در دنیای ارزهای دیجیتال که نوسانات شدید و تحولات مداوم، تصمیم‌گیری را چالش مواجه می‌کند، ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی حالا به برگ برنده‌ای برای تریدرها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند. یکی از این ابزارها، هوش مصنوعی قدرتمند گوگل جمنای (Google Gemini) است که به‌عنوان دستیار تحقیقاتی و تحلیلی، امکاناتی منحصربه‌فرد در اختیار کاربران بازار کریپتو قرار می‌دهد.

1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

اما سوال اصلی اینجاست: آیا جمنای می‌تواند به تنهایی استراتژی‌های معاملاتی تولید کند یا حتی سیگنال خرید و فروش ارائه دهد؟ پاسخ کوتاه این است: نه. جمنای نه یک ابزار سیگنال‌دهی و نه جایگزینی برای تحلیل انسانی است. اما اگر از آن درست استفاده شود، می‌تواند به طرز چشمگیری کیفیت تصمیم‌گیری شما را ارتقا دهد. در این مقاله از میهن بلاکچین به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید از هوش‌ مصنوعی جمنای برای بهبود معاملات خود در بازار کریپتو استفاده کنید. 

جمنای چیست و چه نقشی در بازار کریپتو دارد؟

جمنای یکی از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی گوگل است که برخلاف بسیاری از مدل‌ها، از ابتدا برای پردازش متن، تصویر، کد، ویدیو و صوت به‌صورت همزمان طراحی شده است. این مدل در نسخه‌های مختلفی عرضه شده است که نسخه «Gemini Flash 2.5» تمرکز بیشتری بر سرعت پاسخ‌گویی و عملکرد سبک دارد. اما باید توجه داشت که این نسخه به داده‌های لحظه‌ای بازار دسترسی ندارد و تحلیل‌هایش بر اساس اطلاعاتی است که تا اوایل سال ۲۰۲۴ در آن آموزش داده شده‌اند.

بنابراین جمنای می‌تواند یک دستیار عالی برای تحلیل مفهومی، بررسی پروژه‌ها، شبیه‌سازی استراتژی و تحلیل رفتار گذشته بازار باشد، اما برای بررسی قیمت لحظه‌ای، نمودارها و اطلاعات آنچین، همچنان باید از ابزارهایی مثل کوین‌گکو، تریدینگ ویو یا Dune Analytics استفاده کرد.

اما چطور می‌توان از این هوش مصنوعی معروف برای بهبود تجربه معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد؟

تحقیق و بررسی پیش از معامله

یکی از مهم‌ترین کاربردهای جمنای، توانایی آن در تبدیل داده‌های سنگین و تخصصی به اطلاعاتی ساده، شفاف و قابل‌فهم است. این ویژگی برای تریدرهایی که نیاز دارند در کمترین زمان ممکن پروژه‌ای را بررسی کنند، بسیار ارزشمند است. از جمله مسائلی که می‌توانید با جمینای به سادگی آنها را بررسی کنید می‌توان به این موارد اشاره کرد:

بررسی فاندامنتال توکن‌ها

به جای مطالعه صفحات طولانی و فنی یک وایت‌پیپر، کافی است از جمنای بخواهید آن را برای شما خلاصه کند و اطلاعاتی مانند هدف پروژه، نحوه عرضه، ساختار حاکمیت، نقاط ضعف و ریسک‌های آن را برایتان مشخص کند.

به عنوان مثال با پرامپت (Prompt) زیر می‌توان خلاصه‌ای از وایت‌پیپر دوج کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری دریافت کرد:

خلاصه‌ای از وایت‌پیپر دوج‌کوین بده و مقایسه‌ای از کمیابی آن با بیت‌کوین ارائه کن.

Summarize the white paper of Dogecoin. Explain how scarce DOGE is in comparison to Bitcoin.

در واکنش به این پرامپت، جمنای اینطور پاسخ می‌دهد:‌ دوج کوین یک میم کوین است که عمدتا برای پرداخت‌های سریع و ارزان طراحی شده است. این ارز دیجیتال محدودیت عرضه ندارد و هر دقیقه بیش از ۱۰ هزار توکن جدید از آن استخراج می‌شود. برخلاف بیت کوین که عرضه‌ای ثابت و محدود به ۲۱ میلیون واحد دارد، دوج کوین تورمی است. همچنین به دلیل استفاده از مکانیزم اثبات کار (PoW)، با چالش‌هایی مثل مصرف بالای انرژی و ضعف در مقیاس‌پذیری روبه‌روست و فاقد قابلیت قرارداد هوشمند است.

