تکرار سپتامبرهای کلاسیک بیت کوین؟ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد
ماه سپتامبر برای بیت کوین در وضعیتی مشابه با سپتامبرهای پیشین آغاز شده است. در حال حاضر این ارز دیجیتال در حوالی ۵۷٬۰۰۰ دلار معامله میشود و فعلا بویی از بازگشت به روند صعودی به مشام نمیرسد. در همین حال، تحلیل احساسات نشان میدهد که معاملهگران نیز در حال حاضر محتاطانه نظارهگر بازار هستند و تمایل چندانی به فعالیت ندارند. اما آیا بازار برای سپتامبر خونین دیگری آماده میشود؟
به گزارش میهن بلاکچین، سپتامبر در طول تاریخ بیت کوین در اغلب موارد بازدهی منفی برای این ارز دیجیتال به همراه داشته است. با این حال، نمیتوان این بار هم انتظار داشت همان اتفاقات عینا تکرار شود.
این هفته برخلاف هفتههای گذشته، در تقویم اقتصاد کلان آمریکا اتفاق خاصی نخواهد افتاد و فارغ از نرخ بیکاری و هفته آرامی را تجربه خواهیم کرد. در این مطلب، اتفاقاتی که در هفته جاری میتوانند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند را بررسی میکنیم.
بررسی نظر تحلیلگران تکنیکال
همانطور که پیش از این بررسی کردیم، بیت کوین کندل ماه آگوست خود را در وضعیتی ناامیدکننده بست و نتوانست انتظارات را برآورده کند.
اسکیو (Skew)، معاملهگر مطرح بازار میگوید در وضعیت فعلی، خریداران برای غلبه بر فشار فروش حاکم بر بازار با چالش مواجه شدهاند.
وی در توییتی در این باره نوشته است:
در اکثر هفته گذشته خریداران زیادی در حوالی ۵۸٬۰۰۰ دلار وجود داشتهاند که محدوده مهمی برای صعود بیشتر است. در حال حاضر نیز قیمت در همین سطوح قرار دارد اما باید تقاضای خرید افزایش یابد.
به گفته اسکیو، در حال حاضر تمایل کمی برای معامله در بازار مشتقات وجود دارد و فاندینگ ریت ممکن است در روزهای آینده منفی یا پایین باقی بماند.
وی در این باره میگوید:
من فکر میکنم بازار در حال حاضر برای پوشش ریسک ریزش اخیر به دنبال پوزیشنهای شورت است. با این حال، از زمان ریزش به ۵۸٬۰۰۰ دلار عملا هیچ تغییری در پوزیشنها اعمال نشده است. این به من میگوید که مردم از معامله کردن دور شدهاند.
برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند پیش از هرگونه صعود قیمت، احتمالا بیت کوین تا ۵۶٬۰۰۰ یا ۵۴٬۰۰۰ دلار سقوط میکند. تحلیلگری به نام مادارا (Madara) معتقد است احتمال دارد قیمت بیت کوین حتی تا ۴۹٬۰۰۰ دلار نیز سقوط کند و سپس به ۶۰٬۵۰۰ و حتی ۶۵٬۰۰۰ دلار برسد.
تحلیلگر دیگری به نام کپتین فایبیک (Captain Faibik) اما معتقد است برخلاف پیشبینیهای نزولی، بیت کوین در نهایت این ماه میتواند تا ۶۸٬۰۰۰ دلار صعود کند.
نگاهی به تقویم اقتصاد کلان آمریکا
در حال حاضر تمرکز اصلی بازار روی نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) است. بر اساس آخرین دادههای فد واچ گروه CME، سرمایهگذاران کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره را محتملترین نتیجه این نشست پیشبینی میکنند.
این پیشبینی نسبت به انتظارات بازار در ماه گذشته تغییر کرده است. در آن زمان، به دلیل آشفتگی بازارهای مالی ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، بسیاری انتظار داشتند فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر حداقل ۰.۵٪ کاهش دهد.
این هفته، تقویم اقتصاد کلان آمریکا نسبتا آرام است و آمار بیکاری محور اصلی خواهد بود. نشریه اقتصادی کوبیسی لتر در این باره میگوید:
ما انتظار داریم با تمرکز بر دادههای مربوط به بازار کار در ماه آگوست، نوسانات افزایش یابند و شرایط معاملاتی عالی را شاهد باشیم.
بازار سهام و طلا در هفتههای اخیر، به ویژه پس از سقوط اوایل ماه آگوست عملکرد خوبی را تجربه کردهاند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 از زمان ریزش اوایل ماه آگوست، طی ۲۰ روز معاملاتی به طور میانگین روزانه ۲۵۰ میلیارد دلار رشد کرده است. با این حال، به نظر میرسد که بیت کوین علیرغم رشد ۴۰٪ از کف خود، همچنان از سایر داراییهای کلان عقب مانده است.
