قیمت بیت کوین تا کجا اصلاح خواهد شد؟

قیمت بیت کوین از زمان رکوردشکنی ۱۲۴٬۵۰۰ دلاری خود، نزدیک به ۸٪ اصلاح شده و اکنون با توجه به شکل‌گیری الگوهای تکنیکال نزولی، با خطر ریزش بیشتر مواجه است.

به گزارش میهن بلاکچین، در حال حاضر مجموعه‌ای از فاکتورهای تکنیکال و آنچین از احتمال تداوم ریزش قیمت بیت کوین خبر می‌دهند. اما قیمت تا کجا اصلاح می‌شود؟

هنوز امکان ریزش قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار وجود دارد

به گفته تحلیلگری به نام کپتن فایبیک (Captain Faibik)، بیت کوین در نمودار روزانه الگوی وج صعودی خودش را به سمت پایین شکسته که از نظر تحلیلگران تکنیکال، اغلب پایان یک روند صعودی و شروع فاز اصلاحی را نشان می‌دهد. این الگو از ماه آپریل و با تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر شکل گرفته بود.

شکست قیمت به زیر خط حمایت این الگو، نشان‌دهنده تست سطوح مقاومتی سابق است که حالا به حمایت تبدیل شده‌اند. این وضعیت به گفته فایبیک، نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی و افزایش فشار فروشندگان است.

فایبیک در تحلیل خود محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۱۲٬۰۰۰ دلار را به‌عنوان نخستین دیوار حمایتی معرفی می‌کند؛ محدوده‌ای که اگر شکسته شود، مسیر را برای حرکت به سمت ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۰۸٬۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد.

در همین حال اگر فشار فروش تشدید شود، قیمت بیت کوین ممکن است تا ماه سپتامبر به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسد و تا ۹۸٬۰۰۰ دلار اصلاح شود.

اما اگر بخواهیم قوانین تحلیل تکنیکال را پیاده کنیم، ممکن است بیت کوین بیش از این‌ها ریزش کند. به صورت کلی، هدف الگوی وج صعودی معمولا با کم کردن حداکثر ارتقاع الگو از نقطه شکست محاسبه می‌شود که با اعمال آن روی نمودار بیت کوین به ۸۸٬۰۰۰ دلار می‌رسیم.

البته در صورتی که قیمت بیت کوین بتواند بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود که از زمان رالی ماه آپریل حمایتی قوی بوده باقی بماند، این سناریو نزولی فاقد اعتبار خواهد شد. در این صورت احتمالا تا ماه سپتامبر قیمت بیت کوین خط مقاومت الگوی وج در حوالی ۱۲۵٬۰۰۰ دلار را آزمایش خواهد کرد.

هدف الگوی سقف دوقلو کجاست؟

با کلوز هفتگی اخیر بیت کوین احتمال تشکیل الگوی سقف دوقلو در نمودار این ارز دیجیتال قوت گرفته است؛ همان الگویی که در سال ۲۰۲۱ پیش از ریزش ۷۷ درصدی قیمت از ۶۹٬۰۰۰ دلار به زیر ۱۶٬۰۰۰ دلار پیدا شده بود. این الگو معمولا زمانی که قیمت دو اوج قیمتی در یک سطح مشخص ثبت کند تشکیل می‌شود و نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی است.

به گفته تیم تحلیلی سوییس‌بلاک (Swissblock)، این الگو در حال حاضر ریسک ریزش در کوتاه‌مدت را بالا برده مگر اینکه به سرعت روند تغییر کند. در صورتی که تاریخ تکرار شود و مثل سال ۲۰۲۱ الگوی سقف دوقلو با ریزش بیت کوین همراه شود، قیمت این ارز دیجیتال ممکن است تا ماه سپتامبر تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود (منحنی قرمز در نمودار) در حوالی ۹۲٬۷۵۰ دلار اصلاح شود. این میانگین از ژوئن ۲۰۲۳ به‌عنوان یک محدوده انباشت قوی عمل کرده است.

نهنگ‌های بزرگ در حال فروش هستند

داده‌های آنچین نیز احتمال ریزش بیشتر قیمت بیت کوین در هفته‌های آینده را تقویت می‌کنند. بر اساس داده‌های گلسنود، تعداد آدرس‌های مگا، نهنگ‌هایی با بیش از ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین، به پایین‌ترین سطح خود در سال جاری رسیده و از اواسط جولای کاهش یافته است.

علاوه بر این، تعداد نهنگ‌هایی با موجودی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین نیز کاهش یافته که از فروش و سیو سود در نزدیکی اوج‌های اخیر حکایت دارد.

ترکیب این فشار فروش نهنگ‌محور با شکست الگوی وج صعودی و ضعف شاخص‌های تکنیکال، همه در کنار هم خطر ریزش بیشتر را افزایش می‌دهند مگر اینکه تقاضا در بازار اسپات دوباره افزایش یابد.

آیا فدرال رزرو می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟

با این حال یک تفاوت مهم بین چرخه فعلی و سال ۲۰۲۱ وجود دارد. در سال ۲۰۲۱ بیت کوین درست زمانی رکوردشکنی کرد که فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی خودش را آغاز کرد. اما اکنون به احتمال زیاد در ماه سپتامبر شاهد کاهش نرخ بهره خواهیم بود.

از سوی دیگر، رشد مداوم عرضه پول جهانی (M2) می‌تواند زمینه لازم برای دستیابی به اوج ۱۳۲٬۰۰۰ دلاری در ماه‌های آینده را فراهم کند و برخی تحلیلگران حتی هدف ۱۷۰٬۰۰۰ دلاری را مطرح کرده‌اند.

به‌گفته سوییس‌بلاک، چنین تغییری در جریان نقدینگی می‌تواند فشار تکنیکال کوتاه‌مدت را خنثی کرده و روند صعودی میان‌مدت بیت کوین را همچنان حفظ کند.