نجات بیت کوین از سقوط در روز تحلیف ترامپ؛ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

بیت کوین در روز مراسم تحلیف ترامپ، رییس جمهور آمریکا شروعی پرقدرت داشت و حالا بار دیگر رکوردهای جدید در تیررس معامله‌گران قرار گرفته‌اند.

به گزارش میهن بلاکچین، تریدرها و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این هفته نوسانات شدیدی را در بازار کریپتو تجربه کنیم. بسیاری این نوسانات را به کاتالیست‌های مرتبط با ترامپ نسبت می‌دهند. از جمله این کاتالیست‌ها، شایعاتی است که می‌گوید احتمالا ترامپ به محض بازگشت به کاخ سفید و در سخنرانی تحلیف خود فرمان ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین را صادر خواهد کرد.

در همین حال، در تقویم اقتصاد کلان آمریکا به نظر می‌رسد تا چندین روز آینده که تورم دوباره به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شود، وضعیت آرامی را داشته باشیم.

اما در سمت دیگر برخی معتقدند رویکرد ترامپ در قبال ارزهای دیجیتال و ایجاد میم کوین مخصوص به خودش می‌تواند تغییرات پیش‌بینی نشده‌ای در صنعت کریپتو ایجاد کند.

همزمان با این نوسانات، داده‌های صرافی‌ها نشان می‌دهد که عرضه قابل دسترس برای فروش به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. این یعنی فعلا کسی تمایلی به فروش بیت کوین ندارد.

۱- افزایش قیمت بیت کوین در روز تحلیف بیت کوین

انتظار می‌رود قیمت بیت کوین در آستانه تحلیف دونالد ترامپ و بازگشت او به کاخ سفید حرکات غیرعادی و نوسانات کوتاه‌مدت شدیدی را تجربه کند. این روند تا به اینجای کار در روز تحلیف نیز خودش را نشان داده و شاهد رکوردشکنی بیت کوین و صعود آن تا ۱۰۹ هزار دلار بوده‌ایم.

با این حال، اوج قیمتی بیت کوین همچنان زیر ۱۱۰ هزار دلار باقی مانده و دیوار فروش عظیمی مانع از تداوم روند صعودی و ثبت رکوردهای بیشتری شده است.

اسکیو (Skew)، معامله‌گر معروف رمزارزها با بررسی فعالیت‌ها در دفاتر سفارش صرافی‌ها خاطرنشان کرد که برخی از نهادها در حال حاضر به فروش بیت کوین در این سطوح قیمتی روی آورده‌اند:

فروشنده‌هایی در سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار قرار دارند که درخواست‌های بالاتر از قیمت فعلی را پیشنهاد می‌دهند و در حال فروش در این سطح هستند. این نشان می‌دهد که برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز است. در واقع، این یک رقابت بین خریداران و فروشندگان است که در آن هر طرف باید منابع مالی بیشتری داشته باشد.

وی در ادامه می‌گوید:

بازار در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر آماده نوسانات شدید است، اما وجود نقدینگی فروش در نزدیکی ۱۰۹,۰۰۰ دلار و عرضه قوی در سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار، احتمالا روند صعودی بیت کوین را در این نواحی محدود کرده است.

یکی دیگر از معامله‌گران کریپتونووو (CrypNuevo) در تحلیل خود سطوح حمایتی را مشخص کرده که در صورت تغییر ناگهانی روند بازار باید از ریزش بیشتر جلوگیری کنند. این سطوح شامل ۹۹,۰۰۰ دلار و ۹۵,۵۰۰ دلار هستند:

اگرچه بازار در روز دوشنبه تعطیل است، اما انتظار می‌رود که در طول هفته شاهد نوسانات شدیدی باشیم، زیرا بازار به اولین اقدامات ترامپ واکنش نشان خواهد داد.

در سمت دیگر، داده‌های پلتفرم متریال ایندیکیترز (Material Indicators) نشان می‌دهد که حجم زیادی از سفارشات خرید در حوالی ۹۹ هزار دلار ثبت شده که از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری خواهند کرد.

همچنین کیث الن (Keith Alan)، بنیانگذار این پلتفرم از احتمال وقوع «تقاطع طلایی» میان میانگین‌های متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه بیت کوین خبر داده که می‌تواند به رکوردشکنی این ارز دیجیتال منجر شود:

مومنتوم ایجاد شده پس از این تقاطع طلایی می‌تواند به رکوردشکنی بیت کوین منجر شود.

