بیت کوین هفته منتهی به کریسمس را در حالی آغاز میکند که به زیر سطوح حمایتی مهمی سقوط کرده و تحلیلگران از احتمال ریزش بیشتر قیمت خبر میدهند.
به گزارش میهن بلاکچین، در همین حال، در تایم فریم هفتگی بیت کوین الگوی کندلی انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing) تشکیل شده که بسیاری از معاملهگران را نسبت به چشمانداز کوتاهمدت قیمت نگران کرده است. گروهی میگویند بیت کوین در روند نزولی کنونی میتواند تا نزدیکی رکورد قیمتی پیشین خود در حوالی ۷۴٬۰۰۰ دلار اصلاح شود.
در تقویم اقتصاد کلان آمریکا نیز این هفته شاهد انتشار آمار بازار کار آمریکا خواهیم بود. البته در حال حاضر بازارها همچنان تحت تاثیر نشست اخیر فدرال رزرو و موضع انقباضی آنها قرار دارند.
در این مطلب ۵ نکته مهم که در هفته جاری باید مدنظر قرار دهید را بررسی خواهیم کرد.
الگوی نزولی در نمودار بیت کوین
پس از کلوز هفتگی ضعیف بیت کوین، این ارز دیجیتال به دنبال آن است تا در آستانه تعطیلات کریسمس حمایت خود در محدوده میانی ۹۰٬۰۰۰ دلار را حفظ کند.
در حال حاضر وضعیت قیمتی بیت کوین همچنان نامطمئن است و این ارز دیجیتال ۱۳٬۰۰۰ دلار پایینتر از رکورد تاریخی هفته گذشته خود قرار دارد.
رکت کپیتال (Rekt Capital)، تحلیلگر معروف در توییتی به تحلیل نمودار هفتگی پرداخته و نوشته است:
بیت کوین تشکیل الگویکندلی انگلفینگ نزولی را تایید کرده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بیت کوین در تایمفریم هفتگی حمایت خود را از دست داده و این موضوع پایان روند صعودی پنجهفتهای را نشان میدهد:
در حال حاضر بیت کوین نشانههای بیشتری را از روند اصلاحی چند هفتهای احتمالی نشان میدهد. هرگونه افزایش قیمتی در شرایط کنونی ممکن است باعث تبدیل حمایتهای پیشین به مقاومت شود و این مسئله تداوم روند نزولی را تایید میکند.
برخی از تحلیلگران حتی احتمال سقوط قیمت بیت کوین تا اوج قبلی خود در ماه مارس، یعنی حوالی ۷۴٬۰۰۰ دلار را مطرح کردهاند. جاش رگر (Josh Rager)، معاملهگر مشهور در این باره در توییتی نوشته است:
در چرخههای قبلی، افت ۳۰ درصدی قیمت در جریان بازارهای صعودی اتفاقی عادی بوده است. بنابراین در حال حاضر اگر بیت کوین به ۷۵,۰۰۰ دلار برسد، افت ۳۰ درصدی عادی را تجربه خواهد کرد.
در همین حال معاملهگر دیگری به نام یل (Jelle) با مقایسه وضعیت کنونی با پرایس اکشن سال گذشته بیت کوین پیشبینی کرده که احتمالا پس از چند هفته رکود، روند صعودی مجددا از سر گرفته خواهد شد.
در سمت مقابل اما برخی دیگر از معاملهگران همچنان نسبت به وضعیت بازار در کوتاهمدت امیدوار هستند. چارلز ادواردز (Charles Edwards)، بنیانگذار شرکت کاپریول اینوستمنتس با اشاره به دادههای تاریخی از شاخص S&P 500 مدعی شده که روز ۲۶ دسامبر یکی از بهترین روزهای سال برای این شاخص محسوب میشود. وی در توییتی نوشته است:
۲۶ دسامبر در طول تاریخ بهترین روز از نظر بازدهی در سال بوده است. آیا شاهد جهش بازگشتی کریسمس خواهیم بود؟
بیت کوین و هدف ۸۰ هزار دلاری در کوتاهمدت
تعطیلات پایان سال همیشه به دلیل فعالیتهای خارج از ساعات کاری معمول، چالشهای جدیدی برای بازار ارزهای دیجیتال به همراه دارد.
