بیت کوین پس از پشت سر گذاشتن یک روند نزولی قابل توجه، در حرکتی ناگهانی طی ۲۴ ساعت گذشته موفق شد با رشدی حدوداً ۱۲ درصدی، خود را به مرز ۶۹,۰۰۰ دلار برساند.
این موج صعودی بلافاصله بر بازار آلتکوینها نیز اثر گذاشت طوری که اتریوم با تجربهی جهشی ۲۰ درصدی، بار دیگر سطح روانی ۲,۰۰۰ دلار را بازپس گرفت. علیرغم این بازیابی قیمتی چشمگیر، شاخص ترس و طمع همچنان عدد ۱۱ را نشان میدهد که گویای حاکمیت فضای «ترس شدید» بر معاملهگران است.
در این تحلیل تکنیکال از میهن بلاکچین، قصد داریم وضعیت چارت بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم چهارساعته با در نظر گرفتن شاخصهای کلیدی آنچین بررسی کنیم تا دید روشنتری نسبت به آینده میانمدت بازار پیدا کنیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
بیت کوین پس از خروج از کانال نزولی خود، مدتی در یک الگوی مثلث جمعشونده مشغول رنج زدن بود تا اینکه سرانجام با شکستی پرقدرت از این ناحیه خارج شد و تا نزدیکی محدوده ۶۲,۰۰۰ دلار عقبنشینی کرد. در آن مقطع، تصور غالب این بود که قیمت با انجام یک پولبک به سطح ۶۶,۰۰۰ دلار، روند نزولی خود را از سر میگیرد؛ اما بازار مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. با شکست رو به بالای سطح ۶۶,۰۰۰ دلار، قیمت بیت کوین مجدداً به ناحیه رنج قبلی بازگشت و اکنون با سقف مثلثی که پیشتر در آن قرار داشت، برخورد کرده است.
دادههای آنچین نشان میدهند که در جریان این حرکت، نقدینگی و استاپهای موجود در محدوده ۶۸,۰۰۰ دلار بهطور کامل جمعآوری شده است. این موضوع از یک سو میتواند سوخت لازم را برای ادامه روند نزولی فراهم کند؛ به این صورت که اگر قیمت موفق به تثبیت نشود و کف ۶۶,۰۰۰ دلار را رو به پایین بشکند، اهداف بعدی ما قطعاً ۶۰,۰۰۰ دلار و در سناریوی بدبینانهتر ۵۳,۰۰۰ دلار خواهد بود.
از سوی دیگر، مثبت شدن شاخصهای قراردادهای سود باز (Open Interest) و فاندینگ ریت (Funding Rate) نسبت به روز گذشته، در کنار تغییر رفتار در جریان ورودی و خروجی صرافیها، کفه ترازو را به نفع خریداران سنگین کرده است. با وجود حجم بالای ورود بیت کوین به صرافیها در بازههای ۷ و ۳۰ روزه، آمار ۲۴ ساعت اخیر نشاندهنده افزایش خروج سرمایه و تمایل معاملهگران به انباشت است. همچنین شاخص RSI با رسیدن به عدد ۶۰، تایید میکند که قدرت فعلاً در دست خریداران است. در صورت عبور از سد مقاومتی فعلی، اهداف ۷۱,۰۰۰ و ۷۴,۰۰۰ دلار در دسترس خواهند بود و حتی رسیدن به قله ۸۰,۰۰۰ دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم
وضعیت تکنیکال اتریوم نیز شباهت بسیاری به بیت کوین دارد. این ارز دیجیتال پس از خروج موقت از کانال سایدوی خود، با حرکتی صعودی و پرقدرت که منجر به لیکویید شدن سنگین پوزیشنهای فروش شد، مجدداً به داخل کانال بازگشته است. شاخص RSI در اتریوم به محدوده ۷۰ رسیده که نشاندهنده ورود به ناحیه اشباع خرید و برتری مطلق خریداران در کوتاهمدت است.
نکته متمایزکننده اتریوم، تداوم جریان خروجی مثبت از صرافیها طی سه روز گذشته است که تقاضای واقعی و انباشت توسط سرمایهگذاران را تایید میکند. با این حال، قیمت اتریوم اکنون به مقاومت مهمی در سقف کانال رنج رسیده است. اگر فروشندگان بتوانند در این مرحله قدرت را به دست بگیرند، انتظار میرود قیمت به سمت کف کانال در محدوده ۱,۹۲۲ دلار و در پله بعدی ۱,۷۵۴ دلار حرکت کند. اما چنانچه این مومنتوم صعودی حفظ شود و سطح ۲,۱۲۶ دلار شکسته شود، هدف بعدی ۲,۳۴۰ دلار خواهد بود.
جمعبندی نهایی
برآیند دادههای تکنیکال و آنچین نشان میدهد که خریداران با شکار نقدینگی و استاپلاسهای فروشندگان، موفق شدهاند قیمت را به نواحی معاملاتی قبلی بازگردانند. طبق قوانین بازارهای رنج، انتظار اولیه برخورد و برگشت قیمت از سقف و کفهاست؛ مگر آنکه قدرت روند اخیر بتواند ساختار بازار را بهطور کلی تغییر دهد. با توجه به مثبت شدن قراردادهای باز، فاندینگ ریت و خروج سرمایه از صرافیها، روایت صعودی تقویت شده است، اما همواره باید این احتمال را مد نظر داشت که حرکت اخیر صرفاً تلهای برای جمعآوری نقدینگی بیشتر جهت ادامه روند نزولی در مقیاس بزرگتر باشد.
