واچ لیست ۵ ارز برتر هفته پایانی بهمن ۱۴۰۴؛ فرصت‌های طلایی در دل ترس حاکم در بازار

مقدمه

بازار ارزهای دیجیتال در چند روز گذشته حرکت صعودی قابل توجهی را آغاز کرده است. نقطه شروع این موج را می‌توان در انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) جمعه ۲۴ بهمن دانست که پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها اعلام شد. این داده اقتصادی پیش‌فرض کاهش نرخ بهره در آینده را در بازار تقویت کرد و به‌عنوان محرکی برای شروع رشد بیت کوین و آلت کوین ها عمل کرد.

از طرف دیگر، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار در عمیق‌ترین مرحله کاپیتولاسیون یا تسلیم قرار دارد و نشانه‌های خستگی فروشندگان دیده می‌شود. شاخص ترس و طمع که اواسط بهمن ماه به رکورد تاریخی ۵ واحد رسیده بود، همچنان در محدوده ۸ تا ۱۲ (ترس شدید) باقی مانده است که می‌تواند هم نشانه فرصت و هم هشداری برای احتیاط باشد.

اما نکته جالب این است که در همین بازار بی‌جان و سایدوی، برخی ارزها رشدهای چشمگیری را تجربه کردند. از زمان ریزش بیت‌کوین، مقدار اوپن اینترست از حدود ۹۵ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار کاهش یافته و بسیاری از معامله‌گران با ضرر از بازار خارج شده‌اند، اما در عین حال شاهد ارزهایی بودیم که با وجود کاهش نقدینگی کلی بازار، رشدهای دو رقمی ثبت کردند. علت این موضوع چیست؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: فاندامنتال.

تغییرات بنیادی، اخبار مثبت، و تحولات استراتژیک در دل پروژه‌ها می‌تواند نقدینگی را به سمت آن‌ها هدایت کند، حتی در شرایطی که بازار به‌طور کلی در رکود است. کوچک‌ترین حرکت صعودی می‌تواند ارزهایی با پشتوانه فاندامنتال قوی را به رشدهای قابل توجهی برساند. امروز قصد داریم در این واچ لیست از میهن بلاکچین، ۵ ارز برتری که از نظر فاندامنتال اخبار تازه و مهمی در چند روز اخیر داشته‌اند را بررسی کنیم و هم از منظر تکنیکال و هم از دید بنیادی آن‌ها را تحلیل کنیم تا برای روزهای آینده آماده باشیم و در هر سناریویی بتوانیم تصمیمات درستی اتخاذ کنیم.

۱. ریپل (XRP)

ریپل در روزهای اخیر یکی از پرطرفدارترین ارزهای بازار بوده است. دلیل اصلی این توجه را می‌توان در چند رویداد مهم جست‌وجو کرد. ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ریپل با ثبت یک شورت اسکوئیز قدرتمند، تمام پیش‌بینی‌های نزولی را برهم زد. این جهش ناگهانی منجر به لیکویید شدن حجم سنگینی از پوزیشن‌های فروش در بازار مشتقات بیت کوین و سایر آلت کوین ها شد. در پی این اتفاق، قیمت ریپل با رشدی ۴.۴ درصدی در تنها ۲۴ ساعت، به سطح ۱.۴۶ دلار رسید.

از سوی دیگر، استیبل کوین جدید ریپل با نام RLUSD، با رسیدن به ارزش بازار ۱.۳ میلیارد دلاری، مهر تأییدی بر پذیرش گسترده این دارایی در میان معامله‌گران زده است. علاوه بر این، صندوق‌های ETF ریپل که در آبان ۱۴۰۴ تأیید شده بودند، همچنان به عنوان کانال اصلی جذب نقدینگی نهادی عمل می‌کنند.

تحلیل تکنیکال ریپل

بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال ریپل نشان می‌دهد که این ارز در نهایت موفق شده است از یک کانال نزولی طولانی‌مدت در بازه زمانی ۴ ساعته خارج شود. قیمت پس از خروج از این کانال و برخورد با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره، با واکنش منفی فروشندگان روبرو شده و به سمت سقف شکسته شده این کانال بازگشته است که اکنون به عنوان یک محدوده حمایتی معتبر عمل می‌کند.