مقایسه پروژه‌ها برای انتخاب آگاهانه‌تر

همچنین می‌توانید از جمنای برای  مقایسه پروژه‌ها از نظر فناوری،‌ فعالیت توسعه‌دهندگان، سهم بازار یا کاربردشان استفاده کنید.

نمونه پرامپت:

ریپل و سولانا را از نظر فناوری، نرخ پذیرش، فعالیت گیت‌هاب و ارزش بازار مقایسه کن.

Compare XRP and Solana based on their technological strengths, adoption rates, developer activity (e.g., GitHub commits) and market capitalization.

پاسخ جمنای:

ریپل روی پرداخت‌های سریع و کم‌هزینه تمرکز دارد و بیشتر توسط بانک‌ها و نهادهای مالی استفاده می‌شود. سولانا تمرکزش بر اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز (دیفای) و NFTها با کارایی بالا است. فعالیت توسعه‌دهندگان در سولانا بیشتر گزارش شده، درحالی‌که ریپل در حال توسعه قابلیت‌های مرتبط با قرارداد هوشمند است. 

البته جمنای در انتهای پاسخ خود هشدار می‌دهد که داده‌های مربوط به مارکت کپی که ارائه داده ممکن است قدیمی باشند و به همین خاطر کاربر باید منابع به‌روزی مثل کوین‌گکو یا کوین مارکت کپ را بررسی کند.

تحلیل احساسات و روان‌شناسی بازار برای تعیین زمان ورود و خروج

در بازار رمزارزها، تغییرات قیمت‌ها همیشه تابع منطق نیست و احساسات جمعی نقش مهمی در نوسانات ایفا می‌کنند. جمنای می‌تواند تحلیل‌هایی از احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی ارائه کند و حتی اثرات احتمالی رویدادها یا اخبار را شبیه‌سازی کند. 

مثلا در مورد توکن پای پای‌کوین (Pi Coin)، اگر بپرسید:

احساسات شبکه‌های اجتماعی درباره پای‌کوین (Pi Coin) را تحلیل کن. آیا جامعه عموماً خوش‌بین است یا محتاط؟

Analyze social media sentiment surrounding the Pi Coin. Is the community generally optimistic or cautious?

در پاسخ به این پرامپت، جمنای به‌درستی می‌گوید که نظر جامعه درباره Pi Coin ترکیبی از خوش‌بینی و تردید است. اما به اشتباه ادعا می‌کند که مین‌نت (شبکه اصلی) آن هنوز راه‌اندازی نشده، در حالی که این شبکه در فوریه ۲۰۲۵ راه‌اندازی شده است. همچنین به چالش‌هایی مثل محدودیت در برداشت توکن، لیست نشدن در صرافی‌های بزرگ و تاخیر در فرآیند KYC اشاره نمی‌کند. این موارد نشان می‌دهند که پاسخ جمنای ممکن است به داده‌های قدیمی متکی باشد. بنابراین اطلاعات جمنای باید با داده‌های روز تطبیق داده شوند.

طراحی استراتژی‌های معاملاتی، شبیه‌سازی، الگوها و همبستگی‌ها

چه در حال طراحی یک استراتژی جدید باشید و چه بخواهید روش‌های قدیمی خود را بازبینی و بهینه‌سازی کنید، هوش مصنوعی جمنای می‌تواند در تحلیل مفهومی، توضیح الگوهای تکنیکال و شناسایی همبستگی‌های بین بازارها کمک قابل توجهی به شما کند. یکی از مهم‌ترین این کاربردها، درک ارتباط بیت‌ کوین با بازارهای سنتی مانند شاخص S&P 500 است؛ رابطه‌ای که می‌تواند در زمان‌بندی معاملات و انتخاب دارایی‌ها بسیار تعیین‌کننده باشد.

یکی از سوالاتی که بسیاری از معامله‌گران در بازار رمزارزها مطرح می‌کنند، این است که آیا واقعاً بین بیت‌ کوین و شاخص‌هایی مانند S&P 500 ارتباطی وجود دارد؟ اگر بله، کدام‌یک معمولاً پیشرو هستند و کدام‌یک با تاخیر واکنش نشان می‌دهند؟ این‌جا جمنای وارد عمل می‌شود.

