با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افت شدید بازارهای سهام آسیایی، بازار ارزهای دیجیتال شاهد موج گسترده‌ای از لیکویید شدن پوزیشن‌های معاملاتی بود. در این میان، گاوهای بازار بیشترین آسیب را از این ریزش متحمل شدند.
زیان سنگین پوزیشن‌های لانگ در بازار کریپتو
معامله‌گران لانگ بیشترین ضربه را از موج لیکویید شدن ۷۷۴.۱۴ میلیون دلاری بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته خوردند و ۶۸۸.۵۶ میلیون دلار از سرمایه خود را از دست دادند. این معامله‌گران در سمت اشتباهِ روند فروش قرار گرفتند که به دلیل عوامل کلان، شرایط ژئوپلیتیک و ریزش شدید سهام در آسیا تشدید شد.
داده‌های بازار نشان می‌دهد که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با افت ۴.۴۰ درصدی به ۲.۷۷ تریلیون دلار رسیده است. قیمت بیت کوین (BTC) با ۲.۶۷ درصد کاهش به ۸۱٬۵۹۴ دلار رسید، هر چند اکنون دوباره بخشی از ضرر جبران شده و اتریوم (ETH) نیز با ۴.۴۶ درصد ریزش تا سطح ۲٬۴۲۹.۱۶ دلار پایین آمد. آلت کوین‌ها ریزش شدیدتری را تجربه کردند؛ به طوری که سولانا (SOL) با ۷.۱۱ درصد افت به ۱۰۳.۶۲ دلار و زی‌کش (ZEC) با ۹.۵۴ درصد کاهش روبه‌رو شدند.
این افت قیمت، معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت‌ها شرط بسته بودند را غافلگیر کرد. داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که ۱۷۲٬۶۶۲ معامله‌گر در این مدت لیکویید شده‌اند که پوزیشن‌های لانگ ۸۸.۹ درصد از این حجم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم پوزیشن‌های شورت (Short) در این میان تنها ۸۵.۵۸ میلیون دلار بود.
اتریوم با ۱۶۹.۲۳ میلیون دلار در صدر لیکوییدی‌ها قرار گرفت (۸۶.۳ درصد لانگ). بیت کوین با ۱۶۰.۴۸ میلیون دلار (۹۰.۲ درصد لانگ) و سولانا با ۶۰.۴۱ میلیون دلار (۹۴.۲ درصد لانگ) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. بزرگترین سفارش لیکویید شده، یک پوزیشن لانگ جفت ارز BTC/USDT در صرافی بایننس (Binance) به ارزش ۹.۶۵ میلیون دلار در قیمت ۸۱٬۷۷۲.۷۵ دلار بود. بایننس به تنهایی ۵۱.۹ درصد از کل لیکوییدی‌ها را پردازش کرد.
در حالی که گاوها زیان سنگینی متحمل شدند، برخی از معامله‌گران سودهای قابل‌توجهی از این افت به دست آوردند. پلتفرم تحلیلی لوک‌آن‌چین (Lookonchain) به حساب AguilaTrades اشاره کرده است؛ معامله‌گری که پیش‌تر ۳۸ میلیون دلار ضرر کرده بود، اما با باز کردن یک پوزیشن شورت با اهرم ۴۰x روی ۱۲۴.۲۴ بیت کوین (معادل ۱۰.۱۴ میلیون دلار)، موفق به کسب ۱۶۵ هزار دلار سود تحقق‌نیافته در همان ساعات اولیه شد.
دلایل ریزش اخیر بازار کریپتو چه بود؟
این کاهش قیمت هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه رخ داد. به گزارش رسانه‌ها، حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی طی یک هفته گذشته تلفاتی به همراه داشته و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال ورود بیشتر ایالات متحده به این درگیری‌ها مطرح شده است.
علاوه بر این، نگرانی‌های تورمی نیز بر بازارها سایه افکنده است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته قرار دارد که جذابیت اوراق قرضه را نسبت به دارایی‌های بدون بازده ثابت (مانند ارزهای دیجیتال) افزایش می‌دهد.
در همین حال، بازارهای سهام آسیایی نیز تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. شاخص کسپی (KOSPI) کره جنوبی روز سه‌شنبه با افت سهام غول‌های فناوری مانند سامسونگ و اس‌کی هاینیکس، نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد. تام لی (Tom Lee)، مدیر ارشد شرکت بیت‌ماین (BitMine)، افت بورس کره را مستقیماً به ضررهای بازار کریپتو مرتبط دانست. او اشاره کرد که سرمایه‌گذاران کره‌ای از هولدرهای عمده ارزهای دیجیتال هستند و لیکویید شدن مارجین‌ها در کارگزاری‌های سهام این کشور، فشار فروش را به بازار کریپتو نیز منتقل کرده است.
آیا داده‌های تورم آمریکا (CPI) روند بعدی بازار را تعیین می‌کند؟
آزمون بعدی بازار روز چهارشنبه و با انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا برای ماه سپتامبر فرا می‌رسد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم سالانه از ۳.۴ درصد به ۳.۷ درصد افزایش یابد.
ثبت نرخ تورم بالاتر از انتظارات می‌تواند گمانه‌زنی‌ها برای افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کرده و فشار فروش بیشتری به بازار وارد کند، در حالی که تورم پایین‌تر می‌تواند به آرامش بازار کمک کند. با توجه به اینکه نزدیک به ۸۹ درصد از ضررهای اخیر به پوزیشن‌های لانگ تحمیل شده است، داده‌های روز چهارشنبه تعیین خواهد کرد که آیا گاوهای اهرمی دوباره برای بازسازی پوزیشن‌های خود وارد بازار می‌شوند یا به عقب‌نشینی ادامه خواهند داد.
