در روزهای اخیر، ترافیک آنچین به‌شدت افزایش یافته است. میم‌کوین‌های مبتنی بر مفهوم سنبل و نماد خوش‌شانسی (Mascot) تا ۶۰,۰۰۰٪ رشد داشته‌اند، روایت‌های علوم غیرمتمرکز (DeSci) مورد توجه قرار گرفته‌اند و میم‌کوین‌ها به بزرگ‌ترین شگفتی این بازار صعودی تبدیل شده‌اند!
در این راهنما از میهن بلاکچین آموزش خواهیم داد که چگونه با استفاده از GMGN به معامله میم‌کوین‌ها بپردازید! در ادامه، به کاوش پروژه‌های جدید خواهیم پرداخت و روش‌های پیدا کردن، تحلیل و معامله میم‌کوین‌های تازه راه‌اندازی‌شده را آموزش خواهیم داد.
معرفی پلتفرم GMGN.Ai
وبسایت GMGN.Ai یک پلتفرم تحلیل داده و معامله برای میم‌کوین‌هاست که با هدف ارائه ابزارهای پیشرفته برای تریدرها و سرمایه‌گذاران در این حوزه طراحی شده است. این پلتفرم با استفاده از داده‌های آنچین و تحلیل‌های الگوریتمی، به کاربران کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآور را در بازار شناسایی کنند.
ویژگی‌های کلیدی GMGN.Ai
- ردیابی میم‌کوین‌ها: به کاربران این امکان را می‌دهد تا روند قیمتی و تراکنش‌های مرتبط با میم‌کوین‌ها را به صورت زنده بررسی کنند. این قابلیت به تریدرها کمک می‌کند تا سریع‌تر از دیگران به فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست پیدا کنند.
- تحلیل «پول هوشمند»: یکی از ویژگی‌های برجسته این پلتفرم، شناسایی و ردیابی آدرس‌هایی است که متعلق به نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای هستند. این ابزار به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های این سرمایه‌گذاران را دنبال کنند و از تصمیمات آن‌ها برای معاملات خود الهام بگیرند.
- معاملات خودکار: GMGN.Ai امکان تنظیم ربات‌های معاملاتی را فراهم می‌کند که می‌توانند براساس شرایط خاص از پیش تعیین‌شده، خریدوفروش انجام دهند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط بازار بدون نیاز به نظارت مداوم، بهترین تصمیمات را بگیرند.
- هشدارهای FOMO: این قابلیت به کاربران اطلاع می‌دهد که چه زمانی یک میم‌کوین جدید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و حجم معاملات آن در حال افزایش است. هشدارهای فومو به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های احتمالی رشد را از دست ندهند.
GMGN.Ai در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شده و دفتر مرکزی آن در سنگاپور قرار دارد. این پلتفرم مورد حمایت سرمایه‌گذاران مختلفی از دنیای کریپتو بوده و به‌تازگی اپلیکیشن خود را برای کاربران اندروید در فروشگاه گوگل پلی منتشر کرده است.
کشف پروژه‌های جدید
در ادامه نحوه کشف پروژه‌های جدید را توضیح می‌دهیم که به دو صورت زیر است.
دنبال کردن پول هوشمند
دنبال کردن سرمایه هوشمند به معنای بررسی آدرس کیف پول کاربرانی که به صورت آنچین (On-Chain) بازدهی بالایی داشته‌اند و مشاهده اهداف سرمایه‌گذاری آن‌هاست. در ادامه، سه لینک برای مشاهده لیست پول هوشمند در زنجیره‌های مختلف در پلتفرم GMGN ارائه شده است:
- زنجیره اتریوم (ETH): GMGN ETH
- زنجیره سولانا (Solana): GMGN SOL
- زنجیره بلست (Blast): GMGN Blast
GMGN به کاربران اجازه می‌دهد پول هوشمند را دنبال کنند و هر زمان که آپدیت جدیدی رخ دهد، یک پیام قرمز همراه با اعلان صوتی که می‌توان آن را فعال یا غیرفعال کرد در گوشه پایین سمت چپ، در بخش «Followed» نمایش داده می‌شود. همچنین، GMGN امکان اتصال به تلگرام را فراهم می‌کند، به‌طوری که اگر کیف پول دنبال‌شده هر گونه عملیاتی انجام دهد، فوراً از طریق نوتیفیکیشن مطلع خواهید شد.
