تحلیل تکنیکال قیمت ۱۰ رمز ارز برتر بازار؛ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مطابق با انتظاری که در تحلیل هفته گذشته از ۱۰ ارز برتر بازار و علل‌خصوص بیت‌کوین داشتیم، شاهد یک حرکت اصلاحی صعودی در قالب موج ۲ b or در بیت‌ کوین و اکثر آلتکوین‌ها بودیم. در همین راستا هفته جاری میلادی نیز با یک فشار فروش زیاد آغاز شده است و بیت‌کوین به عنوان رهبر بازار در حال فتح سطوح حمایتی یکی پس از دیگری است. لذا در ادامه نگاهی به وضعیت تکنیکال بیت‌کوین و آلتکوین‌ها برتر بازار رمز ارزها خواهیم انداخت.

این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت‌ کوین

در راستای تحلیل هفته گذشته بیت کوین اصلاح صعودی خود را در قالب یک الگوی سه موجی پهنه (فلت) بر روی نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی (که بر روی قیمت ۴۸،۸۶۳ دلار قرار داشت) به اتمام رساند و پس از برخورد با این محدوده شاهد فشار فروش شدید در بیت کوین بودیم. اتمام الگوی اصلاحی پهنه در نقطه C مقارن است با تکمیل گام اصلاحی که با برچسب۲ b or در تصویر زیر نام‌گذاری شده است. از این رو انتظار می‌رود بازار در هفته آتی درگیر اتمام گام سوم اصلاحی خود باشد.

البته تکمیل گام سوم اصلاحی به معنی ریزش شارپ تا محدوده‌های پایین نیست بلکه خریداران هم تلاش می‌کنند با خرید در قیمت پایین حمایت‌های مهم را حفظ کند همین امر نیز ممکن است باعث ایجاد پولبک‌ به سطوح شکسته شده نیز گردد. حتی در صورت خرید سنگین گاوها در نواحی حمایتی می‌توان یک سناریو صعودی هرچند با احتمال کمتر نیز برای بیت‌کوین در نظر گرفت. چرا که شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت در حال نشان دادن یک واگرایی مخفی مثبت (که می‌توان نشانه‌‌ای برای صعود باشد) و رسیدن به نواحی بیش فروش است.

در حال حاضر بیت کوین در ناحیه حمایتی مهم داینامیک خود یعنی خط روند صعودی است که شکست این خط روند مسلما هفته پیش رو را به  هفته سختی برای گاوها و هفته جذابی برای خرس‌ها تبدیل خواهد کرد. لازم به ذکر است اندیکاتور مک‌دی (Macd) در وضعیت نزولی قرار دارد.

از این رو در صورتی که شاهد کاهش قیمت بیت‌کوین در روزهای آتی باشیم مهم‌ترین نواحی حمایتی عبارت‌اند از : ۴۴،۱۱۵ ؛ ۴۲،۷۶۲ ؛ ۳۹،۴۳۳ (نسبت ۱۰۰٪ فیبوناچی پروجکشن) و ۳۷،۶۴۶ دلار.

در صورت صعود خریداران کار سختی را برای عبور از مقاومت‌های پیش‌رو دارند، این مقاومت‌ها به ترتیب عبارت است از : ۴۶،۸۰۵ و  ۴۸،۸۶۳ دلار.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

اتریوم نیز همگام با بیتکوین با برخورد به ناحیه۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی قبل با فشار فروش مواجه شد. اتریوم حمایت قوی را در ناحیه ۳،۳۰۲ دلار دارد که هر بار قیمت به این ناحیه رسیده‌ است خریداران قیمت را بالا برده‌اند. البته با توجه به اینکه اتریوم زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود احتمال شکسته شدن این ناحیه نسبت به گذشته بیشتر است.