۲- اوج‌گیری هیجان پیرامون ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین

گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ایجاد ذخیره استراتژیک توسط دولت جدید دونالد ترامپ به یکی از عوامل اصلی حرکت مثبت بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. تحلیلگران معتقدند این خبر، حتی اگر فعلا در حد شایعه باقی بماند، موفق شده تا تاثیر چشمگیری بر روند کنونی بازار داشته باشد.

با این حال، هنوز برنامه‌های ترامپ به طور کامل مشخص نیستند و حتی شایعاتی مطرح شده که ممکن است آلت کوین‌ها نیز در کنار بیت کوین به ذخیره استراتژیک آمریکا تبدیل شوند. برخی شایعات دیگر نیز می‌گویند احتمالا ترامپ در سخنرانی تحلیف خود به این ذخیره استراتژیک اشاره خواهد کرد.

این شایعات در حالی مطرح می‌شوند که سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، سناتور جمهوری‌خواه و یکی از حامیان برجسته بیت کوین، که لایحه‌ای برای حمایت از این ذخیره استراتژیک پیشنهاد داده، در تاریخ ۱۹ ژانویه با ترامپ دیدار کرده است.

در میان فعالان بازار نیز بسیاری احتمال می‌دهند به زودی ذخیره استراتژیک بیت کوین ایجاد شود. بر اساس داده‌های پلتفرم پیش‌بینی پالی مارکت، در حال حاضر ۶۰٪ احتمال می‌رود که ذخیره استراتژیک بیت کوین در ۱۰۰ روز نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ ایجاد شود.

دن هلد (Dan Held)، مفسر شناخته‌شده بیت کوین و مشاور سرمایه‌گذاری در توییتی در این باره نوشته است:

ارزش ذخیره استراتژیک بیت کوین هنوز در قیمت‌ها لحاظ نشده است.

پنتوشی (Pentoshi)، دیگر معامله‌گر محبوب بازار نیز با خلاصه کردن نظر کلی جامعه تاکید کرد که به‌نظر می‌رسد روز مراسم تحلیف با چند دستور اجرایی مثبت از سوی ترامپ همراه خواهد بود. وی در آخر در دنبال‌کنندگان خود پرسید:

چند کشور دیگر از این برنامه پیروی خواهند کرد؟‌ این بازی‌ای است که همه باید در آن شرکت کنند.

۳- تقویم اقتصاد کلان آرام آمریکا

هفته مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا قرار است کاملا متفاوت از دیگر هفته‌های سال‌های گذشته باشد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که فدرال رزرو از نظر تورم و سیاست‌های بلندمدت خود در مقطعی حساس قرار گرفته است. با این حال، انتظار می‌رود که مراسم تحلیف به طور موقت توجهات را از اقتصاد کلان آمریکا دور کند.

نشریه اقتصادی کوبِیسی لتر (The Kobeissi Letter) با اشاره به سیاست‌های حامی رمزارز دونالد ترامپ، این اقدامات را محرکی منحصربه‌فرد برای دارایی‌های پرریسک دانسته و می‌گوید:

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ قوانین تغییر کنند و پذیرش رمزارزها توسط دولت آمریکا صورت گیرد. این موضوع احساسات سرمایه‌گذاران را بهبود و تمایل آنها به ریسک را در تمام بازارها افزایش داده است.

بازار سهام آمریکا نیز هفته معاملاتی‌اش را در آستانه تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ جونیور با رشد به پایان رساند. این هفته نیز به جز داده‌های کلیدی آمار مدعیان بیکاری که در تاریخ ۲۳ ژانویه (۴ بهمن)‌ منتشر می‌شود، هفته آرامی را از دید اقتصاد کلان تجربه خواهیم کرد.

کوبیسی لتر اما در تحلیل خود به عوامل دیگری اشاره کرده که ممکن است بازارها را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از این عوامل احتمالا رسیدن آمریکا به سقف بدهی خود یک روز پس از تحلیف ترامپ است. تحلیلگران این نشریه می‌گویند:

دولت ایالات متحده از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۳ تریلیون دلار بدهی اضافه کرده است. بحران بدهی با بالا بردن سقف بدهی در گذشته حل نشد؛ بلکه فقط موقتاً از زیر بار آن شانه خالی شد. این وضعیت پایدار نیست.

همانطور که پیش از این گزارش دادیم، داده‌های اخیر تورم باعث سردرگمی در میان معامله‌گران دارایی‌های پرریسک شده و جلسه بعدی فدرال رزرو نیز در تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) برگزار خواهد شد.