نبود نقدینگی معمولی که در روزهای کاری بازار فراهم است میتواند نوسانات صعودی یا نزولی را تشدید کند. در همین راستا، مارک کالن (Mark Cullen)، تحلیلگر مطرح با نگاهی به وضعیت نقدینگی در صرافیها دو سطح کلیدی را برای بیت کوین تا سال ۲۰۲۵ مشخص کرده که یکی از آنها برای خریداران «بسیار دردناک» خواهد بود.
وی در توییتی با اشاره به نموداری از وبسایت کوین گلس نوشته است:
نقدینگی مثل کادوهای زیر درخت کریسمس در سطوح ۱۱۵ هزار دلاری و پایینتر از ۸۰ هزار دلار انباشته شدهاند. سوال بزرگ این است: کدام سطح زودتر لمس میشود؟ و آیا شاهد نوسانی در تعطیلات خواهیم بود که هر دو سطح را محقق سازد؟
در نمودار همراه این تحلیل، دو سطح مذکور مشخص شدهاند که اگر قیمت اسپات بیت کوین به آنها برسد، احتمال لیکویید شدن گسترده پوزیشنهای فیوچرز در آنها وجود دارد.
در این بین اما حتی اگر قیمت بیت کوین تا ۸۰ هزار دلار نیز سقوط کند، صرفا یک اصلاح طبیعی و سالم را در بازار صعودی تجربه کرده که با چرخههای قبلی مطابقت دارد.
اگر نگاهی به گذشته بیندازیم میبینیم که این ارز ریزشهای بیش از ۲۰ درصدی را در مسیر بازآزمایی رکوردهای قبلی خود تجربه کرده است. البته به گفته شرکت تحلیلی گلسنود، در چرخه کنونی نسبت به گذشته نوسانات به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
گلسنود در توییتی در این رابطه نوشته است:
«بیشترین افت قیمت در این چرخه منفی ۳۲٪ بوده است (۵ آگوست ۲۰۲۴)، در حالی که بیشتر اصلاحات تنها ۲۵٪ زیر اوجهای محلی بودهاند. این موضوع نشاندهنده تقاضای بالا برای ETFهای اسپات و افزایش علاقه سرمایهگذاران نهادی است.
احتمال کاهش ۲۰ هزار دلاری قیمت بیت کوین
از نظر اقتصاد کلان، هفته آرامی را در پیش داریم و همین احتمال نوسانات ناگهانی در بازار داراییهای پرریسک را کاهش میدهد.
با این حال، سه روز دیگر، در تاریخ ۲۶ دسامبر آمار اولیه مدعیان بیکاری در آمریکا منتشر میشود؛ آماری که بازار کریپتو در سال جاری بارها واکنش شدیدی به آن نشان داده است.
همانطور که گزارش دادیم در هفته گذشته فدرال رزرو نرخ بهره را مطابق پیشبینیها ۰.۲۵٪ کاهش داد. اما در عین حال، چشماندازی محتاطانه و سختگیرانه برای سال ۲۰۲۵ ارائه کرد.
این تصمیم در نهایت به ریزش قیمت بیت کوین و آلت کوینها منجر شد. علاوه بر این، در حال حاضر امید به کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نیز کمرنگتر شده است که میتواند تاثیر منفی بر نقدینگی بازار داشته باشد.
نشریه اقتصادی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در گزارش جدید خود به بررسی کاهش نقدینگی جهانی و تاثیر آن بر بیت کوین پرداخته و در توییتی نوشته است:
در گذشته، قیمت بیت کوین معمولا با تاخیری حدودا ۱۰ هفتهای به تغییرات عرضه پول جهانی واکنش نشان میداد. در ماه اکتبر، زمانی که عرضه پول جهانی به رکورد ۱۰۸.۵ تریلیون دلار رسید، قیمت بیت کوین نیز به اوج تاریخی ۱۰۸٬۰۰۰ دلار دست یافت. اما در دو ماه گذشته، عرضه پول جهانی با کاهش ۴.۱ تریلیون دلاری به ۱۰۴.۴ تریلیون دلار، کمترین سطح از ماه آگوست، رسیده است.