به طور کلی، تا زمانی که قیمت در محدوده فعلی و بالاتر از سطح ۱.۳۳۸۸ دلار معامله شود، می‌توان به ادامه حرکت صعودی و تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی امیدوار بود. با این حال، در صورتی که قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، احتمال ریزش بیشتر تا محدوده کف قبلی یعنی ۱.۱۱۸۹ دلار وجود خواهد داشت. تاییدیه نهایی برای تداوم حرکت رو به رشد ریپل، تثبیت کامل قیمت بالای این کانال نزولی شکسته شده است.

۲. اوندو فایننس (ONDO)

پروژه اوندو فایننس در هفته جاری با تثبیت جایگاه خود به عنوان پیشرو اصلی در بخش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA)، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این پروژه در تاریخ ۲۲ بهمن با استفاده از سیستم‌های اطلاع‌رسانی قیمت شرکت چین لینک (Chainlink) برای سهام شرکت‌هایی مانند تسلا و اپل روی شبکه اتریوم، گام بزرگی برای معتبرتر کردن دارایی‌های دیجیتال برداشت.

این تحول به این معناست که برای اولین بار، سهام شرکت‌های بزرگ که به دارایی دیجیتال تبدیل شده‌اند، می‌توانند به عنوان ضمانت یا همان وثیقه در بخش دیفای استفاده شوند. این اتفاق یک پل مستقیم بین بازار سنتی بورس آمریکا و دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند.

همزمان با این رویداد، در تاریخ ۲۴ بهمن، اوندو با اضافه کردن ۱۷ جفت‌ارز جدید از این سهام توکنیزه شده در همکاری با صرافی MEXC، فعالیت‌های خود را در بازار گسترش داد. این پروژه همچنین اعلام کرد که انجام معامله این دارایی‌ها به مدت ۳۰ روز شامل هیچ‌گونه هزینه یا کارمزد نخواهد بود تا کاربران بتوانند با راحتی بیشتری از این خدمات استفاده کنند.

در حال حاضر با عبور ارزش کل سرمایه قفل شده از مرز ۲.۵ میلیارد دلار، اوندو بزرگ‌ترین پلتفرم در حوزه دارایی‌های واقعی توکنیزه شده در جهان است که با قدرت زیاد، سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ و نهادی را به سمت خود جذب می‌کند.

تحلیل تکنیکال اوندو فایننس

بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال اوندو فایننس نشان می‌دهد که قیمت موفق شده است خطوط روند نزولی خود را یکی پس از دیگری بشکند. این پروژه از نظر ساختار پرایس اکشن نیز موفق به ثبت سقف‌های بالاتر شده است که تاییدیه بسیار خوبی برای تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی محسوب می‌شود.

در حال حاضر و پس از این رشد، شاهد بازگشت قیمت هستیم که احتمالاً به هدف انجام پولبک و آزمایش مجدد سطوح شکسته شده صورت می‌گیرد. محدوده‌های حمایتی اصلی ما از سطح ۰.۲۶۷۷ تا ۰.۲۴۳۴ دلار برآورد می‌شوند. در صورت تثبیت قیمت روی کانال شکسته شده، می‌توان انتظار داشت که قیمت تا اهداف ۰.۳۰۳۱ و حتی ۰.۳۲۶۶ دلار حرکت کند.

با این حال، اگر حمایت لازم در این مناطق صورت نگیرد و قیمت مجدداً به داخل کانال نزولی بازگردد، اولین سطح مورد انتظار برای ریزش ۰.۲۳۵۴ دلار و پس از آن محدوده ۰.۲۰۱۶ دلار خواهد بود.

۳. آوه (Aave – AAVE)

پروژه آوه به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین پلتفرم‌ در حوزه دیفای، در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ بهمن شاهد یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ خود بود. شرکت گری‌اسکیل (Grayscale) به صورت رسمی درخواست تبدیل صندوق سرمایه‌گذاری خود به یک صندوق ETF اسپات را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال کرد.

این حرکت نشان‌دهنده پذیرش جدی دنیای دیفای توسط شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است و در صورت تأیید، می‌تواند حجم عظیمی از پول و نقدینگی را به سمت این پروژه هدایت کند. قیمت این ارز دیجیتال بلافاصله پس از انتشار این خبر با ۹ درصد رشد به ۱۱۹ دلار رسید.

همزمان، جامعه این شبکه پیشنهادی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تمام درآمد این پلتفرم به خزانه دائو (DAO) منتقل شود. در صورت تصویب این پیشنهاد، ارزش واقعی این ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و سیستم‌های بازخرید (Buyback) و استیکینگ قوی‌تری برای حمایت از قیمت ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر با ارزش بازار بیش از ۱.۸ میلیارد دلار و جایگاه رهبری در بخش دیفای، پروژه آوه یکی از قوی‌ترین گزینه‌ها برای کسانی است که به آینده این حوزه اعتقاد دارند.