در صورتی که ناحیه مذکور شکسته شود حمایت‌های بعدی برای اینکه خریداران بتوانند از افت قیمت اتریوم جلوگیری کنند به ترتیب عبارت است از ۲،۷۸۰ ؛ ۲،۴۱۲ (نسبت ۰.۶۱۸ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) و ۲،۱۰۲ دلار (نسبت ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی) است.

در صورتی که خریدارن ناحیه حمایتی  ۳،۳۰۲ دلار را حفظ کنند با توجه به وضعیت شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت و احتمال کراس مثبت در اندیکاتور مک‌دی (Macd) می‌توان انتظار رشد در مرحله اول تا خط روند نزولی  ترسیمی (خط سفید ) رنگ را داشت. علاوه بر این خط روند نزولی مقاومت‌ها ۳،۳۶۲ و ۴،۰۲۳ دلار نیز برسر راه خریداران است.

شکست حمایت ۳۳۰۲ سناریو نزولی را تقویت خواهد کرد و هر رشد پس از این شکست را می‌شود در قالب پولبک در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو

نمودار قیمت کاردانو از کانال صعودی خود خارج شده است و حمایت مهمی را در ناحیه ۲.۲۴ دلار از دست داده است و کار گاوها در این کوین بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد خرس‌ها بر قیمت کاردانو حاکم هستند و حرکات صعودی در روزهای آتی بیشتر در قالب پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده است.

همچنین در تایم فریم ۴ ساعت قیمت پایین زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ معامله می‌شود و شاهد کراس منفی بین این دو میانگین هستیم. خریداران برای حفظ روند صعودی مقاومت‌های زیادی بر سر راه دارند که به ترتیب در نواحی ۲.۲۴ ، ۲.۸۲ و عدد رند ۳ قرار دارند. همچنین باید خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) در تایم فریم ۴ ساعت را به بالا بشکنند.

با توجه به حاکم بودن فروشندگان بر بازار و وضعیت نزولی در  اندیکاتور مک‌دی (Macd) در صورت ادامه افت قیمت بعد از پولبک به نواحی حمایتی شکسته شده می‌توان سطوح ۰.۵، ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام نزولی را به عنوان حمایت‌های بعدی بر سر راه نزول قیمت دانست البته قبل از این سطوح، سطح ۱.۹۳ دلار نیز حمایت مهمی است.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB)

رمز ارز BNB به‌سان هفته پیش هنوز در یک باکس رنج که سقف آن در محدوده ۴۳۵ دلار و کف آن در ناحیه ۳۷۹ دلار قرار دارد اسیر شده است. لذا تا نشکستن یکی از این دو سطح، صرفا می‌توان بر اساس این دو سطح شکست یا نشکستن آن‌ها نمودار قیمت را تحلیل کرد.

در صورتی که سطح حمایتی ۳۷۹ دلار شکسته شود می‌شود انتظار کاهش بیشتر قیمت BNB را به ترتیب تا نواحی ۳۵۶ و ۳۲۲ دلار را داشت. اما اگر ناحیه حمایتی ۳۷۹ دلار بار دیگر بتواند از افت قیمت جلوگیری کند و همگام با رشد قیمت خط روند نزولی در شاخص قدرت نسبی (Rsi) شکسته شود و شاهد کراس مثبت اندیکاتور مک‌دی (Macd) باشیم می‌توان انتظار داشت قیمت بار دیگر به ناحیه سقف باکس رنج یعنی ۴۳۵ دلار برسد.

البته باتوجه به اینکه قیمت زیر میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعت معامله می‌شود و میانگین ۲۰۰ زیر ۵۰ قرار دارد و همچنین باتوجه به وضعیت کلی بازار کریپتو کارنسی و کاهش قیمت بیت‌کوین می‌‌توان کمی بیشتر به سناریو نزولی وزن بخشید.

تحلیل تکنیکال قیمت ریپل

وضعیت نمودار قیمت ریپل بسیار مشابه با بی‌ان‌بی است. رمز ارز XRP پس از تکمیل یک موج ۵ با یک ریزش شارپ مواجه شد پس از فاز ریزش در یک باکس رنج نوسان می‌کند. سقف این باکس در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار و کف آن در ناحیه ۰.۹۶۵ دلار قرار گرفته است.

