طلا در انتظار اعلام نرخ تورم آمریکا؛ مسیر احتمالی فلز زرد چگونه خواهد بود؟

قیمت هر اونس طلا روز گذشته در حوالی ۲۰۴۰ دلار اصلاح شد و از آن زمان در محدوده مشخصی در حال رنج زدن است. به نظر می‌رسد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش از هر کاری منتظرند تا فردا داده‌های تورم مربوط به ماه دسامبر ۲۰۲۳ آمریکا در قالب شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشر شود.

به نقل از اف‌اکس استریت، گزارش فردا از شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه دسامبر اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که سیاست‌های آتی فدرال رزرو را تا حدودی تعیین کرده و بر روند کوتاه‌‌مدت طلا تاثیر می‌گذارد. بر اساس داده‌های اخیر، تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲٪ است و اظهارات هاوکیش مقامات فدرال رزرو باعث شده تا انتظار سرمایه‌گذاران از بازگشت به سیاست انبساطی در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد؛ اتفاقی که باعث شده بازدهی اوراق خزانه‌داری مجددا افزایش یافته و بر طلا تاثیر منفی بگذارد.

انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه دسامبر در بازه یک ساله ۰.۱٪ بالاتر از ماه نوامبر و برابر با ۳.۲٪ اعلام شود. CPI نیز پیش‌بینی می‌شود ۰.۲٪ پایین‌تر از ماه نوامبر و برابر با ۳.۸٪ اعلام شود.

در همین حال، حس و حال صعودی بازار سهام باعث شده تا تمایل کمتری به دارایی‌های امنی مثل طلا وجود داشته باشد. احتمال می‌رود فدرال رزرو بالاخره در سال ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال، مشخص نبودن زمان کاهش نرخ بهره مانع از صعود دلار شده و به حفظ قیمت طلا کمک کرده است. البته قیمت هر اونس طلا روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید که نشان می‌دهد علیرغم فاکتورهای مثبت، ممکن است در حال حاضر یک روند نزولی غالب وجود داشته باشد.

امروز داده اقتصادی مهمی که بتواند بر بازار تاثیر بگذارد منتشر نخواهد شد. احساسات کلی بازار می‌تواند بر قیمت طلا در کوتاه‌مدت تاثیر بگذارد. به همین خاطر، عدم وجود تقاضای بالا برای خرید این فلز زرد ممکن است به تداوم روند نزولی دو هفته اخیر منجر شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

انتظار می‌رود طلا به رنج زدن خود تا زمانی که بین میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (۲٬۰۴۵ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲٬۰۱۵ دلار) قرار دارد ادامه دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) ۱۴ روزه نیز پایین‌تر از نقطه میانی خود قرار گرفته است که باعث شده تاثیر مثبت تقاطع صعودی که روز جمعه رخ داد تا حدودی محدود شود. روز جمعه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه از همتای ۲۰۰ روزه خود فراتر رفت و یک تقاطع صعودی را تشکیل داد.

در صورت افزایش قیمت، طلا ابتدا باید مقاومت ۲٬۰۴۵ دلاری را از میان بردارد. پس از آن، مقاومت دیگری در حوالی ۲٬۰۵۴ دلار یعنی بالاترین قیمت روز جمعه وجود دارد و اگر این سطح شکسته شود، مسیر برای آزمایش سقف ۲٬۱۰۰ دلاری باز خواهد شد.

در سمت مقابل، نخستین سطح حمایتی در ۲٬۰۱۵ دلار، حوالی محل تلاقی میانگین‌های متحرک قرار دارد. در صورتی که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه سقوط کند، احتمال تداوم ریزش تا ۲٬۰۰۰ دلار وجود خواهد داشت.