با شروع ماه اکتبر یا همان آپتوبر (Uptober) معروف، حالا بیت کوین با رکوردشکنی دوباره در کانون توجهات قرار گرفته است. رشد قیمت این ارز دیجیتال در روزهای اخیر باعث شده تا دوباره رویای بیت کوین ۱۵۰٬۰۰۰ دلاری زنده شود. با این حال برخی تحلیلگران هشدار میدهند که بازار ممکن است پیش از ادامه مسیر صعودی خود، نیاز به یک دوره استراحت و اصلاح داشته باشد.
به گزارش میهن بلاکچین، در حال حاضر که بیت کوین در نزدیکی اوج جدیدش در نوسان است، تحلیلگران و معاملهگران به دنبال نشانههایی هستند که بتوانند مسیر بعدی این روند را مشخص کنند. از یک سو، مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی تصویری محتاطانه از ادامه حرکت بیتکوین ارائه میدهند و از سوی دیگر، دادههای تکنیکال و احساسات بازار همچنان حاکی از اشتیاق قوی برای صعود بیشتر هستند. در این میان، تحولات اقتصاد کلان آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو نیز میتواند در جهتدهی روند آتی نقش مهمی ایفا کند.
در این مطلب ۵ نکته مهم که در هفته جاری باید به آنها توجه کنید را بررسی میکنیم.
۱- هدف جدید بیت کوین: ۱۵۰٬۰۰۰ دلار
پس از یک آخر هفته غیرمعمول و رکوردشکنی، بیت کوین هفته جدید را در نزدیکی اوج جدید خود آغاز کرد و در حال حاضر نیز در کانال ۱۲۴٬۰۰۰ دلاری در نوسان است.
با آغاز معاملات فیوچرز، گپی در نمودار بیت کوین به وجود آمد که تقریبا بلافاصله پر شد؛ موضوعی که به عقیده دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، معاملهگر معروف نشاندهنده فشار خرید و بازگشت کلاسیک آخر هفته است.
وی در توییتی در این باره نوشته:
بیت کوین گپ کوچکی را در نمودار فیوچرز CME ایجاد کرد اما این گپ چندان قابل توجه نیست. هنوز یک گپ بزرگتر در سطح ۱۱۰٬۰۰۰ دلاری از آخر هفته گذشته وجود داره ولی تا زمانی که قیمت به چند درصدی این سطح نرسه ارزش زیادی براش قائل نیستم. در روندهای صعودی وقتی وارد فاز کشف قیمت میشیم معمولا گپهای بزرگی در نمودار باقی میمونن.
تریدر دیگری با نام کریپتو تونی (Crypto Tony) نیز معتقد است حرکت بعدی بیتکوین بستگی زیادی به رفتار آن در سطح ۱۲۳ هزار دلار دارد.
تد پیلووز (Ted Pillows)، تحلیلگر معروف در این باره میگوید:
بیت کوین اکنون به یه مقاومت بسیار مهم رسیده. دیروز موفق شد برای مدت کوتاهی ازش عبور کنه اما این حرکت کاملا توسط معاملات اهرمی هدایت شد. اگه موسسات مالی دوباره مثه هفته گذشته وارد بازار بشن، امکان بازپسگیری این سطح وجود داره.
مایکل فن دِ پوپ (Michaël van de Poppe) نیز پیشبینی کرده که بیت کوین پس از یک دوره تثبیت، آماده صعود تا ۱۵۰ هزار دلار خواهد شد.
وی در این باره نوشته:
فکر نمیکنم که بیت کوین با یه حرکت ناگهانی از سقف جدیدش عبور کنه. بازار به کمی صبر نیاز داره تا قبل از ادامه مسیر، اصلاحی انجام بده. هر قیمتی زیر ۱۲۱٬۵۰۰ دلار میتونه نقطه مناسبی برای ورود باشه تا بعد از اون حرکت به سمت ۱۵۰٬۰۰۰ دلار آغاز بشه.
۲- پیشبینی اصلاح ۴ درصدی؛ آیا بازار بیت کوین آماده تنفس است؟
با وجود رکوردشکنی اخیر، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بازار برای ادامه روند صعودی خود، نیاز به یک اصلاح کوتاهمدت دارد. در واقع، هیچ بازار گاوی به صورت خطی و بدون اصلاح پیش نمیرود.