به عنوان مثال می‌توانید برای درک همبستگی بیت کوین با شاخص SPX پرامپت زیر را به جمنای بدهید:

آیا بین بیت‌کوین و S&P 500 همبستگی تاریخی وجود دارد؟ چه شاخص‌هایی نشان می‌دهند که یکی زودتر از دیگری واکنش نشان می‌دهد؟

Is there a historical correlation between the S&P 500 and Bitcoin? What indicators suggest one leads the other?

مدل هوش مصنوعی جمنای پاسخ نسبتاً دقیقی ارائه می‌دهد، اما با این نکته مهم که داده‌های آن همیشه به‌روز نیستند. جمنای توضیح می‌دهد که پیش از سال ۲۰۲۰، ارتباط چندانی بین این دو دارایی دیده نمی‌شد و حتی در برخی مقاطع، همبستگی منفی وجود داشت. اما با گذر زمان و ورود سرمایه‌گذاران نهادی به بازار بیت‌کوین، این همبستگی به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی و استرس بازار افزایش یافته است.

بر اساس تحلیل گروه CME، از سال ۲۰۲۰ تا به الان بیت کوین و شاخص‌های بزرگ بورس مانند S&P 500، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مشابهی از جمله سیاست‌های نرخ بهره، تورم و احساس ریسک عمومی در بازارها قرار گرفته‌اند. این همگرایی در نهایت باعث شده تا رفتار بیت کوین در بسیاری از مواقع شبیه به سایر دارایی‌های پرریسک شود.

داده‌های جدید نیز این روند را تایید می‌کنند. بر اساس گزارشی از رویترز (Reuters)، همبستگی ۳۰ روزه بین بیت کوین و شاخص S&P 500 در اوایل سال ۲۰۲۵ به رقم قابل توجه ۰.۸۷ رسیده که از منظر آماری بسیار بالاست. در حالت معمول، این همبستگی معمولاً بین ۰.۳ تا ۰.۵ نوسان دارد، اما در زمان ریزش‌های شدید بازار، تمایل به جهش تا بالای ۰.۷ نشان داده است.

اگرچه جمنای به‌خوبی تغییر رفتار کلی بازار را تشخیص می‌دهد و به درستی اشاره می‌کند که هیچ‌یک از این دو دارایی (بیت‌ کوین و S&P 500) لزوماً همیشه جلوتر از دیگری حرکت نمی‌کند، اما در بیان شدت کنونی همبستگی یا شرایط لحظه‌ای بازار ضعف دارد. برای مثال، در رکود سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، واکنش بیت‌ کوین و بازار سهام آمریکا تقریباً همزمان و تحت تاثیر تصمیمات فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیکی رخ داد اما این جزئیات در پاسخ جمنای گنجانده نشده‌اند.

همانطور که دیدیم هوش مصنوعی جمنای با تکیه بر الگوهای گذشته و تحلیل‌های ساختاری، می‌تواند دید خوبی نسبت به بازار ارائه کند. اما با توجه به قدیمی بودن داده‌های آن معامله‌گران نباید صرفا بر این پاسخ‌ها تکیه کنند.

مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی هوشمندانه به پرتفوی

مدیریت ریسک تنها به تنظیم درست استاپ لاس محدود نمی‌شود. در حقیقت جمنای می‌تواند به شما کمک کند تا پرتفوی خود را هوشمندانه‌تر متنوع کنید و برای سناریوهای پرنوسان بازار برنامه‌ریزی کنید.

حتما شنیده‌اید که می‌گویند تمام تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید. این مورد در بازار رمزارزها هم صدق می‌کند و نباید تمام پول خود را به یک ارز دیجیتال، مثلا بیت کوین اختصاص دهید. شما می‌توانید از جمنای برای پیدا کردن آلت کوین‌هایی با همبستگی پایین نسبت به بیت کوین استفاده کنید تا اگر قیمت یکی کاهش یافت، دیگری ریزش چندانی را تجربه نکند.

نمونه پرامپت:

یک ارز دیجیتال که به‌طور تاریخی همبستگی پایینی با بیت‌ کوین داشته باشد، برای تنوع‌بخشی پیشنهاد کن.

Suggest one crypto asset that historically has a low correlation with Bitcoin, for diversification purposes.

در واکنش به این پرامپت، جمنای به جای معرفی یک ارز دیجیتال خاص توضیح می‌دهد که اکثر آلت کوین‌ها با بیت کوین همبستگی دارند و چنین دارایی‌هایی در بازار نادر هستند. 

اگرچه این پاسخ اطلاعات مفیدی دارد، اما به درخواست مشخص برای معرفی یک دارایی پاسخ نمی‌دهد. 

