قیمت بیت کوین با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع بانک مرکزی اروپا، ثبات خود را حفظ کرده است، زیرا معاملهگران تمرکز خود را بر یک هفته پر از رویدادهای کلان جهانی، بهویژه مجمع سیاست سالانه بانک مرکزی اروپا در پرتغال (۹ تا ۱۱ تیر) و حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سهشنبه معطوف کردهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، معاملهگران در حال رصد پنل انجمن بانک مرکزی اروپا در روز سهشنبه با حضور پاول و لاگارد برای یافتن سرنخهایی در مورد سیاست تسهیل پولی در بحبوحه رشد شکننده جهانی هستند. بر اساس دادههای آنچین نیز فعالیت نهنگها و کاهش ذخایر ارزی نشان میدهد که بیتکوین ممکن است وارد مرحله جدیدی از نوسانات شود. بازارهای مشتقات احساسات متفاوتی دارند؛ آپشنهای بیتکوین حالت تدافعی به خود گرفتهاند، در حالی که معاملهگران اتریوم پیش از کنفرانس ETHCC (۹ تا ۱۲ تیر) برای افزایش قیمت آمادهاند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
کندل این هفته بیت کوین بهصورت صعودی و با بدنه بزرگ در قیمت ۱۰۸٬۳۵۶ دلار بسته شد. بیت کوین در تایم فریم روزانه در تلاش برای شکستن سقف کانال نزولی است و یک ناحیه مقاومتی در محدوده ۱۰۸ هزار دلار را پیش روی خود دارد. در صورتی که قیمت بالای این سطح تثبیت شود احتمال ثبت یک سقف جدید دور از انتظار نخواهد بود. همچنین، RSI هم در تایم فریم روزانه یک شکست صعودی را نشان میدهد که میتواند ما را به صعود بیشتر امیدوار کند. اما در صورت ریزش، احتمال کاهش قیمت تا محدوده کف کانال وجود خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال دامیننس تتر
دامیننس تتر در تایم فریم روزانه درون یک کانال صعودی قرار دارد که بعد از واکنش به سقف کانال شاهد ریزشی به سمت کف بودیم.
در شرایط فعلی، قیمت نزدیک به کف کانال صعودی در ناحیه حمایتی ٪۴.۶۴ است که احتمال ریزش تا این ناحیه وجود دارد.
تحلیل آنچین بیت کوین
درریزش اخیر، هولدرهای بلندمدت دست به فروش در سود زدند. هر چند، مقداری از این عرضه توسط تقاضای هولدرهای کوتاهمدت جذب شد، اما اکنون تقاضای منفی دیده میشود. میزان منفی فعلی نشاندهنده کسری تقاضای بحرانی است. جریان ورود بیت کوین به بازار از سوی ماینرها و LTHهای سودجو اکنون بیشتر از چیزی است که خریداران جدید خریداری میکنند.
البته، این موضوع را میتوان در کنار خرید ETFها و نهادهای وال استریت هم بررسی کرد؛ چرا که این خریدها در دادههای آنچین پوشش داده نمیشوند. در نتیجه، میتوان گفت فروشها توسط تقاضای بالا تا حد زیادی جذب میشوند.
نهنگها نیز بهشدت در حال انتقال حجم زیادی از داراییها به صرافیهای متمرکز هستند که احتمال نوسانات در آخر هفته را افزایش میدهد.
تحلیل ماکرو
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سهشنبه در پنل مجمع بانک مرکزی اروپا در کنار روسای بانکهای مرکزی بریتانیا، کره جنوبی و ژاپن سخنرانی خواهد کرد. معاملهگران بهدنبال یافتن سرنخهایی در مورد تسهیل پولی هستند.
این هفته مهم خواهد بود و قرار است انبوهی از دادههای بازار کار منتشر شود. این آمار شامل فرصتهای شغلی ماه می و همچنین حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ژوئن و نرخ بیکاری است.
