صرافی کوین‌بیس (CoinBase) اعلام کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) موافقت کرده که پرونده حقوقی طولانی‌مدت خود علیه این صرافی را کنار بگذارد. به گزارش میهن بلاکچین، این تصمیم تحولی مهم در تلاش‌های این نهاد برای ایجاد یک محیط قانونی شفاف‌تر برای صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. هم‌زمان با این خبر، قیمت سهام کوین‌بیس (COIN) افزایش یافت. کمیسیون SEC پرونده کوین‌‌بیس را کنار می‌گذارد کوین‌بیس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که کارکنان SEC به‌طور اصولی با کنار گذاشتن پرونده اجرایی غیرقانونی خود علیه این صرافی، مشروط بر اینکه کمیسیونرها نیز این تصمیم را تایید کنند، موافقت‌ کرده‌اند. این صرافی تاکید کرد که لغو این پرونده، یک اشتباه بزرگ را اصلاح خواهد کرد. این صرافی محبوب کریپتو خاطرنشان کرد که همواره باور داشته از نظر قانونی و واقعیات پرونده بر حق بوده و اعلامیه امروز، تایید می‌کند که SEC هرگز نباید این پرونده را باز می‌کرد. پل گروال (Paul Grewal)، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، این اتفاق را یک پیروزی نه‌تنها برای این صرافی، بلکه برای مشتریان، آمریکا و آزادی فردی دانست. لازم به ذکر است که SEC در سال ۲۰۲۳ به ریاست گنسلر، کوین‌بیس را به ارائه اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم کرده بود. با این حال، کوین‌بیس تاکید کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی، کنگره آمریکا باید قوانینی را تصویب کند که چارچوب مشخصی برای صنعت کریپتو ارائه دهد. به گفته این شرکت، شفافیت قانونی می‌تواند جریان سرمایه‌ جدیدی را به آمریکا وارد کرده و سیستم مالی این کشور را به‌روز کند تا کاربران هزینه‌های کمتری بپردازند و آزادی اقتصادی را برای همه به ارمغان بیاورد. واکنش برایان آرمسترانگ چه بود؟ برایان آرمسترانگ (‌Brian Armstrong) توییتی منتشر و اعلام کرد که این پرونده پس از تایید نهایی توسط کمیسیونرهای SEC به‌طور کامل مختومه خواهد شد که احتمالاً این اتفاق در هفته آینده رخ خواهد داد. او خاطرنشان کرد این اتفاق بدان معناست که کوین‌بیس هیچ جریمه‌ای نخواهد پرداخت و هیچ تغییری در مدل کسب‌وکار آن ایجاد نمی‌شود. مدیرعامل کوین‌بیس افزود این اتفاق یک پیروزی بزرگ محسوب می‌شود، زیرا بسیاری از افراد زمانی که این صرافی تصمیم گرفت با SEC وارد یک پرونده حقوقی شود، از این اقدام انتقاد کردند. آرمسترانگ فاش کرد که بسیاری در تلاش بودند او را از این تصمیم منصرف کرده و معتقد بودند که دادگاه‌ها معمولاً به نفع SEC رای می‌دهند و علاقه‌ای به ورود کوین‌بیس به یک پرونده حقوقی را ندارند. علاوه بر این، برخی هشدار داده بودند که ممکن است این پرونده سال‌ها طول بکشد، میلیون‌ها دلار هزینه حقوقی داشته باشد و حتی ممکن است SEC از «روش‌های مافیایی» برای اعمال فشار بر کوین‌بیس استفاده کند.  با این حال، آرمسترانگ به چند اصل کلیدی اشاره کرد که او را به ادامه این پرونده متقاعد کرد. او معتقد بود SEC از نظر قانونی در اشتباه است و پذیرش خواسته‌های این نهاد می‌توانست صنعت کریپتو را در آمریکا نابود کند. همچنین ادامه این دعوی حقوقی، تصمیم درستی برای مشتریان کوین‌بیس و کل صنعت کریپتو بود. پس از انتشار این خبر، قیمت سهام COIN بیش از ۴٪ افزایش یافت. اما پس از آن کمی کاهش یافته و در زمان نگارش مطلب به ۲۳۵ دلار رسیده است. تصمیم SEC برای پس گرفتن شکایت خود از کوین‌بیس، احتمال کنار گذاشتن پرونده‌های دیگری را که با کلاهبرداری ارتباطی ندارند نیز افزایش داده است. جان رید استارک (John Reed Stark)، وکیل سابق SEC، پیش‌تر اعلام کرده بود که این کمیسیون پس از مختومه شدن پرونده کوین‌بیس، احتمالاً پرونده ریپل را نیز کنار خواهد گذاشت.

بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه (۳ اسفند)، تا سطح ۹۹,۵۰۰ دلار صعود کرد که اوج قیمت آن در دو هفته اخیر به شمار می‌رفت، اما این ارز دیجیتال نتوانست این تکانه صعودی را تداوم بخشد. این رخداد تا حدی ناشی از نبود اشتیاق در بازارهای مشتقه بیت‌کوین قابل تفسیر است. به گزارش میهن بلاکچین، معامله‌گران از زمان مواجهه با مقاومت در سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار در سوم فوریه (۱۵ بهمن)، رغبتی به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی صعودی از خود نشان نداده‌اند. افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین در پی انتشار داده‌های تعدیل‌شده عرضه M1 چین به طور معمول، پریمیوم معاملات آتی بیت‌کوین در بازارهای خنثی بین ۵٪ تا ۱۰٪ در نوسان است که این امر، سررسید طولانی‌تر این نوع معاملات را جبران می‌کند. با این وجود، این شاخص از سوم فوریه (۱۵ بهمن) تاکنون هیچ نشانه‌ای از تکانه صعودی از خود بروز نداده است و خیزش اخیر قیمت از ۹۵,۵۰۰ دلار در ۱۹ فوریه (۱ اسفند) به ۹۹,۵۰۰ دلار در ۲۱ فوریه (۳ اسفند) برای شکستن این روند کفایت نکرد. پریمیوم سالانه قراردادهای ماهانه بیت کوین - منبع: لاویتاس به‌طور خلاصه، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران با انتشار آمار غافلگیرکننده از افزایش حجم پول M1 در چین که جهشی چشمگیر را در ماه ژانویه نشان می‌داد، جانی دوباره گرفت. با این حال، این حرکت به گونه‌ای نادرست تعبیر شد، چرا که روش محاسبه به منظور لحاظ کردن حساب‌های جاری شخصی و دارایی‌های موجود در پلتفرم‌های پرداخت غیربانکی نظیر علی‌پی (Alipay) و وی‌چت پی (WeChat Pay) مورد بازبینی قرار گرفته بود. رشد اعتباری در چین با شتاب بیشتری پیگیری شد؛ به‌طوری که داده‌های منتشرشده در ۱۴ فوریه (۲۶ بهمن) از افزایش ۷۰۲ میلیارد دلاری وام‌های جدید اعطاشده از سوی نهادهای مالی در ماه ژانویه حکایت داشت که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۲ محسوب می‌گردد. بر اساس گزارش یاهوفایننس (Yahoo Finance)، میشل لام (Michelle Lam)، اقتصاددان ارشد بخش چین در موسسه مالی سوسیت جنرال (Societe Generale)، اظهار داشت که داده‌های اخیر «حاکی از آن است که سیاست‌گذاران در حال دمیدن روح تازه‌ای در کالبد اقتصاد هستند». به منظور ارزیابی میزان تاثیرپذیری احساسات نهنگ‌ها و بازارسازان از صعود اخیر قیمت بیت‌کوین، تحلیل و بررسی بازارهای آپشن بیت کوین امری ضروری به نظر می‌رسد. در صورتی که معامله‌گران انتظار اصلاح قیمت را داشته باشند، آپشن‌های فروش (Put) با پریمیوم بالاتری معامله شده و در