آیا همه برای یک سپتامبر قرمز دیگر آماده شدهاند؟
قیمت بیت کوین در ماه آگوست ۸.۶٪ کاهش یافت و زمینه را برای بوجود آمدن سپتامبری قرمز فراهم کرد. بر اساس دادهها، سپتامبر در طول تاریخ بیت کوین به طور میانگین با ضرر ۴.۵ درصدی همراه بوده است. با این حال، ماه آگوست که در طول تاریخ اغلب با رشد بیت کوین همراه بود این بار به رنگ قرمز بسته شده است.
اما آیا باز هم تاریخ و سپتامبرهای بد یمن برای بیت کوین تکرار میشوند؟ رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر مطرح میگوید بیت کوین همچنان در مسیر جهش صعودی پس از هاوینگ خود قرار دارد، اتفاقی که در چرخههای گذشته نیز مشاهده شده است.
وی در تاریخ ۳۱ آگوست در توییتی در این باره نوشت:
تاریخ نشان داده که بیت کوین معمولا ۱۵۰ تا ۱۶۰ روز پس از هاوینگ تمایل دارد تا جهش صعودی انجام دهد. این بدان معناست که اواخر ماه سپتامبر احتمالا از محدوده انباشت مجدد خود خارج میشود.
به گفته رکت کپیتال، بهترین عملکرد بیت کوین در ماه سپتامبر سود ۶٪ بوده است. با این حال، ماه اکتبر با میانگین رشد ۲۳٪ میتواند بازی را برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان تغییر دهد:
تعجب نمیکنم اگر بیت کوین پس از اواخر سپتامبر کمی تثبیت شود تا جهش صعودی اکتبر انجام شود. در طول تاریخ اکتبر همیشه ماه قوی بوده است.
نیم نگاهی به تحلیل آنچین بیت کوین
این ایده که بیت کوین در مرحله انتقالی از بازار صعودی خود قرار دارد توسط شاخص کلاسیک پوئل مالتیپل (Puell Multiple) پشتیبانی میشود. این شاخص ارزش تمام بیت کوینهای استخراج شده در روز را بر میانگین متحرک ۳۶۵ روزه آن تقسیم میکند و مناطق خرید و فروش را شناسایی میکند.
همانطور که پیش از این در مطلب دیگری گزارش دادیم، در حال حاضر بر اساس این شاخص، بیت کوین روند صعودی یا نزولی مشخصی ندارد. با این حال، زمانی که پوئل مالتیپل به زیر ۰.۶ سقوط میکند، معمولا به محدوده خرید برای بلندمدت میرسیم.
گریزلی (Grizzly)، تحلیلگر کریپتوکوانت معتقد است در حال حاضر شاخص پوئل مالتیپل در ناحیه خنثی قرار گرفته است. به گفته این تحلیلگر، محدوده بین ۰.۶ تا ۰.۸ در شاخص پوئل مالتیپل را میتوان منطقه «تصمیمگیری» نامید:
زمانی که این شاخص به زیر ۰.۶ میرسد، اغلب فرصت ایدهآلی برای استراتژی DCA فراهم میشود. برعکس شکسته شدن ۰.۸ با رفتار صعودی بیت کوین و اوجگیری آن همراه بوده است.
مدل یادگیری عمیق از جهش بیت کوین حمایت میکند
در حالی که در طول تاریخ بیت کوین اغلب در ماه سپتامبر کاهش یافته، یک تحلیل جدید نشان میدهد که این بار ممکن است شاهد یک استثنا باشیم.
یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت از مدل یادگیری عمیق ویو نت (WaveNet) برای پیشبینی افزایش نسبی قیمت بیت کوین استفاده کرده است. این مدل در ماه ژوئن نیز به درستی پیشبینی کرده بود قیمت بیت کوین پایینتر از ۶۰٬۰۰۰ دلار نوسان خواهد کرد.
به گفته کریپتو آنچین (CryptoOnchain)، برای ساخت این مدل از تمام دادههای بازار از سال ۲۰۱۲ تا به امروز استفاده شده و خروجی آن از افزایش نسبی قیمت بیت کوین در ماه سپتامبر خبر میدهد. بر اساس نمودار به اشتراکگذاشتهشده، احتمال ۵۰٪ وجود دارد که قیمت در ماه سپتامبر به بیش از ۶۵٬۰۰۰ دلار برسد.
وی در این باره میگوید:
محدوده ۰.۵ منطقهای را نشان میدهد که احتمال ۵۰٪ وجود دارد که قیمت بیت کوین در آن محدوده باشد. محدوده ۰.۹ نیز منطقهای را نشان میدهد که به احتمال ۹۰٪ قیمت بیت کوین در آنجا خواهد بود.
