بیت کوین هفته معاملاتی جدید خود را در وضعیتی خونین و آشفته آغاز می‌کند. در حال حاضر، کاهش قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود از ماه فوریه و ریزش سنگین بازارهای سهام جهانی باعث شده تا این دوشنبه،از دید بسیاری «دوشنبه سیاه» نام بگیرد.
به گزارش میهن بلاکچین، بازارهای جهانی در واکنش به زمزمه‌هایی از ورود اقتصاد آمریکا به رکود امروز یکی از سنگین‌ترین ریزش‌های تاریخ را تجربه کردند. در همین حال، بیت کوین نیز از این قافله عقب نماند و نزدیک به ۱۸٬۰۰۰ دلار سقوط کرد.
بازار کریپتو بارها نشان داده که تنها با یک اتفاق، می‌تواند احساسات را به طور کامل از این رو به روی دیگر برگرداند. در حالی که یک هفته پیش، بیت کوین در حوالی ۷۰٬۰۰۰ دلار بود و پیش‌بینی‌هایی از نزدیک بودن رکوردشکنی وجود داشت، حالا این ارز دیجیتال ۲۵٪ نسبت به آن سطح کاهش یافته و مشغول لیکویید کردن صدها میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ است.
وضعیت در سمت آلت کوین‌ها به مراتب بدتر است به طوری که اتریوم در این باره نزدیک به ۴۰٪ ریزش را تجربه کرده است. همانطور که امروز صبح گزارش دادیم، بازار سهام ژاپن نیز امروز یکی از شدیدترین ریزش‌های تاریخ خود را تجربه کرده که از وضعیت وخیم بازارهای مالی در سراسر جهان خبر می‌دهد.
در حال حاضر همه نگران این هستند که در روزهای آتی چه اتفاقی می‌افتد. در همین حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال به دنبال این‌اند تا ببینند کف قیمت‌ها در کجا قرار گرفته است.
بیت کوین بار دیگر حمایت‌های مهم خود در بولران فعلی را از دست داده و بخش قابل توجهی از هولدرهای خود را عملا به ضرر وارد کرده است.
برخی مداخله بانک مرکزی آمریکا را تنها راه نجات می‌دانند. برخی دیگر اما می‌گویند این ریزش، علیرغم ماهیت وحشیانه آن، ضروری بوده و دیر یا زود به وقوع می‌پیوسته است.
در این مطلب تصمیم داریم تا نگاهی به وضعیت کنونی بیت کوین و فاکتورهایی که می‌توانند در این هفته بر قیمت این ارز دیجیتال تاثیر بگذارند بیاندازیم.
سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۵۰٬۰۰۰ دلار
امروز، شاید بدترین روز ممکن برای خریداران و گاوهای بیت کوین بود و بسیاری متضرر شدند. در حال حاضر نه تنها بیت کوین در سطوحی قرار گرفته که آخرین بار ۲۵ هفته پیش مشاهده شده بود، حجم لیکویید شدن پوزیشن‌های معاملاتی کریپتو در ۲۴ ساعت گذشته از ۱ میلیارد دلار عبور کرده و وحشت زیادی در بازار ایجاد کرده است.
در مجموع، مارکت کپ بازار کریپتو در سه روز گذشته بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته و یک رکورد سالانه را از این حیث به ثبت رسانده است.
علیرغم بهبود جزیی و بازگشت به بالای ۵۳٬۰۰۰ دلار در زمان نگارش این مطلب، امروز بیت کوین تا کف ۴۹٬۶۴۷ دلاری در صرافی بیت استمپ سقوط کرد. این سطح آخرین بار در تاریخ ۱۴ فوریه مشاهده شده بود.
مایکل فن دی پوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر مطرح بازار کریپتو و بنیانگذار شرکت ام‌ان تریدینگ (MNTrading) در توییتی در این باره نوشته است:
بیت کوین و کریپتو همزمان با ریزش ۱۰ تا ۱۸٪ در شبانه روز گذشته تسلیم شده‌اند.
مثل بسیاری از افراد دیگر، فن دی پوپ نیز خاطرنشان کرده که از سرعت ریزش امروز غافلگیر شده است. جل (Jelle)، دیگر معامله‌گر مطرح بازار در توییتی امروز را روز ناخوشایندی توصیف کرد که نشان‌دهنده احساس کلی معامله‌گران است.
