سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی دیگر مختص به افراد احساسی نمیباشد. سرمایه گذاری در شرکت هایی با اعتبار محیطی، اجتماعی و نظارتی قوی (ESG) از یک تفکر ایده آلیستی به استراتژی سرمایه گذاری با سود زیاد تبدیل شده است. مطالعات و نکات اطلاعاتی بسیار زیادی اذعان داشته اند که پورتفولیوی سرمایه گذاری ESG عملکرد بهتری نسبت به سرمایه گذاری هایی دارد که اطلاعات اندکی در خصوص اخلاقیات، پایداری محیطی و تاثیر اجتماعی شرکت وجود دارد. هرچند این الگوها هنوز در بازار ارز دیجیتال و بلاک چین نقشی ایفا نکرده اند. قطعا بهترین ابزار سرمایه گذاری ارز دیجیتال تاکنون که همان سرمایه گذاری در بیت کوین میباشد مصرف برق بسیار زیادی برای پردازش تراکنش ها نیاز دارد.
اما اگر بازار ارز دیجیتال از الگوهای سرمایه گذاری سنتی پیروی کند، سرمایه گذاری در پروژه های بلاک چین با ویژگی های محیطی، اجتماعی و نظارتی قوی به زودی شکوفا خواهد شد.
سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی؛ روندی رو به رشد و سودآور
سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی عبارت خوشایندی برای تشویق رفتارهای اخلاقی بین سرمایه گذاران و مدیران مالی بود. امروزه از این عبارت برای ارائه پاداش به سرمایه گذاران با سود واقعی استفاده میشود.
طبق گزارش شرکت تحلیل پورتفولیوی MSCI، سرمایه گذاری ESG جنبه دموگرافیک واضحی دارد. ۸۷ درصد جوانان، ESG را به عنوان نکته ای مهم در سرمایه گذاری در نظر میگیرند. برای افراد میانسال و مسن این رقم به ترتیب ۶۵ و ۴۸ درصد میباشد.
نتایج تحقیق این شرکت رابطه ای را بین مشخصه های ESG و سطوح ارزشگذاری نشان میدهد. این شرکت سعی کرده است که هیچ نتیجه گیری جامعی را بیان نکند زیرا این مطالعات، تولید کنندگان تنباکو و الکل را لحاظ نکرده است و دارای روندهای اندکی میباشد. به هر ترتیب، نتایج مطالعات این شرکت نشان میدهد که شرکت هایی با رتبه ESG خوب و مثبت، کم ریسک تر میباشند. در نتایج این تحقیق آمده است که:
شرکت هایی با رتبه ESG مثبت، سودآورتر میباشند و سود بیشتری پرداخت میکنند، درحالی که سایر عوامل را نیز تحت کنترل دارند.
حامیان و خوش بینان بیان میکنند که سرمایه گذاری ESG میتواند در بلندمدت عملکرد بهتری نسبت به سایر سرمایه گذاری ها داشته باشد زیرا شرکت های پایبند اخلاقیات به عادات کوتاه مدت غیراخلاقی متکی نیستند. در نتیجه، سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی کم ریسک تر میباشد.
طبق گزارش Morningstar، درسال ۲۰۱۸ سرمایه های پایدار عملکرد بهتری نسبت به سرمایه های معمولی داشته اند و میتوان اینطور در نظر گرفت که این الگو در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
دانشگاه آکسفورد نتایج تحقیقات خود را اینگونه منتشر کرده است که ۸۰ درصد مطالعات بررسی شده نشان میدهند که اقدامات محتاطانه پایدار بر روی عملکرد سرمایه گذاری اثر مثبت دارند. البته نتایج این تحقیقات با تغییر علاقه سرمایه گذاران میتواند عوض شود. هرچه سرمایه بیشتری به دنبال ابزارها و واسطه های سرمایه گذاری مطابق با ESG باشد، به لطف افزایش علاقه سرمایه گذاران، این نوع سرمایه گذاری ها میتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
آیا سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی در عرصه ارزهای دیجیتال میتواند موفقیت آمیز باشد؟
حوزه بلاک چین و ارز دیجیتال، گزینه های سرمایه گذاری اخلاقی زیادی ارائه میدهد. پلتفرم تبادل انرژی استرالیایی پاور لجر (POWR) در زمینه حضور در این عرصه، رشد قابل توجهی داشته است و در حوزه تبادل انرژی همتا به همتا پیشتاز میباشد. بازگشت سرمایه این شرکت تاکنون منفی ۶ درصد بوده است که عملکرد بهتری نسبت به آلتکوین ها طی دو سال اخیر بوده است.
شرکت چندمنظوره غیرمتمرکز ImpactPPA در نظر دارد تا پلتفرمی ایجاد کند که سرمایه گذاران بتوانند تصمیم بگیرند که چگونه به پروژه های انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان کمک کنند. این شرکت توانسته است در این زمینه، جوایز و توجهات زیادی به خود اختصاص دهد.
پروژه AIDCoin به عنوان ICO شناخته شده ای با هدف توسعه چندین راهکار مبتنی بر بلاک چین شروع به کار کرد تا با کارآمد و قابل ردیابی کردن کمک های مالی، اعتماد را به بخش خیریه برگرداند. هرچند این پروژه تقریبا تمام ارزش خود را از دست داده است و نسبت به بالاترین قیمت خود افت ۹۹ درصدی داشته است.
پروژه SEEDS هنوز عرضه نشده است اما مدل منحصربهفردی اعتماد سازی دارد به طوری که ۱۲.۵ درصد تمام سیدهای جدید برای بازسازی زمین تعلق میگیرد. این پروژه به زودی در شبکه TELOS عرضه میشود که به پلتفرم تاثیر اجتماعی پیشتاز تبدیل خواهد شد.
بنابراین اگرچه در حال حاضر سرمایه گذاری بر اساس تاثیر اجتماعی برای سرمایه گذاران بلاک چین و ارز دیجیتال سردرگم کننده است، اما این بخش در ابتدای راه میباشد. با محبوب شدن سرمایه گذاری ESG بین سرمایه گذاران جوان، این روند میتواند شکوفا شود.