نتیجه، معیار انحراف دلتای ۲۵ درصدی به سطحی بالاتر از ۶٪ هدایت خواهد شد. در مقابل، دوره‌های صعودی سبب می‌شود که این شاخص به زیر سطح منفی ۶٪ کاهش پیدا کند. دلتا اسکیوی آپشن‌های ۳۰ روزه بیت کوین - منبع: لاویتاس بازار آپشن‌های بیت‌کوین واکنش چندان پرشوری نسبت به بازآزمایی اخیر سطح ۹۹,۵۰۰ دلار از خود نشان نداد، چرا که شاخص انحراف دلتای ۲۵ همچنان در سطح ۵٪ و در محدوده خنثی باقی ماند. شایان ذکر است، آخرین باری که بر مبنای این معیار، نشانه‌هایی از صعودی بودن بازار مشاهده شد، به ۲۶ ژانویه (۷ بهمن) بازمی‌گردد، یعنی زمانی که قیمت بیت‌کوین به سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار نزدیک شده بود. برای درک بهتر، می‌توان به بازار استیبل‌کوین‌ها رجوع کرد. به‌طور معمول، اشتیاق وافر به ارزهای دیجیتال در چین موجب می‌شود که استیبل‌کوین‌ها با پریمیومی معادل ۲٪ یا بیشتر از نرخ رسمی دلار ایالات متحده معامله گردند. در نقطه مقابل، کاهش پریمیوم اغلب نشانه‌ای از هراس است، چرا که معامله‌گران با عجله به خروج از بازارهای کریپتو مبادرت می‌ورزند. نرخ usd/cny رسمی در برابر تریدرهای تتر- منبع: اوکی اکس پریمیوم USDT در چین در طول هفته گذشته در نزدیکی سطح ۰.۵٪ باقی مانده است که در محدوده خنثی جای می‌گیرد. همانند سایر معیارهای مشتقات بیت‌کوین، آخرین باری که استیبل‌کوین‌ها با پریمیوم ۲٪ در چین معامله شدند، به ۳ فوریه (۱۵ بهمن) بازمی‌گردد و این امر حاکی از آن است که معامله‌گران تا حد زیادی نسبت به حرکت اخیر قیمت به سوی سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار بی‌اعتنا بوده‌اند. احساسات متناقض در پی گمانه‌زنی‌ها پیرامون گزینش اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور ترامپ کاهش تقاضای معامله‌گران بازتاب‌دهنده دو هفته پیاپی تلاش‌های بی‌ثمر برای حفظ سطوح بالاتر از ۹۸,۰۰۰ دلار است که در کنار آن، ناخشنودی‌هایی نیز در خصوص شورای کریپتوی رئیس‌جمهور ترامپ به چشم می‌خورد؛ شورایی که بنا بر گزارش‌ها، به دلیل ترجیح دولت بر برگزاری نشست‌های غیررسمی به‌جای آن، منحل اعلام شده است. به‌طور مشابه، گمانه‌زنی‌های اغراق‌آمیزی نیز حول محور ایجاد احتمالی یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین مطرح گردیده است. نکته‌ای که بارقه‌های امید را برمی‌انگیزد، اعلامیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مبنی بر انصراف از پیگیری اتهامات علیه کوین بیس است که نشانه‌ای از مساعد بودن فضای نظارتی تلقی می‌گردد. به‌علاوه، هاوارد لوتنیک (Howard Lutnick)، مدیرعامل پیشین کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald)، به عنوان وزیر بازرگانی ایالات متحده برگزیده شده است. لوتنیک از جمله حامیان پرشور بیت‌کوین به شمار می‌رود که این امر، امیدواری معامله‌گران را نسبت به تسریع روند پذیرش نهادی این ارز دیجیتال تقویت می‌نماید. علی‌رغم علاقه نسبتاً پایین به بیت‌کوین، سناریوی سازنده‌ای برای دستیابی به اوج قیمت تاریخی همچنان پابرجا به نظر می‌رسد، چرا که سرمایه‌گذاران به تدریج در حال درک مزایای بیت‌کوین به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم و دارایی مقاوم در برابر سانسور هستند.

احتمالا آلت سیزن این‌بار به‌جای چرخش سرمایه از بیت کوین، با حمایت دارندگان استیبل‌ کوین‌ها شکل خواهد گرفت. به گزارش میهن بلاکچین، کی یونگ جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل سرویس تحلیل داده کریپتوکوانت (CryptoQuant)، بیان کرد که فصل جدیدی از رشد آلت کوین‌ها آغاز شده و این روند توسط دارندگان استیبل کوین‌ها تقویت می‌شود. نوع جدیدی از آلت سیزن‌! مدیرعامل کریپتوکوانت در تاریخ ۲۰ فوریه (۲ اسفند) توییتی منتشر و اعلام کرد که حجم معاملات آلت کوین‌ها اکنون ۲.۷ برابر بیت کوین است. او افزود: دیگر دامیننس بیت کوین تعیین‌کننده زمان شروع آلت سیزن نیست، بلکه حجم معاملات است که این نقش را ایفا می‌کند. آلت سیزن در گذشته معمولا زمانی آغاز می‌شد که معامله‌گران سودهای خود را از بیت کوین خارج کرده و به سایر ارزهای دیجیتال منتقل می‌کردند. اما به گفته یونگ جو: این‌بار چرخش سرمایه به‌طور مستقیم از بیت کوین به آلت کوین‌ها رخ نخواهد داد، بلکه دارندگان استیبل کوین‌ها هستند که به سمت آلت کوین‌ها متمایل می‌شوند. با این حال، مدیرعامل کریپتوکوانت هشداد دارد که این آلت سیزن بسیار گزینشی است و تنها تعداد محدودی از کوین‌ها رشد چشمگیری داشته‌اند، زیرا نقدینگی جدیدی به بازار کریپتو وارد نشده است. در تاریخ ۲۲ فوریه (۴ بهمن) دامیننس بیت کوین در پلتفرم کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) ۶۰.۲٪ و نسبت به میزان ٪۵۱.۵ در ماه دسامبر افزایش یافته است. این شاخص معمولاً در طول آلت سیزن کاهش می‌یابد. مارتیکس هم‌بستگی قیمت بیت کوین با آلت کوین‌ها - منبع: حساب Ki Yung Ju در X پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، مارکت کپ استیبل کوین‌ها به‌شدت افزایش یافت. بر اساس داد‌‌ه‌های کوین‌گکو (CoinGecko)، مارکت کپ استیبل کوین‌ها تا تاریخ ۲۲ فوریه حدوداً ۲۳۱ میلیارد دلار است. کوین تلگراف گزارش کرد که بانک سرمایه‌گذاری Citi پیش‌بینی کرده که رشد پذیرش استیبل کوین‌ها می‌تواند عملکرد دارایی‌های دیجیتال و به‌ویژه آلت کوین‌ها را در سال ۲۰۲۵ تقویت کند. با این حال، افزایش کلاهبرداری‌های راگ پول (RugPull) طرح‌های داخلی در میان میم کوین‌های مبتنی بر سولانا، باعث خروج سرمایه‌گذاران از این بلاکچین و کاهش ورودی سرمایه‌ جدید شده که ممکن است مانعی برای رشد گسترده قیمت آلت کوین‌ها باشد. در همین حال، افزایش پذیرش نهادی بیت کوین باعث جدا شدن آن از باقی کوین‌ها در بازار کریپتو شده است. به گفته یونگ جو، ارزش BTCهای موجود در ETFهای بیت کوین آمریکا در ماه نوامبر از ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. به علاوه، شرکت‌های عمومی بیش از ۶۰ میلیارد دلار بیت کوین خریداری کرده‌اند که عمدتاً به‌ عنوان محافظی در برابر تورم محسوب می‌شود. او در ماه دسامبر توییتی منتشر کرده و نوشت: بیت کوین از طریق ETFها، سهام مایکرواستراتژی (MSTR) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، یک لایه ۲ کاغذی ایجاد کرده است. در این لایه، پل ارتباطی به آلت کوین‌ها وجود ندارد. در نتیجه، تنها تعداد محدودی از آلت کوین‌ها روندهای مستقل نشان داده‌اند، زیرا توانسته‌اند نقدینیگ جدیدی جذب کنند.

