بیت کوین در دوراهی! ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

پس از کلوز هفتگی امیدوارکننده، بیت کوین بار دیگر حمایت ۹۲ هزار دلاری را آزمایش کرده است. با این حال معامله‌گران همچنان انتظار دارند که بازار با اصلاح دیگری همراه شود.

به گزارش میهن بلاکچین، این هفته بازار رمزارزها در حالی به استقبال داده‌های اقتصاد کلان آمریکا می‌رود که تحلیلگران نسبت به احتمال تشدید نوسانات هشدار داده‌اند.

در هفته‌ای که پیش رو داریم، داده‌های اقتصادی مهمی منتشر خواهند شد و فدرال رزرو در چند وجهه تحت فشار قرار دارد. تحلیلگران معتقدند در حال حاضر دستان فدرال رزرو بسته است و احتمالا به زودی نرخ بهره کاهش خواهد یافت؛ اتفاقی که می‌تواند با افزایش نقدینگی، قیمت بیت کوین را تا ۱۸ ماه آینده به ۱۸۰ هزار دلار برساند.

هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین نیز با رشد اخیر بار دیگر وارد سود شده‌اند که این موضوع اهمیت زیادی برای سرمایه‌گذاران سوداگر بازار دارد. همزمان با این اتفاقات، احساسات بازار نیز در محدوده «خنثی» قرار گرفته اما تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است فومو این بار از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کند.

در این مطلب ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری مدنظر قرار دهید را بررسی می‌کنیم.

۱- انتظار برای آزمایش مجدد سطوح حمایتی

بیت کوین این هفته را در حالی آغاز کرده که به اوج چند ماه اخیر خود نزدیک شده و پس از کلوز هفتگی خود محدوده ۹۲٬۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت آزمایش کرده است. بر اساس داده‌های تریدینگ ویو، کلوز هفتگی بیت کوین صعودی بوده و کمی بالاتر از قیمت آغازین سال یعنی یعنی ۹۳٬۵۰۰ دلار ثبت شده است.

معامله‌گر مشهور کریپ‌نووو (CrypNuevo) پیش‌بینی کرده که هفته جالبی در پیش است و احتمالاً بیت کوین بتواند سقف‌های بالاتری را تجربه کند. وی در رشه توییتی در این باره نوشته است:

خیلی سادست. هنوز نشونه‌ای از افت مومنتوم نمی‌بینم و این امکان وجود داره که بیت کوین به سمت ۹۷ هزار دلار که مقداری نقدینگی در اونجا وجود داره حرکت کنه.

وی همچنین به میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای در تایم فریم ۴ ساعته نیز اشاره کرده که در حل حاضر در سطح ۹۱,۸۵۰ دلار قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت عمل کند.

در سمت مقابل، معامله‌گر دیگری به نام رُمن (Roman) دیدگاه محافظه‌کارانه‌تری دارد و می‌گوید:

منتظر می‌مونم تا ببینم چه اتفاقی در محدوده ۸۸ هزار دلار می‌افته. فعلا بعید میدونم که مقاومت ۹۴ هزار دلاری شکسته بشه.

رمن معتقد است شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در محدوده «اشباع خرید» قرار گرفته و این می‌تواند نشانه‌ای از نیاز بازار به یک دوره اصلاح قیمت باشد.

از سوی دیگر، اسکیو (Skew)، دیگر معامله‌گر مطرح بازار تمرکز خودش را بر محدوده بین ۹۰٬۰۰۰ تا ۹۲٬۰۰۰ دلار گذاشته و وضعیت فعلی بازار را نشان‌دهنده «بلاتکلیفی» می‌داند.

۲- هفته حساس برای داده‌های اقتصاد کلان آمریکا

این هفته برای داده‌های اقتصادی آمریکا اهمیت زیادی دارد. قرار است داده‌های مختلفی از جمله تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول (GDP)، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) و درآمد شرکت‌های فناوری منتشر شود. اما مهم‌ترین داده، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) خواهد بود که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است.

این شاخص قرار است در تاریخ ۳۰ آپریل (۱۰ اردیبهشت) منتشر شود که همراه با تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات شدیدی در بازار رمزارزها و دارایی‌های پرریسک شود.

نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) با اشاره به تعرفه‌های تجاری آمریکا و نوسانات اخیر در بازار سهام، کریپتو و کالاها معتقد است ریسک‌های زیادی در کمین است. در تحلیل جدید این نشریه آمده است:

سال جاری یکی از پرنوسان‌ترین سال‌های تاریخ بوده. شاخص S&P 500 در ۲۳٪ روزهای معاملاتی سال جاری، نوسانی حداقل ۲٪ به بالا یا پایین داشته؛ یعنی به طور متوسط حداقل یک بار در هفته.

برخلاف موضع هاوکیش فدرال رزرو، در حال حاضر بازارها انتظار دارند کاهش نرخ بهره از ژوئن (خرداد) آغاز شود. البته داده‌های ابزار فدواچ گروه CME نشان می‌دهد که فعلا درباره تصمیم فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد اما تقریبا همه با کاهش نرخ بهره در ماه می موافق هستند.