تحلیل تکنیکال آوه

بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال آوه نشان می‌دهد که قیمت پس از خروج موفقیت‌آمیز از کانال نزولی، موفق به ثبت یک سقف بالاتر شده است. در حال حاضر قیمت در یک حرکت اصلاحی قرار دارد که می‌تواند تا سقف قبلی در محدوده ۱۱۶ دلار ادامه یابد؛ این منطقه یک محدوده حمایتی معتبر برای قیمت محسوب می‌شود.

با این حال، در صورتی که در این محدوده حمایت لازم از سوی خریداران صورت نگیرد، قیمت می‌تواند تا سطح ۱۰۴ دلار و در سناریوی بدبینانه تا ۹۲ دلار نیز ریزش داشته باشد. اما در صورت وجود حمایت مناسب و مساعد بودن وضعیت کلی بازار، انتظار می‌رود قیمت تا سقف قبلی در ۱۳۱.۷۸ دلار و پس از آن تا ۱۴۳.۶۵ دلار رشد کند. باید توجه داشت که یک سطح مقاومتی داینامیک نیز در این محدوده وجود دارد که با خط مشکی بر روی نمودار مشخص شده است.

۴. هدرا (Hedera – HBAR)

در تاریخ ۲۴ بهمن، شبکه هدرا شاهد یکی از بزرگ‌ترین اخبار نهادی سال بود. شرکت فدرال اکسپرس (FedEx) که یکی از غول‌های خدمات پستی و لجستیک در جهان است، رسماً به شورای حاکمیتی این شبکه پیوست.

شرکت فدرال اکسپرس قصد دارد از شبکه بلاکچین هدرا برای ردیابی دیجیتالی کالاها در مسیر حمل‌ونقل جهانی خود استفاده کند. این همکاری نه تنها اعتبار این پروژه را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده استفاده واقعی شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیا از فناوری بلاکچین است. در حال حاضر شورای مدیریتی هدرا شامل شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، آی‌بی‌ام (IBM)، دل (Dell) و بوئینگ است که چنین پشتیبانی قدرتمندی در هیچ پروژه دیگری دیده نمی‌شود.

علاوه بر این، بر اساس تحلیل‌های جدید، احتمال تأیید صندوق‌هایETF اختصاصی هدرا به ۹۰ درصد رسیده است که می‌تواند باعث جهش بعدی قیمت شود. بلافاصله پس از انتشار خبر پیوستن فدرال اکسپرس، قیمت ارز دیجیتال این شبکه یعنی اچ‌بار (HBAR) رشد قابل‌توجهی داشت و توجه سرمایه‌گذاران نهادی را به خود جلب کرد.

تحلیل تکنیکال هدرا

بررسی وضعیت تحلیل تکنیکال هدرا یا همان اچ بار (HBAR) نشان می‌دهد که قیمت پس از خروج موفقیت‌آمیز از کانال نزولی، طی یک حرکت صعودی قدرتمند از سقف قبلی خود عبور کرده است. این اتفاق از نظر ساختار پرایس اکشن، تاییدیه مهمی برای تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی محسوب می‌شود.

قیمت پس از این رشد به خط روند بعدی رسیده و با یک مقاومت جدی برخورد کرده است؛ به همین دلیل در حال حاضر شاهد یک حرکت اصلاحی به سمت سطح حمایتی ۰.۰۹۷۳ دلار هستیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که قیمت از کف قبلی خود در سطح ۰.۰۸۷۵ دلار پایین‌تر نرود، همچنان می‌تواند با حمایت خریداران همراه باشد. در این صورت، انتظار می‌رود قیمت تا سطح ۰.۱۰۸۸ دلار رشد کند.

اما در صورتی که حمایت مناسبی از قیمت صورت نگیرد، احتمال ریزش تا سطوح ۰.۰۹۲۱ دلار و در ادامه ۰.۰۸۱۵ دلار وجود خواهد داشت.

۵. آستر (Aster – ASTER)

پروژه آستر یک شبکه لایه یک جدید است که با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی و فناوری اثبات با دانش صفر فعالیت می‌کند. این پروژه به دلیل حمایت چانگ‌پنگ ژائو مشهور به CZ، بنیان‌گذار سابق صرافی بایننس، توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب کرده است.