در پی تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده‌ای باریک، آلت کوین‌ها نیز در حال نوسان هستند. انتظار می‌رود تا زمانی که بیت کوین نتواند محدوده فعلی را بشکند، آلت‌کوین‌ها نیز همچنان به نوسان ادامه دهند. به گزارش میهن بلاکچین، در ادامه به بررسی تحلیل تکنیکال قیمت  دوج کوین (DOGE) کاردانو (ADA) و چین لینک (LINK) می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال قیمت دوج‌کوین (DOGE) قیمت دوج‌کوین بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۷ دلار، موج آبی رنگ) و خط حمایت الگوی کانال نزولی گیر کرده است. نمودار روزانه قمیت دوج کوین - منبع: تریدینگ ویو میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۷ دلار، موج آبی رنگ) با شیب نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان دهنده برتری برای فروشندگان است. فروش می‌تواند با شکست و بسته شدن قیمت زیر خط حمایت، سرعت بگیرد. در ۰.۲۰ دلار حمایتی وجود دارد، اما احتمالاً شکسته خواهد شد. سپس قیمت دوج‌کوین می‌تواند به ۰.۱۵ دلار برسد. اگر قیمت دوج‌کوین افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۷ دلار، موج آبی رنگ) برسد، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل خواهد شد. سپس قیمت دوج‌کوین می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۳۱ دلار، موج قرمز رنگ) افزایش یابد که انتظار می‌رود به عنوان یک مانع قوی عمل کند. تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA) قیمت کاردانو شاهد نبرد سختی بین گاوها و خرس‌ها در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۸۰ دلار، موج آبی رنگ) بوده است. نمودار روزانه قمیت کاردانو - منبع: تریدینگ ویو اگر خریداران قیمت کاردانو را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۸۰ دلار، موج آبی رنگ) برسانند و در آنجا حفظ کنند، کاردانو می‌تواند به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۹۰ دلار، موج قرمز رنگ) افزایش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت کاردانو می‌تواند مدت بیشتری در داخل الگوی کانال نزولی بماند. گاوها پس از اینکه قیمت کاردانو را به بالای خط مقاومت برسانند، برتری را به دست خواهند آورد. در جهت نزولی، شکست و بسته شدن قیمت زیر ۰.۷۳ دلار می‌تواند قیمت کاردانو را به خط حمایت برساند. انتظار می‌رود گاوها با قدرت از خط حمایت دفاع کنند. تحلیل تکنیکال قیمت چین‌لینک (LINK) قیمت چین‌لینک به سطح شکست ۱۹.۲۵ دلار رسیده است که نشان می‌دهد گاوها در تلاش برای شروع یک روند بهبودی هستند. نمودار روزانه قمیت چین لینک - منبع: تریدینگ ویو میانگین‌های متحرک با شیب نزولی و RSI زیر ۴۴ نشان می‌دهد که بعید است خرس‌ها به راحتی تسلیم شوند. اگر قیمت چین‌لینک با شیب تندی از ۱۹.۲۵ دلار کاهش یابد و به زیر ۱۷ دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان کنترل را در دست دارند. سپس قیمت چین‌لینک می‌تواند به ۱۵.۴۰ دلار کاهش پیدا کند. اگر خریداران بخواهند از این اصلاح جلوگیری کنند، باید به سرعت قیمت چین‌لینک را به بالای مقاومت ۱۹.۲۵ دلار برگردانند. اگر آنها این کار را انجام دهند، نشان می‌دهد که بازارها شکست را ریجکت کرده‌اند. قیمت چین‌لینک ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱.۴۹ دلار، موج قرمز رنگ) رالی کند.