در حال حاضر قیمت ریپل روی کف باکس رنج در حال معامله است. ریپل مادامی که در این محدوده رنج قیمت اسیر است می‌توان بر مبنای حفظ یا شکست سطوح رفتار قیمت را تحلیل کرد؛ لذا بر اساس عملکرد سطح ۰.۹۶۵ دلار می‌توان دو سناریو برای ریپل در نظر داشت.

در صورتی که خریداران بتوانند سطح مذکور را حفظ کنند می‌توان انتظار داشت قیمت در مرحله اول خودش را به میانگین‌های متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ برساند و در مرحله دوم به سقف باکس رنج در ناحیه ۱.۱۲۳ دلار برسد. البته خط روند نزولی در قیمت و شاخص قدرت نسبی (Rsi) بر سر راه قیمت قرار دارد.

در صورت از دست رفتن حمایت کف باکس رنج مهم‌ترین نواحی حمایتی ریپل ۰.۸۵ ، ۰.۷۶ دلار است که نواحی فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل است.

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا

باتوجه به تحلیل‌هایی که پیش‌تر از سولانا منتشر شد ناتوانی سولانا در عبور از سطح یک‌چهارم کانال بلند مدتی خود در ناحیه‌ ۲۱۷ دلار شاهد یک اصلاح قیمتی بودیم. اصلاحی که باعث شکسته شدن خط روند صعودی سولانا نیز شد که صعود هفته گذشته بیشتر شبیه به پوبلک به این خط روند بود و پس از آن نیز شاهد ادامه ریزش هستیم.

در حال حاضر قیمت بر روی ناحیه حمایتی ۱۳۸ دلار قرار دارد و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) در تایم فریم ۴ ساعت و زیر میانگین‌ متحرک نمایی ۵۰ در همین تایم فریم در حال معامله است. در صورت از دست رفتن حمایت ۱۳۸ میانگین متحرک ۲۰۰ حمایت مهمی برای سولانا است و اگر خریداران نتوانند این حمایت را حفظ کنند می‌توان انتظار افت بیشتر قیمتی را تا حمایت‌های پایین‌تر داشت که ۱۰۶ دلار مهم‌ترین آن‌ها است.

سولانا برای ادامه روند صعودی خود اما نیاز دارد خط روند نزولی شکل گرفته (خط سفید رنگ در تصویر) در نمودار قیمت و خط روند نزولی معادل آن در شاخص قدرت نسبی (Rsi) را بشکند. اما نکته پر اهمیت در نمودار قیمتی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست آن می‌تواند زنگ خطری برای خریداران سولانا باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت پولکادات

پولکادات نیز با شکست کانال صعودی خود به سمت پایین دچار ریزش قیمتی شد و اکنون بر روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ (Ema) تایم ۴ ساعت است که شکست این ناحیه مهم حمایتی می‌تواند کار خریداران را دشوار می‌کند. در صورت شکست میانگین متحرک ۲۰۰ در تایم فریم ۴ ساعته حمایت‌های بعدی برای پولکادات به‌ ترتیب عبارتند از: ۲۸.۷۷؛ ۲۵.۵ و ۲۳دلار. با توجه به فشار فروش ایجاد شده به نظر بالا زدن‌های قیمت بیشتر پولبک به حساب می‌آیند.

با توجه به وضعیت در شاخص قدرت نسبی (Rsi) که در ناحیه بیش فروش قرار دارد ممکن است قیمت در قالب اصلاح‌های صعودی با سطوح قیمتی بالاتر برسد و مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی خریداران به‌ترتیب ۳۲.۳۲ و ۳۵.۱۸ دلار است.