بازبینی معاملات گذشته، درسی برای آینده

معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به یک اصل کلیدی پایبندند: بازبینی دقیق معاملات موفق و ناموفق. این کار نه‌تنها باعث شناسایی اشتباهات می‌شود، بلکه می‌تواند الگوهایی برای تکرار موفقیت‌ آنها ارائه دهد. در این میان، جمنای می‌تواند به‌عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف و سریع، به معامله‌گران کمک کند تا شرایط بازار در زمان اجرای معامله را بهتر درک کرده و حتی علت نوسانات غیرمنتظره را پیدا کنند.

جمنای می‌تواند به شما کمک کند نگاهی دوباره و دقیق‌تر به معاملات گذشته‌تان بیندازید؛ اینکه در زمان خرید یا فروش یک رمزارز، بازار در چه وضعیتی قرار داشته، چه اخباری منتشر شده، احساسات غالب در جامعه چه بوده و چه سیگنال‌های تکنیکالی را ممکن است نادیده گرفته باشید.

نمونه‌ای از یک معامله گذشته:

• ارز دیجیتال: اتریوم
• تاریخ خرید: ۱۰ مارس ۲۰۲۱ به قیمت ۱۵۰۰ دلار
• تاریخ فروش:‌ ۲۰ مارس ۲۰۲۱ به قیمت ۱۸۰۰ دلار
• نتیجه: ۳۰۰ دلار سود
• فروش پس از یک رشد کوتاه‌مدت؛ اما چند روز بعد، روند صعودی قدرتمندتری شکل گرفت و فرصت ادامه سود را از دست داده‌اید.

حالا تصور کنید دوباره می‌خواهید اتریوم بخرید و شرایط بازار به نظر مشابه همان موقع است. در این حالت، می‌توانید از جمنای بخواهید با استفاده از پرامپتی مانند زیر، شرایط آن زمان را با وضعیت فعلی مقایسه کند:

می‌خوام این هفته وارد پوزیشن خرید در ETH بشم. باتوجه به معامله قبلیم در مارس ۲۰۲۱، آیا نشانه‌های مشابهی در بازار امروز از نظر مومنتوم، احساسات یا اخبار کلان اقتصادی وجود داره؟ از اون معامله قبلی چه درسی می‌تونم بگیرم برای تصمیم‌گیری بهتر این‌بار؟

I’m planning to enter a new ETH position this week. Based on my past ETH trade from March 2021, are there similar market signals now in terms of momentum, sentiment or macro news? What lessons from that trade could help improve my timing this time?

پاسخی که جمنای می‌دهد حاوی تحلیل عمیق و دقیقی از شباهت‌ها بین وضعیت بازار در مارس ۲۰۲۱ و جولای ۲۰۲۵ است. این مدل هوش‌مصنوعی عواملی مثل رشد شدید قیمت (+۵۰٪)، ورود سرمایه‌ سنگین به ETFهای اتریوم (مثلاً ۳.۲ میلیارد دلار در ماه جولای)، افزایش تقاضای نهادی و ثبات نسبی در شرایط کلان اقتصادی را به‌عنوان نقاط اشتراک بین دو مقطع زمانی معرفی می‌کند. تحلیل نهایی جمنای این است که معامله‌گر در سال ۲۰۲۱ شاید زودتر از موعد از بازار خارج شده و فرصت سود بیشتر را از دست داده است. بنابراین، توصیه می‌کند که این بار با دقت بیشتری رفتار شود: مثلاً به‌جای خروج کامل، بخشی از سود را خارج کرده و ادامه روند را نیز تحت نظر بگیرد. همچنین پیشنهاد می‌دهد تا نشانه‌های ضعف مومنتوم یا تغییرات منفی در اخبار کلان اقتصادی را به‌عنوان سیگنال‌های احتمالی برای خروج در نظر بگیرد.

محدودیت‌های جمنای در دنیای واقعی ترید: هوش مصنوعی همه‌فن‌حریف نیست

با وجود تمام قابلیت‌هایی که Gemini در تحلیل داده‌ها، بررسی پروژه‌ها، و حتی شبیه‌سازی سناریوهای معاملاتی دارد، نباید فراموش کنیم که این ابزار، مثل هر فناوری دیگری، محدودیت‌هایی جدی دارد. شناخت دقیق این محدودیت‌ها نه‌تنها ما را از اعتماد بیش از حد به خروجی‌های هوش مصنوعی بازمی‌دارد، بلکه به ما کمک می‌کند تا استفاده‌ای هوشمندانه‌تر از آن داشته باشیم.

