز از ۴۰٪ عبور کرده است.
علیرغم این روند صعودی، نوامبر امسال همچنان از نظر عملکرد با نوامبرهای کلاسیک ۱۰ سال گذشته فاصله دارد. با این حال معامله‌گران می‌گویند تا پایان ماه همچنان فرصت باقی مانده است.
حساب توییتری کریپتو آمستردام (CryptoAmsterdam) ضمن به اشتراک گذاشتن نموداری از چرخه‌های صعودی بیت کوین نوشته است:
از نظر تاریخی، این رشد با روند صعودی در ۳۰۰ روز آتی همراه می‌شود.
اسکیو نیز پیش‌بینی می‌کند در ادامه کلوزهای هفتگی بالاتری را شاهد باشیم. در همین حال رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر مطرح این روزهای بازار می‌گوید:
بیت کوین به تازگی فاز پارابولیک چرخه خود را آغاز کرده است. در گذشته، این فاز به طور متوسط ۳۰۰ روز طول کشیده و ما تازه در روز ۱۲ام روند پارابولیک هستیم.
همه نگاه‌ها به فدرال رزرو
تقویم اقتصاد کلان آمریکا این هفته نسبتا آرام است. با این حال، همچنان در مورد سیاست‌های مالی آینده فدرال رزرو اختلاف نظر وجود دارد.
پس از انتشار نرخ تورم آمریکا در ماه اکتبر و افزایش آن، فدرال رزرو حالا با رکود تورمی، یعنی افزایش قیمت‌ها همراه با رشد نرخ بیکاری مواجه است.
این باعث شده تا تحلیل‌های متفاوتی در رابطه با نرخ بهره در ماه دسامبر مطرح شود. آخرین داده‌های فد واچ گروه CME نیز نشان می‌دهد به احتمال ۳۵٪ روند کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر متوقف خواهد شد.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در این باره نوشته است:
سرمایه‌گذاران در آستانه رسیدن به سال ۲۰۲۵ انتظار داشتند نرخ بهره کاهش یابد. اکنون به نظر می‌رسد فدرال رزرو به وضعیت حساسی رسیده است. در حالی که کاهش بیشتر نرخ بهره در راه است، تورم همچنان بالا خواهد ماند.
به گفته کوبیسی لتر، این هفته درآمد شرکت انویدیا (Nvidia) که خود کاتالیزور احتمالی برای نوسانات دارایی‌های پرریسک است منتشر می‌شود و شاهد سخنرانی هفت عضو ارشد فدرال رزرو خواهیم بود. نرخ بیکاری آمریکا نیز در تاریخ ۲۱ نوامبر (۱ آذر) منتشر می‌شود و یک روز بعد شاخص مدیران خرید (PMI) اعلام خواهد شد.
تحلیلگران کوبیسی لتر در این باره می‌گویند:
اولویت اصلی فدرال رزرو این بوده که از وضعیتی که در آن نرخ تورم بالاست و آمار بیکاری افزایش یافته، مشابه با اتفاقی که در دهه ۱۹۷۰ افتاد جلوگیری کند. آیا فدرال رزرو بار دیگر در جلوگیری از رکود تورمی شکست خورده است؟
ادامه انباشت نهنگ‌ها
در این ماه انباشت گسترده نهنگ‌های بیت کوین و سرمایه‌گذاران نهادی عاملی کلیدی برای تداوم روند صعودی این ارز دیجیتال بوده است. همانطور که شب گذشته گزارش دادیم، انباشت نهنگ‌ها حتی با وجود رکوردشکنی بیت کوین هنوز متوقف نشده و تمام گروه‌ها مشغول خرید بیشتر بوده‌اند.
وضعیت ETFهای اسپات آمریکایی نیز مشابه است. تحلیلگری به نام MAC_D در وب‌سایت کریپتوکوانت در این باره نوشته است:
میزان دارایی ETFهای اسپات بیت کوین از زمان راه‌اندازی در ماه ژانویه به طور قابل توجهی افزایش یافته و از ۶۲۹.۹ هزار واحد به ۱.۰۵۴۵ میلیون واحد رسیده است. در همین حال، سهم این صندوق‌ها از عرضه استخراج شده بیت کوین از ۳.۱۵٪ به ۵.۳۳٪ رسیده که رشدی ۲.۱۸ درصدی در هشت ماه گذشته است.
به عقیده این تحلیلگر، این پویایی عرضه و تقاضا باید تاثیر مثبتی روی قیمت بگذارد:
افزایش چشمگیر بیت کوین در ماه مارس و نوامبر نشان‌دهنده ارتباط قوی بین انباشت و قیمت است. بنابراین، با انباشت بیت کوین بیشتر توسط ETFهای اسپات، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت به روند صعودی خود ادامه دهد.
داده‌های شرکت Farside Investors نیز از نوسانات نقدینگی در ETFهای اسپات خبر می‌دهد به طوری که در هفته گذشته شاهد ورودی‌ها و خروجی‌های سرمایه بزرگی بوده‌ایم.
بر اساس جدول بالا، مجموع خروجی خالص برای دو روز منتهی به ۱۵ نوامبر، پس از رکوردشکنی بیت کوین از ۷۵۰ میلیون دلار عبور کرده است.
فومو و طمع گسترده در بازار
تحقیقات نشان می‌دهند که تحلیل فعالیت‌ها در رسانه‌های اجتماعی، به طور قابل اعتمادی اوج قیمت در هر رالی را مشخص کرده‌اند. به گفته شرکت سنتیمنت نیز هیجان در رسانه‌های اجتماعی اغلب همراه با قیمت بیت کوین افزایش می‌یابند.
به دنبال رکوردشکنی بیت کوین و رسیدن به اوج ۹۳٬۴۹۰ دلاری، پیش‌بینی‌ها از ۱۰۰ هزار دلاری شدن بیت کوین در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. شرکت سنتیمنت معتقد است این فومو گسترده باید سیگنالی برای احتیاط درنظر گرفته شود و به این معنی است که روند صعودی بازار ممکن است معکوس شود.
در همین حال شاخص ترس و طمع کریپتو به امتیاز ۹۰ از ۱۰۰ رسیده که نشان‌دهنده طمع افراطی در بازار است و تنها ۵ امتیاز با نقطه تغییر روند کلاسیک بیت کوین فاصله دارد. آخرین بار این سطوح در آستانه رکوردشکنی بیت کوین در ماه مارس مشاهده شده بود.
