بازار ارزهای دیجیتال روزهای به شدت پرالتهابی را پشت سر میگذارد. قیمت بیتکوین با از دست دادن سطوح حمایتی مهم و سقوط به زیر ۶۷,۰۰۰ دلار (و نزدیک شدن به مرز ۶۶,۰۰۰ دلار)، موجی از فروش تهاجمی را در سراسر بازار به راه انداخت.
به گزارش میهن بلاکچین، در پی این ریزش، اتریوم به پایینترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و آلتکوینهایی نظیر ریپل (XRP) و دوجکوین (Dogecoin) نیز افت شدیدی را ثبت کردند.
در حال حاضر، ارزش کل بازار جهانی ارزهای دیجیتال با ۲.۶۵٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته، به ۲.۴۳ تریلیون دلار رسیده و شاخص ترس و طمع نیز ورود بازار به وضعیت ترس شدید (Extreme Fear) را تایید میکند.
عوامل محرک ریزش و موج تاریخی لیکوئیدیشنها
شتاب این ریزش زمانی بیشتر شد که گزارشهایی مبنی بر فروش ۲.۵ میلیون دلار بیتکوین توسط شرکت استراتژی (Strategy) منتشر شد؛ این اتفاق نشان داد این نهاد از بزرگترین انباشتکننده بیتکوین، اکنون تغییر موضع داده و به یک فروشنده تبدیل شده است.
دادههای پلتفرم Coinglass ابعاد این فشار مضاعف را روشنتر میکند:
- در ۲۴ ساعت گذشته، رقم خیرهکننده ۱.۷۸ میلیارد دلار در بازار کریپتو لیکویید شده است.
- از این مقدار، ۱.۵۹ میلیارد دلار مستقیماً مربوط به موقعیتهای خرید (Long) بوده است.
- تنها در بازار بیتکوین، حدود ۶۷۲ میلیون دلار از پوزیشنها لیکویید شدند که بزرگترین پاکسازی بازار از ۵ فوریه تا کنون به شمار میرود.
فشار فروش و ضرر سنگین هولدرهای کوتاهمدت
سقوط اخیر، شدیدترین موج ضرر برای هولدرهای کوتاهمدت از ماه فوریه تاکنون را رقم زده و نگرانیها درباره ورود بازار به مرحله جدیدی از تسلیم سرمایهگذاران (Capitulation) را افزایش داده است.
به گفته عمر طاها، تحلیلگر CryptoQuant، هولدرهای کوتاهمدت (STH) با سریعترین سرعت از ۶ فوریه در حال ثبت ضرر هستند. در تاریخ ۲ ژوئن، ضرر این گروه در کل صرافیها رقم ۳۸,۷۰۰- بیتکوین را ثبت کرد.
در بحبوحه این وحشت، فعالیت سرمایهگذاران خرد و متوسط در صرافی بایننس به شدت افزایش یافته است. این صرافی شاهد ورود ۸,۴۰۰ بیتکوین از سوی سرمایهگذاران متوسط بوده و مجموع ورودی ۳۰ روزه سرمایهگذاران خرد نیز به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است (بالاترین رقم از اواخر سال گذشته).
یکی دیگر از تحلیلگران به نام MorenoDV در این باره هشدار میدهد:
اگر تقاضا بتواند این حجم از ورودیها به صرافی را جذب کند، بیتکوین تثبیت شده و این شرایط به یک سیگنالِ اتمام روند نزولی تبدیل میشود. اما اگر فشار فروش غالب بماند، این جهشِ ورودیها میتواند اولین نشانه از توزیع و فروش دوباره داراییها توسط دستهای ضعیف (Weaker Hands) باشد.
نگاهها به حمایت ۶۰,۰۰۰ دلاری
از منظر تکنیکال، موقعیت بازار بیتکوین پس از از دست دادن حمایتهای کلیدی ۷۴,۸۰۰ دلار و ۷۰,۴۰۰ دلار به شدت تضعیف شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایمفریم هشت ساعته به ۳۰.۴ سقوط کرده که نشاندهنده فشار نزولی قوی و شرایط اشباع فروش (Oversold) است.
در حال حاضر، معاملهگران به دقت مناطق نقدینگی زیر را زیر نظر دارند:
- محدوده نقدینگی اولیه: بین ۶۲,۳۰۰ تا ۶۵,۶۰۰ دلار
- منطقه تقاضای اصلی: در نزدیکی کفهای سالانه یعنی ۶۰,۰۰۰ دلار
علاوه بر این، با وجود افت قیمت، سود باز (Open Interest) بیتکوین همچنان در سطح بالای ۲۸۸,۰۰۰ واحد قرار دارد و معاملهگران مشتقات در بایننس همچنان روی افزایش قیمت سفته بازی کردهاند (نرخ فاندینگ مثبت ۰.۰۸۳٪). این موضوع نشان میدهد که بازار هنوز به طور کامل از پوزیشنهای صعودی پاکسازی نشده و در صورت تداوم روند فعلی، خطر لیکویید شدنهای بیشتر همچنان در کمین است.
از سوی دیگر، پیتر برنت (Peter Brandt)، معاملهگر کهنهکار، با بررسی نمودارها متوجه شکلگیری یک الگوی مثلث منبسطشونده (Expanding Triangle) شده است. بر اساس این الگو، او هدف نزولی ۵۶,۰۰۰ دلار را پیشبینی میکند و معتقد است تنها بازیابی و تثبیت قیمت در بالای ۷۵,۰۰۰ دلار میتواند این سناریوی نزولی را باطل کند.
با وجود وضعیت قرمز و خونین بازار، معدود پروژههایی (با ارزش بازار بالای ۱۰۰ میلیون دلار) توانستند خلاف جهت شنا کرده و سودهای قابل توجهی را به ثبت برسانند:
نام ارز دیجیتال (نماد) درصد رشد در ۲۴ ساعت قیمت ثبتی Marvell Tokenized Stock (xStock) +۴۲.۰۲٪ ۳۱۹.۸۱ دلار DeXe (DEXE) +۲۸.۵۸٪ ۲۳.۲۹ دلار Genius Terminal (GENIUS) +۱۹.۴۹٪ ۰.۵۳۵۰ دلار
