تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ هم‌پوشانی ۲ مقاومت سنگین و احتمال تله گاوی

قیمت بیت کوین پس از حدود ۸۰٪ رشد خود در سال ۲۰۲۳ اکنون به محدوده مقاومتی سختی برخورده است. محدوده‌ای که گذر از آن می‌تواند موج صعودی جدیدی را ایجاد کند و برعکس برگشت خوردن از آن می‌تواند رالی سال جاری را به انتها برساند. در حال حاضر هم‌پوشانی ۲ مقاومت سنگین در نزدیکی قیمت BTC می‌تواند در ادامه منجر به وقوع تله گاوی و فریب معامله‌گران در بازار شود.

این مطلب تنها انعکاس‌دهنده تحلیل نویسنده آن است و به هیچ عنوان توصیه معاملاتی محسوب نمی‌شود.

تایم فریم ۴ ساعته: هنوز شرایط امیدوارکننده است

قیمت BTC پس از رسیدن به محدوده ۳۱,۰۰۰ دلار و ریجکت شدن، برای مدتی خود را بالاتر از ۳۰,۰۰۰ دلار نگه داشت که بسیاری را امیدوار به گذر از این مقاومت کرد. برای بررسی اوضاع ابتدا از تایم فریم پایین (۴ ساعته) شروع می‌کنیم. کانال صعودی زرد نشان داده شده بالاخره امروز از سمت پایین شکسته شد و بیت کوین در حال از دست دادن حمایت ۳۰,۰۰۰ دلاری خود است.

اما اگر نگاهی به اندیکاتور RSI در پایین نمودار بیندازیم، متوجه می‌شویم که پس از رسیدن بیت کوین به ۳۱,۰۰۰ دلار یک واگرایی نزولی (خط بنفش) بین RSI و قیمت به وجود آمد. بنابراین این شانس را می‌توانیم قائل باشیم که اصلاح قیمتی اخیر تنها برای خالی کردن حباب این واگرایی بوده است و هنوز شانس پشت سر گذاشتن ۳۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. در صورت نزول بیش‌تر اولین حمایت محدوده سبز رنگ نشان داده شده در حوالی ۲۸,۸۰۰ دلار است.

تایم فریم روزانه: مقاومت بسیار سنگین است

در تایم فریم روزانه یک محدوده مقاومتی بسیار پهن از ۲۸,۸۰۰ دلار تا ۳۲,۷۰۰ دلار با رنگ قرمز مشخص شده است که در حال حاضر بیت کوین به میانه آن نفوذ کرده است اما برای پشت سر گذاشتن حد بالای آن کار بسیار سختی دارد. در گذشته بازار این محدوده همواره گره معاملاتی محسوب می‌شده است.

در شکل بالا دیگر مقاومت‌ها و حمایت‌ها با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است مقاومت بعد از ۳۲,۷۰۰ دلار، حوالی ۳۸,۸۰۰ دلار است که البته بسیار ضعیف‌تر از مقاومت فعلی است. در طرف مقابل اولین حمایت بعد از ۲۸,۸۰۰ دلار، حوالی ۲۵,۰۰۰ دلار است و پس از آن ۲۲,۶۰۰ و ۱۹,۰۰۰ دلار قرار دارد.

نکته جالب کار راحت بیت کوین در صورت پشت سر گذاشتن مقاومت سنگین فعلی تا ۳۸,۸۰۰ دلار است.

تایم فریم هفتگی: احتمال تله گاوی وجود دارد

نمودار زیر تایم فریم هفتگی BTC است. به کانال نزولی آبی رنگ رسم شده دقت کنید. در سال ۲۰۲۱ این کانال تشکیل شد و مدتی بعد با ثبت رکورد ۶۹,۰۰۰ دلاری به سمت بالا شکسته شد. بسیاری از تحلیلگران در آن زمان معتقد بودند که این شکست و ثبت رکورد بالاتر جعلی بوده است و در واقع موج b اصلاحی برای فریب معامله‌گران بوده است.

در نمودار همان‌طور که دیده می‌شود پس از آن اتفاق، قیمت مجددا به داخل الگو کانال بازگشت و ۲ بار نیز در شکستن آن ناتوان ماند. نکته جالب خط وسط کانال است که همواره قیمت به آن واکنش نشان داده است که نشان‌دهنده اعتبار بالای این کانال نزولی است. اکنون BTC برای بار چهارم به سقف این کانال رسیده است که از قضا با محدوده قرمز رنگ مقاومتی گفته شده در قسمت قبل هم‌پوشانی دارد. بنابراین در حال حاضر یک نتیجه می‌توان گرفت بیت کوین به مقاومتی بسیار سنگین برخورده است.

سناریو نزولی:

اما احتمال دارد بنابر تحلیلمان در قسمت‌های بالا، اصلاح قیمتی و البته زمانی تا محدوده ۲۵,۰۰۰ دلار داشته باشیم. در این صورت سقف داینامیک این کانال با کاهش بیشتر می‌تواند خود را از نوار قرمز کمی جدا کند. در این صورت باز هم احتمال دارد اتفاق سال ۲۰۲۱ در مقیاسی کوچکتر تکرار شود یعنی: قیمت پس از اصلاح، کانال نزولی را به سمت بالا بشکند اما در شکستن حد بالای نوار قرمز در حوالی ۳۳,۰۰۰ دلار ناکام بماند. در آن صورت در حد فاصل کانال شکسته شده تا ۳۳,۰۰۰ دلار شاهد شکل‌گیری تله گاوی خواهیم بود.

این موضوع در شکل زیر با خط مشکی نشان داده شده است. دقت داشته باشید که از لحاظتحلیل تکنیکال همواره اعتبار سطوح استاتیک از داینامیک بیشتر است. بنابراین اگر بخواهد موضوع تله گاوی پیش بیاید، اتفاق گفته شده محتمل‌ترین گزینه است.

در حال حاضر خط وسط کانال نزولی به حوالی ۱۳,۰۰۰ دلار رسیده است که بعید به نظر می‌رسد قیمت در سیکل فعلی مجددا به آن‌جا سر بزند مگر آنکه اتفاق بسیار بدی در بازار افتاده باشد.

سناریو صعودی:

اما در صورتی که این اتفاق نیفتد و BTC همچنان بخواهد به صعود خود ادامه دهد، سناریو شکل زیر محتمل خواهد بود. یعنی مطابق با نظریه امواج الیوت، قیمت با اصلاح مختصری موج ۴ خود را کامل کند و سپس موج ۵ صعودی آغاز شده و احتمالا تمامی مقاومت‌ها را بشکند. در این سناریو اتفاقا پس از موج ۴ کانال نزولی و نوار قرمز از هم فاصله گرفته‌اند و BTC کار راحت‌تری را برای شکست آن‌ها به صورت یک به یک دارد. اما یک نکته مهم وجود دارد: موج ۴ نباید داخل موج ۱ نفوذ کند. بنابراین در صورتی که قیمت به کمتر از ۲۵,۰۰۰ دلار برسد، این ساختار موج‌شماری از اعتبار ساقط خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حفظ سحط ۲۵,۰۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی بیت کوین بسیار واجب است.