یکی از حمایتهای مهمی که ممکن است در ادامه آزمایش شود، میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای در تایمفریم ۴ ساعته است که در زمان نگارش این مطلب در حوالی ۱۱۹٬۲۵۰ دلار قرار دارد و شیب صعودی به خود گرفته است.
کریپنوئوو (CrypNuevo) در این باره میگوید:
برای هفته پیش رو احتمال داره شاهد بازآزمایی میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای در تایمفریم ۴ ساعته باشیم. بازار بیش از حد از این میانگین فاصله گرفته و معمولا پس از چنین شرایطی، یه اصلاح کوتاهمدت رخ میده. پس از اون انتظار دارم دوباره حرکت صعودی از سر گرفته بشه. از دید من موقعیتهای خرید در نزدیکی این میانگین همچنان ایدهآل هستن.
تحلیلگر دیگری با نام رِکت کپیتال (Rekt Capital) نیز معتقد است که عبور مستقیم از سقف تاریخی بدون تثبیت حمایت در محدوده بالایی، انتظاری غیرمنطقی است. او در تحلیلی نوشته:
نباید از اینکه بیت کوین در نخستین تلاش خودش برای عبور از محدوده ۱۲۴٬۰۰۰ دلار برگشت خورده شگفتزده بشیم. آخرین باری که این اتفاق افتاد قیمت حدود ۱۳٪ اصلاح شد. بیت کوین باید ثابت کنه که این سطح مقاومت دیگه اونقدرا هم قوی نیست. هرگونه اصلاح سطحیتری میتونه نشونهای از تضعیف فشار فروش باشه.
به گفته او، کاهش حدود ۴ درصدی تا سطح ۱۱۸ هزار دلار میتواند همچنان در چارچوب یک ساختار صعودی تلقی شود.
دن کریپتو تریدز نیز در این باره نوشته:
نمیخام دوباره شاهد از دست رفته محدوده ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار دلاری باشم. این ناحیه یکی از سطوح میانی مهم با حجم بالای معاملاته. ساختار کلی بازار همچنان خوب به نظر میرسه. فقط باید الگوی سقفهای و کفهای بالاتر حفظ بشه. اگه بازار دوباره بین ۱۱۲ تا ۱۲۴ هزار دلار درجا بزنه به نظرم برای چشمانداز میانمدت چندان خوب نخواهد بود.
۳- پیشبینی هوش مصنوعی: خبری از آپتوبر کامل نیست!
در حالی که تب و هیجان بازار پس از ثبت رکورد تاریخی بیتکوین بالاست، ابزارهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی دیدگاهی محتاطانهتر ارائه میکنند. پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت در گزارش جدیدی در این باره نوشته:
پس از یک روند صعودی قابل توجه، قیمت بیت کوین حالا وارد فاز تثبیت بین حمایت ۱۰۸٬۰۰۰ تا مقاومت ۱۲۳٬۰۰۰ دلاری شده. نمودار تکنیکال هم نشون میده که بازار در فاز انباشت مجدد قرار گرفته؛ جایی که سرمایهگذاران بزرگ در حال انباشت برای رالی بعدی هستن.
اما بخش جالب این گزارش به ابزار پیشبینی اختصاصی کریپتوکوانت، یعنی NBeats Ensemble مربوط میشود. این مدل که دادههای نزدیک به ۴۰۰ شاخص آنچین را تحلیل میکند، احتمال وقوع شکست قیمتی در ماه اکتبر را «پایین» ارزیابی کرده است. طبق این مدل، نوسانات قیمت عمدتاً در نیمه بالایی محدوده فعلی رخ خواهد داد و بیتکوین احتمالاً چند هفتهای در همین محدوده نوسان میکند تا سرانجام مقاومت ۱۲۳ هزار دلاری را به سطح حمایتی جدید تبدیل کند.