دادهها با بازار کار کُند اما همچنان قوی مطابقت دارند. با این حال، تغییرات اخیر سیاست از سوی دولت ترامپ میتواند در ماههای آینده فشار نزولی بر اشتغال وارد کند.
اگر این دادهها ضعف نشان دهند، انتظار کاهش نرخ میتواند تقویت شود و قیمت داراییهای ریسکپذیر، از جمله ارزهای دیجیتال را بالاتر ببرد.
همچنین، سرمایهگذاران تحولات مذاکرات تعرفهای پیش از مهلتهای ۸ و ۹ جولای (۱۷ و ۱۸ تیر)، همراه با نوسانات شاخص قدرت دلار آمریکا را زیر نظر دارند.
اگرچه نوسانات قیمت کاهش یافته است، اما سیگنالهای دریافتی از بازارهای مشتقات و آنچین نشان میدهد که نوسانات ممکن است بهزودی بازگردند. معاملهگران با دقت تغییرات در لفاظیهای بانکهای مرکزی را که میتواند ریسکپذیری را در بازارهای کریپتو و سنتی تغییر دهد، زیر نظر دارند.
این موضوع در حالی مطرح میشود که انتظار میرود پاول موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را تکرار و به لزوم شفافیت بیشتر در مورد تورم و بازارهای کار قبل از شروع تسهیل اشاره کند.
در مجمع بانک مرکزی اروپا با موضوع سازگاری با تغییر (Adapting to change)، پاول در کنار کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا و سایر روسای بانکهای مرکزی در شهر سینترا در پرتغال حضور خواهند داشت و به چگونگی تحول سیاستها در چشمانداز اقتصادی شکننده میپردازند.
فعالیت آپشنهای بیتکوین نشاندهنده احتیاط
نیک فورستر (Nick Forster)، بنیانگذار صرافی غیرمتمرکز Derive.xyz، با اشاره به موقعیتهای با قیمت اعمال ۸۵٬۰۰۰، ۱۰۰٬۰۰۰ و ۱۰۶٬۰۰۰ دلار گفت که حدود ۲۰٪ از قراردادهای باز در Derive بر قراردادهای اختیار معامله نزولی متمرکز شدهاند. معاملهگران بیتکوین برای نبود قطعیت در اقتصاد کلان یا سودگیری پس از افزایش قیمت آماده میشوند.
بهعبارت دیگر، بازار آپشنها نشان میدهد معاملهگران بیتکوین محتاط هستند و با تجمع در اطراف قراردادهای اختیار معامله با قیمت اعمال پایینتر، در برابر خطرات مرتبط با پسزمینه اقتصاد کلان، ریسک خود را پوشش میدهند.
در مقابل، بازارهای اتریوم با افزایش فعالیت قراردادهای اختیار معامله در ۲۹٬۰۰ و ۳٬۲۰۰ دلار، به سمت صعودی متمایل هستند.
فورستر افزود:
بهنظر میرسد این موقعیتیابی ناشی از پیشبینی ETHCC در شهر کن فرانسه باشد – رویدادی مهم که از نظر تاریخی با اطلاعیههای کلیدی در مورد محصول و رشد اکوسیستم اتریوم مرتبط است. معاملهگران به وضوح انتظار کاتالیزورهایی را دارند که میتوانند حرکت صعودی را هدایت کنند.
در مجموع، بیت کوین در کوتاهمدت صعودی بهنظر میرسد، هر چند هنوز در ناحیه رنج قرار داشته و احتمال پولبکهایی وجود دارد. اما شرایط اقتصاد کلان و حتی تنشهای منطقهای بهنحوی هستند که بازار را محتاط نگه داشتهاند. تا زمانی که بیت کوین بالای محدوده ۱۰۰٬۰۰۰ دلار حفظ شود، همچنان احتمال صعود قیمت وجود دارد.