تحلیل تکنیکال قیمت دوج کوین

در هفته اخیر دوج کوین یک روند نزولی تشکیل داده است و در قالب یک کانال نزولی در حال کاهش مداوم قیمت است. در حال حاظر در نیمه پایینی کانال قرار دارد و در صورت شکسته شدن حمایت ۰.۲۱۲۵ دلار رسیدن قیمت به کف کانال دور از انتظار نیست.

با توجه به کراس منفی میان میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ می‌توان قدرت بیشتر فروشندگان را در بازار مشاهده کرد و مادامی که قیمت زیر این دو میانگین قرار دارد خود این دو میانگین مقاومت مهمی بر سر راه رشد قیمت قلمداد می‌شوند.

در حال‌حاضر در صورت افت بیشتر قیمت دوج کوین علاوه بر کف کانال ترسیمی حمایت‌ها پیش روی دوج کوین به ترتیب در نواحی ۰.۱۹۸ و ۰.۱۶۰ دلار قرار دارد.

با توجه به وضعیت حاکم بر بازار در روز اول هفته میلادی می‌توان سناریوهای نزولی را محتمل‌تر دانست؛ اما از آنجا که اندیکاتورهایی همچون شاخص قدرت نسبی (Rsi) در ناحیه فروش بیش از حد قرار گرفته‌اند ممکن است در هفته آتی صعودهایی را در قالب پولبک مشاهده کرد. همچنین اندیکاتور مک‌دی (Macd) در محدوده منفی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت آوالانچ

در هفته اخیر آوالانچ با رشد چشم‌گیری که داشت توانست خود را در زمره ۱۰ ارز برتر مارکت قرار دهد. البته ریزش بیت‌کوین بر قیمت آوالانچ بی‌تاثیر نبوده و باعث شد این رمز ارز یک اصلاح قیمتی را تجربه کند.

قیمت آوالانچ در یک کانال صعودی در حرکت است که واکنش به سطح میانی این کانال فشار فروش را افزایش داد. در حال حاضر قیمت به خط روند صعودی خود نفوذ کرده و در صورت شکسته شدن این خط روند حمایت مهم  ناحیه ۴۹.۵ دلار که با موقعیت میانگین متحرک نمایی (Ema) ۲۰۰ همپوشانی دارد می‌تواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد. از دست رفتن این ناحیه و کف کانال ترسیمی هشداری است برای خریداران.

لازم به ذکر است در شاخص قدرت نسبی (Rsi) خط روند صعودی شکسته شده است و این می‌تواند یک نشانه برای شکسته شدن خط روند صعودی در قیمت هم باشد. با توجه به کراس منفی  در اندیکاتور مکدی (Macd) سناریو اصلاح بیشتر آوالانچ محتمل‌تر است.

تحلیل تکنیکال قیمت UNI

نمودار قیمتی یونی در روزهای اخیر نتوانست از مقاومت ۲۵ دلاری عبور کند و با بازگشت به زیر قیمت ۲۵ دلار همانند دیگر کوین‌های بازار دچار افت قیمتی شدیدی شد. در حال حاضر، یونی زیر میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ و ۲۰۰ خود معامله می‌شود که این یک نشانه نزولی است.

مهم‌ترین حمایت پیش‌روی قیمت ابتدا در ناحیه ۲۱ دلار قرار دارد که درصورت شکسته شدن می‌توان ناحیه ۰.۶۱۸ و ۰.۷۸۶ فیبوناچی اصلاحی گام صعودی قبل (به ترتیب ۱۹ و ۱۶ دلار) را به عنوان حمایت‌های بعدی یونی در نظر گرفت.

با توجه به شاخص قدرت نسبی (Rsi) که نزدیک نواحی فروش بیش از حد است می‌توان انتظار داشت در صورت شکسته شدن نواحی حمایت قیمت بار دیگر به آن‌ها پولبک بزند. لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بازار و بیت‌کوین در صورتی که در بازار گام‌های صعودی کم شیب شکل بگیرد به احتمال قوی این گام‌ها پولبک یا اصلاح‌های صعودی هستند.