بر اساس آخرین داده‌های ابزار FedWatch از گروه CME، احتمال کاهش نرخ بهره نیز بسیار کم ارزیابی شده و تنها ۰.۵٪ است.

۴- جنون میم کوین‌ها در بازار کریپتو

پیش از آغاز به کار رسمی دولت ترامپ، بازار کریپتو با تحولی غیرمنتظره مواجه شده است و آن میم کوین‌های ریاست‌جمهوری است.

راه‌اندازی میم کوین اختصاصی ترامپ با نماد TRUMP در روزهای منتهی به مراسم تحلیف به موجی از معاملات هیجانی منجر شد. در حالی که این موج به ضرر سرمایه‌گذاران دیرهنگام منجر شد، ملانیا ترامپ، همسر ترامپ نیز تصمیم گرفت تا توکن شخصی خودش را به بازار عرضه کند.

قیمت بیت کوین تا زمان عرضه توکن MELANIA تقریبا ثابت بود اما پس از عرضه این توکن موقتا به زیر ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد. در همین حال معامله‌گران هشدار داده‌اند که احتمال حرکات غیرقابل پیش‌بینی‌تری در آینده وجود دارد.

چارلز ادواردز (Charles Edwards)، بنیان‌گذار صندوق سرمایه‌گذاری کاپریول اینوستمنتس (Capriole Investments)، روز گذشته در این باره نوشت:

امیدوارم توکن ترامپ به رشد خود ادامه دهد، چراکه اگر این پروژه سقوط کند، کل صنعت ما آسیب خواهد دید.

در همین حال، کوبیسی لتر در توییتی از ثبت چندین دامنه کریپتویی جدید خبر داده که احتمالا حاکی از عرضه تعداد بیشتری میم کوین مرتبط با ترامپ هستند.

در جمع‌بندی این وضعیت، مایلز دویچر (Miles Deutscher)، تحلیلگر بازار، پدیده میم کوین‌های ترامپ را «عجیب‌ترین چیزی که در طول شش سال فعالیت خود دیده است» توصیف می‌کند و می‌گوید:

سود حاصل از رشد قیمت TRUMP می‌تواند به بازار گسترده‌تر آلت‌ کوین‌ها تزریق شود.

۵- عدم تمایل برای فروش بیت کوین

نگرانی‌های مرتبط با فشار فروش شدید بیت کوین با کاهش عرضه در دسترس این ارز دیجیتال در صرافی‌ها کاهش یافته است. داده‌های جدید نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیت کوین همچنان به استراتژی هولد متعهدند.

بر اساس گزارش اخیر پلتفرم کریپتوکوانت (CryptoQuant)، میزان بیت کوین موجود در صرافی‌های بزرگ به پایین‌ترین سطح خود در هفت سال گذشته رسیده است. تا تاریخ ۱۸ ژانویه (۲۹ دی)، موجودی بیت کوین صرافی‌ها ۲.۳۴ میلیون واحد بوده که کمترین مقدار از اواسط ۲۰۱۸ تاکنون است.

مایلز دویچر در واکنش به این اتفاق آن را «شوک عرضه» برای بیت کوین توصیف کرده است.

اگرچه همه تحلیلگران معتقد نیستند که موجودی صرافی‌ها نشان‌دهنده عمق بازار است، کریپتوکوانت این کاهش را نشانه‌ای واضح از روند صعودی بازار کنونی می‌داند.

یکی از تحلیلگران این شرکت با نام کریپتوآنچین (CryptoOnChain) در مطلبی که روز گذشته منتشر شده، به تحلیل جریان‌ خالص بیت کوین در صرافی‌ها پرداخته و مدعی است که حجم معاملات در ۱۰۰ روز اخیر در پلتفرم‌های معاملاتی بزرگ به شدت کاهش یافته است:

کمترین میزان جریان خالص بیت کوین در صرافی‌ها در فوریه ۲۰۲۳ اتفاق افتاد؛ زمانی که بیت کوین کمترین قیمت خود را در این چرخه تجربه کرد. در آن زمان، مقدار این شاخص برابر با منفی ۳۶۵۷ بود. اکنون، نزدیک به دو سال بعد، بیت کوین بار دیگر به این مقدار نزدیک شده است. در حال حاضر، مقدار این شاخص حدود منفی ۳۳۸۰ است. این می‌تواند نشانه‌ای از آغاز فرآیند انباشت مجدد بیت کوین باشد.