در سالی که جهان با جنگ، تلاطم و ترس از رکود دست به گریبان بود، بازارهای مالی با رشد بیت کوین و غول‌های فناوری، مسیر رو به رشد خود را پیدا کردند.
به گزارش میهن بلاکچین، حمایت غیرمنتظره ترامپ از بیت کوین و پیشتازی انویدیا در میان غول‌های فناوری، از نکات قابل توجه این سال بود.
سرمایه‌گذاری در ۲۰۲۴
سال ۲۰۲۴ با تمام فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. جنگ در اروپا و خاورمیانه، تلاطم‌های سیاسی جهانی و نگرانی از رکود اقتصادی در ایالات متحده، سایه سنگینی بر بازارهای مالی انداخته بود. اما در این میان، سرمایه‌گذارانی که جسارت به خرج دادند و تن به ریسک سپردند، در نهایت مزد جسارت خود را گرفتند.
با وجود تمام این چالش‌ها، نوسانات بازار به طرز شگفت‌آوری مهار شده بود. شاخص سهام جهانی ام‌اس‌سی‌آی (MSCI) در تمام طول سال، تنها در سه روز بیش از ۲٪ کاهش را تجربه کرد و در پایان سال با رشدی قابل توجه، نزدیک به ۱۶٪، به کار خود پایان داد. این ثبات نسبی، بستری مناسب برای رشد بازارها فراهم کرد و این سوال را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که آیا در سال ۲۰۲۵ شاهد نوسانات شدیدتری خواهیم بود؟
در این میان، ایالات متحده نقش موتور محرکه بازار سهام را ایفا کرد. رشد خیره کننده ۶۷٪ شاخص هفت غول فناوری، شامل آلفابت (Alphabet)، آمازون (Amazon)، اپل (Apple)، متا (Meta)، مایکروسافت (Microsoft)، انویدیا (Nvidia) و تسلا (Tesla) نشان از قدرت این بخش در بازار سهام داشت.
نیک فررس (Nick Ferres)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری ونتیج پوینت اَسِت مَنیجمنت (Vantage Point Asset Management)، این دوره را دوره «عملکرد خارق‌العاده» ایالات متحده می‌داند. به گفته وی، کاهش تورم، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و دوری اقتصاد جهانی از رکود، از عوامل اصلی این موفقیت بوده‌اند.
اما درخشش بازار سهام به غول‌های فناوری محدود نشد. قیمت بیت کوین، ارز دیجیتال پر طرفدار و بحث‌برانگیز، با حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، از دارایی‌های دیجیتال، با رشدی بیش از ۱۲۰٪ مواجه شد و برای اولین بار از مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار عبور کرد.
طلا نیز به عنوان یک ذخیره ارزش مطمئن و با سابقه، درخشش چشمگیری داشت. افزایش ۲۷٪ قیمت طلا بیشترین میزان در ۱۴ سال گذشته نشان از تمایل بانک‌های مرکزی و سایر سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها به عنوان پوششی در برابر تهدیدات ژئوپالیتیکی و اقتصادی داشت.
نمودارهای زیر نشان می‌دهد که اگر در آغاز سال ۲۰۲۴، ۱۰,۰۰۰ دلار در برخی از دارایی‌های برجسته سرمایه‌گذاری می‌کردید، در پایان سال چه میزان سود به دست می‌آوردید.
وعده ترامپ برای تبدیل ایالات متحده به مرکز جهانی کریپتو، باعث هجوم سفته‌بازان به این بازار شد. دوج کوین (Dogecoin)، ارز دیجیتال محبوب در میان سرمایه‌گذاران خرد، با افزایش ۲۵۳٪، سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ دلاری را به ۳۵,۳۴۵ دلار تبدیل می‌کرد. بیت کوین نیز با رشد قابل توجه خود، سرمایه‌گذاری مشابه را به ۲۲,۰۴۶ دلار می‌رساند. در این میان، بیت کوین قبل از عقب نشینی به رکورد ۱۰۸,۳۱۶ دلار نیز رسید.
در حالی که اشتیاق به پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی، بخش فناوری ایالات متحده را به طور کلی ارتقا داد، انویدیا، شرکت سازنده تراشه، با اختلاف برنده این میدان بود. سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ دلاری در انویدیا، در پایان سال به ۲۷,۱۱۷ دلار می‌رسید. در مقابل، مایکروسافت عملکرد ضعیف‌تری داشت و سرمایه‌گذاری مشابه در این شرکت، تنها ۱,۲۰۹ دلار سود به همراه داشت.
بر اساس داده‌های بلومبرگ (Bloomberg)، شاخص اس‌اندپی ماروال (S&P Merval) آرژانتین، با اختلاف بهترین عملکرد را در بین ۹۲ شاخص سهام اولیه در سطح جهان داشت. این موضوع نشان دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تلاش‌های خاویر میلی (Javier Milei)، رئیس جمهور جدید آرژانتین، برای مهار تورم و کاهش کسری بودجه بود. سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ دلاری در این شاخص، با تعدیل نرخ ارز، به ۲۱,۳۷۷ دلار می‌رسید.
طلا از عوامل مختلفی چون خرید بانک‌های مرکزی به ویژه بانک خلق چین و سایر بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور، تسهیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو و افزایش تقاضا به دلیل تنش‌های جهانی، بهره برد و با افزایش ۲۷٪ به ۱۲,۷۲۲ دلار رسید. نقره نیز که معمولاً مسیر طلا را دنبال می‌کند، با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شد و سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ دلاری در آن را به ۱۲,۱۴۶ دلار رساند.