با کلیک روی «Followed» می‌توانید فعالیت‌های معاملاتی پول هوشمند، از جمله خرید، فروش، اضافه کردن موقعیت، افزایش سرمایه‌گذاری، باز کردن موقعیت جدید یا بستن موقعیت‌ها را به‌صورت زنده مشاهده کنید. همچنین، با کلیک روی هر آدرس، می‌توان اطلاعات دقیقی درباره تحلیل موقعیت‌ها، توزیع سود و زیان و فعالیت‌های معاملاتی دریافت کرد.
نکته: روزانه صدها میم‌کوین راه‌اندازی می‌شود که ممکن است مورد توجه سرمایه هوشمند قرار گیرند. هنگام انتخاب کیف پول‌هایی که دنبال می‌کنید، بهتر است سبک معاملاتی خود را نیز در نظر بگیرید تا از حجم زیاد اطلاعات غیرضروری جلوگیری شود. توصیه می‌شود کیف پول‌هایی را دنبال کنید که استراتژی معاملاتی مشابهی با شما دارند تا اطلاعات مؤثرتر و کاربردی‌تری دریافت کنید.
همچنین، نباید بررسی امنیت قراردادهای هوشمند را نادیده گرفت، زیرا حتی پول‌های هوشمند نیز گاهی بدون ارزیابی امنیتی، به‌صورت تصادفی خرید می‌کنند.
اسکن شبکه‌های اجتماعی و تحلیل آنچین
- اسکن شبکه‌های اجتماعی (Scan Push): دنبال کردن تعداد زیادی از اینفلوئنسرهای چینی و انگلیسی در حوزه میم‌کوین‌ها در توییتر و پیوستن به گروه‌های مختلف بحث و گفتگو برای دریافت جدیدترین اطلاعات.
- تحلیل آنچین (Scan Chain): بررسی دقیق توکن‌هایی که از بازار داخلی (Small market) وارد بازار خارجی (Large market) می‌شوند و ارزیابی سریع ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها.
در پلتفرم GMGN، سه نوع توکن قابل مشاهده هستند:
۱. توکن‌های جدید بازار داخلی: این دسته دارای بالاترین ریسک است.
۲. توکن‌هایی که در آستانه رسیدن به سقف بازار داخلی هستند.
۳. توکن‌هایی که وارد بازار خارجی شده‌اند: این دسته کمترین ریسک را دارد.
بازار داخلی و خارجی:
وقتی پروژه‌ای جدید از طریق ابزار راه‌اندازی خودکار توکن در پامپ فان (pump.fun) راه‌اندازی می‌شود، کاربران می‌توانند با استفاده از سولانا توکن‌های پروژه را خریداری کنند. زمانی که ارزش بازار پروژه به ۶۹٬۰۰۰ دلار برسد، نقدینگی آن به‌صورت خودکار از پامپ فان به ریدیوم (Raydium) منتقل می‌شود.
- تا زمانی که پروژه به ۶۹٬۰۰۰ دلار نرسیده باشد، بازار داخلی محسوب می‌شود و بسیار پرریسک است.
- بعد از رسیدن به این سطح و اضافه شدن نقدینگی در ریدیوم، به بازار خارجی (سایر صرافی‌های غیرمتمرکز) منتقل می‌شود که ریسک آن کمتر خواهد بود.
توصیه:
بهتر است بیشتر روی توکن‌هایی تمرکز کنید که به بازار خارجی وارد شده‌اند. اگرچه همچنان ریسک بالایی دارند، اما نسبت به توکن‌های بازار داخلی امن‌ترند و برای مبتدیان مناسب‌تر هستند.
همچنین، بسیاری از توکن‌های بازار خارجی که به ارزش بازاری میلیون دلاری می‌رسند، هنوز تعدادشان اندک است، بنابراین فضای رشد زیادی دارند. با این حال، ورود به بازار خارجی تضمین‌کننده افزایش قیمت نیست؛ موارد زیادی وجود دارد که توکن‌ها پس از ورود به بازار خارجی به‌سرعت سقوط کرده‌اند. بنابراین، هنگام سرمایه‌گذاری باید احتیاط کرد.
با نظارت و تحلیل عملکرد این توکن‌ها، می‌توان ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها را ارزیابی و سود کسب کرد. اما چگونه می‌توان آن‌ها را تحلیل کرد؟ در ادامه، توضیح داده می‌شود.
