بیت کوین هفته جدید را با حفظ حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلاری و شکستن میانگین‌های متحرک آغاز کرده است و احساسات تریدرها ظاهرا تاحدودی مثبت شده است. باید دید داده‌های اقتصاد کلان این هفته چه تاثیری بر قیمت بیت کوین خواهند گذاشت.
به گزارش میهن بلاکچین، این هفته بازار بیتکوین پر از نوسان خواهد بود. چرا که انتشار داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده به همراه سخنرانی جروم پاول، رییس فدرال رزرو می‌تواند ترکیبی انفجاری برای دارایی‌های پرریسک باشد.
برای گاوهای بیت کوین، حتی با نوسانی که در این محدوده مشخص دارد، خطرات زیادی وجود دارد. بازار قبلاً اصلاحات عمیق‌تری را نشان داده است و تریدرها در حال پیش‌بینی سطوحی هستند که ممکن است در مرحله بعدی آن را تجربه کنند.
این پیش‌بینی‌ها عمدتا بر نقدینگی زیر ۵۰٬۰۰۰ دلار (منطقه‌ای جذاب برای کف بلند مدت) متمرکز هستند. با این حال، در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، به نظر می‌رسد بیت کوین با شروع هفته، علاقه بیشتری به هدایت نقدینگی به سمت بالا و صعود دارد.
با این حال، انتظارات در مورد کاهش نرخ CPI در این ماه و همچنین انتشار اخبار خوش اقتصادی از چین منجر به افزایش قیمت بیت کوین و عبور از ۶۳٬۰۰۰ دلار شد. صبح امروز، دولت چین انتشار ۱ تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه با تاریخ بلندمدت را برای کمک به تحریک اقتصاد خود اعلام کرد. این اوراق در بازار ثانویه خریداری خواهند شد و موجی از نقدینگی را به بازار تزریق خواهند کرد که به نفع دارایی‌های ریسکی خواهد بود.
۱- سطح سرنوشت‌ساز ۶۰٬۰۰۰ دلاری
کلوز کندل هفتگی بالای ۶۱٬۰۰۰ دلار بسته شد. داده‌های تریدینگ ویو نشان می‌دهد که در پایان هفته، نوسان خاصی وجود نداشته است.
اما مهم‌تر از همه، از ۳ می (۱۴ اردیبهشت) سطح ۶۰٬۰۰۰ دلار حفظ شده است. این سطح برای بسیاری حکم خط قرمز گاوها را دارد.
مارک کالن (Mark Cullen) یک تحلیل‌گر معروف در پاسخ به پستی در X (توییتر سابق) بیان کرد:
اردربلاک (آبی رنگ) منطقه کلیدی در کوتاه مدت است که اگر از دست برود، احتمالا کف‌های بسیار پایین‌تر را دوباره تست خواهیم کرد. اما اگر حفظ شود، احتمالا نقدینگی به سمت سقف‌های ۶۴٬۰۰۰ دلار تا ۶۷٬۰۰۰ دلار بالا خواهد رفت.
کالن افزود که انتشار داده‌های اقتصاد کلان این هفته، به‌ویژه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ۱۵ می (۲۶ اردیبهشت)، برای پرایس‌اکشن بیت کوین بسیار مهم است.
منطقه ۶۰٬۰۰۰ دلاری سطحی بسیار مهم است که ضمن تجمع از یک سری سفارشات فروش (Bid)، میانگین‌های متحرک مهم و سایر خطوط روند حمایتی بازار صعودی در این نقطه همگرا شده‌اند.
Daan Crypto Trades، یک تریدر محبوب، اشاره کرد که به اصطلاح «باند حمایت بازار صعودی» همچنان باعث افزایش قیمت می‌شود.
او در آخر هفته به دنبال‌کنندگان خود در X گفت:
این باند تاکنون در این چرخه و چرخه‌های قبلی، حمایت خوبی فراهم کرده است. باید ببینیم از الان به بعد چطور می‌شود.
باند حمایت از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.
در همین حال، آخرین داده‌ها از کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که در ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت)، یک شبه، یک بلاک جدید ۶۵ میلیون دلاری از سفارشات خرید در حدود ۶۰٬۲۵۰ دلار ارائه شده است.
ابری از نقدینگی سفارشات فروش (Ask) که در بالای ۶۲٬۰۰۰ دلار منتظرند، اکنون در حال پاک شدن در میدان نبرد بازار اسپات هستند.
روز قبل، Skew، تریدر و تحلیل‌گر دیگری گفت که از نظر او «خرید غیرفعال اسپات» باعث شده است حمایت نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ دلار تست نشود.
وی در بخشی از نظرات خود در پلتفرم X بیان کرد:
عمق سفارشات خرید در ناحیه ۶۰٬۰۰۰ دلار تا ۵۸٬۰۰۰ دلار است.
۲- شاخص CPI و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین
همه نگاه‌ها به تحولات اقتصاد کلان در ایالات متحده در این هفته دوخته شده است.
زمانی که بحث تورم و امید به دارایی‌های پرریسک برای کاهش نرخ بهره مطرح می‌شود، نقش CPI برجسته‌تر می‌شود.
با این حال، قبل از آن، در ۱۴ می (۲۵ اردیبهشت)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) برای ماه آوریل به همراه یک سخنرانی عمومی از رئیس فدرال رزرو منتشر خواهد شد.