کردیبل کریپتو (Credible Crypto)، دیگر تحلیلگر محبوب نیز در توییتی خاطرنشان کرد امیداور است حمایت ۵۰٬۰۰۰ دلاری دست نخورده باقی بماند. در این توییت با اشاره به نمودار ماه جولای بیت کوین آمده است:
بیت کوین به کف خود و سطح تقاضای هفتگی خود سقوط کرد. در حال حاضر بالاتر از محدوده تقاضای بلندمدت، بالاتر از ۴۹٬۰۰۰ دلار هستیم. در همین حال، اتریوم مستقیما به این محدوده وارد شده و تقریبا از آن عبور کرده است.
در ادامه این توییت آمده است:
در حالت ایده‌آل، بیت کوین هرگز به محدوده تقاضای بلندمدت خود زیر ۵۰٬۰۰۰ دلار نمی‌رسد و این بدترین ریزش آن است. می‌خواهم این را باور داشته باشم. البته هنوز هیچ تاییدی نداریم. بنابراین باید برای نشانه‌های تغییر روند، پرایس اکشن را زیر نظر بگیریم.
علیرغم پیش‌بینی کردیبل کریپتو، پیتر برنت (Peter Brandt)، معامله‌گر با تجربه و قدیمی بازار معتقد است همچنان احتمال تداوم ریزش قیمت از سطوح فعلی وجود دارد.
وی در توییتی در این باره نوشته است:
یکشنبه دیوانه برای پایان دادن به یک هفته دیوانه‌کننده و برای شروع یک هفته دیوانه‌کننده‌تر در آینده!
آیا وارن بافت این بار هم به درستی حدس زده است؟
ریزش اخیر بازار کریپتو تا حد زیادی واکنشی به وضعیت کنونی بازارهای جهانی است. درست مثل آخر هفته گذشته، این ریزش از بازار سهام ژاپن شروع شد به طوری که شاخص نیکی ۲۲۵ بازار سهام این کشور بزرگترین افت دو روزه تاریخ خود را تجربه کرد.
تحلیلگران می‌گویند این ریزش از دوشنبه سیاهی که منجر به سقوط گسترده سهام جهانی در سال ۱۹۸۷ شد پیشی گرفته و به سرعت در حال بیشتر شده است.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter)، در واکنش به وضعیت فعلی نوشته است:
در حال حاضر، همزمان با سقوط بازارها، کره جنوبی تمام سفارشات فروش را متوقف کرده است. شاهد فروش تهاجمی از روی ترس معامله‌گران هستیم.
نکته قابل توجه اینجاست که شاخص نیکی به قدری سقوط کرده که حتی در تایم فریم ۱ ماهه نیز از میزان ریزش بیت کوین پیشی گرفته است.
در بازار سهام آمریکا نیز وضعیت مشابهی در حال تکرار شدن است. سهام شرکت انویدیا که پیش از این رشد چشمگیری را تجربه کرده بود، حالا ۳۰٪ از اوج ماه ژوئن خود فاصله گرفته و به ریزش ۱.۲ تریلیون دلاری مارکت کپ این شرکت منجر شده است.
کوبیسی لتر برای درک این میزان ریزش نوشته است:
برای درک این ریزش، تنها ۷ شرکت سهامی عام در جهان مارکت کپی مساوی یا بیشتر از ۱.۲ تریلیون دلار دارند. حجم ریزش ارزش بازار انویدیا از مجموع مارکت کپ تسلا، والمارت و WMT فراتر رفته است. این واقعا اتفاقی بی‌سابقه است.
بر اساس گزارش سود سه‌ماهه دوم شرکت برکشایر هاتاوی (Berkshire Hathaway)، متعلق به وارن بافت، این شرکت در این بازه نزدیک به ۵۰٪ از سهام خود در شرکت اپل را به فروش رسانده است.
فدرال رزرو به دنبال برگزاری جلسه اضطراری
در حالی که فدرال رزرو هفته گذشته تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگه دارد، حالا با اتفاقات امروز و زمزمه‌ها از ورود اقتصاد آمریکا به رکود، به دنبال برگزاری جلسه‌ای اضطراری است و به نظر می‌رسد نرخ بهره قطعا در جلسه ماه سپتامبر کاهش می‌یابد.
پیش از این انتظار می‌رفت فدرال رزرو نرخ بهره را حداقل ۰.۲۵٪ در ماه سپتامبر کاهش دهد. با این حال، با توجه به داده‌های فد واچ گروه CME، حالا ۹۶.۵٪ احتمال می‌رود شاهد کاهش ۰.۵٪ نرخ بهره باشیم.
این تغییر نشان‌دهنده فشار گسترده بر مقامات فدرال رزرو برای محافظت از اقتصاد در برابر اثرات چندین ساله سیاست‌های انقباضی است.
همانطور که گزارش دادیم، در واکنش به نگرانی‌ها از رکود، فدرال رزرو حالا درخواستی برای برگزاری یک جلسه اضطراری داده است.
چارلز ادواردز (Charles Edwards)، بنیانگذار شرکت کاپریول اینوستمنتس (Capriole Investments) در این باره می‌گوید:
همانطور که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۱ بسیار کند عمل کرد، حالا به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۴ نیز در کاهش نرخ بهره بسیار کند بوده است.
آنتونی پمپلیانو (Anthony Pompliano)، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری پرافشنال کپیتال منیجمنت (Professional Capital Management) نیز پیش‌بینی می‌کند فدرال رزرو اقدامات اضطراری را در وضعیت کنونی انجام دهد:
اگر ریزش بازارها به اندازه کافی بوده می‌توانیم برای آرام کردن وضعیت، نرخ بهره را به صورت اضطراری کاهش دهیم. بسیار بعید است اما فدرال رزرو گزینه‌های زیادی را با نرخ بهره بالای ۵٪ خود دارد.
هولدرهای کوتاه‌مدت در ضررند
جای تعجب نیست که با سقوط اخیر بیت کوین به زیر ۵۰٬۰۰۰ دلار، بسیاری از سطوح حمایتی بازار صعودی فعلی از دست رفته است.
با این حال، این ریزش، سرمایه‌گذاران جدید و کوتاه‌مدت را بیش از همه متضرر کرده است و در حال حاضر فشار زیادی روی آنها قرار دارد.
با توجه به نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته هولدرهای کوتاه‌مدت (STH-MVRV) می‌توان این فشار را ارزیابی کرد. این شاخص همانطور که از نام آن مشخص است، قیمت میانگین خرید تجمعی هولدرهای کوتاه‌مدت (با عمر کمتر از ۱۵۵ روز) را نسبت به قیمت فعلی می‌سنجد.
روز گذشته، این شاخص به ۰.۸۸ رسیده بود که از ضرر قابل توجه هولدرهای کوتاه‌مدت خبر می‌دهد. احتمالا با ریزش اخیر، این رقم به مراتب کمتر شده است.
شرکت گلسنود در گزارش تحلیل آنچین هفته ۳۰ سال ۲۰۲۴ خود، سطوح بالای زیان تحقق نیافته را به ریسک فروش از روی ترس سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت نسبت داد.
در این گزارش آمده است:
بیش از ۹۰٪ از عرضه در اختیار این گروه هولدرها اواخر ماه جولای به ضرر وارد شد و فشار زیادی به آنها وارد کرد.
در ادامه، گلسنود خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد، هولدرهای بلندمدت فعلا تصمیمی برای فروش نگرفته‌اند:
هولدرهای بلندمدت در حال حاضر ۴۵٪ از ثروت شبکه را در اختیار دارند که در مقایسه با اوج‌های چرخه‌های صعودی قبلی، نسبتا بالاتر است. این نشان می‌دهد این افراد در حال هولد هستند و صبورانه منتظرند قیمت افزایش یابد.
فعلا هیچ حرفی از خرید نیست
جای تعجب نیست که ریزش اخیر، دوباره «ترس شدید» را در بین معامله‌گران ایجاد کرده باشد. با توجه به شاخص ترس و طمع کریپتو، در حال حاضر وحشت زیادی در بازار حاکم است.
این شاخص که در اواخر ماه جولای به نزدیکی محدوده «طمع شدید» رسیده بود، حالا به امتیاز ۲۶ از ۱۰۰ رسیده است. البته این شاخص کمی دیرتر به اتفاقات نشان می‌دهد و احتمالا بیش از این سقوط خواهد کرد.
در همین حال، شرکت تحلیل سنتیمنت در گزارشی مدعی شده که ممکن است هنوز اعتماد کافی برای خرید در کف در وضعیت کنونی ایجاد نشده باشد.
این شرکت در توییتی در این رابطه نوشته است:
آیا این کف بازار است؟ بحث در رابطه با خرید افزایش یافته اما نه به اندازه‌ای که متناسب با ریزش چشمگیر اخیر. با آغاز ساعات معاملاتی آمریکا انتظار واکنش گسترده‌تری را داشته باشید. فروش از روی ترس فقط زمان بهبود قیمت را کندتر می‌کند.