تحلیل توکن
پس از یادگیری نحوه استفاده از GMGN برای یافتن کوین‌های جدید آنچین، مرحله بعدی انتخاب توکن‌های مناسب از میان خیل انبوهی از میم‌کوین‌هاست.
ارزیابی خرید توکن باید بر اساس روندها، روایت‌ها، ارزش بازار، جامعه و پویایی بازار انجام شود. استراتژی‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در میم‌کوین‌ها وجود دارد که یکی از آن‌ها تحلیل بر اساس روندها است.
استراتژی مبتنی بر روند
برخی از توکن‌ها به دلیل رویدادهای خاص یا روندهای جدید به‌سرعت محبوب می‌شوند و ممکن است در مدت کوتاهی رشدهای چند برابری داشته باشند. این توکن‌ها از ارزش بازار چند صد هزار دلاری به ده‌ها میلیون دلار می‌رسند.
اما اگر این روند پایدار نباشد و پشتوانه قوی نداشته باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد. برخی از دلایل کاهش قیمت عبارتند از:
- عدم حمایت از قیمت
- نبود تبلیغ توسط افراد مشهور
- نرسیدن به سطح روایت جدید
- عدم شکل‌گیری جامعه فعال
نمونه‌هایی از اتفاقات خاص:
- SLERF: بنیان‌گذار این توکن به‌طور تصادفی توکن‌های نقدینگی و توکن‌های رزرو ایردراپ را سوزاند که باعث شد هیجان شدیدی در بازار ایجاد شده و توکن به‌سرعت در صرافی‌ها لیست شود.
- BITCAT: همزمان با ایجاد هیجان پیرامون مفهوم مسکات (Mascot) در بلاکچین، حساب رسمی بیت کوین در توییتر تصویری از یک گربه سیاه منتشر کرد. برخی تصور کردند این تصویر اشاره‌ای به مسکات بیت کوین دارد و این اجماع منجر به افزایش شدید قیمت توکن شد، به‌طوری که ارزش بازار آن از چند صد هزار دلار به صد میلیون دلار در عرض سه ساعت رسید.
توصیه‌ها برای این نوع توکن‌ها:
- بهترین زمان خرید، مراحل اولیه (بازار داخلی) است، یعنی زمانی که ارزش بازار زیر چند صد هزار دلار است. اگر دیر وارد شوید و ارزش بازار از ۱۰ میلیون دلار عبور کند، ریسک بالاتر می‌رود.
- اگر به پایداری روند اعتقاد دارید، بهتر است پس از ۸۰٪ کاهش قیمت وارد شوید، زیرا در این مرحله ریسک کمتری خواهید داشت.
در مجموع، تحلیل دقیق، بررسی قراردادها و ارزیابی روند بازار می‌تواند به شناسایی پروژه‌های موفق و سودآور کمک کند.
توکن‌های مبتنی بر روایت (Narrative-based Tokens)
این دسته از توکن‌ها معمولا به روندهای کوتاه‌مدت برای افزایش قیمت وابسته نیستند، بلکه به‌تدریج از ارزش بازارهای کوچک به بزرگ رشد می‌کنند و حول یک روایت یا جامعه خاص شکل می‌گیرند.
برخلاف توکن‌های مبتنی بر روند که معمولاً با جهش‌های سریع مواجه می‌شوند، این توکن‌ها ممکن است چندین مرحله رشد پایدار را طی کنند. ارزش بازار آن‌ها معمولاً از چند میلیون دلار آغاز شده و به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد و در اوج خود حتی می‌تواند از صد میلیون دلار فراتر رود.
برای مثال، توکن RIF که بر اساس آنتی‌بیوتیک‌های مورداستفاده در درمان سل توسعه‌یافته است، هم‌اکنون به‌عنوان یک پیشرو در حوزه دیسای (DeSci) شناخته می‌شود. افزایش قیمت این توکن ناشی از جلب توجه روزافزون به روایت علوم غیرمتمرکز در بلاکچین بوده است. ریف به عنوان اولین توکن راه‌اندازی‌شده در دسته پامپ ساینس (Pump Science)، سفارشات خرید آن به‌طور مداوم افزایش یافت و با داغ‌تر شدن این روایت، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازیگران برتر در این حوزه تثبیت کرد.