در پی نوسان بیت کوین در محدوده باریک، آلت کوین‌ها نیز در محدوده‌های خاصی در حال حرکت هستند. با این وجود، هر چه بیشتر در این محدوده‌ها بمانند، شکست قوی‌تری در پیش خواهد بود. به گزارش میهن بلاکچین، در ادامه به بررسی تحلیل تکنیکال قمیت ریپل (XRP)، بی ان بی (BNB) و سولانا (SOL) می‌پردازیم. تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP) گاوها در ۱۹ فوریه (۱ اسفند) قیمت ریپل را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۷۲ دلار، موج قرمز رنگ) رساندند، اما خرس‌ها در ۲۰ فوریه (۲ اسفند) قیمت ریپل را پایین‌تر کشیدند. نمودار روزانه قمیت ریپل - منبع: تریدینگ ویو میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۶۴ دلار، موج آبی رنگ) تقریباً مسطح و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان می‌دهد که قیمت ریپل می‌تواند برای مدتی در داخل مثلث متقارن باقی بماند. اگر قیمت به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲.۷۲ دلار، موج قرمز رنگ) برسد، ریپل می‌تواند تا خط روند نزولی افزایش یابد. اما بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۶۴ دلار، موج آبی رنگ) می‌تواند قیمت ریپل را به خط حمایت برساند. حرکت روند بعدی احتمالاً با شکست به بالا یا پایین مثلث آغاز خواهد شد. شکست به بالای خط روند نزولی می‌تواند قیمت ریپل را به قیمت ۳.۴۰ دلار برساند، در حالی که کاهش به زیر خط حمایت ممکن است قیمت ریپل را به قیمت ۱.۹۰ دلار برساند. تحلیل تکنیکال قیمت بی ان بی (BNB) خریداران در تلاش هستند قیمت بی ان بی را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۶۸ دلار، موج قرمز رنگ) برسانند که نشان دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین‌تر است. نمودار روزانه قمیت بی ان بی - منبع: تریدینگ ویو اگر گاوها قیمت بی ان بی را به بالای ۶۸۶ دلار برسانند و در آنجا تثبیت کنند، برتری کوتاه‌مدت به نفع آنها خواهد بود. قیمت بی ان بی می‌تواند تا ۷۴۵ دلار صعود کند که انتظار می‌رود چالش قابل توجهی برای گاوها ایجاد کند. اگر قیمت بی ان بی با شیب تندی از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۶۸ دلار، موج قرمز رنگ) کاهش یابد، سیگنال فروش در رالی‌ها خواهد بود. خرس‌ها تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر ۶۵۰ دلار بکشانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت بی ان بی می‌تواند تا ۵۹۶ دلار و سپس تا ۵۵۷ دلار کاهش یابد. این امر محدوده بزرگتر ۴۶۰ تا ۷۴۵ دلار را وارد بازی می‌کند. تحلیل تکنیکال قیمت سولانا (SOL) خریداران قیمت سولانا را به بالای سطح شکست ۱۷۵ دلار رسانده‌اند که نشان دهنده شروع یک رالی بازگشتی است. نمودار روزانه قمیت سولانا - منبع: تریدینگ ویو میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۲ دلار، موج آبی رنگ) شیب نزولی دارد و RSI در منطقه منفی قرار دارد که نشان می‌دهد خرس‌ها برتری دارند. اگر قیمت سولانا از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۲ دلار، موج آبی رنگ) کاهش یابد، نشان دهنده فروش در رالی‌ها خواهد بود. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد قیمت سولانا را به ۱۵۵ دلار برسانند. اما شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۲ دلار، موج آبی رنگ) نشان می‌دهد که بازارها شکست به زیر ۱۷۵ دلار را ریجکت کرده‌اند. قیمت سولانا می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱۰ دلار، موج قرمز رنگ) و سپس تا قیمت ۲۲۰ دلار صعود کند. منبع: Cointelegraph

در یکی از بزرگ‌ترین حملات تاریخ به یک صرافی متمرکز، گروه هکری لازاروس، که تحت حمایت دولت کره شمالی فعالیت می‌کند، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اتریوم و توکن‌های مشتقه آن را از صرافی Bybit سرقت کرد. این حمله، که روز جمعه رخ داد، باعث شد توجه جامعه ارزهای دیجیتال به امنیت کیف پول‌های چندامضایی و نقاط ضعف صرافی‌ها جلب شود. حالا به گزارش میهن بلاکچین، تنها چند ساعت پس از این حمله گسترده، متخصصان امنیت بلاکچین و پژوهشگران اتریوم به‌دنبال کشف چگونگی وقوع این رخداد هستند. آن‌ها در تلاش‌اند بفهمند آیا سایر صرافی‌ها و پروتکل‌های مرتبط نیز در خطر قرار دارند یا خیر. نفوذ به کیف پول سرد Bybit مدیرعامل صرافی بای‌بیت، بن ژو، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مهاجمان توانستند به کیف پول سرد اتریوم این صرافی دسترسی پیدا کنند. اگرچه هنوز جزئیات دقیق نحوه‌ نفوذ فاش نشده است، اما این حمله می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت صرافی‌ها و راهکارهای ذخیره‌سازی دارایی‌های دیجیتال داشته باشد. طبق گزارش اولیه‌ای که بای‌بیت پس از حمله منتشر کرد، اولین نشانه‌های فعالیت مشکوک زمانی مشاهده شد که تیم صرافی انتقال روتینی از کیف پول سرد چندامضایی (multi-signature cold wallet) به کیف پول گرم (hot wallet) را انجام می‌داد. در این گزارش آمده: متأسفانه، تراکنش موردنظر توسط یک حمله پیچیده دستکاری شد که منطق قرارداد هوشمند را تغییر داده و رابط امضای تراکنش را پنهان کرد. این موضوع به مهاجمان اجازه داد کنترل کیف پول سرد اتریوم را به دست بگیرند. نتیجه این حمله چه بود؟ بیش از ۴۰۰,۰۰۰ واحد ETH و stETH به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به آدرسی ناشناس منتقل شد. چگونه لازاروس دارایی‌های سرقت‌شده را مخفی کرد؟ روش حمله گروه لازاروس در چندین هک قبلی نیز مشاهده شده است. هکرها معمولاً پس از نفوذ به کیف پول‌های صرافی، وجوه را به چندین آدرس مختلف تقسیم می‌کنند و سپس آن‌ها را در صرافی‌های غیرمتمرکز به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کنند تا ردیابی آن دشوارتر شود. در این حمله، هکرها پس از انتقال وجوه، دارایی‌ها را در سه کیف پول توزیعی تقسیم کردند و سپس این وجوه را به ده‌ها آدرس دیگر منتقل کردند. در مجموع، مهاجمان موفق شدند: ۴۰۱,۳۴۷ اتریوم (ETH) به ارزش ۱.۱۲ میلیارد دلار ۹۰,۳۷۶ استیکد اتریوم (stETH) به ارزش ۲۵۳.۱۶ میلیون دلار ۱۵,۰۰۰ cmETH به ارزش ۴۴.۱۳ میلیون دلار ۸,۰۰۰ mETH به ارزش ۲۳ میلیون دلار را سرقت کنند و سپس این دارایی‌ها را در صرافی‌های غیرمتمرکز به اتریوم تبدیل کردند. آیا مشکل از کیف پول Safe Wallet بود؟ بای‌بیت در حال بررسی علت اصلی این هک است و توجه ویژه‌ای به یک آسیب‌پذیری احتمالی در Safe{Wallet} دارد. این کیف پول چندامضایی غیرحضانتی، توسط صدها پروتکل و صرافی برای افزایش امنیت استفاده می‌شود. تیم امنیتی بای‌بیت در گزارش خود اعلام کرد که پلتفرم Safe ممکن است در روند تراکنش‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد. حدود یک ساعت پس از حمله، بن ژو در پستی که بعداً حذف شد، از کاربران خواست تا او را با تیم Safe در ارتباط بگذارند. در پاسخ به این حادثه، Safe که در سال ۲۰۲۲ از Gnosis منشعب شد، اعلام کرد که در حال همکاری نزدیک با بای‌بیت برای بررسی این حمله است. آن‌ها همچنین برای جلوگیری از احتمال حملات بیشتر، برخی از قابلیت‌های Safe Wallet را موقتاً غیرفعال کردند. با این حال، پژوهشگران امنیتی اتریوم معتقدند که احتمال رخنه در Safe بسیار کم است. آن‌ها بر این باورند که لازاروس احتمالاً به دستگاه‌های تأییدکننده امضای کیف پول چندامضایی بای‌بیت نفوذ کرده است. ابعاد جدید حمله به Bybit؛ آیا لازاروس از داخل صرافی نفوذ کرده است؟ در حالی که هنوز تحقیقات درباره بزرگ‌ترین هک صرافی متمرکز در تاریخ ادامه دارد، شواهد جدید نشان می‌دهد که گروه هکری لازاروس ممکن است از طریق حمله فیشینگ پیشرفته یا آلوده کردن دستگاه‌های تأییدکننده تراکنش‌ها، به دارایی‌های Bybit دسترسی پیدا کرده باشد. برخی از متخصصان حتی احتمال نفوذ از داخل صرافی را رد نمی‌کنند. تیم SEAL و Safe Wallet در حال بررسی حمله هستند تیلور موینهان، مسئول امنیت کیف پول متامسک، در مصاحبه‌ای با The Block گفت: تیم SEAL به‌طور نزدیک با Safe همکاری می‌کند. هیچ نشانه‌ای از نفوذ به زیرساخت‌های آن‌ها دیده نشده، اما ما داریم damn fucking sure می‌شویم که چنین چیزی رخ نداده باشد. گروه هکرهای کلاه‌سفید، SEAL 911، به بررسی آسیب‌پذیری‌ها و ردیابی دارایی‌های به سرقت‌رفته می‌پردازد. آن‌ها ربات تلگرامی دارند که کاربران می‌توانند از طریق آن، رخنه‌های امنیتی را گزارش دهند و با تیم پاسخ‌گویی سریع SEAL، معروف به اتاق جنگ (war room)، ارتباط بگیرند. چگونه لازاروس امضاهای دیجیتال را فریب داد؟ ادیسیوس، بنیان‌گذار پروتکل امنیتی Phalanx، در پیامی خصوصی اعلام کرد که هکرها احتمالاً با استفاده از یک دستگاه آلوده، توانسته‌اند نسخه‌ای جعلی از صفحه Safe Wallet را به امضاکنندگان کیف پول چندامضایی Bybit نمایش دهند. او گفت: احتمالاً مهاجم از طریق یک دستگاه آلوده، صفحه‌ای جعلی از Safe را نمایش داده تا کاربر یک تراکنش را امضا کند، در حالی که در واقع چیزی متفاوت از آنچه نمایش داده شده بود را امضا می‌کرد. یکی از ضعف‌های کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند لجر (Ledger) و ترزور (Trezor) این است که معمولاً اقدام امضاشده را نشان نمی‌دهند، بلکه فقط هش امضا را نمایش می‌دهند. لازاروس از این موضوع سوءاستفاده کرده و کاربران را به امضای تراکنش‌های مخرب ترغیب کرده است. تغییر دادن پیکسل‌های روی صفحه تیلور موینهان این روش را به این شکل توضیح می‌دهد: پیکسلی که روی صفحه می‌بینید از جایی دیگر آمده است؛ شاید از هارد دیسک شما، شاید از وب‌سایتی یا شاید از سروری راه دور. اگر دستگاه، وب‌سایت، یا سرور شما به خطر بیفتد، آن‌ها می‌توانند پیکسل‌ها را طوری نمایش دهند که با واقعیت پشت پرده همخوانی نداشته باشد. به‌عبارت دیگر، لازاروس موفق شده با تغییر نمایشگر امضاکنندگان، آن‌ها را فریب دهد تا تراکنش‌های ناخواسته‌ای را تأیید کنند. آیا نفوذ از داخل صرافی رخ داده است؟ در حالی که هنوز نحوه دقیق نفوذ مشخص نشده است، برخی شواهد نشان می‌دهد که لازاروس ممکن است از طریق نیرویی داخلی یا استخدام برنامه‌نویسان کره شمالی به سیستم‌های Bybit رخنه کرده باشد. اما اصلا چرا این احتمال مطرح شده است؟ برای دسترسی به کیف پول سرد Bybit، هکرها باید: تمام امضاکنندگان کیف پول چندامضایی را شناسایی کنند. دستگاه‌های آن‌ها را با بدافزار آلوده کنند. آن‌ها را متقاعد کنند که یک تراکنش قانونی را امضا می‌کنند، بدون اینکه کسی متوجه شود. نفوذ هکرهای کره شمالی به شرکت‌های ارز دیجیتال در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره‌ی استخدام برنامه‌نویسان کره شمالی توسط شرکت‌های ارز دیجیتال افزایش یافته است. گروه لازاروس در موارد متعددی موفق شده کارکنان را استخدام کند یا به سازمان‌ها نفوذ کند. این حمله الگوی مشابهی با دو هک بزرگ دیگر دارد: هک ۵۰ میلیون دلاری Radiant در اکتبر ۲۰۲۴ هک ۲۳۰ میلیون دلاری WazirX در جولای ۲۰۲۴ در هک Radiant Capital، تیم توسعه‌دهنده بعداً تأیید کرد که هکری از کره شمالی با جعل هویت پیمانکاری سابق، فایل ZIP آلوده را از طریق تلگرام ارسال کرده بود. در روز حمله، لپ‌تاپ‌های توسعه‌دهندگان صفحه‌ای جعلی از Safe Wallet را نمایش می‌دادند، در حالی که تراکنش‌های مخرب در پس‌زمینه امضا می‌شدند. در این حمله، هکرها از تکنیکی به نام امضای کور (Blind Signature) استفاده کردند که باعث شد کاربران ندانند دقیقاً چه چیزی را امضا می‌کنند. این حمله باعث شد که کنترل کامل کیف پول چندامضایی به هکرها منتقل شود. چگونه لازاروس حمله به Bybit را آزمایش کرد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که لازاروس دو روز قبل از حمله اصلی، یک تست اولیه انجام داده است. تیلور موینهان گفت که هکرها احتمالاً از امضاهای جمع‌آوری‌شده قبلی استفاده کرده‌اند تا تراکنش موردنظر را از قبل آماده کنند و حمله را با دقت بالا اجرا کنند. استفاده از Delegatecall برای تغییر قراردادهای هوشمند یکی از پژوهشگران امنیتی به نام pcaversaccio اعلام کرد که لازاروس کد Safe Wallet در Bybit را با نسخه‌ای آلوده جایگزین کرده است. آن‌ها با استفاده از تابع delegatecall در بلاکچین اتریوم (که به قرارداد هوشمند اجازه می‌دهد کد قرارداد دیگری را اجرا کند) موفق شدند بخشی از حافظه‌ قرارداد اصلی را تغییر دهند و کنترل را به دست بگیرند. موینهان گفت: این اسکریپتی هوشمندانه نبود. بلکه بدافزاری سفارشی‌شده برای این حمله خاص و این امضاکنندگان خاص بود. چگونه امنیت خود را حفظ کنیم؟ درس‌هایی از حمله ۱.۵ میلیارد دلاری لازاروس اگرچه بن ژو، مدیرعامل Bybit، ممکن است در اشاره به یک آسیب‌پذیری در Safe Wallet زیاده‌روی کرده باشد، اما بررسی دقیق این حمله ضروری است. طبق اعلام Safe، این تیم می‌توانست برخی از تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از این حمله اجرا کند. راهکارهایی که می‌توانست از این حمله جلوگیری کند یکی از راه‌هایی که می‌توانست احتمال این حمله را کاهش دهد، فعال‌سازی زمان‌بند (Timelock) برای کیف پول‌های Safe بود. زمان‌بندها باعث می‌شوند هرگونه تغییر در تنظیمات کیف پول با تأخیر اجرا شود و در نتیجه، مهاجمان نمی‌توانستند بلافاصله کنترل کامل را به دست بگیرند. با این حال، این حمله نشان داد که تدابیر امنیتی سنتی مانند استفاده از کیف پول سخت‌افزاری نیز همیشه کافی نیستند. ادیسیوس، بنیان‌گذار پروتکل امنیتی Phalanx، به یک حقیقت مهم اشاره می‌کند: استفاده از کیف پول سخت‌افزاری در شرایطی که تراکنش روی لپ‌تاپ یا گوشی متصل به اینترنت امضا شود، بی‌فایده است. به‌عبارت دیگر، اگر دستگاه شما آلوده باشد، مهاجمان همچنان می‌توانند تراکنش‌ها را تغییر دهند یا شما را فریب دهند که چیزی را امضا کنید که در واقع همان چیزی نیست که تصور می‌کنید. حمله‌های Blind Signing و بدافزار؛ تهدیدی در حال رشد در دنیای کریپتو ایدو بن ناتان، بنیان‌گذار شرکت امنیتی Blockaid، هشدار می‌دهد که حملاتی که از ترکیب امضای کور (Blind Signing) و بدافزار استفاده می‌کنند، به‌سرعت به بزرگ‌ترین تهدید در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند. او توضیح می‌دهد: شرکت‌ها باید درک کنند که این یک اشتباه عملیاتی ساده نیست؛ بلکه یک حمله‌ی پیچیده و هدفمند است که هم برای کاربران و هم برای سازمان‌ها تهدید محسوب می‌شود. مشکل اینجاست که حتی با بهترین راهکارهای مدیریت کلید خصوصی، همچنان بیشتر فرآیند امضا وابسته به رابط‌های نرم‌افزاری است که با برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) تعامل دارند. این بدان معناست که اگر مهاجمی بتواند رابط کاربری را دستکاری کند، حتی امن‌ترین کیف پول‌های سخت‌افزاری نیز می‌توانند فریب بخورند. این حملات چه تأثیری بر امنیت صنعت کریپتو دارند؟ برخی از حملات سایبری، مانند باگ‌های امنیتی که در Bug Bounty Programs کشف می‌شوند، می‌توانند در نهایت باعث تقویت امنیت صنعت شوند. اما حملات پیشرفته‌ای مانند این هک هیچ کمکی به امنیت صنعت نمی‌کنند. آن‌ها به‌سادگی میلیاردها دلار را مستقیماً به کیف پول‌های کره شمالی منتقل می‌کنند و هیچ راهی برای پیش‌بینی یا جلوگیری از آن‌ها وجود ندارد. تیلور موینهان، مسئول امنیت MetaMask، هشدار می‌دهد که: هر کسی که در حال امضای تراکنش‌های چندامضایی با میلیون‌ها یا میلیاردها دلار باشد، در معرض خطر است. اما اگر هر پلتفرمی هدف قرار گرفته است، کاربران باید چه کنند؟ او پاسخ ساده‌ای دارد: به هیچ‌کس اعتماد نکنید که آلوده نشود. آن‌ها آلوده می‌شوند. آن‌ها روزانه آلوده می‌شوند. چگونه کاربران می‌توانند از دارایی‌های خود محافظت کنند؟ یک - از دستگاهی ایزوله برای امضای تراکنش‌های حساس استفاده کنید. دستگاهی که به اینترنت متصل نیست، احتمال آلوده شدن به بدافزارها را کاهش می‌دهد.دو - هرگز امضای کور (Blind Signing) انجام ندهید. قبل از امضای هر تراکنش، دقیقاً بررسی کنید که چه چیزی را تأیید می‌کنید.سه - زمان‌بندی (Timelock) را فعال کنید. این ویژگی می‌تواند حملات سریع و ناگهانی را خنثی کند.چهار - از چندین لایه احراز هویت استفاده کنید. صرفاً اتکا به یک روش امنیتی کافی نیست؛ ترکیب کیف پول سخت‌افزاری، احراز هویت چندعاملی (MFA) و روش‌های دیگر امنیتی ضروری است.پنج - مراقب حملات فیشینگ باشید. ایمیل‌ها، پیام‌های تلگرام، افزونه‌های مشکوک و وب‌سایت‌های جعلی می‌توانند به‌راحتی اطلاعات شما را به سرقت ببرند. نتیجه‌گیری: امنیت کریپتو نیازمند تغییرات اساسی است حمله لازاروس به Bybit نشان داد که روش‌های امنیتی سنتی دیگر کافی نیستند. هکرها به‌شدت پیشرفته شده‌اند و از ترکیب بدافزارها، فیشینگ، مهندسی اجتماعی و امضای کور برای سرقت دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کنند. سؤال اصلی این است: آیا صنعت کریپتو می‌تواند پیش از آنکه هدف بعدی تعیین شود، راه‌حلی برای مقابله با این حملات پیدا کند؟

ناموفق بودن خرس‌ها در پایین کشیدن قیمت بیت کوین به زیر ۹۳۰۰۰ دلار، خریداران را جذب کرد و قیمت را در ۲۱ فوریه (۳ اسفند) تا نزدیکی ۹۹۵۰۰ دلار رساند. گاوها تلاش خواهند کرد با کشاندن قیمت بیت کوین به بالای سطح مهم ۱۰۰٬۰۰۰ دلار، موقعیت خود را تقویت کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، ممکن است قیمت بیت کوین به سمت بالاترین قیمت تاریخ خود حرکت کند. به گزارش میهن بلاکچین، زمانی که قیمت بیت کوین در یک محدوده مشخص تثبیت می‌شود، معامله‌گران نزدیک به سطح حمایت خرید می‌کنند و نزدیک به سطح مقاومت می‌فروشند. بنابراین، ممکن است خریداران برای کشاندن قیمت بیت کوین به بالای بالاترین قیمت تاریخ، یعنی ۱۰۹٬۵۸۸ دلار، با مشکل مواجه شوند. بیت کوین همچنان در حال نوسان برای خارج کردن قیمت بیت کوین از این محدوده، فشار خرید یا فروش قابل توجهی لازم است که معمولاً به یک محرک نیاز دارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، ممکن است قیمت بیت کوین به نوسانات و حرکات تصادفی خود در داخل این محدوده ادامه دهد. هیت مپ عملکرد بازار ارز دیجیتال - کوین ۳۶۰ اگرچه قیمت بیت کوین برای چندین هفته در یک محدوده محدود شده است، جریان ورودی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین اسپات ادامه داشته است. پستی در X (توییتر سابق) توسط رئیس تحقیقات کریپتو کوانت، خولیو مورنو، به جریان ورودی ۴.۳ میلیارد دلاری ETFها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ در مقایسه با ۴.۸ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ اشاره کرد. با این حال، این تحلیلگر اضافه کرد که از نظر بیت کوین، تقاضا از ۱۰۰٬۰۰۰ بیت کوین در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۱٬۰۰۰ بیت کوین در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC) قیمت بیت کوین در ۲۰ فوریه (۲ اسفند) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۷۷۰۰ دلار، موج آبی رنگ) عبور کرد که نشان می‌دهد گاوها در تلاش برای به دست گرفتن کنترل هستند. نمودار روزانه قمیت بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند به عنوان یک مانع قوی عمل کند، اما احتمالاً شکسته خواهد شد. قیمت بیت کوین می‌تواند تا ۱۰۲٬۵۰۰ دلار و پس از آن تا ۱۰۶٬۵۰۰ دلار افزایش یابد. انتظار می‌رود خریداران در منطقه قیمت ۱۰۶٬۵۰۰ دلار تا ۱۰۹٬۵۸۸ دلار با مقاومت قابل توجهی روبرو شوند. زمان برای خرس‌ها رو به اتمام است. اگر آنها بخواهند جلوی حرکت صعودی را بگیرند، باید به سرعت قیمت بیت کوین را به زیر ۹۳٬۳۸۸ دلار بکشانند. این می‌تواند مسیر را برای آزمایش مجدد حمایت مهم ۹۰٬۰۰۰ دلار هموار کند. انتظار می‌رود گاوها با تمام توان از سطح ۹۰٬۰۰۰ دلار دفاع کنند زیرا شکست به زیر آن الگوی سقف دوقلوی نزولی را تکمیل خواهد کرد. تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH) خریداران در ۲۱ فوریه (۳ اسفند) قیمت اتریوم را به سطح شکست ۲٬۸۵۰ دلار رساندند، اما سایه بلند کندل استیک نشان دهنده فروش قوی در سطوح بالاتر است. نمودار روزانه قمیت اتریوم - منبع: تریدینگ ویو اگر قیمت اتریوم زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲٬۷۷۷ دلار، موج آبی رنگ) باقی بماند، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد قیمت اتریوم را به زیر ۲۵۰۰ دلار بکشانند. اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، قیمت اتریوم می‌تواند تا قیمت ۲٬۴۰۰ دلار و متعاقباً تا قیمت ۲٬۳۰۰ دلار کاهش پیدا کند. اما اگر اتریوم به بالای ۲٬۸۵۰ دلار برسد، قیمت می‌تواند به خط روند نزولی برسد. انتظار می‌رود فروشندگان از خط روند نزولی دفاع کنند، اما اگر گاوها غالب شوند، قیمت اتریوم می‌تواند رالی به سمت ۳٬۴۰۰ دلار شروع کند.