کریپتوکوانت در این باره میگوید:
ترکیب تحلیل تکنیکال با پیشبینی مدل هوشمصنوعی نشون میده که محتملترین سناریو برای اکتبر ۲۰۲۵، ادامه حرکت خنثی و محدود بیت کوینه. معاملهگران باید به دقت سطح حمایت ۱۰۸٬۰۰۰ دلاری و مقاومت ۱۲۳٬۰۰۰ دلاری رو زیر نظر داشته باشن چون شکست قاطع هرکدوم از این سطوح میتونه جهت بازار رو در میانمدت مشخص کنه.
۴- فدرال رزرو و تعطیلی دولت آمریکا
در کنار تحولات بازار کریپتو، اقتصاد کلان آمریکا نیز در وضعیت خاصی قرار گرفته است. تعطیلی دولت فدرال انتشار دادههای اقتصادی را مختل کرده و حالا همه توجهات را به سمت سخنرانیهای مقامات فدرال رزرو معطوف کرده است.
جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو قرار است این هفته در کنفرانس بانکهای محلی واشنگتن یک سخنرانی ویدیویی داشته باشد. همچنین معاون نظارت این نهاد، میشل بومن (Michelle Bowman)، در دو نشست جداگانه شرکت خواهد کرد.
فدرال رزرو پس از ماهها حفظ نرخ بهره، در نهایت از ماه گذشته کاهش تدریجی آن را آغاز کرد؛ تصمیمی که پیشتر مورد فشار دولت دونالد ترامپ نیز قرار گرفته بود.
به گفته نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter)، بازارها حالا به دقت به تصمیمهای بعدی فدرال رزرو در نشستهای ماه اکتبر و دسامبر چشم دوختهاند. در حالی که تعطیلی دولت مانع انتشار آمارهایی مانند وضعیت اشتغال شده، بسیاری معتقدند این اتفاق تأثیر منفی چشمگیری بر بازار نخواهد گذاشت.
شرکت موزایک است (Mosaic Asset) نیز در گزارشی در این باره نوشته:
بازار سهام آمریکا همچنان در مسیر صعودی قرار داره و شاخص S&P 500 بیش از ۱۰۸ روز متوالی بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه خود معامله شده. با وجود نگرانیها درباره وضعیت بازار کار و تعطیلی دولت، روند کلی بازار صعودی باقی مانده است.
تنها عاملی که میتواند تا حدودی روند ریسکپذیری بازار را تهدید کند، احتمال بازگشت قدرت دلار آمریکاست. شاخص DXY پس از سقوط به محدوده ۹۶.۲۲ در اواسط سپتامبر، پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۲، هنوز نتوانسته روند صعودی پایداری را آغاز کند.
۵- طمع، اما نه بیش از حد!
در حالی که تنها ده روز از آغاز ماه گذشته، احساسات بازار کاملاً دگرگون شده اما معاملهگران در مواجهه با سقف تاریخی جدید بیتکوین همچنان خونسردی خود را حفظ کردهاند.
بر اساس دادههای شاخص ترس و طمع بازار کریپتو (Crypto Fear & Greed Index)، حس «طمع» بر بازار حاکم است اما هنوز وارد محدوده «طمع شدید» نشدهایم. این شاخص در روز یکشنبه به عدد ۷۴ از ۱۰۰ رسید و سپس در ابتدای هفته به ۷۱ کاهش یافت؛ در حالی که تنها ده روز قبل، در سطح ۲۶ قرار داشت.
برای مقایسه، در زمان رکوردشکنی قبلی بیت کوین در اواسط ماه آگوست، این شاخص به عدد ۷۵ رسیده بود. بنابراین، رشد اخیر بیتکوین تا محدوده ۱۲۵,۷۰۰ دلار بدون همراهی طمع افراطی در بازار اتفاق افتاده است؛ موضوعی که برخی آن را نشانهای مثبت برای تداوم روند صعودی میدانند.
از سوی دیگر، دادههای پلتفرم تحلیلی آلفراکتال (Alphractal) نیز تغییر احساسات از کف اواخر سپتامبر تا بازگشت اخیر بازار را تأیید میکند. در مجموع، به نظر میرسد بازار هنوز از کنترل خارج نشده و رشد بیتکوین بر پایهای نسبتاً سالم در حال شکلگیری است.