پاول در جریان یک گفتگو با کلاس نات (Klaas Knot)، رییس De Nederlandse Bank، بانک مرکزی هلند، در نشست عمومی سالانه انجمن بانکداران خارجی در آمستردام، در مورد اقتصاد بحث خواهد کرد.
بازارها نشان داده‌اند که به شدت نسبت به لحن پاول در رابطه با مسیر حرکت سیاست‌های آتی حساس هستند.
داده‌های ابزار FedWatch گروه CME بر احساسات منفی سرمایه‌گذاران تاکید دارد و ظاهرا تریدرها احتمال نمی‌دهند در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه ژوئن خبری از کاهش نرخ بهره باشد و احتمال کاهش نرخ بهره تنها برای ماه سپتامبر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
۳- انباشت دوباره توسط هولدرهای بلندمدت بیت کوین
هولدرهای باتجربه بیت کوین، همانطور که از برخی داده‌های آنچین دیده می‌شود، از بازار صعودی ۲۰۲۱ تقلید می‌کنند.
هولدرهای بلندمدت (LTHs) پس از توزیع و فروش در بازار سال ۲۰۲۴، در حال افزایش موجودی بیت‌کوین‌های خود هستند.
این نتیجه‌گیری JA Maartunn، یکی از مشارکت‌کنندگان در کریپتو کوانت (CryptoQuant) است. او با آپلود تعدادی از آخرین یافته‌های خود در پلتفرم X، استدلال کرد که درست مانند اواسط سال ۲۰۲۱، هولدرهای بلندمدت در تلاش هستند تا مقدار بیشتری از عرضه بیتکوین را در اختیار بگیرند.
Maartunn در تحلیلی در کریپتو کوانت توضیح داد:
آنها قیمت پایین بیتکوین را فرصتی برای انباشت در قیمت ارزان و سپس ارائه مجدد آنها به بازار و فروش در طی مرحله صعود می‌دانند.
جالب اینجاست که می‌توان یک خط روند بین نقاط داده ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ ترسیم کرد. همانطور که قبلاً توضیح داده شد، یک روند چرخه‌ای رخ می‌دهد که در آن هولدرهای بلندمدت در بازارهای نزولی خرید می‌کنند و در بازارهای صعودی می‌فروشند. با این حال، روند گسترده‌تر و پایدارتری نیز در جریان است: علی‌رغم این روند چرخه‌ای، سهم روز افزونی از بیتکوین به‌طور پیوسته در اختیار هولدرهای بلندمدت است.
طبق نمودار بالا، سفته‌بازان بیت کوین و اتریوم که به عنوان هولدرهای کوتاه مدت یا STH شناخته می‌شوند، سطح حمایت نزدیک دیگری را تشکیل می‌دهند که در بازار صعودی فعلی، مدت زیادی دوام آورده است.
۴- وضعیت فاندینگ ریت
ناظران بازار بیت کوین و آلتکوین احتمالا نیاز به صبر بیشتری ندارند تا شاهد تغییر شرایط در بازار باشند.
تصویر فعلی در بازار مشتقه میزان خنثی بودن احساسات را نشان می‌دهد که در بازار ارز دیجیتال نیز حاکم است.
به خصوص، فاندینگ‌ریت (Funding Rate) صرف‌نظر از حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت، خنثی بقای مانده است.
Daan Crypto Trades در مورد این پدیده خاطر نشان کرد:
فاندینگ ریت کریپتو اکنون برای مدت طولانی‌تری در سطوح خنثی باقی مانده که نسبت به افزایش بیش از حد آن در ماه فوریه/مارس کاهش یافته است.
اساساً اینگونه پیش می‌رود: بازار آرام، شکست قیمت، گرم شدن بیش از حد بازار، بازنشانی، پاکسازی و تکرار.
داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد که بازنشانی فاندینگ ریت در پایان ماه مارس انجام شده است.
۵- ترس و بلاتکلیفی
در حالی که قیمت‌ها در یک محدوده در حال تغییر هستند، نوسانات در جاهای دیگر بازار کریپتو نیز آشکار است.
شاخص ترس و طمع کریپتو، ابزار کلاسیک سنجش احساسات بازار، در این ماه در ناحیه‌های مختلفی نوسان داشته است.
شاخص مذکور از عوامل بسیاری برای تعیین تمایلات تکانشی در میان تریدرهای ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند و مقدارهای مشاهده شده آن حاکی از این است که بازار ممکن است شاهد یک بازگشت ناگهانی باشد.
شاخص ترس و طمع از ۱۳ می در سطح ۵۷ (نسبتا خنثی) قرار دارد و تضاد قوی با عدد ۷۱ (طمع شدید) دارد که در ۶ می مشاهده شد.
شرکت تحقیقاتی سنتیمنت (Santiment) نیز در تحلیلی جدید در ۱۱ می (۲۲ اردیبهشت)، کاهش فعالیت آنچین بیت کوین را به ترس و بلاتکلیفی از سوی تریدرها نسبت داد.
این نمودار نشان داد که مجموعه‌ای از فعالیت‌های آنچین بیت کوین به سطوحی که آخرین بار در سال ۲۰۱۹ مشاهده شده بود، کاهش یافته است.
سنتیمنت نوشت:
پس از اینکه تریدرها تراکنش‌های خود را در ۲ ماه پس از اوج قیمت به‌طور چشمگیری کاهش دادند، فعالیت آنچین بیتکوین به کف تاریخی خود نزدیک شده است.
این لزوما نشانه کاهش بیشتر قیمت بیت کوین نیست، بلکه نشانه ترس و بلاتکلیفی جامعه است.