داده‌های آنچین نشان می‌دهد که حجم ذخایر اتریوم موجود در صرافی‌های متمرکز به پایین‌ترین سطح خود در تقریبا ۹ سال اخیر رسیده است. این موضوع باعث افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شده و احتمال می‌رود که بازار به کف خود نزدیک شده باشد و اتریوم روند صعودی خود را به سمت ۳۰۰۰ دلار آغاز کند. به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس داده‌های کریپتوکوانت، مجموع ذخایر اتریوم در تمامی صرافی‌ها امروز به ۱۸.۹۵ میلیون واحد رسیده که پایین‌ترین سطح از جولای سال ۲۰۱۶ است. جالب اینجاست که در آن زمان اتریوم تنها ۱۴ دلار قیمت داشته است. ذخایر اتریوم تمام صرافی‌ها - منبع: CryptoQuant کاهش موجودی اتر در صرافی‌ها می‌تواند نشانه‌ای از یک «شوک عرضه» باشد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که تقاضای قوی خریداران با کاهش میزان عرضه موجود در بازار همراه شود که معمولا باعث افزایش قیمت می‌شود. با وجود کاهش ذخایر، اتریوم در یک سال گذشته نتوانسته است مومنتوم صعودی خود را حفظ کند. داده‌های تریدینگ ویو نیز نشان می‌دهد که قیمت اتریوم در نمودار سالانه ۳.۶۷٪ افت داشته و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۹٪ کاهش یافته است. نمودار اتریوم از ابتدای سال تاکنون - منبع: TradingView انتقال اتریوم به خارج از صرافی‌ها؛ یک سیگنال صعودی؟ تحلیلگران بازار معتقدند که انتقال اتریوم از صرافی‌ها به کیف پول‌های سرد می‌تواند سیگنالی صعودی باشد. این روند نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را برای هولد از صرافی‌ها خارج کرده‌اند. نیکولای سوندگارد (Nicolai Sondergaard)، تحلیلگر پلتفرم نانسن (Nansen)، در این باره می‌گوید: ما شاهد روند مشابهی در بیت کوین نیز هستیم. این مسئله دو احتمال را مطرح می‌کند: آیا تقاضا از عرضه پیشی گرفته است؟ آیا شاهد تغییر طبیعی تمایل سرمایه‌گذاران به خودحضانتی و کیف پول‌های سرد هستیم. وی افزود: در هر صورت این روند مثبت است حتی اگر این دو مورد تنها عوامل موثر در این تغییر نباشند. وگار اسی زاده (Vugar Usi Zade)، مدیر عملیاتی صرافی بیت‌گت (Bitget)، نیز در این رابطه می‌گوید: کاهش ذخایر اتر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، دارایی‌های خود را به کیف پول‌های سرد انتقال می‌دهند، به جای اینکه برای فروش کوتاه‌مدت آماده شوند. این روند معمولاً با کاهش فشار فروش و ثبات قیمت همراه است. در حال حاضر اتریوم همچنان با سطوح مقاومتی مهمی در محدوده ۲۷۵۰ و ۲۸۰۰ دلار مواجه است. بر اساس داده‌های کوین گلس، اگر قیمت اتریوم از سطح ۲۸۰۰ دلاری عبور کند، بیش از ۸۲۲ میلیون دلار از پوزیشن‌های شورت لیکویید خواهند شد. هیت مپ لیکوییدیشن اتریوم در صرافی‌ها - منبع: CoinGlass کاتالیزور بعدی افزایش قیمت اتریوم یکی از عوامل احتمالی که می‌تواند باعث افزایش قیمت اتر شود، معرفی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) با قابلیت استیکینگ است. مارسین کازمیرچاک (Marcin Kazmierczak)، یکی از بنیان‌گذاران رداستون (Redstone)، در این باره می‌گوید: معرفی ETFهای استیکینگ اتریوم می‌تواند بازی را تغییر دهد. این موضوع باعث کاهش بیشتر عرضه اتریوم شده و جایگاه آن را به عنوان یک دارایی ارزشمند تقویت خواهد کرد. در همین حال، جو لوبین (Joe Lubin)، بنیان‌گذار کانسنسیس (Consensys) نیز گفته که در حال حاضر منتظر تایید قانونی ETFهای استیکینگ اتریوم است.