برای این نوع توکن‌ها، پیشنهادهای زیر را مدنظر داشته باشید:
- به روایات جدید و قوی توجه کنید. برای مثال، روایت دیسای یکی از روایات قدرتمند است. می‌توانید در مراحل اولیه و با ارزش بازار پایین (از صدها هزار دلار تا چند میلیون دلار) اقدام به سرمایه‌گذاری تدریجی کنید.
- فعالیت شبکه‌های اجتماعی، میزان مشارکت جامعه و ورود سرمایه را در بازه زمانی میان‌مدت تا بلندمدت رصد کنید تا میزان پایداری و پتانسیل رشد آن‌ها را ارزیابی کنید.
نحوه معامله در GMGN
تصویر زیر نمایی کلی از سیستم معاملاتی GMGN را نشان می‌دهد.
رابط کاربری ستون سمت چپ
- لیست علاقه‌مندی‌ها و موقعیت‌های باز: می‌توانید قیمت‌ها و تغییرات سود و زیان توکن‌هایی را که در سبد خود دارید، مشاهده کنید تا در صورت نیاز، به‌سرعت اقدام به فروش نمایید.
- توکن‌های داغ، پامپ و لیست‌های دنبال‌شده: این بخش به شما اجازه می‌دهد تا توکن‌های داغ و مواردی را که مطابق استراتژی معاملاتی شما هستند، بر اساس زمان، تعداد تراکنش‌ها، قیمت و درصد تغییرات قیمت فیلتر کنید. لیست دنبال‌شده‌ها نیز امکان خرید سریع را در حین نظارت بر روند بازار فراهم می‌کند.
رابط کاربری اصلی در مرکز صفحه
در قسمت پایین نمودار اطلاعات مهمی درباره توکن نمایش داده می‌شود که شامل فعالیت‌های معاملاتی، تریدرها، هولدرها، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران مطرح است. این اطلاعات در دسته‌های مختلفی همچون پول هوشمند، اینفلوئنسر/سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نهنگ‌ها، کیف پول‌های جدید، اسنایپرها، هولدرهای بزرگ، توسعه‌دهندگان، لیست دنبال‌شده‌ها و معاملات مشکوک به واش تریدینگ (Wash Trading) طبقه‌بندی شده است.
هنگام بررسی یک توکن، به این اطلاعات توجه کنید و آن‌ها را تحلیل نمایید:
- معاملات مشکوک به واش تریدینگ را علامت‌گذاری کنید تا متوجه شوید آیا بازارساز تلاش دارد با استفاده از کیف پول‌های کوچک، توکن‌ها را پخش کرده و سپس بازار را تخلیه کند.
- کیف پول‌های مشکوک به فیشینگ را مشخص کنید؛ اگر توکن‌ها بدون خرید قبلی به کیف پولی واریز شده باشند، احتمالاً با یک کلاهبرداری روبه‌رو هستید.
رابط معاملاتی سمت راست صفحه
- نمایش شاخص‌های معاملاتی: در این بخش، معیارهای کلیدی همچون حجم معاملات، میزان خرید و فروش، خالص خرید، نقدینگی، داده‌های مینتینگ، لیست سیاه و سایر معیارهای امنیتی بررسی می‌شود. همچنین، مهم است که نسبت توکن‌های سوزانده‌شده را مشاهده کنید و احتمال راگ پول (Rug Pull) را بسنجید.
- تنظیم اسلیپیج و فعال‌سازی حالت ضد-MEV: اسلیپیج (Slippage) به تفاوت قیمت مورد انتظار یا قیمت درخواستی اشاره دارد. در حالت عادی، تنظیم اسلیپیج در حدود ۰.۵٪ توصیه می‌شود، اما در شرایط نوسان شدید بازار می‌توان آن را تا ۱۰٪ افزایش داد.
- انتخاب مقدار و انجام خرید/فروش دستی: می‌توانید موارد حرفه‌ای همچون سفارش‌گذاری لیمیت (Limit Order) و خرید خودکار را در این بخش انجام دهید.
هشدارهای ریسک
هر روز صدها میم‌کوین جدید در بلاکچین ایجاد می‌شوند، اما اکثر آن‌ها در نهایت بی‌ارزش خواهند شد. احتمال یافتن یک پروژه طلایی (با ارزش بازار ده‌ها میلیون تا بیش از صد میلیون دلار) بسیار پایین است؛ چه برسد به این‌که در صرافی‌های بزرگ لیست شود.
به‌طور خلاصه، هرچه بازدهی احتمالی یک سرمایه‌گذاری بالاتر باشد، ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود
