همزمان با افزایش نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، قیمت بیت کوین به دنبال ثبت اوج‌های جدیدی در ماه آپریل است. در حال حاضر، بزرگترین ارز دیجیتال بازار به مرز ۸۸ هزار دلار رسیده اما بیشتر فعالان بازار هنوز به این رشد سریع اعتماد کامل ندارند.
به گزارش میهن بلاکچین، هفته جدید برای بیت کوین در سایه تنش‌های جنگ تجاری آمریکا و چین آغاز شده و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو نیز در کانون توجهات قرار دارد. در همین حال، قیمت جهانی اونس طلا بار دیگر رکوردشکنی کرده و بیت کوین نیز به این روند صعودی واکنش نشان داده است.
در سمت دیگر، سیاست‌های دولت آمریکا باعث تضعیف شاخص دلار این کشور شده و آن را به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر رسانده است؛ موضوعی که خوش‌بینی زیادی برای بیت کوین و سایر کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
سرمایه‌گذاران جدید بیت کوین نیز از رشد اخیر سود برده‌اند، اما معامله‌گران ظاهرا همچنان منتظر عبور قیمت از سطح ۹۱,۰۰۰ دلار هستند تا اعتماد بیشتری به پایداری این روند پیدا کنند.
در این مطلب ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری مدنظر قرار دهید را بررسی می‌کنیم.
۱- رشد قیمت بیت کوین اما با تردید
بیت کوین هفته را با رشد ۳ درصدی آغاز کرد؛ رشدی که تحت تأثیر تشدید ناگهانی تنش‌های اقتصاد کلان و جنگ تجاری آمریکا و چین اتفاق افتاد. بر اساس داده‌های تریدینگ ویو، قیمت بیت کوین پس از کلوز هفتگی در تاریخ ۲۰ آپریل موفق شده تا به ۸۷٬۷۰۵ دلار برسد که بالاترین سطح در سه‌هفته گذشته است.
با این حال، واکنش معامله‌گران به این رشد با احتیاط همراه بوده چراکه افزایش‌های سریع و ناپایدار در ساعات غیرکاری بازارهای مالی سنتی اغلب قابل اعتماد نیستند.
تیم تحلیلی استاک‌مانی لیزردز (Stockmoney Lizards) در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است:
رشد قیمتی خوبی بود، اما حجم معاملات پایین است. هنوز برای خوش‌بینی بیش از حد زوده و حتماً باید این حرکت با تأیید همراه بشه.
حساب توییتری اینکام شارکس (IncomeSharks) نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است این رشد باید در وضعیتی که بازار سهام تضعیف شده نیز تداوم داشته باشد:
شکسته‌شدن روند نزولی امیدوارکنندست اما زمان‌بندی هم اهمیت داره. یک پامپ با حجم پایین در روز تعطیل (یکشنبه) وقتی بازارهای بورس بسته هستن، جشن گرفتن نداره. اگه بخواهیم حرکت صعودی واقعی ببینیم، باید بازار سهام فردا با رنگ قرمز باز شه و کندل بیت کوین سبز بمونه. اون‌موقه میتونیم امیدوار باشیم.
مایکل فن دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر و معامله‌گر بازار نیز ترجیح داد نسبت به جهش بیت کوین و طلا موضع بی‌طرفی بگیرد و از احتمال ناپایدار بودن این رشد خبر داد.
در سمت دیگر، اسکات ملکر (Scott Melker)، تحلیلگر و معامله‌گر معروف که با نام «گرگ همه بازارها» (Wolf of All Streets) شناخته می‌شود در توییتی نوشته است:
بیت کوین باید از سطح ۸۸٬۸۰۴ دلار عبور کنه تا چرخه کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر شکسته بشه. آیا وقت این موضوع فرا رسیده؟
۲- سیاست‌های فدرال رزرو زیر ذره‌بین
در حال حاضر همه توجهات به فدرال رزرو و مقامات ارشد آن معطوف شده است. قرار است این هفته هشت رییس منطقه‌ی فدرال رزرو درباره وضعیت کنونی اقتصاد کلان اظهار نظر کنند. این در حالی است که تنش‌ها در اقتصاد آمریکا به دلیل اختلافات فدرال رزرو با خواسته‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور شدت گرفته است.
همانطور که گزارش دادیم، ترامپ هفته گذشته خواستار برکناری جروم پاول، رییس فدرال رزرو شد که این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد ثبات اقتصادی آمریکا به وجود آورده است.
پاول تاکنون موضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال کاهش نرخ بهره داشته و تمایلی به کاهش سریع آن نشان نداده، به‌ویژه در شرایطی که جنگ تجاری باعث نگرانی درباره افزایش تورم شده است. این در حالی است که ترامپ طرفدار کاهش سریع نرخ بهره است و تصمیمات پاول در مورد عدم کاهش این نرخ را «بازی سیاسی» می‌داند.
داده‌های ابزار فدواچ گروه CME نیز این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو رخ دهد.
با نبود داده‌های جدید اقتصادی در روزهای آینده، تمرکز بازارها همچنان بر جنگ تجاری و نوسانات ناشی از آن باقی خواهد ماند. همین حالا نیز چین نسبت به همکاری آمریکا برای منزوی‌کردن این کشور هشدار داده که باعث سقوط آتی بازارهای آتی سهام شده، در حالی که قیمت طلا را به سقف تاریخی جدیدی رسانده است.
اما برخلاف روند همیشگی، به نظر می‌رسد این بار بیت کوین به جای پیروی از ریزش بازار سهام، تصمیم گرفته تا روند طلا را تکرار کند. نشریه تحلیلی کوبیسی لتر (The Kobeissi Letter) در این باره می‌گوید:
طلا در ۱۲ ماه گذشته برای پنجاه‌وپنجمین بار رکورد تاریخی ثبت کرده و حالا بیت کوین هم وارد مسیر صعودی شده و از ۸۷٬۰۰۰ دلار عبور کرده. روایت طلا و بیت کوین بعد از سال‌ها هم‌راستا شده: دلار ضعیف‌تر و عدم اطمینان بیشتر در راه است.
۳- جهش طلا تا نزدیکی ۳۴۰۰ دلار به دلیل ترس از جنگ تجاری
طلا در سال ۲۰۲۵ صعودی‌ترین دارایی در بازارهای مالی بوده است. به دنبال نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری جهانی و پیامدهای بلندمدت آن بر تورم و بازارهای مالی مختلف، قیمت هر اونس طلا از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰٪ رشد کرده و حالا به نزدیکی ۳۴۰۰ دلار رسیده است.
اگرچه برخی از تحلیلگران هشدار داده‌اند که ممکن است این رکوردشکنی، صرفا یک اوج موقتی باشد، اما حرکت صعودی طلا فعلا نشانه‌ای از توقف ندارد.
تحلیلگران کوبیسی لتر معتقدند پست اخیر ترامپ مبنی بر فهرست هشت‌گانه تقلب‌های غیرتعرفه‌ای دوباره موتور رالی طلا را روشن کرده است:
فهرست تقلب‌های غیرتعرفه‌ای ترامپ احتمالا بهترین محرک طلا در سال جاری بوده. طلا میدونه که مرحله بعدی چیه.
به گفته تحلیلگران کوبیسی لتر، طلا از زمان سقوط بازارهای مالی در ماه مارس ۲۰۲۰، همزمان با شیوع کرونا، عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته است.
برای بیت کوین نیز نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود. پس از ماه‌ها روند نزولی، بیت کوین بالاخره شروع به تقلید از رفتار طلا در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی کرده است.
حالا با پشت‌سر گذاشتن روند نزولی اخیر، همه نگاه‌ها به بیت کوین و الگوهای تاریخی آن معطوف شده است. همانطور که پیش از این گزارش دادیم، در گذشته بیت کوین معمولا عادت داشته حدود سه ماه پس از طلا جهش قیمتی خودش را آغاز کند.
دن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades)، تحلیلگر معروف در این باره می‌گوید:
به‌محض باز شدن معاملات آتی، بیت کوین و طلا همزمان بالا رفتن، در حالی که بازار سهام در حال سقوط بود. این حرکت نشون‌دهنده قدرت نسبی بیت کوین در هفته‌های گذشته‌ست.
۴= سقوط آزاد شاخص دلار آمریکا
در کنار همه این تحولات، ضعف اخیر دلار آمریکا نیز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است. آندریاس استنو لارسن (Andreas Steno Larsen)، بنیان‌گذار یک صندوق پوشش ریسک، این وضعیت را نشانه‌ای مثبت برای بیت کوین تلقی کرده و می‌گوید:
اگه این روند ادامه پیدا کنه و پاول برکنار بشه وضعیت خوبی خواهد بود. البته هنوز چیزی ندیدیم.
در زمان نگارش این مطلب، شاخص دلار آمریکا با کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به روز قبل، به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسیده است. علاوه بر این زیان یک ساله این شاخص نیز به حدود ۱۰٪ رسیده است.
این کاهش شدید اما از نگاه نشریه تحلیلی راک باتم انتریز (Rock Bottom Entries) به عنوان جرقه‌ای برای آغاز ابرچرخه صعودی در بازار کالاها و بیت کوین توصیف شده است:
دلار آمریکا به حالت بدون خریدار رسیده و در آستانه شکستن روند صعودی ۱۴ ساله خودش از سال ۲۰۱۱ قرار داره. سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ رو فراموش کن. این اتفاق قراره مارو وارد ابرچرخه دهه ۲۰۰۰ کنه.
در گذشته، بیت کوین معمولا در دوره‌های افت شدید شاخص DXY عملکرد صعودی داشته، اما این همبستگی اخیراً کم‌رنگ شده بود. جو دین (Joe Dean)، تحلیلگر بازار، در این‌باره می‌گوید:
بر خلاف چیزی که در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شه، بیت کوین طی یکی دو سال اخیر دقیقاً هم‌مسیر با DXY حرکت کرده. حالا که DXY بیش‌ازحد بالا رفت و بعد افت کرد، احتمالاً دوباره به میانگین برمی‌گرده و بیت کوین هم باهاش همراه می‌شه.
۵- سود خریداران جدید بیت کوین
رشد اخیر بیت کوین حالا تاثیر ملموسی روی برخی از گروه‌های سرمایه‌گذاران بیت کوین گذاشته است. بر اساس گزارش جدید پلتفرم تحلیلی کریپتوکوانت، حتی لمس سطح ۸۷ هزار دلار نیز باعث شده تا خریداران جدید به طور میانگین وارد سود ۳.۷ درصدی شوند.
کریزی بلاک (Crazzyblockk)، تحلیلگر آنچین ایرانی کریپتوکوانت در این باره نوشته است:
این یک سیگنال صعودی کوتاه‌مدت محسوب می‌شه که نشون‌دهنده افزایش اعتماد و کاهش ریسک وحشت در بین تازه‌واردهای بازار هست.
با این حال، گروه بزرگتری از هولدرهای کوتاه‌مدت که تا شش ماه پیش خرید کرده‌اند، همچنان با میانگین قیمت خرید ۹۱ هزار دلاری در زیان باقی مانده‌اند.
کریپتوکوانت در این باره می‌گوید:
تا زمانی که قیمت بیت کوین بالای ۹۱ هزار دلار تثبیت نشه، هولدرهای کوتاه‌مدت همچنان در زیان باقی می‌مونن و این می‌تونه فشار فروش پنهانی ایجاد کنه، مخصوصاً اگر قدرت روند کاهش پیدا کنه. بنابراین عبور قاطع از این سطح اهمیت بالایی داره.