شرکت موزائیک اَسِت (Mosaic Asset) نیز در گزارش اخیر خود در این باره نوشته است:

شواهد از قدرت بازار کار و نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌ها بر تورم باعث شده فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بلاتکلیف بماند.

با این حال این شرکت معتقد است که پیش‌بینی‌های بازار از نرخ بهره در ادامه سال میل به کاهشی شدن پیدا خواهند کرد.

۳- پیش‌بینی جسورانه برای قیمت بیت کوین

داده‌های موجود نشان می‌دهند که سیاست‌های فعلی فدرال رزرو می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کریپتو بگذارد.

دن تپیرو (Dan Tapiero)، بنیان‌گذار یکی از صندوق‌های پوشش ریسک در تحلیل جدیدی در شبکه اجتماعی ایکس پیش‌بینی جسورانه‌ای مطرح کرده است. بر اساس پیش‌بینی تپیرو، قیمت بیت کوین تا تابستان ۲۰۲۶ به ۱۸۰ هزار دلار خواهد رسید.

وی به نتایج نظرسنجی اخیر فدرال رزرو اشاره کرده که نشان‌دهنده افت بی‌سابقه انتظارات بخش تولید است و این موضوع را برای فدرال رزرو غیرقابل‌چشم‌پوشی دانسته است.

تپیرو در ادامه به شاخص‌های تورمی از جمله CPI اشاره کرده که در حال سقوط به محدوده خطر هستند و نتیجه گرفته که افزایش نقدینگی بازار می‌تواند به نفع بیت کوین و دارایی‌های پرریسک باشد:

با توجه به سخت‌تر شدن سیاست‌های مالی، نرخ بهره واقعی اکنون بیش از حد محدودکننده شدن و در نتیجه به زودی دریچه نقدینگی باز خواهد شد.

۴- بازگشت هولدرهای کوتاه‌مدت به سود

در حال حاضر قیمت بیت کوین به میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت یا همان قیمت تحقق یافته آنها رسیده است؛ سطحی که نقش مهمی در روند بازارهای صعودی بیت کوین ایفا می‌کند.

بر اساس گزارش کریپتوکوانت، این سطح که میانگین خرید سرمایه‌گذاران ۶ ماه اخیر بیت کوین را نشان می‌دهد، اکنون در حوالی ۹۲٬۰۰۰ دلار است.

کریپتومی (CryptoMe)، تحلیلگر پلتفرم کریپتوکوانت، در یادداشتی در این باره نوشته است:

یکی از شرایط مهم برای تداوم روند صعودی بیت کوین اینه که قیمت بالاتر از میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت باقی بمونه. اگر قیمت پایین‌تر از این سطح باشه نمیتونیم به درستی از یک روند صعودی صحبت کنیم.

وی در پایان می‌گوید:

اگر قرار باشه این بازار گاوی ادامه پیدا کنه، باید این شرایط برآورده بشه.

قیمت بیت کوین در ماه مارس به زیر قیمت تحقق یافته هولدرهای کوتاه‌مدت سقوط کرد. با این حال، ریکاوری اخیر بیت کوین باعث شد تا بار دیگر امید تازه‌ای به میان سرمایه‌گذاران تازه‌وارد تزریق شود.

با این حال انتقالات آنچین کوین‌های متعلق به هولدرهای کوتاه‌مدت در اوایل این ماه پیش از این باعث پیش‌بینی‌هایی از نوسانات تازه در بازار شده بود.

۵- هشدار در مورد طمع بازار و اصلاح قیمت

پس از رسیدن قیمت بیت کوین به اوج سه ماه گذشته، شاخص ترس و طمع کریپتو در تاریخ ۲۵ آپریل به امتیاز ۷۲ از ۱۰۰ رسید و به محدوده «طمع شدید» نزدیک شد.

اگرچه اکنون این شاخص به محدوده «خنثی» بازگشته، اما شرکت سنتیمنت هشدار داده که چنین سطح از طمعی در بازار می‌تواند به تشکیل یک سقف محلی برای بیت کوین منجر شود.

این شرکت در توییتی در این باره نوشته است:

داده‌ها نشون میدن که با عبور قیمت بیت کوین از ۹۵٬۰۰۰ دلار برای اولین بار از ماه فوریه، خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران به شدت افزایش یافته. سطح طمعی که در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی مشاهده میشه، بالاترین میزان پست‌های صعودی نسبت به پست‌های نزولی از شب انتخاب شدن ترامپ در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنونه.

در کنار این تحلیل، سنتیمنت نموداری منتشر کرده که میزان فوموی ایجاد شده به دنبال افزایش قیمت بیت کوین را به تصویر کشیده است. این شرکت در توضیح این نمودار نوشته است:

سطح طمع در میان سرمایه‌گذاران احتمالا تاثیر زیادی بر روند قیمت خواهد داشت. به این صورت که اگه طمع بیش از حد بشه، احتمال شکل‌گیری یک سقف محلی بالاتر میره یا اینکه بیت کوین میتونه بدون ارتباط با شاخص S&P 500 به رشد ادامه بده.