تحلیلگران کوبیسی لتر معتقدند این اتفاق میتواند روند صعودی بیت کوین را متوقف کرده و حتی به اصلاحی شدیدتر منجر شود:
اگر این رابطه همچنان برقرار باشد، ممکن است قیمت بیت کوین میتواند طی چند هفته آینده تا ۲۰٬۰۰۰ دلار کاهش یابد.
کوبیسی لتر همچنین پیشبینی کرده که نوسانات داراییهای پرریسک در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. تحلیلگران نیز احتمال میدهند که در ماه ژانویه، بیت کوین با اصلاح قیمتی شدیدی مواجه شود.
سیگنال خرید دورهای بیت کوین پس از دو ماه
پس از دو ماه، قیمت بیت کوین حالا به سطوحی رسیده که یکی از شاخصهای تحلیلی معروف خرید آن را «سودآور» توصیف میکند.
شاخص موسوم به اسمارت دیسیای (Smart DCA) شرکت تحلیلی کریپتوکوانت زمانی که قیمت بیت کوین به زیر قیمت تحقق یافته کوتاهمدت میرسد را مشخص کرده و سیگنال خرید میدهد.
قیمت تحققیافته به میانگین قیمتی اشاره دارد که بخشی از عرضه بیت کوین آخرین بار در آن جابهجا شده است. شاخص اسمارت دیسیای نیز با بررسی تراکنشهایی که بین یک هفته تا یک ماه پیش انجام شدهاند، سطوح پایین قیمتی و فرصتهای سودآور احتمالی را شناسایی میکند.
به گفته دارک فاست (Darkfost)، تحلیلگر کریپتوکوانت، در حال حاضر بیت کوین در محدودهای مناسب برای استراتژی میانگین هزینه دلاری یا خرید دورهای (DCA) است. وی در این باره میگوید:
خرید طبق استراتژی تاثیر نوسانات را کاهش داده و به مدیریت بهتر ریسک کمک میکند و بسته به شرایط بازار، رویکرد هوشمندانهای است. استفاده از این شاخص، همراه با تحلیل روندهای بازار و بررسی احساسات کلی سرمایهگذاران میتواند اطلاعات ارزشمندی برای تصمیمگیریهای آگاهانه در سرمایهگذاری ارائه دهد.
عدم اطمینان شدید در بازار
همانطور که شب گذشته گزارش دادیم، به دنبال ریزش هفته گذشته و همزمان با کاهش نقدینگی در بازار، احساسات پیرامون بیت کوین به منفیترین وضعیت خود در سال ۲۰۲۴ رسید. با این حال، تحلیلگران معتقدند چنین اتفاقی در نهایت به نفع خریداران تمام خواهد شد.
طبق گزارش شرکت سنتیمنت، در حال حاضر کاربران شبکههای اجتماعی وارد یک «چرخه بیسابقه FUD» (ترس، عدم اطمینان و تردید) شدهاند که در اوج خود در سال جاری به سر میبرد.
این شرکت با تحلیل نظرات منتشرشده کاربران در شبکههای اجتماعی مثل X، تلگرام، ردیت و … میگوید در حال حاضر به ازای هر چهار نظر مثبت درباره بازار، پنج نظر منفی وجود دارد.
در این گزارش آمده است:
افت بیشتر بازار رمزارزها، احساسات منفی درباره بیت کوین را به پایینترین سطح آماری خود در سال جاری رسانده است. معاملهگران با صدای بلند در حال نمایش ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) هستند، و این خبر خوبی برای آن دسته از معاملهگران است که میدانند بازارها در جهت مخالف انتظارات عمومی حرکت میکنند.
نموداری که سنتیمنت منتشر کرده وضعیتهای مشابهی را در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که همگی با رشد قیمت همراه بودهاند.
در همین حال، شاخص ترس و طمع کریپتو همچنان در محدوده «طمع» قرار دارد. این شاخص روز گذشته به اوج ۹۴ از ۱۰۰ رسید؛ سطحی که در گذشته معمولا با تغییر روند بازار و کاهش قیمت همراه بوده است. در همان روز نیز کندل بیت کوین در حوالی ۹۹٬۰۰۰ دلار بسته شد.
آخرین باری که طمع معاملهگران به این سطح رسیده بود، به فوریه ۲۰۲۱ برمیگردد؛ دورهای که بازار یک تغییر روند جدی را تجربه کرد.