اوپن‌سی (OpenSea)، بزرگترین بازار خرید و فروش NFT، پس از انتقاد کاربران، سیستم جدید پاداش ایردراپ خود را متوقف کرد. کاربران معتقد بودند که این مکانیزم، باعث افزایش معاملات غیرواقعی و ناعادلانه شدن شرایط کسب امتیاز شده است. به گزارش میهن بلاکچین، پلتفرم اوپن‌سی در تاریخ ۲۸ ژانویه نسخه بتای بازار جدید خود با نام OS2 را معرفی کرد. یکی از ویژگی‌های جدید این نسخه، قابلیت جمع‌آوری XP بر اساس فعالیت‌های کاربران بود و این امتیازات قرار بود که به عنوان معیار اصلی برای ایردراپ توکن جدید اوپن‌سی یعنی SEA قرار بگیرند. با این حال این شیوه امتیازدهی با اعتراض گسترده کاربران همراه شد. به عقیده کاربران مکانیزم امتیازدهی XP باعث تشویق معاملات غیرواقعی (Wash Trading) شده، بیشتر به نفع کارمزدهای اوپن‌سی است و به سازندگان واقعی NFT کمکی نمی‌کند. در واکنش به این انتقادات دوین فینزر (Devin Finzer)، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار اوپن‌سی اعلام کرد که سیستم امتیازدهی XP را برای لیست دارایی و پیشنهاد خرید متوقف می‌کند و به جای آن سیستم جدیدی به نام XP Shipments جایگزین خواهد شد. منبع: Devin Finzer دلیل اعتراض کاربران چه بود؟ بسیاری از کاربران معتقدند که اوپن‌سی در حال کپی‌برداری از سیستم امتیازدهی رقیب خود یعنی بلر (Blur) است. یکی از کاربران که با نام مستعار Wale فعالیت می‌کند، سیستم امتیازدهی اوپن‌سی را نسخه مشابه بلر معرفی کرده که در آن کاربران برتر در کسب XP با انجام معاملات متوالی، بدون ضرر مالی مقدار زیادی امتیاز می‌گیرند. روش کار این کاربران به این شکل است که: یک پیشنهاد خرید (Bid) ثبت می‌شود. کاربر دارای XP بالا، NFT را خریداری کرده و بلافاصله به کاربر دیگری که استراتژی مشابهی دارد، می‌فروشد. این فرآیند بارها تکرار می‌شود، بدون اینکه کاربر اصلی ضرری متحمل شود. نکته مهم اینجاست که در بازار بلر بین یک پیشنهاد فروش و خرید جدید حداقل یک وقفه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه‌ای وجود دارد. با این حال، در اوپن‌سی هیچ محدودیتی بین معاملات وجود ندارد که باعث افزایش معاملات غیرواقعی و بالا رفتن مصنوعی امتیازات می‌شود. همچنین در بلر، حداقل حق امتیاز (Royalties) برای سازندگان در نظر گرفته شده، اما اوپن‌سی حق امتیاز را به صفر رسانده است. این یعنی کاربران می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، امتیاز XP جمع کنند. یکی دیگر از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس می‌گوید که یکی از کاربران برتر در جمع‌آوری  XP، بیش از ۲۰ هزار دلار کارمزد به اوپن‌سی پرداخت کرده است. این نشان می‌دهد که بیشتر کاربران حاضر در رتبه‌های بالای جدول XP، از طریق معاملات غیرواقعی در حال رقابت برای دریافت ایردراپ هستند. وی در توییتی در این باره نوشت: همه این افراد در حال خریدوفروش NFTهای مشابه با یکدیگر هستند، فقط برای اینکه امتیاز بیشتری بگیرند! همچنین، برخی از کاربران معتقدند که سیستم XP اوپن‌سی هیچ توجهی به سازندگان، هنرمندان یا توسعه‌دهندگان واقعی پروژه‌های NFT ندارد و فقط به سود معامله‌گران کوتاه‌مدت است. تغییر رویکرد اوپن‌سی: تمرکز بر خرید و نگهداری NFT در واکنش به این انتقادات، پلتفرم اوپن‌سی اعلام کرد که تمرکز خودش را بر خرید و هولد توکن‌های NFT تغییر داده و این فعالیت‌ها اکنون امتیاز بیشتری نسبت به معاملات سریع خواهند داشت. یکی از کاربران که با نام مستعار لانجریوس (Langerius) فعالیت می‌کند این تغییر را غیرمنتظره دانسته و می‌گوید: با توجه به رشد درآمدی اوپن‌سی، چنین تغییری عجیب است. اما اینکه به بازخورد کاربران گوش داده‌اند، قابل تقدیر است.

گزارش جدید شرکت تحلیل آنچین کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که بیت کوین در آستانه تکرار الگویی مشابه به آگوست سال ۲۰۲۳ قرار گرفته و آماده ورود به یک دوره نوسانات شدید است. به گزارش میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین مدت‌هاست که در یک محدوده ثابت در نوسان است، در حالی که حجم معاملات کاهش یافته، فعالان بازار خود را برای یک حرکت ناگهانی آماده می‌کنند. پرسیوال (Percival)، یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت، معتقد است که وضعیت فعلی بیت کوین شباهت زیادی به شرایط آگوست ۲۰۲۳ دارد. وی با اشاره به شاخص نوسانات چاپینس (Choppiness Index) بیت کوین می‌گوید در آن زمان، بازگشت نوسانات ابتدا با ریزش ناگهانی بیت کوین همراه شد اما پس از آن بزرگترین ارز دیجیتال بازار یک روند صعودی چند ماهه را آغاز کرد. وی در تحلیلی خود دراین باره نوشته است: شاخص نوسانات ما در هر دو تایم‌فریم روزانه و هفتگی به شدت ناپایدار است (۶۲ و ۷۲ به ترتیب)، که نشان می‌دهد بیت کوین به سرعت نیاز دارد وارد یک روند مشخص شود. این موضوع احتمال حرکت شدید قیمت به یکی از دو سمت محدوده فعلی را افزایش می‌دهد. شواهد این فشار دامنه نوسان ۱۶ درصدی است که در ۹۰ روزه‌ گذشته داشته که احتمال وقوع یک حرکت شدید را بیشتر می‌کند. شاخص Choppiness بیت کوین - منبع: CryptoQuant پرسیوال در ادامه تحلیل خود اشاره کرده که در سال ۲۰۲۳، بیت کوین قبل از آغاز روند صعودی خودش، ابتدا تمامی معامله‌گرانی که پوزیشن «کسل کننده» و مخالفی در بازار داشتند را خارج کرد. این اتفاق ناشی از دوره‌ای از نوسانات پایین بود که در نهایت به انباشت نقدینگی و حرکت صعودی شدید منجر شد. طی شش ماه گذشته، شاخص چاپینس چندین بار به اوج‌های محلی رسیده است که نشان می‌دهد بیت کوین دوره‌هایی از رشد سریع را با فازهای تثبیت خسته‌کننده ترکیب کرده است. در ماه دسامبر نیز پرسیوال با استفاده از این شاخص به‌درستی پیش‌بینی کرد که قیمت بیت کوین پس از رسیدن به محدوده ۱۱۰,۰۰۰ دلار وارد فاز اصلاح و استراحت خواهد شد. هدف قیمتی بیت کوین: کف ۸۵,۰۰۰ دلاری؟ در صورت تکرار الگوی سال ۲۰۲۳، پرسیوال سطح ۹۲ هزار دلاری که میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت بیت کوین است را به عنوان یک محدوده حمایتی مهم درنظر گرفته است. با این حال اگر این حمایت از دست برود، میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه که در حال حاضر در حوالی ۸۵ هزار دلار است می‌تواند به عنوان حمایت نهایی عمل کند. وی در جمع‌بندی تحلیل خود در این باره نوشته است: احتمال حرکات قیمتی کاذب قبل از آغاز روند صعودی بالاست. بسیاری از معامله‌گران در محدوده‌های شکست قیمت پوزیشن گرفته‌اند و معمولا بازار تمایل دارد تا قبل از شروع روند اصلی آنها را از بازار خارج کند. نمودار بیت کوین تایم فریم ۱ روزه - منبع: TradingView علاوه بر این، شاخص SOPR هولدرهای کوتاه‌مدت که UTXOهای مربوط به معاملات هولدرهای کوتاه‌مدت را بر اساس میزان سود یا زیان آنها درنظر می‌گیرد، در حال حاضر منفی شده و مشابه وضعیت آگوست ۲۰۲۳ است. شاخص شاخص SOPR هولدرهای کوتاه‌مدت - منبع: CryptoQuant