در تاریخ ۲۳ بهمن، تیم توسعه‌دهنده آستر رسماً اعلام کرد که شبکه اصلی (Mainnet) این پروژه در اسفند ماه ۱۴۰۴ راه‌اندازی خواهد شد. انتشار این خبر باعث شد قیمت توکن آستر در هفت روز گذشته با ۴۲ درصد رشد به ۰.۷۳ دلار برسد. همچنین حجم معاملات این ارز دیجیتال از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرد که نشان‌دهنده هیجان بالای معامله‌گران در بازار است.

هدف آستر این است که با ارائه راهکارهایی برای مقیاس‌پذیری و امنیت کاربران، جایگزین سریع‌تر و کارآمدتری برای پروژه‌های قدیمی مثل مونرو (Monero) و زی‌کش (Zcash) باشد. با توجه به اینکه شبکه اصلی (Mainnet) هنوز به‌طور کامل شروع به کار نکرده است، سرمایه‌گذاری در این پروژه ریسک بالاتری دارد، اما در صورت تحقق وعده‌های تیم فنی، پتانسیل رشد آن بسیار چشم‌گیر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال آستر

وضعیت تحلیل تکنیکال پروژه آستر تا حدودی با سایر ارزهایی که بررسی کردیم متفاوت است. ما شاهد یک رشد خیره‌کننده پس از رسیدن قیمت به کف کانال نزولی بودیم که طی این حرکت صعودی، قیمت جهشی ۸۹ درصدی را تجربه کرده است.

در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت با رسیدن به سطوح مقاومتی پیش رو، با فشار فروش مواجه شده است. اولین محدوده حمایتی که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن واکنش مثبت نشان دهد، محدوده ۰.۶۸۹۴ دلار است. این منطقه دقیقاً بر روی میانگین متحرک ۲۰۰ دوره قرار دارد؛ بنابراین در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه، می‌توان انتظار ادامه حرکت صعودی تا محدوده قیمتی ۰.۷۹۰۰ دلار را داشت.

با این حال، اگر حمایت کافی در این سطح صورت نگیرد، احتمال پایین آمدن قیمت تا محدوده ۰.۶۴۸۳ دلار و در ادامه حتی تا ۰.۶۱۲۳ دلار وجود خواهد داشت.

جمع‌بندی و سخن نهایی

بازار ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی به نقطه‌ای حساس رسیده است که تصمیمات هوشمندانه می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج سرمایه‌گذاری ایجاد کند. همان‌طور که در این واچ لیست مشاهده کردید، حتی در دل یک بازار سایدوی و پر از ترس، پروژه‌هایی با محرک‌های فاندامنتال قوی توانسته‌اند رشدهای چشم‌گیری را تجربه کنند.

از پدیده شورت اسکوئیز ریپل و پیوستن شرکت فدرال اکسپرس به شبکه هدرا گرفته، تا درخواست ثبت صندوق‌های ETF برای آوه و گسترش سهام توکنیزه شده در پروژه اوندو، همگی نشان می‌دهند که ساختار بازار در حال تغییر است. در واقع نقدینگی نهادی به سمت پروژه‌هایی جریان پیدا می‌کند که کاربرد واقعی و پشتوانه قدرتمندی دارند.

با این حال، باید به این نکته مهم توجه داشت که هرچند این پروژه‌ها از فاندامنتال قوی برخوردارند، اما به‌معنای جدا بودن کامل آن‌ها از روند کلی بازار نیست. گاهی اوقات، اخبار بسیار داغ می‌تواند باعث شود یک ارز حتی در بازار نزولی هم رشد صعودی داشته باشد، اما در اکثر مواقع، برای تحقق کامل پتانسیل این پروژه‌ها، جو کلی بازار نیز باید حداقل به سمت مثبت شدن حرکت کند. به همین دلیل، رصد مداوم وضعیت بیت کوین و شاخص‌های کلان بازار در کنار اخبار بنیادی، ضروری است.
در چنین شرایطی، رصد مداوم اخبار بنیادی و تحلیل دقیق نقاط ورود و خروج می‌تواند کلید موفقیت باشد. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و مدیریت سرمایه و تنوع‌بخشی به سبد، از اصول اساسی حفظ دارایی محسوب می‌شود. امیدواریم این واچ لیست بتواند راهنمایی مفید برای تصمیمات شما در روزهای آینده باشد.