قیمت هر اونس طلا در ۲۴ ساعت اخیر ۱.۵۷٪ افزایش یافته و به ۲٬۰۷۲ دلار رسیده است. در حال حاضر طلا تنها یک تار مو با بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی ۲٬۰۸۱ دلار (که در ماه آگوست ۲۰۲۰ ثبت شد) فاصله دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند رکوردشکنی قیمت طلا به زودی اتفاق خواهد افتاد.
فروشندگان از سال ۲۰۲۰ قیمت طلا را پایینتر از ۲٬۰۰۰ دلار نگه داشتند؛ با این حال، در روزهای اخیر این فلز زردرنگ جان تازهای به خود گرفته است و با عبور از این سطح برای شکستن رکورد تاریخی خود آماده میشود.
تحلیلگران افاکس استریت معتقدند اصلیترین عامل افزایش قیمت طلا، کاهش بازدهی اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان بوده است. علاوه بر این، دادهها نشان میدهد نرخ تورم ماه نوامبر در آمریکا، اروپا و استرالیا سریعتر از حد انتظار کاهش یافته است و این عامل میتواند یکی دیگر از دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت طلا باشد.
شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در کشور آلمان ۳.۲٪ اعلام شد. علاوه بر این، در حال حاضر نرخ تورم در منطقه یورو به ۲.۴٪ رسیده و نرخ تورم اصلی نیز ۳.۶٪ اعلام شده است. نزدیکتر شدن تورم به هدف بانک مرکزی اروپا نشان میدهد احتمالا در آینده نیازی به تشدید سیاستهای انقباضی نخواهد بود و نرخ بهره کاهش خواهد یافت. همین انتظار کاهش نرخ بهره باعث شده است تا بازدهی اوراق قرضه در اروپا کاهش یابد.
در حالی که وضعیت اقتصاد اروپا تا حدودی راکد است، اقتصاد آمریکا همچنان به رشد خود ادامه میدهد. روز چهارشنبه، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سهماهه سوم آمریکا بالاتر از پیشبینیها و برابر با ۵.۲٪ اعلام شد؛ در حالی که این شاخص در سهماهه قبلی برابر با ۴.۹٪ اعلام شده بود. این آمار نشان میدهد اقتصاد آمریکا همچنان تا فرود نرم فاصله دارد. البته این به معنای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیست؛ اما دست بانک مرکزی را برای این کار باز میگذارد.
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت طلا، واکنش مثبت این فلز زردرنگ به صحبتهای جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکاست.
پاول در این سخنرانی خاطرنشان کرد ریسکهای ناشی از سیاستهای انقباضی کاهش یافته است. با این حال، وی خاطرنشان کرد فدرال رزرو هنوز به کاهش نرخ بهره فکر نمیکند. در همین حال، معاملهگران معتقدند فدرال رزرو در ماه مارچ کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد و تا پایان سال ۲۰۲۴، آن را به زیر ۴٪ خواهد رساند.
تحلیلگران معتقدند کاهش نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و تمایل سرمایهگذاران برای خرید آن را بالا میبرد.
معاملهگری با نام تای وونگ (Tai Wong) در این رابطه میگوید:
گاوهای (خریداران) طلا اینطور صحبتهای پاول را تفسیر میکنند که نرخ بهره بهخوبی وارد قلمرو «محدودکننده» شده و احتمالا بهزودی شاهد کاهش آن خواهیم بود و آشکارا هشدار او مبنی بر زود بودن گمانهزنیها در رابطه با کاهش نرخ بهره را نادیده میگیرند.
اورت میلمن (Everett Millman)، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت گینزویل کوینز (Gainesville Coins) معتقد است قیمت طلا احتمالا رکورد جدیدی ثبت خواهد کرد:
طلا یک رالی بابا نوئلی (اشاره به افزایش قیمت در ماه دسامبر) داشته است و انتظار دارم تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد. مطمئنا این احتمال وجود دارد که طلا بالاترین قیمت تاریخ خود را دوباره آزمایش کند.
تحلیل تکنیکال طلا
بررسی نمودار هفتگی طلا نشان میدهد این فلز ارزشمند روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و در مسیر شکستن بالاترین قیمت تاریخی خود قرار گرفته است. با این حال، در صورتی که قیمت به زیر ۲٬۰۱۰ دلار کاهش یابد و کندل هفتگی زیر این سطح بسته شود، میتوان گفت طلا هنوز برای رکورد شکنی آماده نیست. شاخصهای تکنیکال همگی از تداوم روند صعودی خبر میدهند؛ اما با توجه به سطوح فعلی، اصلاح قیمت چندان دور از انتظار نیست.
بسته شدن کندل به زیر ۲٬۰۱۰ دلار میتواند قیمت طلا را تا ۱٬۹۷۵ و سپس حمایت ۱٬۹۳۰ دلاری کاهش دهد. در سمت دیگر، تثبیت قیمت بالاتر از ۲٬۰۵۰ دلار، مسیر را برای شکستن رکورد ۲٬۰۸۱ دلاری باز میکند و میتواند قیمت طلا را تا ۲٬۱۰۰ دلار افزایش دهد.