به طور کلی، جمنای نمی‌تواند:

• قیمت‌ها را پیش‌بینی کند: جمنای می‌تواند روندهای گذشته را تحلیل کرده و سناریوهایی فرضی ایجاد کند، اما توانایی «پیش‌بینی آینده» را ندارد. هر تحلیلی که درباره حرکت بعدی قیمت ارائه دهد، صرفاً در حد یک احتمال است و نباید آن را به‌عنوان سیگنال خرید یا فروش تلقی کرد.
• به داده‌های لحظه‌ای آنچین دسترسی داشته باشد: در حال حاضر، نسخه جمنای فلش (Gemini Flash 2.5) به بلاکچین‌ها یا APIهای آنی متصل نیست. در نتیجه برای مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای، جریان‌های ورودی و خروجی کیف پول‌ها، کارمزد تراکنش‌ها یا فعالیت پروتکل‌ها، باید از ابزارهایی مانند CoinGecko، DefiLlama و Nansen استفاده کنید.
• جای ابزارهای تحلیل تکنیکال را بگیرد: جمنای می‌تواند به خوبی الگوهای تکنیکال را توضیح دهد و آنها را در قالب مفاهیم ساده تحلیل کند، اما قادر به ترسیم نمودار، رسم خودکار خطوط مقاومت و حمایت یا تولید سیگنال‌های معاملاتی نیست.
• پرتفوی شخصی شما را بشناسد: جمنای نمی‌داند شما چه دارایی‌هایی در اختیار دارید، چقدر ریسک‌پذیرید یا اندازه پوزیشن‌هایتان چقدر است مگر اینکه این اطلاعات را به‌صورت دستی در اختیارش بگذارید. بنابراین، پیشنهادهای آن ذاتاً شخصی‌سازی‌شده نیستند.

شناخت مرزهای هوش مصنوعی: کِی اعتماد کنیم و کِی تردید؟

درک دقیق از نقاط قوت و ضعف هوش مصنوعی، کلید اصلی استفاده هوشمندانه از آن در بازار کریپتو است. جمنای می‌تواند جهت کلی تحلیل‌ها را به درستی نشان دهد، اما معمولاً به جزییات به‌روز و حساس به‌خصوص در تحلیل‌هایی که به زمان‌بندی دقیق یا داده‌های لحظه‌ای نیاز دارند اشاره‌ای نمی‌کند.

همانطور که بالاتر بررسی کردیم، ممکن است جمنای بگوید همبستگی بین بیت کوین و شاخص S&P 500 در سال‌های اخیر قوی‌تر شده و بیشتر تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی مشابهی مانند نرخ بهره و تورم قرار گرفته‌اند؛ اطلاعاتی که به‌ طور کلی درست هستند اما ممکن است تغییرات لحظه‌ای و اخبار فوری را به‌درستی پوشش ندهد. بنابراین، تحلیل جمنای می‌تواند مکمل خوبی باشد، اما نباید به عنوان تنها منبع تصمیم‌گیری به آن اتکا کنید.

به طور کلی، برای اینکه جمنای به یک ابزار موثر در معاملات شما تبدیل شود، باید آن را در کنار ابزارهای دیگر به کار ببرید. از جمله:

به کمک این ابزارها، می‌توانید داده‌های به‌روز را جمع‌آوری کرده، از جمنای بخواهید آنها را تفسیر و ترکیب کند، و در نهایت، با دیدی جامع‌تر وارد معاملات شوید.

جمع‌بندی: هوش مصنوعی یک ابزار است، نه تصمیم‌گیرنده نهایی

در دنیای پویا و پرنوسان بازار ارزهای دیجیتال، داشتن یک دستیار هوشمند مثل جمنای می‌تواند تجربه تحلیل و تصمیم‌گیری را به‌مراتب بهینه‌تر کند. اما این ابزار نه سرمایه‌گذار است، نه تحلیلگر انسانی و نه یک تریدر حرفه‌ای. نمی‌داند حس بازار چیست، نمی‌داند اگر تصمیم اشتباهی گرفتید چه بلایی سرتان می‌آید، و هیچ مسئولیتی در قبال دارایی شما ندارد. به طور کلی توصیه می‌شود که هوش مصنوعی را به‌عنوان «چشم سوم» در نظر بگیرید؛ چشمی که کمک می‌کند بهتر ببینید، اما تصمیم نهایی را هنوز هم باید «خود شما» بگیرید.