آیا قیمت بیت کوین این هفته به زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید؟+ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

روز گذشته، قیمت بیت کوین تا ۶۴٬۴۹۳ دلار در صرافی بایننس کاهش یافت و اکنون در حوالی ۶۶٬۴۰۰ دلار معامله می‌شود. اما علت این کاهش و افزایش پس از آن چه بود و وضعیت بیت کوین تا آخر این هفته به چه صورت خواهد بود؟ در این مطلب، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

به گزارش میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین در ساعات معاملاتی روز سه‌شنبه به کاهش خود ادامه داد، زیرا بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا یک شبه به بالاترین حد دو هفته‌ای خود یعنی ۴.۴۰٪ رسید که دلیل آن تورم مداوم و قوی شدن فعالیت‌های تولیدی به صورت غیرمنتظره بود. همچنین، احتمال اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ‌ بهره را تا اواخر سال جاری به تعویق بیندازد، بیشتر شده است.

افزایش بازده اوراق معمولا باعث خروج پول از دارایی‌های ریسکی و همچنین طلا می‌شود. با این حال، فلز زرد با وجود ضعف بیت کوین و شاخص‌های فناوری وال استریت، از جمله نزدک، انعطاف‌پذیر باقی ماند و دچار ریزش قابل ملاحظه‌ای نشد.

جریان خروجی بیت کوین از ETF شرکت ARK از GBTC پیشی گرفت

تحلیلگران کاهش اخیر قیمت بیت کوین را به خروج از ETFهای اسپات در ایالات متحده نیز مرتبط می‌دانند. طبق داده‌های Farside، این صندوق‌ها در مجموع، ۱۱۰.۲ میلیون دلار خروجی را از ابتدای هفته تجربه کرده‌اند. صندوق ETF شرکت ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) با خروجی ۸۷.۵ میلیون دلاری بیشترین میزان خروجی را ثبت کرده که از خروجی GBTC پیشی گرفته است. البته لازم است بر این نکته تاکید کنیم که این داده‌ها که در ساعات اولیه شروع کار بازار آسیا ثبت شده‌اند، ناقص هستند. به ویژه اینکه، صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) شرکت بلک راک را شامل نمی‌شوند که در این بازه زمانی شاهد جریان‌های ورودی ثابتی بوده است. با این وجود، کارشناسان بر این باورند که حتی همین داده‌ها می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها که اکنون داده‌های IBIT را هم شامل می‌شوند، مجموع جریان‌های ورودی برای ETF‌های اسپات بیت‌کوین مثبت شده و ۴۰.۳ میلیون دلار ورودی را به ثبت رسانده است. به دنبال این موضوع، قیمت بیت کوین نیز نشانه‌هایی از بهبود را از خود نشان داده است.

با این حال، همان طور که قبلا هم اشاره کردیم، خروج سرمایه از ETFها تنها دلیل افت قیمت بیت کوین نبوده است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری افزایش یافته و باعث شده است که امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه می کم رنگ شود. بر اساس داده‌های گروه CME، اکنون ۹۷٪ احتمال وجود دارد که فدرال رزرو نرخ‌ بهره را در نشست ماه می همچنان ثابت نگه دارد.

شاخص فرصت‌های شغلی مطابق پیش‌بینی‌ها اعلام شد

پس از آنکه داده‌های PMI خبر از قوی بودن تولید دادند، فعالان بازار اکنون به دقت داده‌های منتشر شده را رصد می‌کنند. در صورتی که داده‌های این هفته در راستای PMI باشند، به ضرر قیمت بیت کوین خواهد بود. خوشبختانه روز گذشته، داده‌های شاخص فرصت‌های شغلی (JOLTS) مطابق پیش‌بینی‌ها (۸.۷۶ میلیون) اعلام شد و اندکی از نگرانی‌ها کاست و همین موضوع از کاهش بیشتر قیمت بیت کوین جلوگیری کرد.

به همین ترتیب، تا پایان هفته داده‌های منتشر شده به ویژه داده‌های روز جمعه را رصد خواهیم کرد تا ببینیم در تضاد با داده‌های PMI خواهند بود یا اینکه باعث افت بیشتر قیمت بیت کوین خواهند شد.

انباشت نهنگ‌های بیت کوین متوقف شده است

به نظر می‌رسد نهنگ‌هایی با ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیت کوین ذخایر خود را از ۲۵ مارس تثبیت کردند که نشان‌دهنده توقف انباشت از سوی آن‌هاست. از ۲۴ مارس، تعداد کیف پول‌هایی که بین ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیت کوین در خود جای داده‌اند نسبتا ثابت مانده و بین ۱۳٬۸۷۲ تا ۱۳٬۸۴۱ در نوسان است. این ثبات نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال حاضر BTC بیشتری انباشت نمی‌کنند. این توقف در خرید می تواند منعکس‌کننده کاهش اعتماد یا موضع محتاطانه نهنگ‌ها باشد.

کاهش RSI در تایم فریم ۷ روزه

شاخص قدرت نسبی بیت کوین در تایم فریم ۷ روزه روی عدد ۶۹ قرار دارد که نشان‌دهنده مرحله‌ای از تثبیت قیمت است که در آن نه خریدران و نه فروشندگان غالب نیستند. این بدان معناست که بیت کوین در آستانه اشباع خرید است، اما تثبیت آن در این منطقه خنثی نشان‌دهنده فقدان حرکت در هر دو طرف است.

آیا تقاطع مرگ قیمت بیت کوین را به زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار می‌رساند؟

خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیت کوین در حال نزدیک شدن به تقاطع مرگ هستند؛ الگویی که اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود. تلاقی مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت سقوط کند که نشان می‌دهد شتاب قیمت رو به کاهش است. این تغییر معمولا حکایت از آن دارد که بازار ممکن است از شرایط صعودی به نزولی در حال حرکت باشد.

در حال حاضر، اگر تقاطع مرگ تشکیل شده و روند نزولی ادامه یابد، قیمت بیت کوین می‌تواند به ۵۹٬۲۰۰ دلار کاهش یابد، به خصوص اگر سطح حمایت ۶۲٬۳۰۰ دلار از ریزش قیمت حمایت نکند.

با این حال، امکان معکوس شدن این روند نیز وجود دارد. اگر خریداران مجددا کنترل بازار را به دست آورند و بازار را به سمت روند صعودی سوق دهند، بیت کوین می‌تواند سطح مقاومت ۷۱٬۷۰۰ دلار را به چالش بکشد. غلبه بر این مانع به فشار خرید قابل توجهی نیاز دارد، اما می‌تواند نشانه‌ای از افزایش دوباره احساسات صعودی و معکوس شدن احتمالی چشم‌انداز نزولی فعلی باشد.