بازار ارزهای دیجیتال طی ۴۸ ساعت گذشته، روزهای بسیار پرالتهاب و پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. در جریان این نوسانات، سقوط شدید قیمتها منجر به لیکویید شدن بیش از ۲ میلیارد دلار از موقعیتهای معاملاتی شد؛ به طوری که قیمت بیت کوین با ریزشی سنگین تا محدوده ۶۰ هزار الی ۶۲ هزار دلار عقبنشینی کرد و عملاً کف ۱۶ ماهه خود را لمس کرد.
در این تحلیل تکنیکال از میهن بلاکچین، ابعاد مختلف این حرکت را بررسی میکنیم که چطور قیمت پس از برخورد به این سطح حمایتی مستحکم، با جهشی ۱۷ درصدی دوباره به سمت کانال ۷۰ هزار دلار بازگشت. دادههای آنچین تایید میکنند که این بازیابی سریع، نتیجه خریدهای سنگین نهنگها در سطوح قیمتی پایین بوده است. همچنین، افزایش همزمان حجم قراردادهای سود باز (Open Interest) و قیمت، نشاندهنده بازگشت اعتماد به خریداران و تقویت تمایلات صعودی در بازار است.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در نمودار بیت کوین با نگاهی به ساختارهای بزرگتر و تایمفریمهای بالاتر، مشخص میشود که محدوده ۸۵ هزار تا ۶۱ هزار دلار به عنوان یک ناحیه حمایتی بسیار قدرتمند عمل کرده است، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که علیرغم این حمایتها، روند کلی در تایمفریمهای بزرگ همچنان نزولی باقی مانده است.
در تایمفریم چهارساعته، قیمت بیت کوین پس از ریزش اخیر خود در یک کانال نزولی با شیب تند قرار گرفت و دقیقاً پس از برخورد به کف این کانال در محدوده ۶۰ هزار دلار، با واکنش مثبت بازار مواجه شد. شدوی بلند ایجاد شده در این محدوده به وضوح نشاندهنده مومنتوم بالا و قدرت خریدارانی است که اجازه تثبیت قیمت در نواحی پایینتر را نداده و باعث جهش قیمت شدهاند. در حال حاضر قیمت به سقف این کانال نزولی در مرز ۷۰ هزار دلار رسیده است و وجود واگرایی مخفی در اندیکاتورهایی نظیر آراسآی و استوکاستیک، احتمال بازگشت قیمت به سطوح ۶۶۲۱۹ دلار یا حتی ۵۸۷۵۵ دلار را پررنگ میکند.
برای اینکه بتوانیم با اطمینان از تغییر روند کلاسیک صحبت کنیم، صرف شکستن سقف کانال کافی نیست و طبق اصول پرایس اکشن، قیمت باید سقف قبلی خود در ۷۹۴۱۵ دلار را پس بگیرد تا مسیر برای صعود به سمت ۸۴ هزار دلار هموار شود.
تحلیل تکنیکال اتریوم
در قیمت اتریوم نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ قیمت پس از برخورد به حمایت کلیدی ۱۷۵۰ دلار در تایمفریمهای بزرگتر، با یک ریجکت پرقدرت مواجه شد که رشد ۲۰ درصدی را به دنبال داشت. این حرکت صعودی که از کف کانال آغاز شده بود، در نهایت منجر به شکست سقف کانال نزولی اتریوم گشت که نشان از حمایت جدی سمت تقاضا دارد. با این حال، در نمودار اتریوم نیز واگرایی مخفی در اندیکاتورها مشهود است و قیمت در حال حاضر با مقاومت مهم ۲۱۳۷ دلاری دست و پنجه نرم میکند.
در صورتی که مقاومت مذکور مانع پیشروی قیمت شود، احتمال اصلاح تا محدوده ۱۹۴۴ دلار و در ادامه بازگشت به سطح ۱۷۵۰ دلار وجود دارد، اما عبور از این سد مقاومتی میتواند امیدها را زنده نگه دارد. برای تبدیل این جرقه صعودی به یک روند پایدار، اتریوم نیاز دارد که از سقف قبلی خود در ۲۴۰۰ دلار عبور کند تا بتواند اهدافی مانند ۲۶۳۳ دلار را نشانه بگیرد.
جمعبندی
در نهایت، با نگاهی جامع به وضعیت تحلیل تکنیکال این دو ارز میتوان دریافت که علیرغم بازگشت قدرتمند قیمتها از سطوح حمایتی کلیدی، ساختار کلی بازار در تایمفریمهای بلندمدت همچنان در وضعیت نزولی باقی مانده است.
جهشهای اخیر در قیمت بیت کوین و اتریوم ممکن است صرفاً یک حرکت اصلاحی برای استراحت موقت قیمت یا مرحلهای از انباشت توسط سرمایهگذاران بزرگ باشد، لذا تا زمانی که تاییدیههای قطعی صادر نشود، نمیتوان با اطمینان از تغییر روند صعودی صحبت کر. برای تایید یک چرخش روند کلاسیک طبق اصول پرایس اکشن، بیت کوین باید سطح ۷۹۴۱۵ دلار و اتریوم مرز ۲۴۰۰ دلار را با موفقیت پس بگیرند تا مسیر برای صعود به اهداف بالاتر هموار شود.
در این شرایط پرابهام، حفظ انضباط معاملاتی و توجه جدی به اصول مدیریت ریسک، حیاتیترین اقدام برای معاملهگران در مواجهه با نوسانات احتمالی آینده خواهد بود.
